中银收 益混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
第 1 页共 12 页
中 银 收益 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年十 月二十 六日中银收 益混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
2
§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银收 益混 合
场内简 称 中银收 益
基金主 代码 163804
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 10 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,307,679,596.45 份
投资目 标 在长期 投资 的基 础上 ，将 战略资 产配 置与 择时 相结 合，通
过投资 于中 国证 券市 场现 金股息 率高 、分 红稳 定的 上市公
司和国 内依 法公 开发 行上 市的各 类债 券， 致力 于为 投资者
提供稳 定的 当期 收益 和长 期的资 本增 值。
投资策 略 本基金 采取 自上 而下 的资 产配置 与自 下而 上相 结合 的主动
投资管 理策 略， 股票 投资 将运用 量化 的数 量模 型、 严谨的
财务、 企业 竞争 力和 治理 能力分 析以 及价 值评 估， 并配合
持续深 入的 跟踪 调研 ，精 选兼具 良好 财务 品质 、稳 定分红
能力、 高股 息和 持续 盈利 增长潜 力的 上市 公司 股票 ；债券
投资将 分析 判断 债券 市场 的走势 ，采 取不 同的 收益 率曲线
策略、 积极 的 久 期管 理、 信用风 险评 估、 收益 率利 差配置
策略等 投资 策略 ，力 求获 取高于 业绩 基准 的投 资回 报。
业绩比 较基 准 本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 为富 时中 国 A 股红利
150 指 数； 债券 投资 部分 的业绩 比较 基准 为中 证国 债指数 。
本基金 的整 体业 绩基 准＝ 富时中 国 A 股 红利 150 指数× 60%
+ 中 证国 债指 数× 30% + 同 业存款 利率× 10%
风险收 益特 征 本基金 是主 动型 的混 合基 金，属 于证 券投 资基 金中 风险的
品种。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 中银收 益混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
3
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银收 益混 合 中银收 益混 合 H 类
下属两 级基 金的 交易 代码 163804 960012
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
1,307,408,243.95 份 271,352.50 份
下 属 两 级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
本基金 是主 动型 的混 合基
金，属 于证 券投 资基 金中 风
险的品 种。
本基金 是主 动型 的混 合基
金，属 于证 券投 资基 金中 风
险的品 种。
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
中银收 益混 合 中银收 益混 合 H 类
1. 本期 已实 现收 益 34,253,345.74 10,279.03
2. 本期 利润 43,189,270.46 21,590.43
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0322 0.0557
4. 期末 基金 资产 净值 1,778,173,053.33 369,724.40
5. 期末 基金 份额 净值 1.3601 1.3625
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 中银收益混合：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 2.40% 0.73% 3.83% 0.49% -1.43% 0.24%
2、中银收益混合 H 类：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 2.56% 0.73% 3.83% 0.49% -1.27% 0.24%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比
较 中银收 益混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
4
中银收 益混 合型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2006 年 10 月 11 日至 2016 年 9 月 30 日)
1．中 银收 益混 合：
2．中 银收 益混 合 H 类：
注： 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效起6个 月 内为建 仓期 ， 截 至建 仓结 束时本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十一 部分 （二 ）的 规定 ，即本 基金 投资 组合 中股 票资产 投资 比例 为中银收 益混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
5
30-90% ，债券 资产 比例 为0-65% ，现金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 类资 产比例 最低 不低 于
5% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈军
本基金 的基 金经
理、中 银中 国基 金
基金经 理、 副执 行
总裁
2006-10-11 - 18
中银基金管理有限公
司副执 行总 裁， 金融 学
硕士。 曾任 中信 证券 股
份有限责任公司资产
管理部 项目 经理 。 2004
年加入中银基金管理
有限公 司，2006 年 10
月至今任中银收益基
金基金 经理 ， 2009 年 9
月至 2013 年 10 月任 中
银中 证 100 指数 基金 基
金经理 ， 2013 年 6 月至
2016 年 1 月任 中银 美
丽中国 基金 基金 经理 ，
2013 年 8 月至 今任 中
银中国 基金 基金 经理 。
特许金融分析师
（CFA ） ， 香 港 财 经 分
析师学 会会 员。 具有 18
年证券 从业 年限 。 具 备
基金从 业资 格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首任 基金 经理 的 “ 任 职日 期 ” 为 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 ，基 金经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据公 司决 定确 定的 解聘 日期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中国 证监 会的 有关 规则和 其他 有关
法律法 规的 规定 ，严 格遵 循本基 金基 金合 同， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金 资
产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内，本 基金 运作 合 法
合规， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明 中银收 益混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
6
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 建 立了 《 新 股询价 申购 和参 与公 开增 发管理 办法 》 、 《 债券
询价申 购管 理办 法》 、 《集 中交易 管理 办法 》等 公平 交易相 关制 度体 系， 通过 制度确 保不 同投 资 组
合在投 资管 理活 动中 得到 公平对 待， 严格 防范 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。公 司建 立了 投 资
决策委 员会 领导 下的 投资 决策及 授权 制度 ，以 科学 规范的 投资 决策 体系 ，采 用集中 交易 管理 加 强
交易执 行环 节的 内部 控制 ，通过 工作 制 度 、流 程和 技术手 段保 证公 平交 易原 则的实 现； 通过 建 立
层级完 备的 公司 证券 池及 组合风 格库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织 结构 ，规范 各项 业务 之 间
的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实 施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会； 通过 对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息 披
露确保 公平 交易 过程 和结 果的有 效监 督。
本报告 期内 ，本 公司 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定， 确保 本公 司管理 的不 同 投
资组合 在授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管 理活 动和 环节得 到公 平对 待。
各投资 组合 均严 格按 照法 律、法 规和 公司 制度 执行 投资交 易， 本报 告期 内未 发生异 常交 易 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
I. 宏观经济 分析
国外经 济方 面， 世界 经济 仍处于 国际 金融 危机 后的 深度调 整期,主 要经 济体 经 济走势 分化 ， 美
国经济 温和 复苏 ，欧 元区 复苏基 础尚 待巩 固 。 从领 先指标 来看 ，三 季度 美 国 ISM 制造业 PMI 指
数小幅 回调 至 51.5 水平， 就业市 场持 续改 善， 失业 率稳定 在 5.0% 左 右。 三季 度欧元 区制 造 业 PMI
指数小 幅回 调 至 52.6 ，CPI 同比增速上 行 至 0.4% 左 右。 美国 仍是 全球复 苏前 景最好 的经 济体 ， 受
美联储 加息 预期 反复 影响 ，美元 指数 在 95-97 左右 的区间 窄幅 波动 。
国内经 济方 面， 中国 经济 增长继 续处 于合 理区 间， 物价基 本维 持稳 定， 就业 市场表 现良 好 ，
消费继 续稳 中有 升。 近期 一些重 要经 济指 标出 现回 升迹象 ，继 续为 全球 经济 增长作 出重 要贡 献 。
具体来 看， 领先 指标 制造 业 PMI 缓慢回升 至 50.4 的荣枯 线上 方， 同步 指标 工业增 加值 同比 增 速
1-8 月累计增 长 6.0% ， 出 现低位 回升 走势 。 从经 济 增长动 力来 看 ， 拉 动经 济 的三驾 马车 涨跌 互现 ：中银收 益混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
7
1-8 月消费增 速稳 定 在 10.3% ，8 月出 口同 比增 速回 升 至-4.1% 左右 ，1-8 月固 定 资产投 资增 速小 幅
下降至 8.1% 的水 平。 通胀 方面，CPI 通缩 预期 整体 有所修 正，8 月 小幅 下行 至 1.3% 的水 平，PPI
环比跌 幅明 显收 窄，8 月 同比跌 幅缩 小至-0.8% 左右 。
II. 行情回顾
股票市 场方 面， 上证 指数 和创业 板指 窄幅 波动 ，市 场整体 交易 惨淡 ，交 易量 萎缩。 行业 表 现
以园林 建筑 、通 信、 化工 板块表 现 相 对强 势， 市场 呈现一 定的 结构 性行 情， 整体表 现平 淡。
III. 运行分析
报告期 内， 基金 继续 维持 中性的 仓位 ，同 时保 持对 于医药 、教 育等 刚需 行业 的配置 。同 时 ，
对于前 期调 整较 多的 计算 机板块 ，开 始关 注有 业绩 确定增 长的 公司 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 9 月 30 日为 止，本 基 金 A 类的 单位 净 值为 1.3601 元，本 基金 的 累计单 位净 值
2.9601 元 。季 度内 本基 金 份额净 值增 长率 为 2.40% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 3.83% 。
截至 2016 年 9 月 30 日为 止，本 基 金 H 类的 单位 净 值为 1.3625 元，本 基金 的 累计单 位净 值
1.3625 元 。季 度内 本基 金 份额净 值增 长率 为 2.56% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 3.83% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
今年以 来宏 观政 策以 降杠 杆防风 险为 主， 市场 整体 表现平 淡。 展望 四季 度， 美国大 选， 意 大
利公投 ，美 国加 息等 不确 定事件 。国 内需 要关 注稳 增长的 政策 。我 们认 为随 着宏观 风险 的可 控 ，
改革的 进一 步推 进和 提速 ，市场 的结 构性 机会 依然 存在。 在保 持医 疗和 教育 等核心 仓位 的同 时 ，
积极挖 掘有 技术 壁垒 和研 发优势 的企 业， 包括 计算 机，新 材料 等方 向。 也会 关注对 冲经 济下 滑 受
益政策 的核 电 和 PPP 板块。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金 在报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%) 中银收 益混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
8
1 权益投 资 1,234,436,625.02 69.19
其中： 股票 1,234,436,625.02 69.19
2 固定收 益投 资 292,794,905.63 16.41
其中： 债券 292,794,905.63 16.41
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 212,340,838.52 11.90
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 40,309,714.17 2.26
7 其他各 项资 产 4,197,192.59 0.24
8 合计 1,784,079,275.93 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 804,811,892.15 45.25
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 89,042,890.38 5.01
F 批发和 零售 业 5,561,071.63 0.31
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 150,459,445.28 8.46
J 金融业 177,223.18 0.01
K 房地产 业 28,025,381.48 1.58
L 租赁和 商务 服务 业 1,724,034.00 0.10
M 科学研 究和 技术 服务 业 9,925,263.36 0.56
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 121,526,515.24 6.83
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 978,344.00 0.06
Q 卫生和 社会 工作 22,204,564.32 1.25
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,234,436,625.02 69.41
5.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 中银收 益混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
9
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300003 乐普医 疗 8,315,908 153,927,457.08 8.65
2 002659 中泰桥 梁 4,117,330 77,364,630.70 4.35
3 002308 威创股 份 3,709,138 59,494,573.52 3.35
4 600749 西藏旅 游 2,479,526 58,368,042.04 3.28
5 603686 龙马环 卫 1,489,839 51,697,413.30 2.91
6 002099 海翔药 业 4,481,322 44,141,021.70 2.48
7 300136 信维通 信 1,605,658 40,992,448.74 2.30
8 000969 安泰科 技 3,370,019 40,305,427.24 2.27
9 600054 黄山旅 游 2,080,747 36,080,152.98 2.03
10 002421 达实智 能 1,639,806 34,829,479.44 1.96
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 180,184,000.00 10.13
其中： 政策 性金 融债 180,184,000.00 10.13
4 企业债 券 79,988,602.74 4.50
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 32,622,302.89 1.83
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 292,794,905.63 16.46
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 150318 15 进出 18 1,300,000 130,104,000.00 7.32
2 112453 16 迪安 01 800,000 79,988,602.74 4.50
3 160211 16 国开 11 500,000 50,080,000.00 2.82
4 128013 洪涛转 债 265,373 32,622,302.89 1.83
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 中银收 益混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
10
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 340,008.08
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,441,409.67
5 应收申 购款 115,774.84
6 其他应 收款 300,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,197,192.59 中银收 益混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
11
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 中银收 益混 合 中银收 益混 合H 类
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,359,132,611.68 795,613.45
本报告 期基 金总 申购 份额 19,558,659.67 56,652.23
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 71,283,027.40 580,913.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,307,408,243.95 271,352.50
§7 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
单位：份
项目 中银收 益混 合 中银收 益混 合 H 类
报 告 期期 初 管理 人持 有的本 基
金份额
9,423,850.21 -
本报告 期买入/ 申 购总 份额 - -
本报告 期卖出/ 赎 回总 份额 - -
报 告 期期 末 管理 人持 有的本 基
金份额
9,423,850.21 -
报 告 期期 末 持有 的本 基金份 额
占基金 总份 额比 例（% ）
0.72 -
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§8 备 查文 件目 录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银收 益混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
2、 《中 银收 益混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》
3、 《中 银收 益混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 中银收 益混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
12
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 ， 也 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十六日
