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浙商汇金聚利A(002805)

浙商汇金聚利:封闭期内每周净值公告查看PDF公告

 
 
 
 
 
浙商汇金聚利一年定期开 放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 
 
估值日期:2016年10月21日 
公告送出日期:2016年10月22日 
基金名称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 
基金简称 浙商汇金聚利一年定期 
交易代码 002805 
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 
基金管理人代码 51020000 
基金托管人 中国光大银行股份有限公司 
基金托管人代码 20070000 
基金资产净值 212,641,346.24 
下属两级基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定期A 
浙商汇金聚利一年定
期C 
下属两级基金的交易代码 002805 002806 
报告期末下属两级基金的资产净值 100,402,713.93 112,238,632.31 
报告期末下属两级基金的份额净值 1.006 1.006 
基金实施分 红等事项 的特别说 明 除息日 
分红金额 
(单位:元/10 份
基金份额) 
其他事项说
明 
 (场内) (场外)