金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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金 鹰 元安 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 广发 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年十 月二十 五日金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 10 月 24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投 资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 金鹰元 安保 本混 合
基金主 代码 000110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 707,396,895.04 份
投资目 标
本基金 运用 投资 组合 保险 策略, 严格 控制 投资 风险 , 在为
符合保 本条 件的 投资 金额 提供保 本保 障的 基础 上, 力争在
保本周 期到 期时 实现 基金 资产的 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 在投 资组 合管 理过 程中采 取主 动投 资方 法, 通过数
量化方 法严 格控 制风 险, 并通过 有效 的资 产配 置策 略, 动
态调整 安全 资产 和风 险资 产的投 资比 例, 以确 保保 本周期
到期时 实现 基金 资产 的稳 健增值 。
业绩比 较基 准
2 年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )
在 基 金 合 同 生 效 日 , 业 绩 比 较 基 准 为 中 国 人 民 银 行 公 布金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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的、 该日 适用 的 2 年期 银 行定期 存款 利率 ( 税后 ) ;并 随
着 2 年期 银行 定期 存款 利 率的调 整而 动态 调整 。
风险收 益特 征
本基金 为积 极配 置的 保本 混合型 基金 , 属 于证 券投 资基金
当中的 低风 险品 种, 其长 期平均 风险 与预 期收 益率 低于股
票型基 金、 非保 本的 混 合 型基金 ,高 于货 币市 场基 金。
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 广州越 秀金 融控 股集 团有 限公司
下属分 级 基 金的 基金 简称 金鹰元 安保 本混 合 A 金鹰元 安保 本混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000110 002513
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
107,918,039.87 份 599,478,855.17 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
金鹰元 安保 本混 合 A 金鹰元 安保 本混 合 C
1. 本期 已实 现收 益 630,303.84 2,789,635.13
2. 本期 利润 404,008.45 1,852,873.63
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0031 0.0032
4. 期末 基金 资产 净值 112,907,657.28 600,963,177.18
5. 期末 基金 份额 净值 1.0462 1.0025
注: 1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额;
2 、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ;
3 、 期 末可 供分 配利 润, 指 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低 数金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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(为期 末余 额, 不是 当期 发生数 ) 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 金鹰元安保本混 合 A :
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②-④
过去三 个月 0.31% 0.05% 0.53% 0.01% -0.22% 0.04%
2、 金鹰元安保本混 合 C :
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②-④
过去三 个月 0.20% 0.05% 0.53% 0.01% -0.33% 0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 5 月 20 日至 2016 年 9 月 30 日)
1. 金 鹰元 安保 本混 合 A :
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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2. 金 鹰元 安保 本混 合 C :
注: 1 、 本基 金合 同生 效日 期为 2013 年 5 月 20 日,2016 年 3 月 10 日 新增 加元 安保 本 C 份额 ,
原来份 额为 元安 保 本 A 份 额。
2 、 本基 金 A 份额 于 2015 年 5 月 28 日起 转入 第二 个 保本周 期运 作, 各项 资产 配置比 例符 合
本基金 合同 有关 规定 。
3 、本 基金 的业 绩比 较基 准 为:2 年期 银行 定期 存款 利率( 税后 ) 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李涛
固定收
益部副
总监
2015-01-09 - 11
李涛先 生, 北京 大学 金融 学硕士,
证券从 业经 历 11 年。 历任 光大银
行 总 行 资 金 部 货 币 市 场 自 营 投 资
业务主 管、 中 银国 际证 券研 究部宏
观研究 员、 广 州证 券资 产管 理总部
投研总 监 。 2014 年 11 月加 入金鹰
基金管 理有 限公 司, 现 任固 定收益
部副总 监职 务。 现 任金 鹰保 本混合
型证券 投资 基金、 金鹰 持久 增利债
券型 (LOF ) 证券 投资 基金 、 金 鹰金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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元安保 本混 合型 证券 投资 基金、 金
鹰元丰 保本 混合 型证 券投 资基金、
金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 金鹰 元祺 保本 混合 型证 券投资
基金基 金经 理。
于利强
研究部
总监、
基金经
理
2015-09-07 - 7
于 利 强 先 生 , 复 旦 大 学 金 融 学 学
士, 证 券从 业经 历 7 年。 历 任安永
华明会 计师 事务 所审 计师, 华禾投
资 管 理 有 限 公 司 风 险 投 资 经 理 ,
2009 年加入银华基金 管理有限 公
司, 历任 旅游、 地产、 中小 盘行业
研 究 员 和 银 华 中 小 盘 基 金 经 理 助
理。2015 年 1 月 加入 金鹰 基金管
理有限 公司 , 现 任研 究部 总监。 现
任金鹰 中小 盘精 选证 券投 资基金、
金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 金鹰 元安 保本 混合 型证 券投资
基金、 金 鹰产 业整 合混 合型 证券投
资 基 金 及 金 鹰 改 革 红 利 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期;
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关 规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 和其 他有 关法 律法 规及其 各项 实 施
准则 、 本 基金 基金 合同 等法 律文件 的规 定 , 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产,
在严格 控制 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规 ,
无出现 重大 违法 违规 或违 反基金 合同 的行 为, 无损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
报告期 内, 公司 严格 执行 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 和公 司 内
部公平 交易 制度 ,各 投资 组合按 投资 管理 制度 和流 程独立 决策 ,并 在获 得投 资信息 、投 资建 议 和
实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会。 公司 通过 完善 交易范 围内 各类 交易 的公 平交易 执行 细则 、 严
格的流 程控 制、 持续 的技 术改进 ,确 保公 平交 易原 则的实 现。 同时 通过 投资 交易系 统中 的公 平 交
易功能 执行 交易 ,以 尽可 能确保 公平 对待 各投 资组 合。
报告期 , 公司 对连 续四 个 季度期 间内 、 不同 时间 窗 下 ( 日内 、3 日内 、5 日 内 ) 公 司管 理的 不金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ,未 发现 违反 公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ,公 司旗 下所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 ,未 出现 同日反 向交 易 成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情况。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2016 年三 季度 以来 , 国 内 经济形 势有 所好 转 , 主 要 经济指 标有 所改 善 。 工 业 增加值 同比 增速
继续维 持 在 6.0% 以上, 投 资增速 进一 步小 幅回 落; 房地产 投资 增速 有所 下行 ;PPP 落 地 , 遏制 了
民间投 资的 进一 步下 滑; 基建投 资继 续保 持较 高的 水平但 难以 支撑 大局 。虽 然信贷 和社 融数 据 有
所超预 期, 但在 供给 侧结 构性改 革和 去产 能去 杠杆 的大背 景下 ,经 济增 长的 内生动 力依 然较 弱 。
通胀方 面, 三季 度 CPI 进 入本年 内的 低位 ,8 月下 滑到 1.3% 成 为今 年最 低点 ,9 月 受油 价和 房价
上涨的 影响 回升 到 1.9% , 通胀压 力有 待观 察。
央行“ 锁短放长 ” 的货币政 策,提高短期 融资成本 , 意在推动机构 去杠杆, 宽 松预期犹在, 但
价格略 有上 行, 利差 收窄 。 受此影 响, 短端 债券 收益 微幅攀 升, 十年 国开 带动 长端利 率迅 速上 行。
由于 “ 资产荒” 仍 在发酵, 配置的压力 仍大,长 端收 益水平处于 高位震荡 ,回 调幅度不大 。总体 来
看,保 持资 金面 紧平 衡是 三季度 货币 政策 主旋 律。 本基金 在四 季度 继续 以流 动性管 理为 主, 主 要
持有高 等级 的超 短期 融资 券,同 时积 极通 过新 股申 购增厚 收益 。为 达到 打新 新规所 要求 的市 值 ,
本基金 小幅 提高 了股 票仓 位,但 总体 上股 票仓 位较 低。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 9 月 30 日, 基金 A 类份 额净 值 1.0462 元, 本 报告 期份 额净 值增 长 0.31% , 同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 0.53% , 基 金业 绩表 现落 后比 较基 准 0.22% ; 基金 C 类份 额净 值 1.0025 元,
本报告 期份 额净 值增长 0.20% ,同 期业 绩比 较基 准增 长率为 0.53% , 基金 业绩 表现落 后比 较基 准
0.33% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2016 年四 季度, 受益 于去产 能、 去库 存政 策效 果显现 以及 国际 大宗 商品 上涨, 通胀 方面
预计四 季 度 CPI 大 概率 回 升到 2% 以上 , PPI 维持 在 正区间 ; 美 国经 济数 据的 转好以 及国 际市 场的
冲击, 美元 显著 走强 ,人 民币大 幅贬 值冲 破 6.74 , 预计贬 值压 力将 近释 放完 毕;另 一方 面, 受 国金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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庆以来 地产 调控 加码 的影 响, 房地 产投 资整 体回 落, 基建投 资增 速已 达高 位 , 经 济下行 压力 加大,
长期来 看对 债市 构成 支撑 。
货币政 策方 面 , 央 行维 稳意 图明显 , 资金 面仍 将保 持相 对宽松 状态 , 但受 央行 去杠 杆的影 响,
资金投 放期 限拉 长, 货币 市场利 率进 一步 抬升 的可 能性偏 大, 总体 对债 市冲 击甚微 ,美 国加 息 时
点值得 关注 。四 季度 债市 收益率 有望 继续 下行 ,信 用债违 约事 件可 能仍 将出 现,行 业和 个券 分 化
可能会 愈加 明显 。基 于以 上判断 ,本 基金 在 2016 年 四季度 仍将 选择 资质 较好 的中高 等级 信用 债,
择机提 高组 合的 久期 和杠 杆,同 时积 极进 行长 端利 率债的 波段 操作 ,提 高组 合收益 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 36,342,115.44 3.67
其中: 股票 36,342,115.44 3.67
2 固定收 益投 资 702,322,120.80 70.89
其中: 债券 702,322,120.80 70.89
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 212,242,980.75 21.42
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
52,242,740.75 5.27
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,862,341.78 3.22
7 其他各 项资 产 7,914,324.96 0.80 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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8 合计 990,683,883.73 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
23,309,575.44 3.27
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
3,024,000.00 0.42
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
5,659,740.00 0.79
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
817,800.00 0.11
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
3,531,000.00 0.49
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
36,342,115.44 5.09
5.2.2 报 告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 内未 通过 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( %) 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
10
1 000662 天夏智 慧 250,000 6,700,000.00 0.94
2 600428 中远航 运 1,003,500 5,659,740.00 0.79
3 000725 京东方 A 1,900,000 4,503,000.00 0.63
4 300436 广生堂 67,000 3,855,850.00 0.54
5 000778 新兴铸 管 790,000 3,744,600.00 0.52
6 300347 泰格医 药 110,000 3,531,000.00 0.49
7 002221 东华能 源 200,000 3,024,000.00 0.42
8 300114 中航电 测 90,206 2,349,866.30 0.33
9 300122 智飞生 物 120,000 2,110,800.00 0.30
10 300404 博济医 药 20,000 817,800.00 0.11
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( %)
1 国家债 券 58,034,600.00 8.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 300,605,386.30 42.11
5 企业短 期融 资 券 50,125,000.00 7.02
6 中期票 据 244,077,000.00 34.19
7 可转债 (可 交换 债) 215,134.50 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 49,265,000.00 6.90
10 合计 702,322,120.80 98.38
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 (% )
1 088040 08 铁道 01 500,000.00 51,610,000.00 7.23
2 122324 14 国电 01 500,000.00 51,120,000.00 7.16
3 101553018
15 联通
MTN002
500,000.00 50,895,000.00 7.13
4 122394 15 中 银债 500,000.00 50,855,000.00 7.12 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
11
5 136039 15 石化 01 500,000.00 50,535,000.00 7.08
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 内未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 内暂 不投 资股指 期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 本报 告期 内暂 不投 资国债 期货 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发行 主体 本期 没 有出现 被监管 部门 立案 调 查,或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 报告 期内 基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 163,721.94
2 应收证 券清 算款 - 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,748,671.07
5 应收申 购款 1,931.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,914,324.96
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 期末 未持 有可转 换债 券。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 6
开放式基金份额变动
单位: 份
项目 金鹰元 安保 本混 合A 金鹰元 安保 本混 合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 133,950,673.97 599,748,125.44
报告期 基金 总申 购份 额 1,391,741.87 99,729,729.73
减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 27,424,375.97 99,999,000.00
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 107,918,039.87 599,478,855.17
注:本 基金 于2016 年3月8 日发布 《关 于金 鹰元 安保 本混合 型证 券投 资基 金增 加基金 份额 类 别
并修改 基金 合同 及托 管协 议的公 告》 ,2016 年4 月15 日投资 者申 购C 类 份额 。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
无
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
无
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
无
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 金鹰 元 安保本 混合 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。
2 、 《金 鹰元 安保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3 、 《金 鹰元 安保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4 、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6 、 本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告、 更新的 招股 说
明书及 其他 临时 公告 。
9.2 存放地点
广东省 广州 市天 河区 珠江 东路 28 号 越秀 金融 大厦 30 层
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件,也 可登 录本 基金 管理 人网站 查阅 , 本
基金管 理人 网址 :http://www.gefund.com.cn 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 , 客 户 服 务 中 心 电 话 :
4006-135-888 或 020-83936180 。
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金鹰基金管理有限公 司
二〇一六年十月二十 五日