嘉实货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
嘉实货币 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2016 年 10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实货 币
交易代 码 070008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 3 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 57,620,183,830.18 份
投资目 标
力求资 产的 安全 性和 流动 性， 追 求超 过业 绩比 较基 准 的稳定
收益。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标决 定债 券组合 的剩 余期 限和 比例 分布； 根
据各类 资产 的流 动性 特征 决定组 合中 各类 资产 的投 资比例 ；
根据债 券的 信用 等级 及担 保状况 决定 组合 的风 险级 别。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 具有 较低 风险 、流 动性强 的特 征
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 嘉实货 币A 嘉实货 币B 嘉实货 币E
下属分 级基 金的 交易 代码 070008 070088 001812
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总
额
27,976,594,503.19
份
29,637,260,595.12
份
6,328,731.87
份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
嘉实货 币A 嘉实货 币B 嘉实货 币 E
1. 本期已 实现 收益 183,551,190.95 175,788,197.38 30,959.00
2．本 期利 润 183,551,190.95 175,788,197.38 30,959.00
3．期 末基 金资 产净 值 27,976,594,503.19 29,637,260,595.12 6,328,731.87
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
嘉实货 币A 与嘉 实货 币B 适用不 同的 销售 服务 费率 。 （3） 本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的
各项费 用。 （4）自 2014 年6 月 16 日 起本 基金 收益 分 配从按 月结 转份 额调 整为 按日结 转份 额。 （5）
自2015 年9 月15 日 起增 加 E 类 基金 份额 类别 ，嘉 实货 币E 销 售费 率与 嘉实 货币 A 相同。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5901% 0.0003% 0.0881% 0.0000% 0.5020% 0.0003%
嘉实货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6509% 0.0003% 0.0881% 0.0000% 0.5628% 0.0003%
嘉实货币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5906% 0.0003% 0.0881% 0.0000% 0.5025% 0.0003%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实 货币A 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2005 年3 月 18 日至 2016 年9 月30 日）
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图2： 嘉实 货币B 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2012 年 12 月17 日至 2016 年9 月 30 日）
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图3： 嘉实 货币E 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2016 年4 月 20 日至 2016 年9 月30 日）
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 日 起3 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 各项
资产配 置比 例符 合基 金合 同第十 五节 （二 、投 资范 围和八 、投 资限 制） 的规 定： （1 ）投 资组 合的
平均剩 余期 限不 得超 过 180 天； （2） 投资 于同 一公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例， 不得 超过 基金
资产净 值 的10 ％； （3 ） 存 放在具 有基 金托 管资 格的 同一商 业银 行的 存款 ， 不 得超过 基金 资产 净 值
的30 ％； 存放 在不 具有 基 金托管 资格 的同 一商 业银 行的存 款 ， 不 得超 过基 金 资产净 值 的 5％ ； （4 ）
除发生 巨额 赎回 的情 形外 ，债券 正回 购的 资金 余额 在每个 交易 日均 不得 超过 基金资 产 净 值的
20％； （5） 中国 证监 会、 中国人 民银 行规 定的 其他 比例限 制。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏莉
本 基 金 、 嘉 实
超 短 债 债 券 、
2009 年 1
月16 日
- 13 年
曾任职于国家开发银行国际
金融局， 中国 银行 澳门 分行 资嘉实货币 2016 年第 3 季度报告
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嘉实 1 个 月理
财 债 券 、 嘉 实
薪 金 宝 货 币 基
金经理
金部经 理。2008 年 7 月加 盟
嘉实基金从事固定收益投资
研究工作。金融硕士，CFA ，
CPA ，具有基金从业资格，中
国国籍 。
张文玥
本 基 金 、 嘉 实
理财宝 7 天债
券 、 嘉 实 安 心
货 币 、 嘉 实 宝
A/B、 嘉 实 1 个
月 理 财 债 券 、
嘉实 3 个 月理
财 债 券 、 嘉 实
机 构 快 线 货 币
基金经 理
2016 年 1
月28 日
- 8 年
曾任中 国邮 政储 蓄银 行股 份
有限公 司金 融市 场部 货币 市
场交易 员及 债券 投资 经理 。
2014 年 4 月加 入嘉 实基 金 管
理有限 公司， 现任 职于 固定 收
益业务 体系 短 端 alpha 策略
组。 硕 士， 具 有基 金从 业资 格。
李曈
本 基 金 、 嘉 实
安 心 货 币 、 嘉
实理财 宝 7 天
债 券 、 嘉 实 活
期 宝 货 币 、 嘉
实 活 钱 包 货
币 、 嘉 实 机 构
快 线 货 币 基 金
经理
2016 年 1
月28 日
- 7 年
曾任中 国建 设银 行金 融市 场
部、机 构业 务部 业务 经理 。
2014 年12 月 加入 嘉实 基金 管
理有限 公司， 现任 职于 固定 收
益业务 体系 短 端 alpha 策略
组。 硕 士研 究生， 具有 基金 从
业资格 。
注： （1 ） 任 职日 期、 离 职日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2） 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《 证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实货币 市场 基金 基金 合同 》和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本基 金运 作管 理符
合有关 法律 法规 和基 金合 同的规 定和 约定 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进嘉实货币 2016 年第 3 季度报告
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行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年3 季度， 央行 主导 下资金 面继 续保 持宽 松， 货币市 场收 益率 维持 低位 平稳。 宏观 经 济
数据显 示，3 季 度国 内整 体经济 增长 压力 仍较 大， 结构性 矛盾 突出 ，供 给侧 改革和 去产 能过 程仍
面临较 多困 难。 国际 形势 动荡， 外汇 占款 仍流 出但 幅度放 缓， 英国 公投 退出 欧盟、 美国 大选 和日
本经济 政策 调整 等引 发国 际市场 持续 动荡 ，人 民币 汇率仍 面临 一定 贬值 压力 。针对 上述 宏观 经济
环境， 央行 更加 注重 货币 政策执 行的 前瞻 性、 针对 性和灵 活性 ，完 善宏 观审 慎政策 框架 ，根 据经
济和市 场运 行情 况， 运用 公开市 场操 作和 各类 定向 政策工 具对 市场 资金 面进 行预调 微调 。3 季度
央行维 持货 币宽 松操 作 ， 公开市 场净 投 放4658 亿 ， 并配 合 SLO 和 MFL 等 措施 ， 调 节市 场流 动性 缺
口。央 行的 量价 配合 操作 取得了 较好 效果 ，3 季度 市场流 动性 充裕 ，各 类资 金成本 基本 控制 在央
行指导 的利 率走 廊内 平稳 运行。3 季 度银 行间 隔夜 和 7 天 回购 利率 均值 分别 为2.10% 和2.49%，较
2 季度 均值2.03% 和2.46% 基本持 平。 相较 短端 资金 成本的 稳定 ，3 季度 债券 市场再 次上 涨。2 季
度中长 端收 益率 在信 用债 违约陆 续爆 发和 投资 者态 度多空 分歧 下呈 现较 大波 动，收 益率 曲线 曾全
线上行 。但 是3 季度 信用 违约面 未进 一步 扩大 ，市 场资金 充裕 ，通 货膨 胀数 据 也低 于预 期， 市场
可投资 标的 有限 ，以 银行 理财为 主的 配置 资金 对债 券仍有 大量 需求 ，债 券收 益率再 次下 行。3 季
末1 年期和 10 年期 国开 金 融债收 益率 分别 收 于 2.28% 和 3.06%，较 1 季末 2.60% 和 3.19% 陡 峭化 下
行。3 季度 信用 债市 场在 资金宽 松和 配置 压力 推动 下，也 跟随 利率 债市 场上 涨，信 用利 差持 续收
窄。 3 季末 1 年期 高评 级的AAA 级 短融 收益 率由2 季 末的 2.96% 下行 至2.86% ， 同期中 等评 级 的 AA+
级短融 收益 率则 由3.29% 下行 至 2.99% ， 信用 利差 已 经接近 历史 地位 。 但是 因 经济增 长乏 力 、 去 过
剩产能 和债 务重 组压 力增 加、信 贷不 良率 上升 、信 用事件 爆发 等原 因， 投资 者继续 谨慎 地规 避周
期行业 和民 企等 信用 评级 较差券 种， 除龙 头企 业外 ，这类 券种 收益 率居 高不 下。
2016 年3 季度， 本基 金秉 持稳健 投资 原则 ， 谨 慎操 作， 以 确保 组 合 安全 性为 首要任 务； 灵 活
配置银 行存 单 、 债 券和 同 业存款 ， 管理 现金 流分 布 ， 保 障组 合充 足流 动性; 控 制银行 存单 和债 券资
产配置 比例 ，组 合保 持中 性较短 久期 ，在 收益 率曲 线平坦 化环 境中 管理 组合 利率风 险； 谨慎 筛选
组合投 资个 券， 严控 信用 风险; 灵活 运用 短期 杠杆 资 源提高 组合 收益 。 整 体看 ，3 季 度本 基金 成功
应对了 市场 和规 模波 动， 投资业 绩平 稳， 实现 了 安 全性、 流动 性和 收益 性的 目标， 并且 整体 组合
的持仓 结构 相对 安全 ，流 动性和 弹性 良好 ，为 下一 阶段抓 住市 场机 遇、 创造 安全收 益打 下了 良好嘉实货币 2016 年第 3 季度报告
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基础。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实货 币A 的基 金份额 净值 收益 率 为0.5901% ， 嘉实 货币B 的 基金 份 额净值 收益 率
为0.6509% ，嘉 实货 币E 的基金 份额 净值 收益 率 为0.5906% ， 业绩 比较 基准 收 益率 为 0.0881% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 20,211,670,110.19 34.27
其中： 债券 20,211,670,110.19 34.27
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
500,000,000.00
0.85
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
37,898,487,475.89 64.27
4 其他资 产 360,355,304.09 0.61
5 合计 58,970,512,890.17 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 12.03
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,313,197,590.20 2.28
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。 嘉实货币 2016 年第 3 季度报告
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 45
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 33.76
2.28
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.43 -
2 30 天( 含)-60 天 14.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.87 -
3 60 天( 含)-90 天 12.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 18.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 22.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 101.72 2.28
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 199,558,304.54 0.35
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,553,119,176.76 6.17
其中： 政策 性金 融债 3,553,119,176.76 6.17
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 400,005,396.16 0.69
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 16,058,987,232.73 27.87 嘉实货币 2016 年第 3 季度报告
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8 其他 - -
9 合计 20,211,670,110.19 35.08
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
749,725,304.22 1.30
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111620097
16 广发 银行
CD097
12,000,000 1,198,928,395.90 2.08
2 111697688
16 北京 农商
银行 CD042
11,000,000 1,084,671,277.22 1.88
3 111611271
16 平安
CD271
10,000,000 999,165,385.57 1.73
4 111695523
16 徽商 银行
CD075
10,000,000 998,515,604.13 1.73
5 111695562
16 徽商 银行
CD076
10,000,000 998,407,708.55 1.73
6 111616148
16 上海 银行
CD148
10,000,000 991,413,145.04 1.72
7 111620093
16 广发 银行
CD093
8,000,000 799,384,409.19 1.39
8 111614141
16 江苏 银行
CD141
8,000,000 797,762,145.15 1.38
9 111617208
16 光大
CD208
8,000,000 796,984,147.70 1.38
10 111696556
16 上海 农商
银行 CD046
6,000,000 597,677,364.74 1.04
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0195%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0022%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0129%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。 嘉实货币 2016 年第 3 季度报告
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报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查，在本 报告编制日 前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券 的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 198,620,748.59
4 应收申 购款 160,604,555.50
5 其他应 收款 1,130,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 360,355,304.09
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 嘉实货 币A 嘉实货 币B 嘉实货 币E
报告期 期初 基金 份额 总额 33,815,944,752.63 20,048,174,305.06 2,521,568.90
报告期 期间 基金 总申 购份 额 25,995,322,832.95 18,634,046,461.41 11,425,396.89
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 31,834,673,082.39 9,044,960,171.35 7,618,233.92
报告期 期末 基金 份额 总额 27,976,594,503.19 29,637,260,595.12 6,328,731.87
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 降级 调增份 额； 基金 总赎嘉实货币 2016 年第 3 季度报告
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回份额 含转 换出 及基 金份 额自动 升降 级调 减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （份） 交易金 额 （元） 适用费 率
1 红利再 投资
2016 年9 月20
日
10,574.24
- -
2 红利再 投资
2016 年8 月22
日
12,507.35
- -
3 红利再 投资
2016 年7 月20
日
11,975.45
- -
合计
35,057.04
-
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实货币 市场 基金 募集 的文 件；
（2） 《 嘉实 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 货币 市场 基金 招募说 明书 》 ；
（4） 《 嘉实 货币 市场 基金 基金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 货币 市场基 金公 告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
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嘉实基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
