南 方 现 金 通货 币 市 场 基金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
南方现金通货币 2016 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方现 金通 货币
交易代 码 000493
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年1 月21 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,573,302,125.14 份
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ，保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低
基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ，提 高基 金收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额
南方现 金通 货 币A 000493 12,516,882.46 份
南方现 金通 货 币B 000494 53,775,383.80 份
南方现 金通 货 币C 000495 1,132,813,306.93 份
南方现 金通 货 币E 000719 3,374,196,551.95 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方现 金通 ” 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
1.本期 已实 现
收益
2．本 期利 润
3． 期末 基金 资产 净
值
报告期 （ 2016
年7 月1 日 －
2016 年9 月30
日 ）
南方现 金通 货 币 A 55,050.89 55,050.89 12,516,882.46
南方现 金通 货 币 B 270,315.89 270,315.89 53,775,383.80
南方现 金通 货 币 C 7,619,537.16 7,619,537.16 1,132,813,306.93
南方现 金通 货 币 E 20,676,396.67 20,676,396.67 3,374,196,551.95
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由于 货币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方现金通货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7287% 0.0035% 0.3456% 0.0000% 0.3831% 0.0035%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
南方现金通货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7411% 0.0034% 0.3456% 0.0000% 0.3955% 0.0034%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
南方现金通货币 C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7575% 0.0034% 0.3456% 0.0000% 0.4119% 0.0034%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 南方现金通货币 2016 年第 3 季 度报告
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南方现金通货币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7122% 0.0034% 0.3456% 0.0000% 0.3666% 0.0034%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理期 限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
夏晨曦
本基
金基
金经
理
2014
年 7 月
25 日
- 11 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具 有基金 从业 资格。 2005
年 5 月 加入 南方 基金 ，曾 担任金 融工 程研 究员 、
固定收 益研 究员 、风 险控 制员等 职务 ，现 任固 定
收益部 副总 监。2008 年5 月至2012 年7 月， 任
固定收 益部 投资 经理 ，负 责社保 、专 户及 年金 组
合的投 资管 理；2012 年7 月至2015 年1 月， 任
南方润 元基 金经 理；2012 年 8 月 至今 ， 任 南方 理
财 14 天基 金经 理；2012 年 10 月至 今， 任 南方 理
财60 天基 金经 理；2013 年1 月 至今 ，任 南方 收
益宝基 金经 理；2014 年 7 月至今 ， 任 南方 现金 增南方现金通货币 2016 年第 3 季 度报告
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利基金 经理 ；2014 年7 月 至今， 任南 方现 金通 基
金经理 ；2014 年7 月 至今 ， 任南 方薪 金宝 基金 经
理；2014 年12 月至 今， 任 南方理 财金 基金 经理 ；
2016 年 2 月至 今， 任南 方 日添益 货币 基金 经理 。
董浩
本基
金基
金经
理
2015
年 9 月
11 日
- 6 年
南开大 学金 融学 硕士 ，具 有基金 从业 资格 。2010
年 7 月 加入 南方 基金 ，历 任交易 管理 部债 券交 易
员、 固 定收 益部 货币 理财 类研究 员；2014 年 3 月
至2015 年9 月， 任 南方 现金 通基金 经理 助理 ； 2015
年 9 月至 2016 年 8 月， 任 南方 50 债 基金 经理 ；
2015 年 9 月至 今， 任 南方 现金通 、 南 方中 票基 金
经理；2016 年 2 月至 今， 任南方 日添 益货 币基 金
经理；2016 年8 月 至今 ， 任南 方 10 年国 债基 金
经理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 现金 通货币 市场 基金 基金 合同 》的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内，
基金运 作整 体合 法合 规， 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制 度及 流程 ，通 过 系 统和人 工等 各种 方式 在各 业务环 节严 格控 制交 易公 平执行 ，公 平对 待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价 ， 未 出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情
况。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 债券 市场 收 益率整 体出 现下 行， 价格 上涨。 中债 总财 富指 数和 中债总 净价 指数
三季度 分别 上涨 了1.92% 和 1.02% 。 经济基 本面 并不 是支撑 债券 市场 上涨 的主 要因素 。 规 模以 上 工
业增加 值月 同比 增 速6 月 底以来 企稳 回升 。房 地产 销售继 续火 爆， 百城 住宅 价格指 数月 同比 增速
持续创 新高 。 但 房地 产开 发投资 完成 额累 计同 比增 速仍在 底部 徘徊 ， 显 示地 产新增 投资 意愿 不强 。
消费继 续保 持较 稳定 的月 同比增 速。PPI 月同 比增 速逐月 缩窄 ，环 比增 速也 已连续 两个 月转 正。
CPI 同 比增 速出 现较 大下 滑， 在 2% 以内 继续 下降 ， 但未超 市场 预期 。资 金面 是对带 动收 益率 下行
的主要 因素 。6 月底 “脱 欧公投 ”以 来， 进一 步宽 松的预 期带 动全 球收 益率 出现一 波下 行。 受此
影响， 国 内10 年期 国债 收 益率曾 一度 下行 约 15BP 。9 月中 旬， 央行 再度 重启28 天逆 回购 ，保 证
季末资 金面 平稳 ，因 此收 益率再 度出 现下 行。 截 至9 月末 ，10 年期 国债 三季 度累计 下 行 11BP 。6
个月 和1 年期的 AAA 等级 同业存 单利 率分 别下 行 了15BP 和2BP ， 货 币市 场利 率曲线 陡峭 化。 三季
度，本 基金 在保 持相 对较 高的静 态收 益的 同时 ，积 极尝试 通过 大额 存单 、债 券等的 波段 操作 获取
超额收 益。 此外 ，本 基金 高度关 注信 用风 险， 依托 公司的 信用 分析 平台 严格 进行持 仓个 券及 新增
投资个 券的 信用 筛查 ，降 低了基 金信 用风 险暴 露。
四季度 以来 ，基 本面 可能 出现对 债券 市场 有利 的因 素。长 假期 间， 多地 密集 出台了 地产 调控
政策， 旨在 对过 热的 地产 降温。 此外 ，汽 车销 量同 比增速 在三 季度 出现 拐点 ，可能 在四 季度 继续
拖累工 业生 产。 但政 府主 导的基 建投 资预 计能 够及 时对冲 房地 产和 工业 生产 的增速 下滑 ，因 此经
济会否 再度 出现 失速 有待 进一步 观察 。 海 外市 场看， 市场对 美联 储 12 月 份加 息 一次的 预期 较为 一
致，欧 央行 并未 出台 进一 步宽松 的政 策略 超市 场预 期。在 此影 响下 海外 长期 国债收 益率 预计 将继
续上行 。美 联储 加息 预期 将带动 美元 指数 上行 ，人 民币汇 率的 贬值 压力 将继 续存在 ，并 束缚 央行
放松短 端利 率的 政策 。 此 外， 美 国大 选、 “ 脱欧 公投 ” 后续 等黑 天鹅 的存 在， 也会对 市场 造成 一定
冲击。 因此 整体 而言 ，四 季度债 券市 场的 波动 性预 计会加 大， 并仍 需关 注信 用风险 。其 中， 货币
市场利 率预 计也 会面 临较 大波动 。本 基金 在四 季度 将适当 控制 久期 和杠 杆水 平，做 好流 动性 管理
的基础 上灵 活操 作， 以应 对可能 的市 场波 动。 本基 金仍将 高度 关注 信用 风险 ，信用 债持 仓结 构上
以高等 级为 主， 对个 券资 质进行 严格 的筛 查， 降低 信用风 险事 件发 生概 率。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.7287% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3456% 。B 级 基金 净
值收益 率 为0.7411% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率为 0.3456% 。C 级基 金净 值收 益率 为 0.7575%，同
期业绩 比较 基 准 收益 率 为0.3456% 。E 级基 金净 值收 益率 为 0.7122% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
0.3456% 。 南方现金通货币 2016 年第 3 季 度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,826,111,768.64 57.13
其中： 债券 2,826,111,768.64 57.13
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 298,291,487.44 6.03
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,800,319,832.15 36.40
4 其他资 产 21,738,126.81 0.44
5 合计 4,946,461,215.04 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.67
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 370,999,296.00 8.11
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金债 券正 回购 的资 金余 额在每 个交 易日 均不 得超 过基金 资产 净值 的
20%” ，本 报告 期内 ，本 基 金未发 生超 标情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 72
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 17.33
8.11
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 12.68 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 44.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 1.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 31.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 107.68 8.11
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 平均 剩余 存续 期超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 130,845,321.11 2.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 90,098,490.22 1.97
其中： 政策 性金 融债 90,098,490.22 1.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 880,791,033.35 19.26
6 中期票 据 70,606,056.58 1.54
7 同业存 单 1,653,770,867.38 36.16
8 其他 - -
9 合计 2,826,111,768.64 61.80
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- - 南方现金通货币 2016 年第 3 季 度报告
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111697800
16 南京 银行
CD108
2,000,000 198,690,009.84 4.34
2 111608320
16 中信
CD320
2,000,000 197,170,788.00 4.31
3 111691887
16 南京 银行
CD035
1,300,000 130,183,452.13 2.85
4 111697837
16 长安 银行
CD035
1,000,000 99,784,787.00 2.18
5 111609196
16 浦发
CD196
1,000,000 99,585,364.62 2.18
6 111619031
16 恒丰 银行
CD031
1,000,000 99,516,864.40 2.18
7 111696938
16 广州 银行
CD074
1,000,000 99,493,570.77 2.18
8 111694111
16 广州 农村
商业银 行
CD082
1,000,000 99,436,648.58 2.17
9 111697786
16 东莞 银行
CD040
1,000,000 99,322,644.37 2.17
10 111697813
16 杭州 联合
银行CD159
1,000,000 99,311,144.47 2.17
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0765%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0036%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0487%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：无 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：无 。 南方现金通货币 2016 年第 3 季 度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ，即 计价 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
5.9.2
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 28,665.97
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 21,701,960.84
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 7,500.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 21,738,126.81
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
报告期 期初 基金
份额总 额
报告期 期间 基金
总申购 份额
报告期 期间 基金
总赎回 份额
报告期 期末 基金
份额总 额
南方现 金通 货 币A 6,502,638.05 893,860,406.60 887,846,162.19 12,516,882.46
南方现 金通 货 币B 39,850,523.40 362,587,344.57 348,662,484.17 53,775,383.80
南方现 金通 货 币C 993,411,701.07 762,504,645.11 623,103,039.25 1,132,813,306.93
南方现 金通 货 币E 2,490,763,151.96 7,011,857,168.84 6,128,423,768.85 3,374,196,551.95
注：1. 本基 金A 类基 金份 额开放 认购 、申 购和 赎回 业务，B 类和 C 类基 金份 额不开 放申 购业 务，
只开放 赎回 业务 。B 类和C 类基 金份 额是 根据 持有 时间或 持有 数量 在满 足一 定条件 后由 系统 自动
升级生 成。 上表 中申 购、 赎回份 额均 包含 份额 升级 部分。 南方现金通货币 2016 年第 3 季 度报告
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2.根据 2014 年7 月2 日 刊 登 《关 于南 方现 金通 货币 市场基 金增 加基 金份 额类 别、 开 放申 购赎 回业
务并修 改基 金合 同的 公告 》,决定 增加 南方 现金 通货 币市场 基金 的E 类份 额类 别、 开 放申 购赎 回 业
务，E 类份 额自2014 年7 月4 日 起开 放申 购和 赎回 业务， 不随 持有 时间 或持 有数量 升级 或降 级 为
其他基 金份 额类 别。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期
交易份 额
（份）
交易金 额 （元） 适用费 率
1 分红再 投 2016 年7 月1 日 233.32 233.32 0.00%
2 分红再 投 2016 年7 月2 日 236.41 236.41 0.00%
3 分红再 投 2016 年7 月3 日 263.85 263.85 0.00%
4 分红再 投 2016 年7 月4 日 263.86 263.86 0.00%
5 分红再 投 2016 年7 月5 日 263.63 263.63 0.00%
6 分红再 投 2016 年7 月6 日 255.83 255.83 0.00%
7 分红再 投 2016 年7 月7 日 257.42 257.42 0.00%
8 分红再 投 2016 年7 月8 日 361.29 361.29 0.00%
9 分红再 投 2016 年7 月9 日 250.41 250.41 0.00%
10 分红再 投 2016 年7 月10 日 265.54 265.54 0.00%
11 分红再 投 2016 年7 月11 日 265.55 265.55 0.00%
12 分红再 投 2016 年7 月12 日 262.15 262.15 0.00%
13 分红再 投 2016 年7 月13 日 292.68 292.68 0.00%
14 分红再 投 2016 年7 月14 日 322.28 322.28 0.00%
15 分红再 投 2016 年7 月15 日 257.28 257.28 0.00%
16 分红再 投 2016 年7 月16 日 253.68 253.68 0.00%
17 分红再 投 2016 年7 月17 日 259.33 259.33 0.00%
18 分红再 投 2016 年7 月18 日 259.33 259.33 0.00%
19 分红再 投 2016 年7 月19 日 577.64 577.64 0.00%
20 分红再 投 2016 年7 月20 日 594.64 594.64 0.00%
21 分红再 投 2016 年7 月21 日 254.74 254.74 0.00%
22 分红再 投 2016 年7 月22 日 251.05 251.05 0.00%
23 分红再 投 2016 年7 月23 日 239.24 239.24 0.00%
24 分红再 投 2016 年7 月24 日 248.64 248.64 0.00%
25 分红再 投 2016 年7 月25 日 248.65 248.65 0.00%
26 分红再 投 2016 年7 月26 日 247.22 247.22 0.00%
27 分红再 投 2016 年7 月27 日 243.18 243.18 0.00%
28 分红再 投 2016 年7 月28 日 248.78 248.78 0.00%
29 分红再 投 2016 年7 月29 日 247.66 247.66 0.00%
30 分红再 投 2016 年7 月30 日 410.53 410.53 0.00% 南方现金通货币 2016 年第 3 季 度报告
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31 分红再 投 2016 年7 月31 日 251.15 251.15 0.00%
32 分红再 投 2016 年8 月1 日 251.16 251.16 0.00%
33 分红再 投 2016 年8 月2 日 310.71 310.71 0.00%
34 分红再 投 2016 年8 月3 日 263.09 263.09 0.00%
35 分红再 投 2016 年8 月4 日 247.54 247.54 0.00%
36 分红再 投 2016 年8 月5 日 300.66 300.66 0.00%
37 分红再 投 2016 年8 月6 日 250.90 250.90 0.00%
38 分红再 投 2016 年8 月7 日 253.15 253.15 0.00%
39 分红再 投 2016 年8 月8 日 253.16 253.16 0.00%
40 分红再 投 2016 年8 月9 日 252.82 252.82 0.00%
41 分红再 投 2016 年8 月10 日 250.18 250.18 0.00%
42 分红再 投 2016 年8 月11 日 249.92 249.92 0.00%
43 分红再 投 2016 年8 月12 日 263.21 263.21 0.00%
44 分红再 投 2016 年8 月13 日 374.89 374.89 0.00%
45 分红再 投 2016 年8 月14 日 251.23 251.23 0.00%
46 分红再 投 2016 年8 月15 日 251.23 251.23 0.00%
47 分红再 投 2016 年8 月16 日 252.68 252.68 0.00%
48 分红再 投 2016 年8 月17 日 251.46 251.46 0.00%
49 分红再 投 2016 年8 月18 日 460.73 460.73 0.00%
50 分红再 投 2016 年8 月19 日 350.93 350.93 0.00%
51 分红再 投 2016 年8 月20 日 252.56 252.56 0.00%
52 分红再 投 2016 年8 月21 日 254.90 254.90 0.00%
53 分红再 投 2016 年8 月22 日 249.92 249.92 0.00%
54 分红再 投 2016 年8 月23 日 251.50 251.50 0.00%
55 分红再 投 2016 年8 月24 日 249.73 249.73 0.00%
56 分红再 投 2016 年8 月25 日 233.53 233.53 0.00%
57 分红再 投 2016 年8 月26 日 249.23 249.23 0.00%
58 分红再 投 2016 年8 月27 日 304.47 304.47 0.00%
59 分红再 投 2016 年8 月28 日 250.20 250.20 0.00%
60 分红再 投 2016 年8 月29 日 250.21 250.21 0.00%
61 分红再 投 2016 年8 月30 日 251.10 251.10 0.00%
62 分红再 投 2016 年8 月31 日 269.59 269.59 0.00%
63 分红再 投 2016 年9 月1 日 253.20 253.20 0.00%
64 分红再 投 2016 年9 月2 日 250.47 250.47 0.00%
65 分红再 投 2016 年9 月3 日 246.50 246.50 0.00%
66 分红再 投 2016 年9 月4 日 251.33 251.33 0.00%
67 分红再 投 2016 年9 月5 日 248.24 248.24 0.00%
68 分红再 投 2016 年9 月6 日 250.81 250.81 0.00%
69 分红再 投 2016 年9 月7 日 247.58 247.58 0.00%
70 分红再 投 2016 年9 月8 日 250.90 250.90 0.00% 南方现金通货币 2016 年第 3 季 度报告
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71 分红再 投 2016 年9 月9 日 241.70 241.70 0.00%
72 分红再 投 2016 年9 月10 日 242.15 242.15 0.00%
73 分红再 投 2016 年9 月11 日 246.56 246.56 0.00%
74 分红再 投 2016 年9 月12 日 246.57 246.57 0.00%
75 分红再 投 2016 年9 月13 日 429.74 429.74 0.00%
76 分红再 投 2016 年9 月14 日 244.24 244.24 0.00%
77 分红再 投 2016 年9 月15 日 235.16 235.16 0.00%
78 分红再 投 2016 年9 月16 日 240.86 240.86 0.00%
79 分红再 投 2016 年9 月17 日 245.32 245.32 0.00%
80 分红再 投 2016 年9 月18 日 245.32 245.32 0.00%
81 分红再 投 2016 年9 月19 日 389.58 389.58 0.00%
82 分红再 投 2016 年9 月20 日 533.98 533.98 0.00%
83 分红再 投 2016 年9 月21 日 1,174.88 1,174.88 0.00%
84 分红再 投 2016 年9 月22 日 228.83 228.83 0.00%
85 分红再 投 2016 年9 月23 日 272.56 272.56 0.00%
86 分红再 投 2016 年9 月24 日 244.57 244.57 0.00%
87 分红再 投 2016 年9 月25 日 241.88 241.88 0.00%
88 分红再 投 2016 年9 月26 日 241.88 241.88 0.00%
89 分红再 投 2016 年9 月27 日 239.42 239.42 0.00%
90 分红再 投 2016 年9 月28 日 474.34 474.34 0.00%
91 分红再 投 2016 年9 月29 日 255.48 255.48 0.00%
92 分红再 投 2016 年9 月30 日 225.23 225.23 0.00%
合计
26,432.83
26,432.83
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、南 方现 金通 货币 市场 基 金基金 合同 。
2 、南 方现 金通 货币 市场 基 金托管 协议 。
3 、南 方现 金通 货币 市场 基 金 2016 年3 季 度报 告原 文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
南方现金通货币 2016 年第 3 季 度报告
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