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南方收益宝A(202307)

南方收益宝:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
南 方 收 益 宝货 币 市 场 基金2016 年第3 季度
报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 南方收益宝货币 2016 年第 3 季 度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建行 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2016 年 10 月 21 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基 金的招 募说 明书 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 南方收 益宝 货币 交易代 码 202307 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年12 月 15 日 报告期 末基 金份 额总 额 51,840,952,398.61 份 投资目 标 在控制 投资 组合 风险, 保 持流动 性的 前提 下 , 力 争 实 现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。 投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 , 将 投资 组 合 的 平均剩 余期 限控 制 在 120 天以内 ,在 控制 利率 风 险 、 尽量降 低基 金净 值波 动风 险并满 足流 动性 的前 提 下 , 提高基 金收 益。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 中国 人民 银行 公布 的 七 天 通知存 款税 后利 率。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 其长期 平均 风险 和预 期 收 益 率低于 股票 基金 、混 合基 金和债 券型 基金 。 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 南方收 益 宝 A 南方收 益 宝 B 下属分 级基 金的 交易 代码 202307 202308 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 649,934,992.10 份 51,191,017,406.51 份 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方收 益宝 货币 ” 。


南方收益宝货币 2016 年第 3 季 度报告 第 3 页 共 14 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 南方收 益 宝 A 南方收 益 宝 B 1. 本期已 实现 收益 4,753,853.51 361,575,931.27 2.本 期利 润 4,753,853.51 361,575,931.27 3.期 末基 金资 产净 值 649,934,992.10 51,191,017,406.51 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 南方收益宝 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6128% 0.0003% 0.3456% 0.0000% 0.2672% 0.0003% 注:本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 南方收益宝 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6737% 0.0003% 0.3456% 0.0000% 0.3281% 0.0003% 注:本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 南方收益宝货币 2016 年第 3 季 度报告 第 4 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动 的 比较 南方收益宝货币 2016 年第 3 季 度报告 第 5 页 共 14 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓 名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 夏 晨 曦 本基 金基 金经 理 2014 年12 月 15 日 - 11 年 香港科 技大 学理 学硕 士, 具有基 金从 业资 格。 2005 年 5 月加 入南 方基 金 , 曾担 任金 融工 程研 究员、 固定 收益 研究 员、 风险控 制员 等职 务, 现任固 定收 益部 副总 监。2008 年5 月至 2012 年 7 月 ,任 固定 收益 部投 资经理 ,负 责社 保、 专户及 年金 组合 的投 资管 理;2012 年7 月至 2015 年 1 月, 任南 方润元 基金经 理;2012 年 8 月至今 ,任 南方 理 财 14 天 基金经 理;2012 年 10 月 至今 ,任 南方 理财 60 天基 金经 理;2013 年 1 月 至今 ,任 南方 收益 宝基金 经理 ;2014 年 7 月 至今 , 任 南方 现金 增利基 金经 理;2014 年 7 月 至今 ,任 南方 现金 通基金 经理 ;2014 年 7 月 至今 ,任 南方 薪金 宝基金 经理 ;2014 年 12 月至 今, 任南 方理 财 金基金 经理 ;2016 年 2 月 至今 ,任 南方 日添 益货币 基金 经理 。 南方收益宝货币 2016 年第 3 季 度报告 第 6 页 共 14 页


刘 莹 本基 金基 金经 理 2016 年 4 月 29 日 - 7 年 女, 中 国科 学院 管理 科学 与工程 专业 硕士 , 具 有基金 从业 资格 。 曾 任泰 康资产 管理 有限 公司 固定收 益交 易员 、 信 诚人 寿保险 有限 公司 固定 收益研 究员 。2014 年8 月 加入南 方基 金, 任固 定收益 部研 究员 ; 2015 年2 月至2016 年4 月, 任南方 理 财 60 天基 金经 理 助理;2016 年4 月 至今, 任南 方理 财 14 天 、 南方收 益宝 、南 方 理财金 基金 经理 ;2016 年7 月至 今, 任南 方日 添益货 币基 金经 理。 注:1. 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决 定确定 的解 聘日 期; 对此 后的非 首任 基金 经理 , “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。


2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、 中国证 监会 和《 南方 收益 宝货币 市场 基金 基金 合同 》的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严 格控制 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内, 基金运 作整 体合 法合 规, 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制 度及 流程 ,通 过系 统和人 工 等 各种 方式 在各 业务环 节严 格控 制交 易公 平执行 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价 , 未 出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年三 季度 债券 市场 收 益率整 体出 现下 行, 价格 上涨。 中债 总财 富指 数和 中债总 净价 指数 三季度 分别 上涨 了1.92% 和 1.02% 。 经济基 本面 并不 是支撑 债券 市场 上涨 的主 要因素 。 规 模以 上 工 业增加 值月 同比 增 速6 月 底以来 企稳 回升 。房 地产 销售继 续火 爆, 百城 住宅 价格指 数月 同比 增速南方收益宝货币 2016 年第 3 季 度报告 第 7 页 共 14 页


持续创 新高 。 但 房地 产开 发投资 完成 额累 计同 比增 速仍在 底部 徘徊 , 显 示地 产新增 投资 意愿 不强 。 消费继 续保 持较 稳定 的月 同比增 速。PPI 月同 比增 速逐月 缩窄 ,环 比增 速也 已连续 两个 月转 正。 CPI 同 比增 速出 现较 大下 滑, 在 2% 以内 继续 下降 , 但未超 市场 预期 。资 金面 是对带 动收 益率 下行 的主要 因素 。6 月底 “脱 欧公投 ”以 来, 进一 步宽 松的预 期带 动全 球收 益率 出现一 波下 行。 受此 影响, 国 内10 年期 国债 收 益率曾 一度 下行 约 15BP 。9 月中 旬, 央行 再度 重启28 天逆 回购 ,保 证 季末资 金面 平稳 ,因 此收 益率再 度出 现下 行。 截 至9 月末 ,10 年期 国债 三季 度累计 下 行 11BP 。6 个月 和1 年期的 AAA 等级 同业存 单利 率分 别下 行 了15BP 和2BP , 货 币市 场利 率曲线 陡峭 化。 三季 度,本 基金 总体 维持 适中 的久期 和仓 位, 保证 组合 流动性 的同 时积 极参 与市 场波动 带来 的机 会, 维持了 相对 较高 的收 益。 本基金 高度 关注 信用 风险 ,依托 公司 的信 用分 析平 台严格 进行 持仓 个券 及新增 投资 个券 的信 用筛 查,降 低了 基金 信用 风险 暴露。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.6128% , 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3456% 。B 级 基金 净 值收益率为 0.6737% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3456% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 19,453,519,861.00 36.60 其中: 债券 19,453,519,861.00 36.60 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 1,186,494,419.74 2.23 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售 金融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,281,664,749.63 60.73 4 其他资 产 236,359,590.10 0.44 5 合计 53,158,038,620.47 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.60 其中: 买断 式回 购融 资 - 南方收益宝货币 2016 年第 3 季 度报告 第 8 页 共 14 页


序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,306,035,520.94 2.52 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 %。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 87 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 61


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注: 本基 金合 同约 定: “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” , 本 报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 22.41


2.52


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.77 - 2 30 天( 含)-60 天 14.13 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 32.00 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 22.45 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 11.09 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 102.08 2.52 南方收益宝货币 2016 年第 3 季 度报告 第 9 页 共 14 页


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 3,593,475,616.64 6.93 其中: 政策 性金 融债 3,593,475,616.64 6.93 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,689,288,299.46 3.26 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 14,170,755,944.90 27.34 8 其他 - - 9 合计 19,453,519,861.00 37.53 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 398,884,039.08 0.77


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111696055 16 广 州农 村商 业银 行 CD115 20,000,000 1,994,215,789.27 3.85 2 111608254 16 中信 CD254 11,000,000 1,097,114,710.40 2.12 3 111609242 16 浦 发银 行CD242 11,000,000 1,091,963,668.13 2.11 4 111614141 16 江 苏银 行CD141 9,500,000 947,342,547.43 1.83 5 111695798 16 哈 尔滨 银行 CD016 9,000,000 898,033,878.44 1.73 6 111695804 16 广 州银 行CD053 8,000,000 798,252,581.15 1.54 7 111611307 16 平安 CD307 7,800,000 778,161,924.69 1.50 8 160304 16 进出 04 5,000,000 500,511,489.87 0.97 9 150222 15 国开 22 5,000,000 500,057,049.73 0.96 10 111619024 16 恒 丰银 行CD024 5,000,000 497,862,244.45 0.96


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0236% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0145% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0146%


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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ,即 计价 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在其 剩余 期限 内平 均摊 销,每 日计 提收 益。 5.9.2


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 236,358,815.32 4 应收申 购款 200.00 5 其他应 收款 574.78 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 236,359,590.10 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 南方收 益 宝A 南方收 益 宝 B 报告期 期初 基金 份额 总额 839,075,595.21 21,346,926,629.11 报告期 期间 基金 总申 购份 额 236,165,518.36 100,892,030,354.39 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 425,306,121.47 71,047,939,576.99 报告期 期末 基金 份额 总额 649,934,992.10 51,191,017,406.51


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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 红利发 放 2016 年6 月30 日 37.57 37.57 0.00% 2 红利发 放 2016 年7 月1 日 41.44 41.44 0.00% 3 红利发 放 2016 年7 月4 日 133.65 133.65 0.00% 4 红利发 放 2016 年7 月5 日 46.28 46.28 0.00% 5 红利发 放 2016 年7 月6 日 44.85 44.85 0.00% 6 红利发 放 2016 年7 月7 日 46.04 46.04 0.00% 7 红利发 放 2016 年7 月8 日 44.59 44.59 0.00% 8 红利发 放 2016 年7 月11 日 6,163.08 6,163.08 0.00% 9 红利发 放 2016 年7 月12 日 2,121.53 2,121.53 0.00% 10 红利发 放 2016 年7 月13 日 2,058.82 2,058.82 0.00% 11 红利发 放 2016 年7 月14 日 2,083.89 2,083.89 0.00% 12 红利发 放 2016 年7 月15 日 2,079.21 2,079.21 0.00% 13 红利发 放 2016 年7 月18 日 6,228.97 6,228.97 0.00% 14 红利发 放 2016 年7 月19 日 2,216.02 2,216.02 0.00% 15 红利发 放 2016 年7 月20 日 2,047.63 2,047.63 0.00% 16 红利发 放 2016 年7 月21 日 2,029.99 2,029.99 0.00% 17 红利发 放 2016 年7 月22 日 2,139.54 2,139.54 0.00% 18 红利发 放 2016 年7 月25 日 6,158.00 6,158.00 0.00% 19 红利发 放 2016 年7 月26 日 2,061.07 2,061.07 0.00% 20 红利发 放 2016 年7 月27 日 2,035.35 2,035.35 0.00% 21 红利发 放 2016 年7 月28 日 2,077.44 2,077.44 0.00% 22 红利发 放 2016 年7 月29 日 2,043.61 2,043.61 0.00% 23 红利发 放 2016 年8 月1 日 6,054.31 6,054.31 0.00% 24 红利发 放 2016 年8 月2 日 2,038.18 2,038.18 0.00% 25 红利发 放 2016 年8 月3 日 2,025.57 2,025.57 0.00% 26 红利发 放 2016 年8 月4 日 2,042.09 2,042.09 0.00% 27 红利发 放 2016 年8 月5 日 2,000.72 2,000.72 0.00% 28 红利发 放 2016 年8 月8 日 8,630.05 8,630.05 0.00% 29 红利发 放 2016 年8 月8 日 6,021.99 6,021.99 0.00% 30 红利发 放 2016 年8 月9 日 2,879.83 2,879.83 0.00% 31 红利发 放 2016 年8 月9 日 2,009.04 2,009.04 0.00% 32 红利发 放 2016 年8 月10 日 2,010.79 2,010.79 0.00% 33 红利发 放 2016 年8 月10 日 2,885.91 2,885.91 0.00% 34 红利发 放 2016 年8 月11 日 17,253.11 17,253.11 0.00% 35 红利发 放 2016 年8 月11 日 1,963.90 1,963.90 0.00% 36 红利发 放 2016 年8 月12 日 2,005.96 2,005.96 0.00% 37 红利发 放 2016 年8 月12 日 17,340.30 17,340.30 0.00% 南方收益宝货币 2016 年第 3 季 度报告 第 12 页 共 14 页


38 红利发 放 2016 年8 月15 日 51,769.62 51,769.62 0.00% 39 红利发 放 2016 年8 月15 日 5,982.48 5,982.48 0.00% 40 红利发 放 2016 年8 月16 日 17,298.50 17,298.50 0.00% 41 红利发 放 2016 年8 月16 日 1,999.41 1,999.41 0.00% 42 红利发 放 2016 年8 月17 日 17,813.95 17,813.95 0.00% 43 红利发 放 2016 年8 月17 日 2,064.86 2,064.86 0.00% 44 红利发 放 2016 年8 月18 日 1,998.77 1,998.77 0.00% 45 红利发 放 2016 年8 月18 日 20,158.38 20,158.38 0.00% 46 红利发 放 2016 年8 月19 日 20,063.72 20,063.72 0.00% 47 红利发 放 2016 年8 月19 日 1,990.33 1,990.33 0.00% 48 红利发 放 2016 年8 月22 日 60,623.24 60,623.24 0.00% 49 红利发 放 2016 年8 月22 日 6,017.62 6,017.62 0.00% 50 红利发 放 2016 年8 月23 日 21,324.11 21,324.11 0.00% 51 红利发 放 2016 年8 月23 日 1,990.02 1,990.02 0.00% 52 红利发 放 2016 年8 月24 日 2,027.39 2,027.39 0.00% 53 红利发 放 2016 年8 月24 日 21,685.53 21,685.53 0.00% 54 红利发 放 2016 年8 月25 日 25,345.97 25,345.97 0.00% 55 红利发 放 2016 年8 月25 日 2,403.81 2,403.81 0.00% 56 红利发 放 2016 年8 月26 日 2,487.48 2,487.48 0.00% 57 红利发 放 2016 年8 月26 日 26,132.74 26,132.74 0.00% 58 红利发 放 2016 年8 月29 日 64,780.46 64,780.46 0.00% 59 红利发 放 2016 年8 月29 日 6,052.89 6,052.89 0.00% 60 红利发 放 2016 年8 月30 日 2,082.46 2,082.46 0.00% 61 红利发 放 2016 年8 月30 日 22,224.50 22,224.50 0.00% 62 红利发 放 2016 年8 月31 日 1,982.33 1,982.33 0.00% 63 红利发 放 2016 年8 月31 日 21,271.99 21,271.99 0.00% 64 红利发 放 2016 年9 月1 日 1,985.90 1,985.90 0.00% 65 红利发 放 2016 年9 月1 日 21,175.98 21,175.98 0.00% 66 红利发 放 2016 年9 月2 日 1,970.15 1,970.15 0.00% 67 红利发 放 2016 年9 月2 日 21,135.15 21,135.15 0.00% 68 红利发 放 2016 年9 月5 日 5,899.44 5,899.44 0.00% 69 红利发 放 2016 年9 月5 日 63,288.37 63,288.37 0.00% 70 红利发 放 2016 年9 月6 日 1,974.99 1,974.99 0.00% 71 红利发 放 2016 年9 月6 日 22,501.58 22,501.58 0.00% 72 红利发 放 2016 年9 月7 日 22,301.27 22,301.27 0.00% 73 红利发 放 2016 年9 月7 日 1,959.08 1,959.08 0.00% 74 红利发 放 2016 年9 月8 日 23,856.67 23,856.67 0.00% 75 红利发 放 2016 年9 月8 日 2,108.06 2,108.06 0.00% 76 红利发 放 2016 年9 月9 日 1,951.77 1,951.77 0.00% 77 红利发 放 2016 年9 月9 日 27,845.99 27,845.99 0.00% 南方收益宝货币 2016 年第 3 季 度报告 第 13 页 共 14 页


78 红利发 放 2016 年9 月12 日 84,254.39 84,254.39 0.00% 79 红利发 放 2016 年9 月12 日 5,914.89 5,914.89 0.00% 80 红利发 放 2016 年9 月13 日 29,427.19 29,427.19 0.00% 81 红利发 放 2016 年9 月13 日 2,072.75 2,072.75 0.00% 82 红利发 放 2016 年9 月14 日 29,424.44 29,424.44 0.00% 83 红利发 放 2016 年9 月14 日 1,964.65 1,964.65 0.00% 84 红利发 放 2016 年9 月19 日 147,013.31 147,013.31 0.00% 85 红利发 放 2016 年9 月19 日 9,816.44 9,816.44 0.00% 86 红利发 放 2016 年9 月20 日 2,202.39 2,202.39 0.00% 87 红利发 放 2016 年9 月20 日 32,652.02 32,652.02 0.00% 88 红利发 放 2016 年9 月21 日 29,785.38 29,785.38 0.00% 89 红利发 放 2016 年9 月21 日 1,958.25 1,958.25 0.00% 90 红利发 放 2016 年9 月22 日 1,975.60 1,975.60 0.00% 91 红利发 放 2016 年9 月22 日 29,680.18 29,680.18 0.00% 92 红利发 放 2016 年9 月23 日 1,950.20 1,950.20 0.00% 93 红利发 放 2016 年9 月23 日 29,193.13 29,193.13 0.00% 94 红利发 放 2016 年9 月26 日 91,235.73 91,235.73 0.00% 95 红利发 放 2016 年9 月26 日 6,111.93 6,111.93 0.00% 96 红利发 放 2016 年9 月27 日 2,019.38 2,019.38 0.00% 97 红利发 放 2016 年9 月27 日 30,175.37 30,175.37 0.00% 98 红利发 放 2016 年9 月28 日 30,299.16 30,299.16 0.00% 99 红利发 放 2016 年9 月28 日 2,028.53 2,028.53 0.00% 100 红利发 放 2016 年9 月29 日 30,552.12 30,552.12 0.00% 101 红利发 放 2016 年9 月29 日 2,049.02 2,049.02 0.00% 102 红利发 放 2016 年9 月30 日 30,410.02 30,410.02 0.00% 103 红利发 放 2016 年9 月30 日 2,036.50 2,036.50 0.00% 104 申购确 认 2016 年7 月8 日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 105 申购确 认 2016 年8 月5 日 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00% 106 申购确 认 2016 年8 月17 日 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00% 107 申购确 认 2016 年8 月22 日 17,720,000.00 17,720,000.00 0.00% 108 申购确 认 2016 年8 月23 日 4.64 4.64 0.00% 109 申购确 认 2016 年9 月5 日 18,240,000.00 18,240,000.00 0.00% 110 申购确 认 2016 年9 月8 日 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00% 111 申购确 认 2016 年9 月13 日 20,300,000.00 20,300,000.00 0.00% 合计 247,696,834.89 247,696,834.89





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§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金基金 合同 。 2 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金托管 协议 。 3 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季度 报告 原 文。 8.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层 8.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com