华 富 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 3 季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为2016 年 7 月1 日至 2016 年9 月30 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华富灵 活配 置混 合
基金主 代码 000398
交易代 码 000398
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月7 日
报告期 末基 金份 额总 额 224,671,529.54 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 追求 超越 业绩 比较 基准 的
投资回 报， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 投资 策略 的基 本思 想是在 充分 控制 风险 的前
提下实 现高 收益 。依 据风 险-收益-投 资策 略关 系原
理， 本 基金 采用 包括 资产 配置策 略、 行业 配置 策略 和
个股精 选策 略在 内的 多层 次复合 投资 策略 进行 实际
投资， 高层 策略 作用 是规 避风险 ， 低 层策 略用 于提 高
收益。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×60 % ＋上证 国债 指数 收益 率
×40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 长期平 均预 期风 险和 预期 收
益率低 于股 票型 基金 ， 高 于债券 型基 金、 货币 市场 基
金
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 13,627,963.49
2.本期 利润
13,026,578.87
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0141
4.期末 基金 资产 净值 236,638,457.43
5.期末 基金 份额 净值 1.053
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.25% 0.08% 2.46% 0.48% -1.21% -0.40%
华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 从2014 年8 月7 日起 正式 转型 为华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。
2、 根据 《华 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 的 规定， 本基 金的 资 产配置 范围 为： 股票
资产占 基金 资产 的 0%-95% ； 债券 、 货 币市 场工 具、 资产支 持证 券等 固定 收益 类资产 占基 金资 产的
5%-100% ； 基金 持有 全部 权 证的市 值不 超过 基金 资产 净值 的 3% 。其 中， 基金 保 留的现 金或 投资 于
到期日 在一 年期 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5%。 如法 律法规 或监 管机 构 以
后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以将 其纳 入投 资范围 。本 基金 投资
转型期 为2014 年8 月7 日到 2015 年2 月7 日 ，投 资 转型期 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 合同 约
定。本 报告 期内 ，本 基金 严格执 行了 《华 富灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 证券从 说明 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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期限 业年限
任职日 期 离任日 期
胡伟
华 富 灵 活 配 置 混 合 型
基金经 理、 华富 保本 混
合型基 金经 理、 华富 收
益 增 强 债 券 型 基 金 经
理、 华 富恒 富分 级债 券
型基金 经理 、 华 富恒 财
分级债 券型 基金 经理 、
华 富 恒 稳 纯 债 债 券 型
基金经 理、 华富 旺财 保
本混合 型基 金经 理、 华
富 恒 利 债 券 型 基 金 经
理、 华 富安 福保 本混 合
型基金 经理 、 公 司公 募
投资决 策委 员会 成员 、
公司总 经理 助理 、 固 定
收益部 总监
2016 年6
月28 日
- 十二年
中 南 财 经 政 法 大 学 经 济 学
学士、 本科 学历 ， 曾 任珠 海
市 商 业 银 行 资 金 营 运 部 交
易员， 从事 债券 研究 及债 券
交易工 作，2006 年 11 月加
入华富 基金 管理 有限 公司 ，
曾任债 券交 易员 、 华 富货 币
市场基 金基 金经 理助 理、 固
定 收 益 部 副 总 监 、2009 年
10 月 19 日至 2014 年 11 月
17 日 任 华 富 货 币 市 场 基 金
基金经 理、 2014 年8 月7 日
至2015 年2 月11 日 任华 富
灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金
经理。
张恵
华 富 灵 活 配 置 混 合 型
基金基 金经 理、 华富 保
本 混 合 型 基 金 基 金 经
理、 华 富旺 财保 本混 合
型基金 基金 经理 、 华 富
恒 利 债 券 型 基 金 基 金
经理、 华富 安享 保本 混
合型基 金基 金 经 理、 华
富 元 鑫 灵 活 配 置 混 合
型基金 基金 经理 、 华 富
益 鑫 灵 活 配 置 混 合 型
基金基 金经 理
2016 年6
月28 日
- 九年
合 肥 工 业 大 学 产 业 经 济 学
硕士、 研究 生学 历，2007 年
6 月加 入华 富基 金管 理有 限
公司， 先后 担任 研究 发展 部
助理行 业研 究员 、 行 业研 究
员、 固 收研 究员 ，2012 年5
月 21 日至 2014 年 3 月 19
日 任 华 富 策 略 精 选 混 合 型
基金基 金经 理助 理， 2014 年
3 月 20 日至 2014 年 11 月
18 日 任 华 富 保 本 混 合 型 基
金基金 经理 助理 。
王翔
华 富 灵 活 配 置 混 合 型
基金基 金经 理、 华富 智
慧 城 市 灵 活 配 置 混 合
型基金 基金 经理 ， 华 富
成 长 趋 势 混 合 型 基 金
基金经 理、 华富 物联 世
界 灵 活 配 置 混 合 型 基
金基金 经理
2016 年9
月 2 日
- 六年
墨 尔 本 大 学 工 程 管 理 学 硕
士、 研 究生 学历 。2010 年3
月 加 入 华 富 基 金 管 理 有 限
公司， 先后 担任 研究 发展 部
助理行 业研 究员 、 行 业研 究
员、 2014 年5 月12 日至2014
年11 月18 日任 华富 智慧 城
市 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基
金经理 助理 。
注：这 里的 任职 日期 指公 司作出 决定 之日 ，证 券从 业年限 的计 算标 准上 ，证 券从业 的含 义遵 从行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规，
对本基 金的 管理 始终 按照 基金合 同、 招募 说明 书的 要求和 公司 制度 的规 定进 行。本 基金 的交 易行
为合法 合规 ，未 发现 异常 情况； 相关 信息 披露 真实 、完整 、准 确、 及时 ；基 金各种 账户 类、 申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规
要求， 结合 实际 情况 ，制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ，对证 券的 一级 市场
申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全
部纳入 公平 交易 管理 中， 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程
上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ，并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析
2016 年三 季度 中国 经济 出 现企稳 迹象 ，但 仍有 反复 。8、9 两 个月PMI 稳定 在50.4 ， 比前 期
有所回 升；8 月 份工 业增 加值 6.3%, 较7 月6.0 有 所反弹 ；固 定资 产投 资增 速8.1% ， 房地 产投 资
增速5.4% ，微 幅反 弹。8 月进出 口数 据大 幅反 弹， 但是 9 月出 口降 幅再 度扩 大，反 映全 球经 济依
旧低迷 ，汇 率贬 值未 能持 续改善 出口 。同 时9 月进 口增速 再度 转负 ，反 映内 需也依 然偏 弱。9 月
份CPI 明显 回升 ，PPI 开 始 转正， 叠加 去年 基数 走低 ，4 季 度通 胀有 望短 期反 弹 。 三季 度， 国 内房
价继续 上涨 ，房 贷猛 增带 动 8 月 份社 融和 新增 贷款 数据反 弹。
在此背 景下 三季 度债 券市 场整体 配置 需求 加大 ， 利 率全面 下行 。10 年期 国债 和国开 债均 下 行
12bp， 超长 久期 国债 更是 下行超 过 35bp ， 受 到利 率 债的影 响， 各等 级信 用债 也全面 下行 ， 信 用利
差进一 步压 缩。 三季 度， 随着前 期一 系列 信用 事件 的缓和 ，加 上供 给侧 改革 对过传 统产 业的 利好
显现， 前期 高收 益的 过剩 产能债 券利 率也 出现 大幅 下行， 整个 季度 ，债 券市 场持续 走牛 态势 。
三季度 权益 市场 小幅 上行 ， 但 依然 呈现 震荡 行情 。 受益于 大宗 原材 料价 格上 涨， 煤炭 、 有色 、
PPP 等 主题 周期 股表 现强 于小市 值成 长股 。 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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三季度 ，本 基金 调整 了债 券组合 ，降 低组 合久 期， 主要以 一年 内的 短期 债券 为主， 小幅 增加
了股票 仓位 ，净 值基 本稳 定。
展望四 季度 ，9 月制 造业 PMI 显 示短 期生 产和 价格 继续回 升， 而 中观 数据 方 面，9 月发 电
耗煤和 粗钢 产量 等也 同比 小幅改 善， 意味 着短 期经 济平稳 。但 是十 一期 间， 各地地 产限 购限 贷政
策密集 出台 ，将 影响 后续 银行信 贷、 地产 销量 和投 资增速 ，高 杠杆 推动 的楼 市繁荣 不可 延续 ，中
长期经 济下 行压 力仍 大， 基本面 来看 对债 市仍 有支 撑。
但是经 过前 期持 续上 涨后 ，一方 面利 率债 交易 盘有 止盈动 力， 另一 方面 ，经 济短期 稳定 、四
季度通 胀存 反弹 风 险 ，美 国加息 概率 也上 升， 均不 支持央 行继 续降 息降 准， 而政治 局会 议明 确抑
制资产 泡沫 ，也 就意 味 着10 年 期国 债利 率很 难在 短 期内突 破2.5% 以下 。因 此 ，短期 我们 对于 债
券市场 偏谨 慎， 如果 四季 度利率 出现 较大 幅度 上行 ，可以 加大 长久 期利 率的 配置。 信用 债方 面，
信用风 险仍 是债 市投 资者 最为担 忧的 风险 点。 随着 近期债 市情 绪转 好， 信用 利差也 被压 缩至 历史
新低 ， 但 是考 虑到 信用 基 本面改 善有 限 ， 信 用风 险 只是短 期延 缓 ， 低 等级 信 用债的 安全 边际 不高 ，
我们继 续看 好中 高等 级的 信用债 ， 对于 产能 过剩 行业 的债券 我们 认为 需要 严控 久期 ， 规 避风 险 。 从
中期看 ，在 整个 经济 L 型 的大格 局下 ，我 们维 持对 债市相 对乐 观的 看法 ，中 长期限 利率 债、 中高
等级信 用债 一旦 调整 都将 是买入 的机 会。
四季度 ，权 益市 场面 临全 球经济 政治 诸多 的不 确定 因素。 难以 有确 定性 的赚 钱机会 。
本基金 将继 续把 流动 性管 理和风 险控 制放 在首 位， 在较低 风险 程度 下， 认真 研究各 个潜 在投
资领域 的机 会， 发挥 管理 人的综 合优 势， 积极 稳健 地做好 配置 策略 ，均 衡投 资，力 争为 基金 持有
人获取 合理 的投 资收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 基金 合 同2014 年8 月7 日 生效 ，截 止2016 年9 月30 日， 本基 金份 额 净值 为 1.053
元，累 计份 额净 值 为1.278 元。 本报 告期 ，本 基金 份额净 值增 长率 为1.25% ，同期 业绩 比较 基准
收益率 为2.46% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 30,284,870.33 12.75
其中： 股票
30,284,870.33 12.75
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
103,552,000.00 43.59
其中： 债券
103,552,000.00 43.59
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
94,000,000.00 39.57
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,969,304.31 2.93
8 其他资 产
2,760,172.57 1.16
9 合计
237,566,347.21
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 15,350,608.20 6.49
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 104,492.14 0.04
F 批发和 零售 业 4,688,597.85 1.98
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 75,763.58 0.03
J 金融业 287,885.56 0.12
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
9,777,523.00 4.13
S 综合 - -
合计 30,284,870.33 12.80
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：无
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600498 烽火通 信 248,800 7,095,776.00 3.00
2 300336 新文化 352,300 7,049,523.00 2.98
3 002727 一心堂 213,215 4,688,597.85 1.98
4 300133 华策影 视 200,000 2,728,000.00 1.15
5 600567 山鹰纸 业 778,400 2,319,632.00 0.98
6 601566 九牧王 146,400 2,239,920.00 0.95
7 300455 康拓红 外 70,000 1,576,400.00 0.67
8 600549 厦门钨 业 60,000 1,524,000.00 0.64
9 603986 兆易创 新 1,133 201,640.01 0.09
10 002807 江阴银 行 13,466 170,075.58 0.07
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,010,000.00 8.46
其中： 政策 性金 融债 20,010,000.00 8.46
4 企业债 券 22,718,000.00 9.60
5 企业短 期融 资券 40,202,000.00 16.99
6 中期票 据 20,622,000.00 8.71
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 103,552,000.00 43.76
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 041559066
15 大亚
CP002
200,000 20,156,000.00 8.52
2 011698061
16 灵山
SCP002
200,000 20,046,000.00 8.47
3 160401 16 农发 01 200,000 20,010,000.00 8.46
4 1180003
11 合 川城
投债
200,000 14,548,000.00 6.15
5 1282507
12 兴澄
MTN1
100,000 10,376,000.00 4.38
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末持 有权证.
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 报告 期末 本基 金无 股指期 货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 未持 有国债 期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基 金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 104,864.15
2 应收证 券清 算款 51,347.49 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,603,763.30
5 应收申 购款 197.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,760,172.57
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 603986 兆易创 新 201,640.01 0.09 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,517,640,183.66
报告期 期间 基金 总申 购份 额 180,746.31
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,293,149,400.43
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 224,671,529.54
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、华 富灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 基金 合同
2 、华 富灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 托管 协议
3 、华 富灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书
4 、报 告期 内华 富灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站
查阅。
