华 富 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金 2016 年第3
季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
华富保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年10 月 24 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为2016 年 7 月1 日至 2016 年9 月30 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华富保 本混 合
基金主 代码 000028
交易代 码 000028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月24 日
报告期 末基 金份 额总 额 739,826,318.69 份
投资目 标
本基金 采取 恒定 比例 组合 保险策 略CPPI （Constant
Proportion Portfolio Insurance ） ， 通过 动态 调整
资产组 合 ， 在 确保 本金 安 全的前 提下 ， 力争 实现 保 本
周期内 基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 遵循 长期 投资 的基 本原则， 融合 国际 化的 风 险
管理工 具与 本土 化的 价值 投资实 践， 利 用避 险技 术 进
行风险 跨期 管理 ， 在此 基 础上 ， 坚 持以 价值 发现 为 核
心的投 资研 究理 念， 寻 找 中国经 济成 长和 资本 市场 发
展过程 中的 中长 期投 资机 遇， 最大 限度 地追 求本 金 安
全与财 富增 值的 动态 平衡 。
业绩比 较基 准
本基金 在保 本周 期内 的业 绩比较 基准 为： 三 年期 银 行
定期存 款税 后收 益率
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属 证券 投资 基金 中 的
低风险 品种。 投资 者投 资 于保本 基金 并不 等于 将资 金
作为存 款放 在银 行或 存款 类金融 机构， 保本 基金 在 极
端情况 下仍 然存 在本 金 损 失的风 险。
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 华富保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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基金保 证人 北京中 小企 业信 用再 担保 有限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 6,319,562.33
2. 本期 利润
10,746,542.81
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0143
4. 期末 基金 资产 净值 751,450,372.66
5. 期末 基金 份额 净值 1.016
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.50% 0.07% 0.62% 0.01% 0.88% 0.06%
华富保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据《 华富 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本基 金的 资产 配置范 围为 ：股 票、
权证等 风险 资产 占基 金资 产的比 例不 高 于40% ，其 中基金 持有 的全 部权 证的 市值不 超过 基金 资产
净值 的3% ；债 券、 货币 市 场工具 等保 本资 产占 基金 资产的 比例 不低 于 60% ， 其中现 金或 投资 于到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5%； 其他 金融 工具的 投资 比例 符 合
法律法 规和 监管 机构 的规 定。 本 基金 建仓 期为2013 年 4 月 24 日到2013 年 10 月 24 日， 建仓 期结
束时各 项资 产配 置比 例符 合合同 约定 。本 报告 期内 ，本基 金严 格执 行了 《华 富保本 混合 型证 券投
资基金 基金 合同 》的 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 离任日 期 华富保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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期
胡伟
华 富 保本 混合 型基 金
经 理 、华 富收 益增 强
债 券 型基 金经 理、 华
富 恒 富分 级债 券型 基
金 经 理、 华富 恒财 分
级 债 券型 基金 经理 、
华 富 恒稳 纯债 债券 型
基 金 经理 、华 富旺 财
保 本 混 合 型 基 金 经
理 、 华富 恒利 债券 型
基 金 经理 、华 富安 福
保 本 混 合 型 基 金 经
理 、 华富 灵活 配置 混
合 型 基金 经理 、公 司
公 募 投资 决策 委员 会
成 员 、公 司总 经理 助
理、固 定收 益部 总监
2013 年
4 月24
日
- 十二年
中 南 财 经 政 法 大 学 经 济
学学士 、 本科 学历 ， 曾任
珠 海 市 商 业 银 行 资 金 营
运部交 易员 ， 从 事债 券研
究及债 券交 易工 作，2006
年 11 月加 入华 富基 金管
理有限 公司 ， 曾 任债 券交
易员、 华富 货币 市场 基金
基金经 理助 理、 固定 收益
部副总 监、2009 年 10 月
19 日至 2014 年 11 月 17
日 任 华 富 货 币 市 场 基 金
基金经 理、2014 年8 月7
日至2015 年2 月11 日任
华 富 灵 活 配 置 混 合 型 基
金基金 经理 。
张惠
华 富 保本 混合 型基 金
基 金 经理 、华 富旺 财
保 本 混合 型基 金基 金
经 理 、华 富恒 利债 券
型 基 金基 金经 理、 华
富 安 享保 本混 合型 基
金 基 金经 理、 华富 灵
活 配 置混 合型 基金 基
金 经 理、 华富 元鑫 灵
活 配 置混 合型 基金 基
金 经 理、 华富 益鑫 灵
活 配 置混 合型 基金 基
金经理
2014 年
11 月 19
日
- 九年
合 肥 工 业 大 学 产 业 经 济
学 硕 士 、 研 究 生 学 历 ，
2007 年 6 月加 入华 富基
金管理 有限 公司 ， 先 后担
任 研 究 发 展 部 助 理 行 业
研究员 、 行业 研究 员 、 固
收研究 员，2012 年 5 月
21 日至 2014 年 3 月 19
日 任 华 富 策 略 精 选 混 合
型 基 金 基 金 经 理 助 理 ，
2014 年3 月20 日至2014
年11 月18 日任 华富 保本
混 合 型 基 金 基 金 经 理 助
理。
注：胡 伟的 任职 日期 指该 基金成 立之 日， 张惠 的任 职日期 指公 司决 定之 日。 证券从 业年 限的 计算
标准上 ，证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规，
对本基 金的 管理 始终 按照 基金合 同、 招募 说明 书的 要求和 公司 制度 的规 定进 行。本 基金 的交 易行
为合法 合规 ，未 发现 异常 情况； 相关 信息 披露 真实 、完整 、准 确、 及时 ；基 金各种 账户 类、 申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。 华富保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二 级市 场交 易相 关的 研究分 析、 投资 决策 、授 权、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 环节 全部
纳入公 平交 易管 理中 ，实 行事前 控制 、事 中监 控、 事后分 析反 馈的 流程 化管 理。在 制度 和流 程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常 交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 中国 经济 出 现企稳 迹象 ，但 仍有 反复 。8、9 两 个月PMI 稳定 在50.4 ， 比前 期
有所回 升；8 月 份工 业增 加值 6.3%, 较7 月6.0 有 所反弹 ；固 定资 产投 资增 速8.1% ， 房地 产投 资
增速5.4% ，微 幅反 弹。8 月进出 口数 据大 幅反 弹， 但是 9 月出 口降 幅再 度扩 大，反 映全 球经 济依
旧低迷 ，汇 率贬 值未 能持 续改善 出口 。同 时9 月进 口增速 再度 转负 ，反 映内 需也依 然偏 弱。9 月
份CPI 明显 回升 ，PPI 开 始 转正， 叠加 去年 基数 走低 ，4 季 度通 胀有 望短 期反 弹 。 三季 度， 国 内房
价继续 上涨 ，房 贷猛 增带 动 8 月 份社 融和 新增 贷款 数据反 弹。
在此背 景下 三季 度债 券市 场整体 配置 需求 加大 ， 利 率全面 下行 。10 年期 国债 和国开 债均 下 行
12bp， 超长 久期 国债 更是 下行超 过 35bp ， 受 到利 率 债的影 响， 各等 级信 用债 也全面 下行 ， 信 用利
差进一 步压 缩。 三季 度， 随着前 期一 系列 信用 事件 的缓和 ，加 上供 给侧 改革 对过传 统产 业的 利好
显现， 前期 高收 益的 过剩 产能债 券利 率也 出现 大幅 下行， 整个 季度 ，债 券市 场持续 走牛 态势 。
三季度 权益 市场 小幅 上行 ， 但 依然 呈现 震荡 行情 。 受益于 大宗 原材 料价 格上 涨， 煤炭 、 有色 、
PPP 等 主题 周期 股表 现强 于小市 值成 长股 。
本基金 在6 月初 完成 二期 的发行 ，三 季度 主要 处于 建仓期 ， 按 照保 本基 金 的CPPI 投资 策略，
主要买 入债 券， 以短 久期 的短融 和 3 年内 的企 业债 为主。 同时 ，根 据产 品规 模积极 申购 网下 新股
以获取 稳定 收益 。
展望四 季度 ，9 月制 造业 PMI 显 示短 期生 产和 价格 继续回 升， 而 中观 数据 方 面，9 月发 电
耗煤和 粗钢 产量 等也 同比 小幅改 善， 意味 着短 期经 济平稳 。但 是十 一期 间， 各地地 产限 购限 贷政华富保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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策密集 出台 ，将 影响 后续 银行信 贷、 地产 销量 和投 资增速 ，高 杠杆 推动 的楼 市繁荣 不可 延续 ，中
长期经 济下 行压 力仍 大， 基本面 来看 对债 市仍 有支 撑。
但是经 过前 期持 续上 涨后 ，一方 面利 率债 交易 盘有 止盈动 力， 另一 方面 ，经 济短期 稳定 、四
季度通 胀存 反弹 风险 ，美 国加息 概率 也上 升， 均不 支持央 行继 续降 息降 准， 而政治 局会 议明 确抑
制资产 泡沫 ，也 就意 味 着10 年 期国 债利 率很 难在 短 期内突 破2.5% 以下 。因 此 ，短期 我们 对于 债
券市场 偏谨 慎， 如果 四季 度利率 出现 较大 幅度 上行 ，可以 加大 长久 期利 率的 配置。 信用 债方 面，
信用风 险仍 是债 市投 资者 最为担 忧的 风险 点。 随着 近期债 市情 绪转 好， 信用 利差也 被压 缩至 历史
新低 ， 但 是考 虑到 信用 基 本面改 善有 限 ， 信 用风 险 只是短 期延 缓 ， 低 等级 信 用债的 安全 边际 不高 ，
我们继 续看 好中 高等 级的 信用债 ， 对于 产能 过剩 行业 的债券 我们 认为 需要 严控 久期 ， 规 避风 险 。 从
中期看 ，在 整个 经 济L 型 的大格 局下 ，我 们维 持对 债市相 对乐 观的 看法 ，中 长期限 利率 债、 中高
等级信 用债 一旦 调整 都将 是买入 的机 会。
四季度 ，权 益市 场面 临全 球经济 政治 诸多 的不 确定 因素。 难以 有确 定性 的赚 钱机会 。
展望四 季度 ，本 基金 将继 续配置 短融 和3 年内 的企 业债， 进一 步提 升债 券仓 位，权 益部 分以
网下打 新为 主 ， 适 度的 调 整底仓 股票 品种 ， 以期 获 取超额 收益 。 我们 将继 续 做好大 类资 产的 配置 ，
优化风 险资 产以 及安 全资 产的比 重， 努力 实现 本金 的保值 增值 。
本基金 将继 续把 流动 性管 理和风 险控 制放 在首 位， 在较低 风险 程度 下， 认真 研究各 个潜 在投
资领域 的机 会， 发挥 管理 人的综 合优 势， 积极 稳健 地做好 配置 策略 ，均 衡投 资，力 争为 基金 持有
人获取 合理 的投 资收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于2013 年4 月 24 日正式 成立 。 截 止2016 年9 月 30 日， 本基 金份 额净 值为 1.016 元，
累计份 额净 值 为1.354 元 。报告 期， 本基 金份 额净 值增长 率 为 1.50% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率
为0.62% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资 产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或基 金资
产净值 低于 五千 万的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 33,198,366.16 4.40 华富保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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其中： 股票
33,198,366.16 4.40
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
681,763,870.10 90.36
其中： 债券
681,763,870.10 90.36
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
31,765,807.83 4.21
8 其他资 产 7,777,753.00 1.03
9 合计 754,505,797.09
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 23,991,226.94 3.19
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 24,510.48 0.00
F
批发和 零售 业 2,924,475.00 0.39
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 5,171,513.74 0.69
K
房地产 业 1,086,640.00 0.14
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - - 华富保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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S
综合 - -
合计 33,198,366.16 4.42
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：无
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002701 奥瑞金 660,000 6,613,200.00 0.88
2 002468 艾迪西 193,920 5,970,796.80 0.79
3 000001 平安银 行 560,000 5,079,200.00 0.68
4 002519 银河电 子 200,000 4,930,000.00 0.66
5 002262 恩华药 业 155,000 2,856,650.00 0.38
6 000028 国药一 致 28,500 2,044,875.00 0.27
7 001979 招商蛇 口 68,000 1,086,640.00 0.14
8 300030 阳普医 疗 65,000 1,040,650.00 0.14
9 300406 九强生 物 40,000 941,200.00 0.13
10 002727 一心堂 40,000 879,600.00 0.12
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,032,000.00 5.33
其中： 政策 性金 融债 40,032,000.00 5.33
4 企业债 券 96,080,000.00 12.79
5 企业短 期融 资券 411,380,000.00 54.74
6 中期票 据 133,136,000.00 17.72
7 可转债 （可 交换 债） 1,135,870.10 0.15
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 681,763,870.10 90.73
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％） 华富保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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1 041662032
16 威高
CP001
400,000 40,252,000.00 5.36
2 011699187
16 长 春欧
亚 SCP001
400,000 40,232,000.00 5.35
3 160304 16 进出 04 400,000 40,032,000.00 5.33
4 101555011
15 奥 瑞金
MTN001
300,000 31,134,000.00 4.14
5 101661022
16 南 山集
MTN001
300,000 30,837,000.00 4.10
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 45,654.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,703,236.22
5 应收申 购款 13,861.95 华富保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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6 其他应 收款 15,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,777,753.00
注：其 他应 收款 为应 收分 销手续 费返 还。
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 764,218,225.75
报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,087,537.87
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 32,479,444.93
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 739,826,318.69
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、华 富保 本混 合型 证券 投 资基金 基金 合同
华富保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 12 页 共 12 页
2 、华 富保 本混 合型 证券 投 资基金 托管 协议
3 、华 富保 本混 合型 证券 投 资基金 招募 说明 书
4 、报 告期 内华 富保 本混 合 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站
查阅。
