华 商 新 量 化灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 华商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
华商新量化混合 2016 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华商新 量化 混合
基金主 代码 000609
交易代 码 000609
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年6 月5 日
报告期 末基 金份 额总 额 449,422,250.82 份
投资目 标
充分利 用量 化投 资策 略和 量化工 具， 严格 控制 下行 风险， 实现 基金 资
产的持 续稳 健增 长
投资策 略
本基金 所指 的 “ 新量 化” 是 指本基 金所 采用 的量 化投 资策略 不仅 局限
于传统 的多 因子 量化 策略 。 具体 来说 ， 本 基金 管理 人 采用自 主开 发的
量化系 统风 险判 定模 型对 中短期 市场 的系 统性 风险 进行判 断， 从而 决
定本基 金在 股票 、 债 券和 现金等 金融 工具 上的 投资 比例， 并充 分利 用
股指期 货作 为对 冲工 具； 在股票 选择 方面 ， 本 基金 采用量 化择 股系 统
和基本 面研 究相 结合 的方 式进行 股票 选择 和投 资， 多 维度地 分析 股票
的投资 价值 ， 精 选具 有较 高 投资价 值的 上市 公司 构建 本基金 的多 头组
合。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60 % ＋上证 国债 指数 收益 率 × 4 0%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 风险 和预 期收 益 高于债 券型 基金
和货币 市场 基金 ， 但 低于 股票型 基金 ， 属 于证 券投 资基金 中的 中高 风
险和中 高预 期收 益产 品。
基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 13,765,579.25
2.本期 利润
10,036,727.44
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0255
4.期末 基金 资产 净值 755,033,230.08
5.期末 基金 份额 净值 1.680
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.63% 0.84% 2.46% 0.48% -0.83% 0.36%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：① 本基 金合 同生 效日 为 2014 年6 月5 日。
② 根据 《华 商新 量化 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定， 本基 金的投 资组 合比
例为： 股票 （包 含中 小板 、创业 板及 其他 经中 国证 监会核 准上 市的 股票 ）投 资比例 为基 金资 产的
0—95% ；债 券、 权证 、现 金、货 币市 场工 具和 资产 支持证 券及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投
资的其 他金 融工 具占 基金 资产 的 5% —100% ， 其 中权 证占基 金资 产净 值 的0% —3%， 中 小企 业私 募债
占基金 资产 净值 的比 例不 高于 10% ， 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后，
保持现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的5% ， 股指 期货 的 投
资比例 依照 法律 法规 或监 管机构 的规 定执 行。 根据 基 金合同 的规 定, 自基 金合 同 生效之 日 起 6 个月
内基金 各项 资产 配置 比例 需符合 基金 合同 要求 。本 基金在 建仓 期结 束时 ，各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同有 关投 资比 例的 约定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王东旋
基金经
理 ， 量 化
投 资 部 总
经理助 理
2015 年9 月
9 日
- 5
男， 硕士 ， 中国 籍 ， 具 有 基金从 业资
格。 2011 年 5 月加 入华 商 基金管 理有
限公司 ，自2015 年 3 月 4 日至 2015
年9 月8 日担 任华 商大 盘 量化精 选灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理助理 ， 2015 年 9 月 9 日 起至今 担任
华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金基金经理，2015 年 9
月9 日起 至今 担任 华商 量 化进取 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 。
邓默
基金经
理 ， 产 品
创 新 部 副
总经理
2015 年9 月
9 日
- 5
男， 数 学博 士中 国籍， 具 有基金 从业
资格 。 2011 年6 月 加入 华 商基金 管理
有限公 司 ， 2015 年9 月9 日起至 今担
任 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 ，2015 年9
月9 日起 至今 担任 华商 量 化进取 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司内部 公平 交易 制度 ，在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节， 公平 对待旗 下所 有投 资组
合。
公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等， 建立 健全 投资 授权制 度， 确保
各投资 组合 公平 获得 研究 资源， 享有 公平 的投 资决 策机会 。
针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ，通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序， 对于
不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ，报 告期 内， 系统的 公平 交易 程序
运作良 好， 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务，公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交华商新量化混合 2016 年第 3 季 度报告
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易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易
执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在
各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ，场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ，未 出现 异常
情况。
公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ，对各 投资 组合 不同 时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验， 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期
内，未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ，公 司旗 下各 基金 不 存在 利益 输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
为规范 投资 行为 ，公 平对 待投资 组合 ，公 司制 定了 《异常 交易 管理 办法 》， 对包括 可能 显著
影响市 场价 格、 可能 导致 不公平 交易 、可 能涉 嫌利 益输送 等异 常交 易行 为做 出了界 定及 相应 的防
范、控 制措 施。
报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ，未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非指
数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易， 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现
的同日 反向 交易 中， 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 市场 仍然 处 于震荡 格局 ， 期 间有 两次 小幅上 涨， 但成 交量 并未 显著放 大。 这一
阶段， 全国 一二 线城 市的 楼市价 格再 创新 高， 相对 而言， A 股市 场的 参与 氛 围和关 注度 依然 很平
淡。整 个三 季度 来看 ，上 证综指 涨 2.56% ，深 成指 涨幅 0.74% ，创 业板 指跌 幅3.5% ， 市场 分化 结
构依旧 ，华 商新 量化 三季 度涨 幅 1.63% 。 纵观 三季 度，市 场整 体处 于震 荡阶 段，指 数涨 跌幅 较二
季度略 有放 大， 市场 情绪 也有了 一定 回升 ，特 别是 一些题 材、 热点 板块 涨幅 比较明 显， 造成 了比
较分化 的市 场结 构。 但由 于热点 并没 有呈 现出 轮动 态势， 因此 我们 对整 个市 场的判 断还 是偏 谨慎 ，
仓位处 于中 等水 平 ， 并 未 参与到 题材 股的 博弈 中 ， 强调以 配置 为主 ， 依然 以 医药生 物 、 食 品饮 料、
TMT 为 主要 方向 ，这 也使 得三季 度本 基金 整体 收益 处于平 均水 平左 右。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年9 月30 日， 本基金 份额 净值 为1.680 元，份 额累 计净 值 为1.680 元。 本季 度基
金份额 净值 增长 率 为1.63% 。 同 期基 金业 绩比 较基 准 的收益 率 为2.46% ， 本基 金 份额净 值增 长率 低
于业绩 比较 基准 收益 率0.83 个 百分 点。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净华商新量化混合 2016 年第 3 季 度报告
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值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 531,022,585.72 69.35
其中： 股票
531,022,585.72 69.35
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
228,518,522.58 29.85
8 其他资 产
6,133,027.60 0.80
9 合计
765,674,135.90
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 17,646,000.00 2.34
B 采矿业 4,170,000.00 0.55
C 制造业 362,176,256.39 47.97
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
5,353,500.00 0.71
E 建筑业 11,740,730.64 1.55
F 批发和 零售 业 14,232,543.65 1.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 17,519,958.54 2.32
J 金融业 6,976,800.30 0.92
K
房地产 业
20,976,310.04 2.78
L
租赁和 商务 服务 业
20,084,698.40 2.66
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 华商新量化混合 2016 年第 3 季 度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 26,445,987.76 3.50
Q 卫生和 社会 工作
11,515,800.00 1.53
R 文化、 体育 和娱 乐业
12,184,000.00 1.61
S 综合 - -
合计 531,022,585.72 70.33
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603377 东方时 尚 627,128 26,445,987.76 3.50
2 300056 三维丝 1,322,200 24,526,810.00 3.25
3 600267 海正药 业 1,514,990 22,027,954.60 2.92
4 300360 炬华科 技 964,187 19,746,549.76 2.62
5 002038 双鹭药 业 590,000 19,475,900.00 2.58
6 002546 新联电 子 1,862,176 18,435,542.40 2.44
7 000915 山大华 特 410,000 18,392,600.00 2.44
8 600598 北大荒 1,700,000 17,646,000.00 2.34
9 002303 美盈森 1,300,000 17,251,000.00 2.28
10 002582 好想你 435,873 16,964,177.16 2.25
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 华商新量化混合 2016 年第 3 季 度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1612 IC1612 21 25,861,080.00 2,605,740.11 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 2,605,740.11
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 2,372,817.45
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 690,142.55
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示，单 位为 手。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 根据 风险 管理 的原 则，以 套期 保值 为目 的， 本着谨 慎原 则， 在风 险可 控的前 提下 ，根
据量化 风险 模型 统计 分析 ，参与 股指 期货 的投 资， 以管理 投资 组合 的系 统性 风险， 改善 组合 的风
险收益 特性 。
本基金 的股 指期 货交 易对 基金总 体风 险影 响不 大， 符合本 基金 的投 资政 策和 投资目 标。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
美盈森 于2015 年11 月6 日收到 中国 证券 监督 管理 委员会 下发 的 《行 政处 罚决 定书》 ， 依据 《 中
华人民共和国 证券法》 的 有关规定，中 国证券监 督 管理委员会对 王海鹏、 王 治军违法减 持行为进
行了立案调查 、审理， 并 依法向当事人 告知了作 出 行政处罚的事 实、理由 、 依据及当事 人依法享
有的权力。当 事人提出 陈 述、申辩意见 ，应当事 人 的要求中国证 券监督管 理 委员会举行 听证，听
取了当 事人 的陈 述和 申辩 。本案 已调 查、 审理 终结 。 华商新量化混合 2016 年第 3 季 度报告
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北大荒 于2016 年8 月18 日收到 《中 国证 券监 督管 理 委员会 行政 处罚 决定 书》 （[2016]102 号 ） ，
处罚对 象为 黑龙 江北 大荒 农 业股 份有 限公 司、 杨忠 诚、 白 石等16 名责 任人 员 。 指出 公司 主要 存在 ：
虚假陈述问题。对北大 荒 公司以及相关责任人员 处 罚如下：一、对北大 荒给 予警告，并处以 50
万元罚 款。 二、 对杨忠 诚给 予警 告， 并处 以 20 万元 罚款 。三 、对 白 石给予 警告 ，并 处以 15 万
元罚款 。 四、 对丁 晓枫 、 刘 艳明给 予警 告 ， 并 处以 10 万元罚 款 。 五 、 对 赵幸 福、 赵亚光 给予 警告 ，
并处 以5 万 元罚 款。 六、 对刘长 友、 王贵、 陶喜 军 、 于金 友、 宋 颀年 、 朱 小 平、 于 逸生、 李一 军、
赵世君 给予 警告 。
本公司对以上 证券的投 资 决策程序符合 法律法规 及 公司制度的相 关规定， 不 存在损害基金 份
额持有 人利益 的行为。 除 此之外，本基 金投资的 其 他前十名证券 的发行主 体 本期未被监 管部门立
案调查, 且 在本 报告 编制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 5,960,774.29
2 应收证 券清 算款 112,158.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 41,033.73
5 应收申 购款 19,060.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,133,027.60
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600267 海正药 业 22,027,954.60 2.92 重大事 项停 牌
2 002303 美盈森 17,251,000.00 2.28 重大事 项停 牌 华商新量化混合 2016 年第 3 季 度报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 440,313,084.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 88,714,561.76
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 79,605,394.94
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 449,422,250.82
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 8,124,302.72
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 8,124,302.72
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 1.81
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准华 商新 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
2. 《华 商新 量化 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3. 《华 商新 量化 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4. 《华 商新 量化 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》；
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
6. 报告 期内 华商 新量 化灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金在指 定报 刊披 露的 各项 公告的 原稿 。 华商新量化混合 2016 年第 3 季 度报告
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8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
基金管 理人 办公 地址 ：北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层
基金托 管人 地址 ：北 京市 西城区 闹市 口大 街1 号院 1 号楼
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华商基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
