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华商动态(630005)

华商动态:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
华 商 动 态 阿尔 法 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年第 3 季 度报 告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 华商动态阿尔法混合 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年10 月 24 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书 及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华商动 态阿 尔法 混合 基金主 代码 630005


交易代 码 630005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 11 月 24 日 报告期 末基 金份 额总 额 868,252,717.21 份 投资目 标 本基金 通过 选股 筛选 具有 高 Alpha 的 股票 , 利 用主 动 投资管 理与 数量 化组 合管 理的有 效结 合, 管理 并提 高 组合 的Alpha , 在有 效控 制投资 风险 的同 时, 力争 为 投资者 创造 超越 业绩 基准 的回报 。 投资策 略 本基金 将主 动投 资与 数量 化组合 管理 有机 的结 合起 来, 切 实贯 彻自 上而 下的 资产配 置和 自下 而上 的公 司 选择相 结合 的策 略。 本基金 动 态 Alpha 策 略包 括两部 分: 一是 通过 自下 而 上的公 司研 究, 借助 公司 动态 Alpha 多因 素选 股模 型 将那些 具有 高Alpha 值的 公司遴 选出 来组 成基 金投 资 的备选 库, 这里 高 Alpha 值的公 司指 根据 公司 量化 模 型各行 业综 合排 名前 三分 之一的 公司 ; 二 是通 过自 上 而下的 资产 配置 策略 确定 各类标 的资 产的 配置 比例 , 并对组 合进 行动 态地 优化 管理, 进一 步优 化整 个组 合 的风险 收益 特征 ,避 免投 资过程 中随 意性 造成 的 Alpha 流失。 华商动态阿尔法混合 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*55%+ 上证国 债指 数收 益率*45% 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ,在 资产配 置中 强调 数量 化配 置, 其 预期 收益 和风 险水 平较股 票型 产品 低、 较债 券 型基金 高, 属于 中高 风险 、 中高预 期收 益的 基金 产品 。 基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -673,518.41 2.本期 利润


-146,725,400.87 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1875 4.期末 基金 资产 净值 2,048,060,044.79 5.期末 基金 份额 净值 2.359 注:① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 ②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -6.98% 0.97% 2.37% 0.44% -9.35% 0.53%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:① 本基 金合 同生 效日 为 2009 年11 月24 日。 ②根据 《华 商动 态阿 尔法 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定, 本基金 主要 投资 于具有 良好 流动 性的 金融 工具, 包括 国内 依法 发行 上市的 股票 、债 券、 货币 市场工 具、 权证 、资 产支持 证券 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。 本基 金 的投资 组合 比例 为: 股票投 资比 例为 基金 资产 的 30 %—80 %; 债券 投资 比例为 基金 资产 的 15 % —65%; 权证 投资 比例 为基金 资产 净值 的0-3% ; 并保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券。 根据基 金合 同的 规定 ,自 基金合 同生 效之 日 起6 个 月内基 金各 项资 产配 置比 例需符 合基 金合 同要 求。本 基金 在建 仓期 结束 时,各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 有关 投资 比例 的约定 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 梁永强 基金经 理 , 公 司 2009 年11 月 24 日 - 14 男,经济学博士,中 国籍,具有基金从业华商动态阿尔法混合 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


总 经 理 , 投 资 决 策 委 员 会 委 员 资格。2002 年 7 月至 2004 年 7 月 就职 于华 龙证券有限公司投资 银行部 , 历 任研 究员、 高级研 究员 ;2004 年 7 月至2005 年12 月担 任华商基金管理有限 公司筹备组成员;公 司成立后历任投资管 理部副总经理、量化 投资部总经理、公司 副总经 理;2007 年 5 月 15 日至 2008 年 9 月23 日 担任 华商 领先 企业混合型开放式证 券投资基金基金经理 助理,2008 年9 月23 日至 2012 年 4 月 24 日担任华商盛世成长 混合型证券投资基金 基金经 理,2012 年 5 月31 日 起至 今担 任华 商主题精选混合型证 券投资基金基金 经 理; 自 2014 年 7 月 24 日起至今担任华商新 锐产业灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理; 自2014 年10 月 14 日起 至今 担任 华商 未来主题混合型证券 投资基 金基 金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地 为基金 份额 持有 人谋 求利 益,严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司内部 公平 交易 制度 ,在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节, 公平 对待旗 下所 有投 资组华商动态阿尔法混合 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页


合。 公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等, 建立 健全 投资 授权制 度, 确保 各投资 组合 公平 获得 研究 资源, 享有 公平 的投 资决 策机会 。 针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ,通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序, 对于 不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ,报 告期 内, 系统的 公平 交易 程序 运作良 好, 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务,公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ,确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易 执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在 各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ,场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ,未 出现 异常 情况。 公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ,对各 投资 组合 不同 时间 窗口(1 日、3 日、5 日) 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验, 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期 内,未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ,公 司旗 下各 基金 不 存在 利益 输送 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 为规范 投资 行为 ,公 平对 待投资 组合 ,公 司制 定了 《异常 交易 管理 办法 》, 对包括 可能 显著 影响市 场价 格、 可能 导致 不公平 交易 、可 能涉 嫌利 益输送 等异 常交 易行 为做 出了界 定及 相应 的防 范、控 制措 施。 报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ,未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非指 数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易, 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现 的同日 反向 交易 中, 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 经历了 今年 一季 度的 大幅 下跌后 ,二 、三 季度 市场 低位震 荡, 市场 信心 在逐 步修复 ,震 幅也 不断收 敛。 在此 环境 下, 相对确 定的 发展 方向 、确 定的业 绩成 长、 确定 的变 革发生 等几 个方 面的 机会也 逐步 有了 较好 的表 现, 具 体来 说, 物 联网、 半导体 、 白 酒、 供 给侧 改 革涉及 的有 色、 煤炭、 钢铁等 板块 都有 不错 的表 现,三 季度 以来 政府 政策 热点 的 PPP 板块 也是 表现 突出, 其中 有些 个股 创出了 历史 新高 。这 也说 明市场 的信 心持 续修 复, 而具备 赚钱 效应 的板 块也 逐渐增 多, 市场 的结 构化表 现越 来越 清晰 。 军民融 合战 略作 为这 一轮 中国转 型的 核心 战略 , 发 展的清 晰化 程度 越来 越高 。 市 场 表现 方面 , 核心军 工板 块三 季度 横盘 震荡, 而一 些民 参军 代表 性公司 表现 优异 。 基 于对 中国转 型方 向的 理解 ,华商动态阿尔法混合 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


本基金 的配 置长 期主 要集 中在军 工为 代表 的转 型方 向上, 仓位 也保 持稳 定, 因此三 季度 基金 净值 跟随市 场窄 幅波 动, 年内 收益依 然为 负。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2016 年9 月30 日, 本基金 份额 净值 为2.359 元,累 计份 额净 值 为2.359 元。 本季 度基 金份额 净值 增长 率为-6.98% ,同 期基 金业 绩比 较基 准 的收益 率 为2.37% , 本基 金份额 净值 增长 率 低于业 绩比 较基 准收 益 率9.35 个百 分点 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警 说明 本报告 期, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,590,058,991.61 77.42 其中: 股票


1,590,058,991.61 77.42 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


309,647,165.20 15.08 其中: 债券


309,647,165.20 15.08








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


149,477,681.29 7.28 8 其他资 产


4,507,674.35 0.22 9 合计





2,053,691,512.45





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 23,560,452.70 1.15 C 制造业 1,521,667,230.07 74.30 华商动态阿尔法混合 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页


D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 44,831,308.84 2.19 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,590,058,991.61 77.64


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合


本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000901 航天科 技 4,427,212 152,783,086.12 7.46 2 600855 航天长 峰 5,184,746 149,839,159.40 7.32 3 600316 洪都航 空 7,672,395 140,865,172.20 6.88 4 600990 四创电 子 1,829,299 128,782,649.60 6.29 5 002010 传化股 份 6,002,669 117,652,312.40 5.74 6 002371 七星电 子 3,413,136 117,480,141.12 5.74 7 002338 奥普光 电 2,198,921 113,200,453.08 5.53 8 300091 金通灵 6,758,068 97,316,179.20 4.75 9 002366 台海核 电 1,474,563 73,801,878.15 3.60 10 600391 成发科 技 1,799,902 68,684,260.32 3.35





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 华商动态阿尔法混合 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


1 国家债 券 279,647,165.20 13.65 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,000,000.00 1.46 其中: 政策 性金 融债 30,000,000.00 1.46 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 309,647,165.20 15.12


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 010303 03 国债 ⑶ 1,236,160 129,759,715.20 6.34 2 010107 21 国债 ⑺ 1,105,000 119,881,450.00 5.85 3 150024 15 附 息国 债24 300,000 30,006,000.00 1.47 4 160204 16 国开 04 300,000 30,000,000.00 1.46





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据本 基金 的基 金合 同约 定,本 基金 的投 资范 围不 包括股 指期 货。 华商动态阿尔法混合 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 的基 金合 同约 定,本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


四创电 子 于 2015 年 12 月 23 日 收到 中国 证券 监督 管 理委员 会上 海监 管局 下发 的 《 关于 对安 徽四创 电子 股份 有限 公司 及有关 责任 人予 以通 报批 评的决 定》 (纪 律处 分决 定 书〔2015 〕56 号) , 指出在公司股 票停复牌 办 理和相关信息 披露方面 , 董事会秘书刘 永跃在职 责 履行方面存 在违规行 为。对安徽四 创电子股 份 有限公司和董 事会秘书 刘 永跃予以通报 批评,并 通 报中国证监 会,并记 入上市 公司 诚信 档案 。 洪都航 空 于 2016 年 9 月 12 日 收到 中国 证券 监督 管 理委员 会江 西监 管局 《关 于对江 西洪 都航 空工业股份有 限公司采 取 责令改正措施 的决定 》 ([2016]6 号 ) ,指出公 司主要 存在:重大交 易未 作临时公告; 部分信息 披 露不及时、不 完整、不 准 确;关联交易 管理不规 范 ;资产权属 不清晰; 财务核 算不 规范 等五 方面 问题, 对公 司提 出相 应的 整改要 求。 台海核 电 于2016 年8 月18 日收 到深 圳证 券交 易所 下发的 《关 于对 台海 玛努 尔核电 设备 股份 有限公 司及 相关 当事 人给 予通报 批评 处分 的决 定》 , 指出公 司在 《 2015 年 第 三季度 报告 》 中披 露 的 2015 年 净利润预 计数 据和在《 2015 年度 业绩 快报》披露的 净利润与 2015 年度实际 数据均 存在较大差异 ,且公司 未 及时修正业绩 预告和业 绩 快报,上述行 为中公司 、 董事长、董 秘违反了 《股票 上市 规则 (2014 年 修订) 》中 相关 规定 ,对 此 提 出通 报批 评。 本公司对以上 证券的投 资 决策程序符合 法律法规 及 公司制度的相 关规定, 不 存在损害基金 份 额持有人利益 的行为。 除 此之外,本基 金投资的 其 他前十名证券 的发行主 体 本期未被监 管部门立 案调查, 且 在本 报告 编制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 华商动态阿尔法混合 2016 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 235,730.85 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,918,644.54 5 应收申 购款 353,298.96 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,507,674.35


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 669,531,781.60 报告期 期间 基金 总申 购份 额 251,928,543.48 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 53,207,607.87 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 868,252,717.21 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 9,267,765.19 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 9,267,765.19 华商动态阿尔法混合 2016 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 1.07


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1. 中国 证监 会批 准华 商动 态阿尔 法灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金设 立的 文件 ; 2. 《华 商动 态阿 尔法 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ;


3. 《华 商动 态阿 尔法 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ; 4. 《华 商动 态阿 尔法 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》; 5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ; 6. 报 告期 内华 商动 态阿 尔 法灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 的 原稿。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 基金管 理人 办公 地址 :北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层 基金托 管人 地址 :北 京市 西城区 闹市 口大 街1 号院 1 号楼 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。 客户服 务中 心电 话:4007008880 (免 长途 费) ,010 -58573300


基金管 理人 网址 :http://www.hsfund.com 华商基金管理有限公司 2016 年10 月25 日