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华商优势行业(000390)

华商优势行业:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 
2016 年第3 季度报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 华商优势行业混合 2016 年第 3 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年10 月 24 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书 及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华商优 势行 业混 合 基金主 代码 000390


交易代 码 000390 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年12 月 11 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,097,392,299.61 份 投资目 标 本基金 以对 经济 周期 、 产 业周期 判断 为基 础, 深入 研究不 同经 济周期 下产 业周 期的 变化 , 准 确把 握在 产业 周期 变 化过程 中表 现相对 强势 的行 业和 主题 板块, 通过 超配 优势 行业 和板块 、 精 选这些 行业 和板 块中 成长 性良好 的优 质股 票来 构建 组合 , 实 现 基金资 产的 持续 稳健 增长 。 投资策 略 本基金 通过 主动 判断 经济 周期 , 以 经典 经济 周期 对 资本市 场形 成方向 影响 为基 础 , 结 合 宏观经 济环 境 、 政 策形 势 、 证 券市 场 走势的 综合 分析 ,主 动判 断市场 方向 ,进 行积 极的 资产配 置 。 本基金 遵循 行业 间优 势配 置、 各行 业内 优选 个股 相 结合的 股票 投资策 略 , 其 中行 业间 优 势配置 是以 宏观 经济 、 产 业周期 、 行 业成长 性、 行业 竞争 力和 估值等 五个 指标 为基 础, 综合评 判行 业所处 的状 况和 未来 发展 趋势 , 筛 选出 经济 周期 不 同阶段 的优 势行业 , 这 些优 势行 业具 有综合 性的 比较 优势 、 较 高的投 资价 值、 能 够取 得超 越各 行业 平均收 益率 的投 资收 益; 行业内 优选 个股是 以若 干财 务指 标 、 成长 性 、 估值 、 在 所属 行 业当中 的竞 争地位 、 企 业的 盈利 前景 及成长 空间 、 是 否具 有主 题型投 资机 会等定 性与 定量 指标 为基 础, 筛选 出经 济周 期与 行 业发展 的不华商优势行业混合 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


同阶段 下, 具有 较高 投资 价值、 持续 成长 性较 好的 优势 个 股 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×55 % +上证 国债 指数 收益 率 × 4 5% 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金 , 预 期风 险和 预期 收 益高于 债券 型基金 和货 币市 场基 金, 但低于 股票 型基 金, 属于 证券投 资基 金中的 中高 风险 和中 高预 期收益 产品 。 基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 56,590,115.97 2.本期 利润


18,320,739.77 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0129 4.期末 基金 资产 净值 1,175,278,871.40 5.期末 基金 份额 净值 1.071 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。








2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.47% 0.39% 2.37% 0.44% -1.90% -0.05%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:① 本基 金合 同生 效日 为 2013 年12 月11 日。 ②根据 《华 商优 势行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》的 规定 ,本 基金主 要投 资于 国内依 法发 行上 市的 股票 (含 中小 板 、 创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票 ) 、 债 券 、 货 币 市场工 具、 权证 、资 产支 持证券 、股 指期 货、 中小 企业私 募债 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具( 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定)。 本基 金的 投资 组合 比 例为: 股票 (包 含 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 投 资比 例为 基金 资产 的0—95% , 其 中本 基 金投资 所定 义的 优势 行业 主题类 股票 占比 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ;债 券、权 证、 货币 市场 工具和 资产 支持 证券 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 占基金 资产 的 5%—100% , 其中 权 证 占基 金资产 净值 的 0% —3% , 每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的 交 易保证 金后 ,保 持现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% , 股指期 货的 投资 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。 根 据基 金合 同的 规 定, 自 基金 合同 生效 之日 起6 个 月内 基金 各项 资产配 置比 例需 符合 基金 合同要 求。 本基 金在 建仓 期结束 时, 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同有 关投资 比例 的约 定。





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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 吴鹏飞 基 金 经理 , 投 资 决策 委 员会委 员 2013 年12 月11 日 2016 年 8 月 29 日 12 男, 经济 学博 士 , 中 国籍 , 具 有基 金 从业资 格。2003 年 7 月至 2006 年 7 月于渤 海证 券, 任行 业研 究员;2006 年 7 月至 2008 年 7 月 于 嘉实基 金, 任行业 基金 经理 ; 2008 年7 月至2010 年7 月于 渤海 证券 , 任 研究 部总经 理; 2010 年 7 月至 2013 年 3 月初于 泰康 资产管 理有 限公 司, 任职 投资经 理 。 2013 年 3 月 加入 华商 基 金管理 有限 公司投 资管 理部 。 2015 年4 月 9 日至 2016 年 8 月 29 日 担任 华 商红利 优选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 ,2015 年6 月29 日至 2016 年8 月 29 日 担任 华商 新常 态 灵活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 周海栋 基金经 理 2016 年8 月5 日 - 8 男, 管理 学硕 士 , 中 国籍 , 具 有基 金 从业资 格 ;2003 年7 月至2004 年10 月 就 职 于 上 海 慧 旭 药 物 研 究 所 任 研 究员 ; 2004 年10 月至 2005 年 8 月就 职 于 上 海 拓 引 数 码 技 术 有 限 公 司 任 项目经 理;2008 年 1 月至 2010 年 6 月 就 职 于 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 任 研究员 ; 2010 年 5 月加 入 华商基 金管 理有限 公司 , 曾任 研究 发 展部行 业研 究 员 、 机 构 投 资 部 投 资 经 理 ;2012 年 3 月至 2014 年 5 月 5 日担任 华商 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经理助 理 , 2014 年5 月5 日起担 任华 商 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理 ,2015 年 5 月 14 日 起 担 任 华 商 新 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2015 年 9 月 17 日起担 任华 商 新动力 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 。


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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地 为基金 份额 持有 人谋 求利 益,严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司内部 公平 交易 制度 ,在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节, 公平 对待旗 下所 有投 资组 合。 公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等, 建立 健全 投资 授权制 度, 确保 各投资 组合 公平 获得 研究 资源, 享有 公平 的投 资决 策机会 。 针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ,通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序, 对于 不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ,报 告期 内, 系统的 公平 交易 程序 运作良 好, 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务,公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ,确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易 执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在 各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ,场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ,未 出现 异常 情况。 公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ,对各 投资 组合 不同 时间 窗口(1 日、3 日、5 日) 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验, 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期 内,未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ,公 司旗 下各 基金 不 存在 利益 输送 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 为规范 投资 行为 ,公 平对 待投资 组合 ,公 司制 定了 《异常 交易 管理 办法 》, 对包括 可能 显著 影响市 场价 格、 可能 导致 不公平 交易 、可 能涉 嫌利 益输送 等异 常交 易行 为做 出了界 定及 相应 的防 范、控 制措 施。 报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ,未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非指 数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易, 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现 的同日 反向 交易 中, 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年三 季度, 市场 在经 过年初 的熔 断之 后, 继续 整固震 荡调 整, 波澜 不惊 。 在经济 层面 上,华商优势行业混合 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


宏观经 济的 波动 也趋 于平 稳, 随 着供 给侧 改革 去产 能去库 存的 推进 ,CPI 、PPI 也逐 步企 稳。 整个 市场和 社会 的主 要关 注度 都集中 在一 、二 线城 市的 房地产 价格 以及 销售 上, 三季度 部分 一、 二线 城市继 续了 较好 的销 售, 以及部 分城 市不 断出 现价 格上涨 的情 况, 并且 伴随 着媒体 和自 媒体 的渲 染,继 续吸 引着 社会 的目 光和刺 激着 大家 的神 经。 因此在 三季 度末 ,政 府出 台了较 为严 厉的 地产 限购政 策。 从市 场结 构上 看,继 二季 度主 题投 资相 对较好 的情 况下 ,三 季度 业绩表 现较 好的 行业 股价相 对表 现也 较好 ,其 中包括 受益 供给 侧改 革的 煤炭、 化工 ,受 益地 产销 售的房 地产 、建 筑、 建材、 家电 等行 业, 以及 自身成 长性 较好 的医 药、 电子等 个股 。从 本基 金表 现来看 ,本 季度 继续 保持较 低的 仓位 ,业 绩稍 弱于基 准。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2016 年9 月30 日, 本基金 份额 净值 为1.071 元,份 额累 计净 值 为1.981 元。 本季 度基 金份额 净值 增长 率 为0.47% 。 同 期基 金业 绩比 较基 准 的收益 率 为2.37% , 本基 金 份额净 值增 长率 低 于业绩 比较 基准 收益 率1.90 个 百分 点。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 784,914,647.19 65.52 其中: 股票


784,914,647.19 65.52 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


407,309,422.03 34.00 8 其他资 产


5,685,024.27 0.47 9 合计





1,197,909,093.49





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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 353,360,564.82 30.07 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 136,910.48 0.01 E 建筑业 4,469,174.97 0.38 F 批发和 零售 业 137,831,805.11 11.73 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 80,308,838.05 6.83 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 74,447,800.34 6.33 J 金融业 45,134,130.46 3.84 K 房地产 业 39,838,100.07 3.39 L 租赁和 商务 服务 业 43,939,912.79 3.74 M 科学研 究和 技术 服务 业 54,191.55 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 4,217,000.00 0.36 Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,176,218.55 0.10 S 综合 - - 合计 784,914,647.19 66.79


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300142 沃森生 物 6,594,000 53,675,160.00 4.57 2 002410 广联达 2,999,997 47,069,952.93 4.01 3 002415 海康威 视 1,800,000 44,046,000.00 3.75 4 002188 巴士在 线 1,549,882 43,861,660.60 3.73 5 002761 多喜爱 1,049,869 42,110,245.59 3.58 6 600079 人福医 药 1,999,934 41,178,641.06 3.50 7 603883 老百姓 794,065 39,957,350.80 3.40 华商优势行业混合 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


8 601111 中国国 航 4,999,933 36,199,514.92 3.08 9 600315 上海家 化 1,199,980 33,683,438.60 2.87 10 601628 中国人 寿 1,500,000 32,115,000.00 2.73





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 的基 金合 同约 定,本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 华商优势行业混合 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


中国人 寿于2016 年6 月23 日收到 《中 国保 险监 督管 理 委员会 行政 处罚 决定 书》 ( 保监罚 〔2016 〕 13 号) ,指出 公司因采 取 退保金直接冲 减退保年 度 保费收入的方 式处理长 期 险非正常退 保业务, 违反了 《中 华人 民共 和国 保险法 》相 关规 定, 被罚 款 40 万元 。 本公司对以上 证券的投 资 决策程序符合 法律法规 及 公司制度的相 关规定, 不 存在损害基金 份 额持有人利益 的行为。 除 此之外,本基 金投资的 其 他前十名证券 的发行主 体 本期未被监 管部门立 案调查, 且 在本 报告 编制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 658,987.44 2 应收证 券清 算款 4,592,514.40 3 应收股 利 - 4 应收利 息 93,819.69 5 应收申 购款 339,702.74 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,685,024.27


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300142 沃森生 物 53,675,160.00 4.57 重大事 项停 牌 2 603883 老百姓 39,957,350.80 3.40 重大事 项停 牌


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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 2,062,309,519.90 报告期 期间 基金 总申 购份 额 187,523,857.99 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,152,441,078.28 报告期 期末 基金 份额 总额 1,097,392,299.61 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 华商 优 势行业 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件; 2 、《 华商 优势 行业 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》; 3 、《 华商 优势 行业 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》; 4 、《 华商 优势 行业 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 招募 说明书 》; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ; 6 、报 告期 内华 商优 势行 业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告的 原 稿。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 华商优势行业混合 2016 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


8.3 查 阅方 式 基金管 理人 办公 地址 :北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层


基金托 管人 地址 :北 京市 西城区 闹市 口大 街1 号院 1 号楼 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨 询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。 客户服 务中 心电 话:4007008880 (免 长途 费) ,010 -58573300 基金管 理人 网址 :http://www.hsfund.com 华商基金管理有限公司 2016 年10 月25 日