兴业14天理财：基金合同生效公告查看PDF公告
基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 兴业14 天理 财 债 券 型证 券 投 资 基金 基 金 合 同 生效 公 告 公告送 出日期：2016 年10 月25 日
基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 兴业 14 天 理财 债券 型证 券 投资基 金 基金简 称 兴业 14 天 理财 基金主 代码 003430 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 10 月 24 日 基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》以 及《兴业 14 天 理财 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 兴业 14 天 理财 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 下属分 级基 金的 基金 简称 兴业 14 天 理财A 兴业 14 天 理财B 下属分 级基 金的 交易 代码 003430 003431 2. 基 金募 集情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的 文 号 证监许 可[2016]1945 号 基金募 集期 间 自 2016 年10 月 17 日 至 2016 年10 月 19 日 止 验资机 构名 称 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年10 月 21 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 221 份额级 别 兴业 14 天 理财A 兴业 14 天 理财B 合计 募 集 期 间 净 认 购 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元） 15,054.69 200,000,000.00 200,015,054.69 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 单 位：人 民币 元） 0.02 0.00 0.02 募 集份 额 （ 单位 ： 份） 有效认 购份 额 15,054.69 200,000,000.00 200,015,054.69 利息结 转的 份额 0.02 0.00 0.02 合计 15,054.71 200,000,000.00 200,015,054.71 募 集期 间基 金管 理 人 运用 固有 资金 认 购本基 金情 况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ：份 ） 0.00 0.00 0.00 占 基 金 总 份 额 比 例 0.00 0.00 0.00 其 他 需 要 说 明 的 事项 无 无 无 募 集期 间基 金管 理 人 的从 业人 员认 购 本基金 情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ：份 ） 2,225.04 0.00 2,225.04 占 基 金 总 份 额 比 例 14.7797% 0.00 0.0011% 基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规定的 办理 基金 备案 手续 的条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书面确 认的 日期 2016 年10 月 24 日 注： （1）按照 有关法律 规 定，本次基 金募集期 间所 发生的律师 费、会计 师费 、信息披露 费等费 用 由基金 管理 人承 担， 不从 基金财 产中 列支 。 （2 ） 本公 司高 级管 理 人 员 、 基 金投 资和 研究 部门 负责 人 持有 该只 基金 份额 总额 的 数量 区间为 0 。 （3 ） 本基 金基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。
3. 其 他需 要提示 的事 项 1 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，本基 金管 理人 正式 开始 管理本 基金 。 2 、 基 金管 理人 自基 金合 同 生效之 日起 不超 过1 个月 开始办 理申 购 ； 对 于每 份 基金份 额 ， 基 金 管理人仅在该 基金份额 的 运作期到期日 为基金份 额 持有人办理赎 回。 基金 管 理人自基金 合同生效 之日的 次两 周对 日起 开始 办理赎 回。 在确定申购开 始与赎回 开 始时间后，基 金管理人 应 在申购、赎回 开放日前 依 照《信息披露 办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。 风险提示：本 基金管理 人 承诺以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，但不保 证 基金一定盈利 ，也不保 证 最低收益。 基 金的过往 业 绩不代表其未 来表现 。 投 资者投资基 金前应认 真阅读基金合 同、招募 说 明书等法律文 件，了解 所 投资基金的风 险收益特 征 ，并根据自 身情况购 买与本 人风 险承 受能 力相 匹配的 产品 。基 金有 风险 ，投资 需谨 慎， 敬请 投资 者注意 投资 风险 。 特此公 告。 兴业基金管理有限公司 2016 年10 月25 日
