九泰锐益：关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 九泰基金管理有限公司 （ 以下简称 “ 我 公司” ） 旗下部分基金参加了 立讯精密工业股份有限公司（ 代码 002475.SZ ） 非 公 开 发行 股票的认购。 立讯精密工业股份有限公司已发布《立讯精密工业股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况暨上市公告书》 ，公布了 本次非公开发行结果。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号） 等有关规定， 我公司现将旗下基金投资 立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下 ： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 九泰锐智定增灵活配置混合 型证券投资基金 1090992 21437992.80 4.1902% 21448902.72 4.1923% 12 个月 九泰锐富事件驱动混合型发 起式证券投资基金 2596158 51014504.70 7.8697% 51040466.28 7.8737% 12 个月 九泰锐益定增灵活配置混合 型证券投资基金 9364351 184009497.15 8.2106% 184103140.66 8.2148% 12 个月 九泰锐丰定增两年定期开放 灵活配置混合型证券投资基 金 4020509 79003001.85 8.9402% 79043206.94 8.9447% 12 个月 合计 17072010 335464996.5 - 335635716.6 - - 注：基金资产净值、 账面价值为 2016 年 10 月 21 日数据
特此公告 。 九泰基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日
