招商稳祥定开灵活混合:封闭期信息披露查看PDF公告
招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金封闭 期信息披露 2016-10-21 截至 2016 年 10 月 21 日,招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A (基金代 码:003355 )基金份额净值为 1.0007 元, 基金资 产净值为 454,629,613.77 元 截至 2016 年 10 月 21 日,招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C (基金代 码:003356 )基金份额净值为 1.0005 元, 基金资 产净值为 304,656,804.38 元