富 兰 克林 国 海恒 瑞 债券 型 证券 投 资基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月24 日
富兰克林国海恒瑞债券型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月19 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国富恒 瑞债 券
基金主 代码 002361
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 450,810,045.09 份
投资目 标
通过积 极主 动的 资产 管理 和严格 的风 险控 制， 在
保持基 金资 产流 动性 和严 格控制 基金 资产 风险
的前提 下， 力求 为投 资者 提供稳 定增 长的 投资 收
益。
投资策 略
（一） 债券 的投 资策 略
本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 态势 、 利 率
走势、 收益 率曲 线变 化趋 势和信 用风 险变 化等 因
素， 并 结合 各种 债券 类资 产在特 定经 济形 势下 的
估值水 平、 预 期收 益和 预 期风险 特征， 在符 合本
基金相 关投 资比 例的 前提 下， 决 定组 合的 久期 水
平、 期限 结构 和类 属配 置 ， 并在此 基础 之上 实施
积极的 债券 投资 组合 管理 ， 以获 取较 高的 投资 收
益。
（二） 股票 投资 策略
本基金 将采 用" 自下 而上" 精选个 股策 略， 对受 益
于国家/地 区产 业政 策及 经 济发展 方向 的相 关上
市公司 进行 深入 挖掘 ， 精 选具有 核心 竞争 优势 和
持续成 长能 力的 优质 上市 公司。 富兰克林国海恒瑞债券型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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（三） 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 将持 续研 究和 密切 跟踪国 内资 产支 持证
券品种 的发 展， 对普 通的 和创新 性的 资产 支持 证
券品种 进行 深入 分析 ， 在 法律法 规允 许的 前提 下
制定相 应的 投资 策略。 在 具体投 资过 程中， 重点
关注基 础资 产的 类型、 发 行条款、 提前 偿还 率和
市场流 动性 等因 素， 综合 运用定 性基 本面 分析 和
定量分 析对 资产 支持 证券 的价值 进行 评估 ， 谨 慎
投资。
（四） 国债 期货 投资 策略
本基金 投资 国债 期货 ，将 根据风 险管 理的 原则 ，
充分考 虑国 债期 货的 流动 性和风 险收 益特 征， 在
风险可 控的 前提 下， 适度 参与国 债期 货投 资。
基金管 理人 将按 照相 关法 律法规 的规 定， 结合 对
宏观经 济形 势和 政策 趋势 的判 断 对债 券市 场进
行定性 和定 量分 析。 构 建 量化分 析体 系， 对 国债
期货和 现货 的基 差、 国 债 期货的 流动 性、 波 动水
平、 套期 保值 的有 效性 等 指标进 行跟 踪监 控， 在
最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ， 力 求实 现
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
（五） 权证 投资 策略
本基金 的权 证投 资以 控制 风险和 锁定 收益 为主
要目的。 在个 券层 面上， 本基金 通过 对权 证标 的
公司的 基本 面研 究和 未来 走势预 判， 估算 权证 合
理价值， 同时 还充 分考 虑 个券的 流动 性， 谨 慎进
行投资 。
业绩比 较基 准
中债综 合全 价指 数收 益率 ×90%+ 沪深300 指数 收
益率× 10%
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低预期 风险 和较 低预 期收 益品种 ， 其 预期 风险 与
预期收 益水 平低 于股 票型 基金和 混合 型基 金， 高
于货币 市场 基金 。
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 国富恒 瑞债 券 A
国富恒 瑞债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002361 002362
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 407,338,580.08 份 43,471,465.01 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ） 富兰克林国海恒瑞债券型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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国富恒 瑞债 券 A
国富恒 瑞债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 6,501,762.26 454,276.99
2．本 期利 润 8,529,699.58 669,070.81
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0249 0.0267
4．期 末基 金资 产净 值 430,110,243.70 45,729,131.05
5．期 末基 金份 额净 值 1.056 1.052
注：
1. 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费
等） ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
国富恒瑞债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.72% 0.15% 1.15% 0.10% 1.57% 0.05%
国富恒瑞债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.53% 0.15% 1.15% 0.10% 1.38% 0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2016 年2 月4 日 ， 截止本 报告 期末 已完 成建 仓但报 告期 末距 建仓
结束不 满一 年。 本基 金 在6 个月 建仓 期结 束时 ，各 项投资 比例 符合 基金 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵晓东
公 司 权
益 投 资
总 监 、
QDII 投
资总监 、
职 工 监
事， 国 富
中 小 盘
股 票 基
金、 国 富
焦 点 驱
2016 年2
月4 日
- 13 年
赵晓东 先生 ， 香港 大学MBA 。
历任淄博矿业集团项目经
理， 浙江 证券 分析 员， 上 海
交大高新技术股份有限公
司高级 投资 经理， 国海 证 券
有限责 任公 司行 业研 究员 ，
国海富兰克林基金管理有
限公司研究员、高级研究
员、 国富 弹性 市值 混合 基 金
及国富潜力组合混合基金
的基金 经理 助理、 国富 沪 深富兰克林国海恒瑞债券型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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动 混 合
基金、 国
富 弹 性
市 值 混
合 基 金
及 国 富
恒 瑞 债
券 基 金
的 基 金
经理
300 指数 增强 基金 的基 金 经
理。 截至 本报 告期 末任 国 海
富兰克林基金管理有限公
司权益 投资 总监 、 QDII 投资
总监 、 职 工监 事， 国富 中 小
盘股票 基金、 国富 焦点 驱 动
混合基 金、 国 富弹 性市 值 混
合基金及国富恒瑞债券基
金的基 金经 理。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ”和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ， 首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 、法
规和《 富兰 克林 国海 恒瑞 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原
则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。基金 投资 组合 符合 有关 法律、 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 在研 究报 告发布 公平 性、 投资 决策 独立性 、交 易公 平分 配、 信息隔 离等 方面
均能严 格执 行《 公平 交易 管理制 度》 ，严 格按 照制 度要求 对异 常交 易进 行控 制和审 批。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格按 照《 异常 交易 监控与 报告 制度 》和 《同 日反向 交易 管理 办法 》对 异常交 易进 行监
控。报 告期 内公 司不 存在 投资组 合之 间发 生同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当
日成交 量 的5% 的情 况 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
市场经 过上 半年 震荡 调整 后，2016 年三 季度 期间， 创业板 、 中 小板 、 主 板市 场都呈 现窄 幅 震
荡态势 ， 中 证700 上涨 3.53 ％， 沪 深300 指数 上 涨3.15 ％ ， 创 业板 指数 下 跌3.50 ％,创 业板 公司
领跌大 中盘 蓝筹 公司 。 分 析市场 趋稳 的原 因， 一是 三季度 国内 经济 增长 仍然 处于市 场预 期范 围内 ，
然而房 地产 的持 续 “高 烧 ” 使 市场 对经 济增 长产 生 了一些 担忧 ； 二是 美国 经 济与就 业数 据的 波动 ，
市场对 美联 储加 息推 迟的 预期在 增强 ，短 期人 民币 贬值预 期在 减退 ；三 是比 较全球 经济 ，中 国经
济增长 更健 康更 有提 高空 间，资 金退 出资 本市 场的 态度转 为观 望。 宏观 经济 方面， 投资 在三 季度
维持平 稳 ， 特 别是PPP 项 目的持 续推 出和 落地 ， 弥 补了地 产投 资增 速下 滑 ； 消费维 持平 稳的 增长 ，
通过膨 胀指 标保 持相 对的 稳定； 出口 数据 上也 符合 市场预 期。 资金 方面 ，央 行继续 延续 了较 为宽
松的货 币政 策， 资本 市场 的流动 性保 持宽 裕。
三季度 ，本 基金 仍以 债券 投资为 主要 目标 ，同 时辅 以较低 的权 益仓 位， 权益 配置重 在个 股选
择；目 前债 券仓 位维 持 在80％左 右， 债券 组合 以信 用债为 主。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年9 月30 日， 本基金 份额 净值 为1.056 元， 本 报告 期份 额净 值上 涨 2.72% ， 同 期
业绩基 准上 涨1.15% ，领 先业绩 基 准 1.57% 。 本基 金三季 度配 置信 用债 收益 率高和 股票 表现 较好 ，
是领先 业绩 基准 的主 要原 因。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 67,853,014.14 14.08
其中： 股票
67,853,014.14 14.08
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
376,437,864.26 78.10
其中： 债券
376,437,864.26 78.10
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - - 富兰克林国海恒瑞债券型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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6 买入返 售金 融资 产
11,000,136.50 2.28
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
8,388,693.00 1.74
8 其他资 产
18,308,550.21 3.80
9 合计
481,988,258.11
100.00
注：本 基金 未通 过沪 港通 交易机 制投 资港 股。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 56,865,014.14 11.95
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
6,552,500.00 1.38
J 金融业 - -
K 房地产 业 4,435,500.00 0.93
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 67,853,014.14 14.26
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 未通 过沪 港通 交易 机制投 资港 股。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002308 威创股 份 1,911,582 30,661,775.28 6.44
2 002553 南方轴 承 400,000 5,356,000.00 1.13
3 600883 博闻科 技 299,994 4,877,902.44 1.03
4 600521 华海药 业 184,511 4,782,525.12 1.01
5 000711 京蓝科 技 150,000 4,435,500.00 0.93
6 300304 云意电 气 150,000 4,246,500.00 0.89
7 300379 东方通 50,000 3,498,500.00 0.74
8 300271 华宇软 件 150,000 3,054,000.00 0.64
9 300367 东方网 力 114,950 2,789,836.50 0.59
10 000820 金城股 份 100,000 2,495,000.00 0.52
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 7,594,300.00 1.60
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,015,000.00 10.51
其中： 政策 性金 融债 50,015,000.00 10.51
4 企业债 券 108,028,383.26 22.70
5 企业短 期融 资券 70,548,000.00 14.83
6 中期票 据 139,257,500.00 29.27
7 可转债 （可 交换 债） 994,681.00 0.21
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 376,437,864.26 79.11
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101562018
15 东方
MTN002
300,000 31,029,000.00 6.52
2 160401 16 农发 01 300,000 30,015,000.00 6.31
3 101564001
15 敦煌 种业
MTN001
200,000 20,830,000.00 4.38
4 011699632
16 中利 科技
SCP001
200,000 20,086,000.00 4.22
5 101580003
15 鄂 凯乐
MTN001
150,000 15,559,500.00 3.27 富兰克林国海恒瑞债券型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据基 金合 同， 本基 金不 投资贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本 基金 本期 投资的 前十 名证 券中， 报告 期内发 行主 体被监 管部 门立案 调查
的 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到证 监会 、证券 交易 所公开 谴责 、处罚 的证 券
如 下：
广东威 创视 讯科 技股 份有 限公司 （以 下简 称“ 威创 股份” ）于2016 年 2 月收 到广东 证监 局对
威创股 份下 达的 《关 于对 广东威 创视 讯科 技股 份有 限公司 采取 出具 警示 函措 施的决 定》 （[2016]5
号）和 《关 于对 江玉 兰采 取出具 警示 函措 施的 决定 》 （[2016] 6 号） （以 下简 称 《决定 》 ） 。 威创 股
份于2015 年9 月至2015 年12 月期 间， 将募 集资 金5,300 万元 用于 质押 获取 银行贷 款， 该事 项未
履行决 策程 序和 信息 披露 义务。 上述 行为 违反 了《 证券法 》第 十五 条、 《上 市 公司监 管指 引 第 2
号— 上 市公 司募 集资 金管 理和使 用的 监管 要求 》第 五条的 有关 规定 。
威创股 份已 自行 整改 ，并 于 2016 年1 月11 日 公开 披露了 上述 情况 ，威 创股 份将认 真吸 取教
训，切 实加 强对 证券 法律 法规的 学习 ，严 格执 行募 集资金 使用 的分 级决 策程 序，规 范募 集资 金使
用和管 理， 杜绝 此类 事件 再次发 生。
本基金 对威 创股 份投 资决 策说明 ：本 公 司 的投 研团 队经过 充分 研究 ，上 述事 件不改 变威 创股
份的长 期投 资价 值。 同时 由于本 基金 看好 威创 股份 经营体 制灵 活， 估值 较为 合理， 因此 买入 。本
基金管 理人 对该 股的 投资 决策遵 循公 司的 投资 决策 制度。 富兰克林国海恒瑞债券型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外
的 股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 67,442.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,235,808.08
5 应收申 购款 10,005,300.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,308,550.21
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113010 江南转 债 350,982.50 0.07
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 国富恒 瑞债 券 A
国富恒 瑞债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 250,603,225.99 21,475,397.15
报告期 期间 基金 总申 购份 额 206,958,199.66 26,483,826.64
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 50,222,845.57 4,487,758.78
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 407,338,580.08 43,471,465.01
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
国富恒 瑞债 券 A 富兰克林国海恒瑞债券型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 28,652,340.02
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 28,652,340.02
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
7.03
国富恒 瑞债 券 C
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
-
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 转换转 入
2016 年 8 月 5
日
28,652,340.02
29,999,000.00 -
合计
28,652,340.02
29,999,000.00
注： 以上 转换 转入 的适 用 费率为 固定 费用 ，费 用 为1,000.00 元。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 富兰 克 林国海 恒瑞 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、《 富兰 克林 国海 恒瑞 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 富兰 克林 国海 恒瑞 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 富兰 克林 国海 恒瑞 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 并登 载于 基金 管理 人网站 ：www.ftsfund.com 。 富兰克林国海恒瑞债券型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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8.3 查 阅方 式
1 、 投 资者 在基 金开 放日 内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 并 可按 工本费 购买 复印
件。
2 、登 陆基 金管 理人 网站www.ftsfund.com 查 阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2016 年10 月24 日
