大成景裕灵活配置混合型证券投资基金
2016 年第3 季度报告
2016 年 9 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2016 年 10 月 24 日
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成景 裕灵 活配 置混 合
交易代 码 001517
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 348,460,619.19 份
投资目 标
本基金 在追 求严 格控 制风 险的前 提下 ， 追 求基 金
资产稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将有 采用 “自 上而 下”的 资产 配置 策略 ，
在综合 判断 宏观 经济 基本 面、 证 券市 场走 势等 宏
观因素 的基 础上 ， 通 过动 态调整 资产 配置 比例 以
控制基 金资 产整 体风 险。 在个券 投资 方面 采用
“自下 而上 ” 精 选策 略， 通过严 谨个 股选 择、 信
用分析 以及 对券 种收 益水 平、流 动性 的客 观判
断， 综合 运用 多种 投资 策 略， 精选 个券 构建 投资
组合。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 利率+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金低 于股 票型 基金 ，
属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
大成景 裕灵 活配 置混 合
A
大成景 裕灵 活配 置混
合C
下属分 级基 金的 交易 代码 001517 002375
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 237,947,358.20 份 110,513,260.99 份
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
大成景 裕灵 活配 置混 合 A 大成景 裕灵 活配 置混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 2,842,257.26 142,008.86
2．本 期利 润 1,990,694.16 102,640.60
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0193 0.0035
4．期 末基 金资 产净 值 256,320,113.46 118,984,995.72
5．期 末基 金份 额净 值 1.077 1.077
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3、 根 据我 司2016 年1 月13 日 《 关于 大成 景裕 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金增 加 C 类 份额 并相 应
修订基 金合 同的 公告 》 ， 自 2016 年1 月14 日起 ， 大成景 裕灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金增 加收
取销售 服务 费的 C 类份 额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成景 裕灵 活配 置混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.86% 0.12% 1.14% 0.01% 2.72% 0.11%
大成景 裕灵 活配 置混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.84% 0.04% 0.88% 0.01% -0.04% 0.03%
注：本 基金 于2016 年1 月 14 日起 增加C 类 份额 ， 于 2016 年7 月25 日起 C 类份额 有申 购。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：本 基金 合同 规定 ，基 金管理 人 应 当自 基金 合同 生效之 日起 六个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文平 先生
本 基 金
基 金 经
理
2015 年6
月23 日
- 5 年
南京大 学管 理学 硕士， 注 册
会计师，2009 年 10 月至
2011 年5 月就 职于 毕马 威 企
业咨询有限公司南京分公
司审计 部 ； 2011 年 起加 入 大
成基金 管理 有限 公司， 历 任
固定收益部助理研究员。
2013 年 11 月 25 日至 2015
年3 月5 日担 任大 成景 祥 分
级债券型证券投资基金基
金经理 助理。2015 年3 月7
日起担任大成景祥分级债
券型证券投资基金基金经
理。2015 年 6 月 23 日起任
大成景裕灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
2015 年7 月1 日起 任大 成 现
金宝场内实时申赎货币市
场基金基金经理及大成月
月盈短期理财债券型证券
投资基 金基 金经 理 。 2015 年
11 月 24 日起 任大 成景 沛 灵
活配置混合型证券投资基
金基金 经理。2016 年8 月6
日起任大成添利宝货币市
场 基 金 基 金 经 理 ， 自 2016
年9 月6 日起 任大 成景 安 短
融债券型证券投资基金和
大成现金增利货币市场基
金基金 经理 。2016 年 9 月
20 日 起 任 大 成 景 辉 灵 活 配
置混合型证券投资基金基
金经理。具有基金从业资
格。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成景 裕灵 活配大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 有关 法律 法规的 规定 ，在 基金 管理 运作中 ，大 成景 裕灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的投 资范 围、 投资 比例 、投资 组合 、证 券交 易行 为、信 息披 露等 符合
有关法 律法 规、 行业 监管 规则和 基金 合同 等规 定， 本基金 没有 发生 重大 违法 违规行 为， 没有 运用
基金财 产进 行内 幕交 易和 操纵市 场行 为以 及进 行有 损基金 投资 人利 益的 关联 交易， 整体 运作 合法 、
合规。 本基 金将 继续 以取 信于市 场、 取信 于社 会投 资公众 为宗 旨， 承诺 将一 如既往 地本 着诚 实信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 ，在 规范 基金运 作和 严格 控制 投资 风险的 前提 下， 努力
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协 作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2016 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易； 主动 型 投
资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ，但不 存在 参与 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ； 投 资组 合间
债券交 易不 存在 同日 反向 交易； 投资 组合 间相 邻交 易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交
易结果 数据 表明 该 类 交易 不对市 场产 生重 大影 响， 无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为，
但结合 交易 价差 分布 统计 分析和 潜在 利益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可
能性。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年7、8 月 工业 增加 值同比 增速 分别 为 为 6% 和6.3%， 相对 二季 度波 动不 大。 受 益于 宽松
的货币 环境 ，房 地产 销售 的高景 气度 带动 按揭 贷款 明显增 加， 地产 投资 较 15 年改善 。
根据统 计局 公布 的数 据，8 月份cpi 同比 增速 仅为1.3% ， 通胀 水平 明显 下行 ， 主要源 于去 年大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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8 月猪 肉价 格大 幅上 涨导 致 CPI 基数 较高 。PPI 持 续上升 ，通 缩预 期明 显缓 解。
三季度 中央 银行 操作 稳健 ，由于 面临 国庆 长假 的大 额取现 需求 ，监 管机 构在 临近季 末时 重启
了14 天逆 回购 。 总体 看 ， 除三季 度末 资金 较为 紧张 外， 其他 事件 流动 性较 为 宽裕 。 由 于经 历了 一
季度末 和二 季度 末资 金面 季节性 紧张 ，市 场机 构情 绪偏稳 定。
三季度 隔夜 回购 利率 均值 约为 2.1% ， 相 比二 季度变 动较小 。 三 季 度7 天 回购 加权利 率均 值 约
为2.49% ， 和二 季度 相比 变动不 大。 季末 最后 几天 ，7 天 回购 利率 一度 上行 到逾 4% ， 但是 持续 时
间并不 长。
市场表 现方 面， 三季 度中 债综合 财富 指数 上 涨1.77% ，主 要源 于中 长期 限信 用 债收益 率下 行
较多， 根据 中债 估值 和实 际市场 成交 ， 3-5 年 的中 期 票据下 行 20-80bp 。 虽然 季 度末资 金略 有紧 张，
但是大 多数 时间 内套 息策 略仍然 可以 获得 利差 收益 。
相比二 季度 ， 三季 度权 益 市场有 所复 苏 ， 上 证综 指 一度上 行 至3140 点 ， 较 多 个股的 投资 价值
显现， 市场 资金 对热 点行 业和热 点个 股的 追逐 不断 出现。 从指 数表 现来 看， 沪深 300 指 数涨 幅为
3.15% ，创 业板 指表 现较 弱 ，下 跌 3.50% 。
三季度 ，本 基金 对利 率债 进行了 灵活 操作 ，在 控制 组合久 期的 前期 下加 大了 信用债 的配 置力
度，并 维持 了组 合适 当的 杠杆水 平， 由于 转债 个数 有限且 估值 较高 ，本 基金 保持了 较低 的转 债仓
位， 以绝 对收 益的 思路 进 行转债 投资 。 此 外 ， 积 极 参与一 级市 场的 转债 和新 股打新 操作 ， 并积 极
进行底 仓的 操作 ，以 期获 得绝对 收益 。
展望2016 年四 季度 ， 预 计 增长较 为平 稳， 通胀 可控 。 不过， 市场 的关 注点 可能 会转移 到 2017
年，因 为国 庆期 间多 地出 台的房 地产 调控 政策 在短 期内可 能会 对地 产销 售和 投资带 来扰 动。
外部看 ， 美 联 储12 月加 息 概率 在 50% 附近 波动 ， 人 民币汇 率贬 值预 期始 终存 在， 资 金流 出压
力始终 存在 。内 部看 ，受 制于房 地产 价格 ， 货 币大 幅宽松 的可 能性 较低 ，此 外，货 币政 策又 需要
为债转 股、 增长 和避 免系 统性风 险营 造适 中的 环境 ，货币 政策 仍需 相机 抉择 。
2016 年四 季度 本基 金将 以 信用债 作为 主要 配置 ，保 持一定 的杠 杆， 并维 持适 中的组 合久 期。
在控制 仓位 的前 提下 ，积 极投资 权益 资产 、长 期限 利率和 回购 品种 ，以 期获 得绝对 收益 的回 报。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 景 裕 A 基 金份额 净值 为1.077 元， 本报告 期景 裕 A 份额 净值 增长率 为 3.86% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 1.14%，高 于 业绩 比较 基准的 表现 。
截至报 告期 末， 景 裕 C 基 金份额 净值 为1.077 元， 本报告 期景 裕 C 份额 净值 增长率 为 0.84% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.88%，低 于 业绩 比较 基准的 表现 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,479,940.00 0.64
其中： 股票
2,479,940.00 0.64
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
210,805,664.40 54.16
其中： 债券
210,805,664.40 54.16
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
131,000,796.50 33.66
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
41,483,196.53 10.66
8 其他资 产
3,450,290.59 0.89
9 合计
389,219,888.02
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,956,278.00 0.52
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 369,432.00 0.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 154,230.00 0.04
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,479,940.00 0.66
5.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002050 三花股 份 38,000 395,200.00 0.11
2 002727 一心堂 16,800 369,432.00 0.10
3 300142 沃森生 物 50,000 359,500.00 0.10
4 002550 千红制 药 41,500 352,335.00 0.09
5 300502 新易盛 1,600 206,752.00 0.06
6 603989 艾华集 团 5,300 185,076.00 0.05
7 002434 万里扬 12,700 175,260.00 0.05
8 300072 三聚环 保 4,000 174,400.00 0.05
9 002245 澳洋顺 昌 15,900 154,230.00 0.04
10 000957 中通客 车 5,900 106,554.00 0.03
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 19,159,964.40 5.11
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 80,774,000.00 21.52
5 企业短 期融 资券 99,987,700.00 26.64
6 中期票 据 10,884,000.00 2.90
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 210,805,664.40 56.17
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5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011698349
16 华电 江苏
SCP001
250,000 25,000,000.00 6.66
2 019533 16 国债 05 191,370 19,159,964.40 5.11
3 011698169
16 物产 中大
SCP004
180,000 18,019,800.00 4.80
4 011698441
16 浦东 土地
SCP002
150,000 15,003,000.00 4.00
5 011698423
16 北京 国资
SCP003
150,000 14,995,500.00 4.00
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查，或 在报 告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 56,189.42
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,394,101.17
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,450,290.59
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300142 沃森生 物 359,500.00 0.10 临时停 牌
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成景 裕灵 活配 置混 合 A
大成景 裕灵 活配 置混
合C
报告期 期初 基金 份额 总额 549,284,014.51 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 195,627,093.98 120,103,014.87
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 506,963,750.29 9,589,753.88
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
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报告期 期末 基金 份额 总额 237,947,358.20 110,513,260.99
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
大成景 裕灵 活配 置混 合 A
无。
大成景 裕灵 活配 置混 合 C
无。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成景裕 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的文 件；
2 、《 大成 景裕 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 大成 景裕 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年 10 月 24 日
