光大保德信基金：关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构并参与其交易费率优惠活动的公告查看PDF公告
光 大保 德信基 金管 理有限 公司 关于旗 下 部分 基金 新增 上海基 煜 基 金销售 有限 公 司 为代 销机构 并参 与 其交 易费 率优惠 活动 的公告 根据光 大保 德信 基金 管理 有限公 司 （ 以下 简称 “ 本基 金管理 人 ” 或“ 本 公司 ”）与 上海基 煜 基金销 售有 限公 司 （ 以下 简称 “ 基煜 基金 ” ）签 订的 代销协 议， 基煜 基金 将于 2016 年 10 月 25 日开 始代理 销售 本基金 管理人以 下基 金产品 。投 资人可通 过 基 煜基金 办理 开户、申 购、 赎回、 基金 转换 等业 务。 本 基金管 理人 和 基 煜基 金 对 通过 基 煜基 金 交 易平 台 申 购本基 金管 理 人旗下 开放 式基 金的 投资 者给予 申购 费率 优惠 。 序号 基金名 称 基金代 码 1 光大保 德信 货币 市场 基金 360003 2 光大保 德信 增利 收益 债券 型证券 投资 基金 A 类：360008
C 类：360009 3 光大保 德信 信用 添益 债券 型证券 投资 基金 A 类：360013
C 类：360014 4 光大保 德信 添天 盈月 度 理 财债券 型证 券投 资基 金 A 类：360019
B 类：360020 5 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基金 A 类：000210
B 类：000211 6 光大保 德信 岁末 红利 纯债 债券型 证券 投资 基金 A 类：000489
C 类：000490 一、关 于基 金转 换的 业务 规则如 下： 基金转 换业 务 （一） 基金 转换 业务 适用 投资者 范围 已持有 本公 司管 理的 开放 式基金 产品 的投 资者 。 （二） 销售 机构 投资者 可通 过 基 煜基 金 办 理本基 金管 理人 旗下 基金 的基金 转换 业务 。 根据业 务需 要 ， 本 基金 管理 人还将 会选 择其 他销 售机 构开办 此业 务并 将按 有关 规定予 以 公告。 （三） 基金 转换 受理 时间 投资者 可在 基金 开放 日申 请办理 基金 转换 业务 ， 具 体办理 时间 与基 金申 购、 赎回业 务办 理时间 相同 。 （四） 基金 转换 费率 基金转 换费 用由 转出 和转 入基金 的申 购费 补差 和转 出基金 的赎 回费 两部 分构 成， 具体 收 取情况 视每 次转 换时 两只 基金的 申购 费率 和赎 回费 率的差 异情 况而 定 。 基 金转 换费用 由申 请 办理该 项业 务的 基金 投资 者承担 。具 体公 式如 下： 1 、转 出金 额： 转出金 额＝ 转出 基金 份额× 转出基 金当 日基 金单 位资 产净值 2 、转 换费 用： 如果转 入基 金的 申购 费率 ≥ 转出基 金的 申购 费率 ： 转 换费用 ＝转出 金额× 转出基 金赎回 费率＋ 转出金 额× （1－ 转出基 金赎回 费 率）× 转出 基金与 转入 基金 的申 购费 率差/ （1 ＋转 出基 金与 转 入基金 的申 购费 率差 ） 如果转 出基 金的 申购 费率 ＞转入 基金 的申 购费 率： 转换费 用＝ 转出 金额× 转出 基金赎 回费 率
各基金 在转 换过 程中 转出 金额对 应的 转出 基金 或转 入基金 申购 费用 为固 定费 用时 ， 则 该 基金计 算补 差费 率时 的转 出基金 的原 申购 费率 或转 入基金 的申 购费 率视 为 0 ； 基金在 完成 转换 后不 连续 计算持 有期 ； 转出基金与转入基金 的申 购费率差为基金转换 当日 转出金额对应得转出 基金 和转入基 金的申 购费 率之 差。 具体赎 回费 费率 以及 各基 金申购 费率 差请 参照 相应 的基金 合同 或相 关公 告。 3 、转 入金 额与 转入 份额 ： 转入金 额＝ 转出 金额 －转 换费用 转入份 额＝ 转入 金额÷ 转入 基金当 日基 金单 位资 产净 值 （五） 基金 转换 规则 1 、基金 转换只 能在同 一销 售机构办 理， 且该销 售机 构须同时 代理 拟转出 基金 及拟转 入 基金的 销售 。 2 、基金转换采取 “ 未知价 ” 法，即以申请受理当日各 转出、转入基金的单位资 产净值为 基础进 行计 算。 3 、 基金 转换 遵循 “ 份 额转 换 ” 的 原则, 转换 申请 份额 精 确到小 数点 后两 位， 单笔 转换申 请 份额不 得低 于 100 份， 当单 个交易 账户 的基 金份 额余 额少于 100 份时， 必须 一次 性申请 转 换 。 4 、当日 的基金 转换申 请可 以在当日 交易 结束时 间前 撤销，在 当日 的交易 时间 结束后 不 得撤销 。 5 、转 换费 用中 申购 补差 费 实行外 扣法 收取 ，基 金转 换费用 由基 金持 有人 承担 。 6 、 光 大增 利 A 类（ 360008 ） 和 光大 增利 C 类（ 360009 ） ， 光大 添益 A 类（ 360013 ） 和光大 添益 C 类（360014 ），光 大岁 末红 利 A 类（000489 ）与 C 类（000490 ） ，光 大添 天盈 A 类（360019 ） 和 光大添 天 盈 B 类（360020 ），光 大现 金 宝 A 类（000210 ） 和光 大 现金 宝 B 类（000211 ） 之 间不能 转换 。 （六） 基金 转 换 的注 册登 记 1 、 基金 投资 者提 出的 基金 转换申 请, 在当 日交 易时 间 结束前 可以 撤销 ， 交 易时 间结束 后 即不得 撤销 。 2 、基 金份 额持 有人 的基 金 转换成 功后 ，基 金注 册登 记机构 在 T ＋1 工 作日 为 基金份 额 持有人 申请 进行 确认 ，确 认成功 后为 基金 持有 人办 理相关 的注 册登 记手 续。 3 、本公 司可在 法律法 规允 许的范围 内， 对上述 注册 登记办理 时间 进行调 整， 并按规 定 予以公 告。 （七） 暂停 基金 转换 的情 形及处 理 出现下 列情 况之 一时 ，基 金管理 人可 以暂 停接 受基 金持有 人的 基金 转换 申请 ： 1 、不 可抗 力的 原因 导致 基 金无法 正常 运作 ； 2 、 证券 交易 场所 在交 易时 间非正 常停 市 ， 导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净 值 ； 3 、因市 场剧烈 波动或 其它 原因而出 现连 续巨额 赎回 ，基金管 理人 认为有 必要 暂停接 受 该基金 份额 的转 出申 请； 4 、法律 、法规 、规章 规定 的其他情 形或 其他在 《基 金合同》 、《 招募说 明书 》已载 明 并获中 国证 监会 批准 的特 殊情形 。 发生上 述情 形之 一的 ， 基金 管理人 应立 即向 中国 证监 会备案 并于 规定 期限 内在 至少一 种 中国证 监会 指定 媒体 上刊 登暂停 公告 。 重新 开放 基金 转换时 ， 基金 管理 人应 按规 定予以 公 告 。 二、优 惠办 法： 2016 年 10 月 21 日起 ，个 人投资 者通 过 基 煜基 金 交 易平台 申购 本基 金管 理人 旗下基 金 的，享 受申 购费 率优 惠。 具体办 法如 下： 优惠前 申购 费率 高 于 0.6% 的， 实行 4 折优 惠， 若享 受折扣 后费 率低 于 0.6% ， 则按 0.6% 执行。 优惠 前申 购费 率等 于或低 于 0.6% 的 ，不 享受 优惠， 按原 申购 费率 执行 ； 优惠 前收取 固定费 用的 ，则 按原 费率 执行， 不再 享有 费率 折扣 。 三、联 系及 咨询 方式 ： 欢迎广 大投 资者 咨询 以及 办理开 户、 申购 、 赎 回、 基 金转换 等相 关业 务。 具体 业务办 理 时间及 流程 参照 基煜 基金 的相关 规定 。投 资者 可通 过以下 途径 咨询 详情 ： 1 、上 海基 煜 基 金销 售有 限 公司： 客户服 务热 线：4000-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 2 、光 大保 德信 基金 管理 有 限公司 客户服 务热线 ：4008-202-888 网 址：www.epf.com.cn 风险提 示 ： 本 基金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不 保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 投资 者投 资本基 金管 理人 旗下 基金 时应认 真阅 读基 金的基 金合 同 、 招募 说明 书。 敬请 投资 者留意 投资 风险 。 投 资人 应当充 分了 解基金 定期 定 额 投资和 零存 整取 等储 蓄方 式的区 别。 定期 定额 投资 是引导 投资 人进 行长 期投 资、 平 均投 资成 本的一 种简 单易 行的 投资 方式。 但是 定期 定额 投资 并不能 规避 基金 投资 所固 有的风 险， 不能 保证投 资人 获得 收益 ，也 不是替 代储 蓄的 等效 理财 方式。 特此公 告。 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 2016 年 10 月 24 日
