国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
2016 年第3 季 度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人： 国 泰 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司
报告送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 十 月 二十 四 日国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年10
月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组 合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2
基 金产 品 概 况
基金简称 国泰国证医药卫生行业指数分级
场内简称 国泰医药
基金主代码 160219
交易代码 160219
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年8 月29 日
报告期末基金份额总额 11,049,542,000.21 份
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略 1 、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数成份
股组成及其权重构建股票投资组合， 并根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股公司
行为、 市场流动性不足等） 导致本基金管理人无法
按照标的指数构成及权重进行同步调整时， 基金管
理人将在拟替代 成份股内选取替代成份股进行替
代投资， 并对投资组合进行优化， 尽量降低跟踪误
差。
2 、债券投资策略
基于流动性管理的需要， 本基金可以投资于到期日
在一年期以内的政府债券、 央行票据和金融债， 债
券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金
资产的投资收益。
3 、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套
期保值为目的， 主要选择流动性好、 交易活跃的股
指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作
用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误
差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 国证医药卫生行业指数收 益率×95%+ 银行活期存
款利率（税后） ×5%
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金份
额分级的结构设计， 不同的基金份额具有不同的风
险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
国泰医药 医药A 医药B
下属分级基金的交易代
码
160219 150130 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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报告期末下属分级基金
的份额总额
1,882,417,144
.21 份
4,583,562,428
.00 份
4,583,562,428
.00 份
风险收益特征 国泰医药份额
为普通的股票
型指数基金， 具
有较高风险、 较
高预期收益的
特征， 其风 险和
预期收益均高
于混合型基金、
债券型基金和
货币市场基金
医药A 份额的
风险与预期收
益较低
医药B 份额采
用了杠杆式的
结构， 风险和预
期收益有所放
大， 将高于普通
的股票型基金
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年7 月1 日-2016 年9 月30 日)
1.本期已实现收益 -217,117,746.00
2.本期利润 402,142,776.39
3.加权平均基金份额本期利润 0.0369
4.期末基金资产净值 8,962,380,370.24
5.期末基金份额净值 0.8111
注： （1） 本 期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准 差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去三个
月
5.39% 0.77% 6.32% 0.79% -0.93% -0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基 准 收 益 率变 动 的 比 较
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年8 月29 日至2016 年9 月30 日）
注：本基金的合同生效日为2013 年8月29日。本基金在三个月建仓期结束时，各
项资产配置比例符合合同约定。
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§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 经理 （ 或 基 金经 理 小 组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁杏
本基
金的
基金
经理、
国泰
国证
食品
饮料
行业
指数
分级
的基
金经
理、 量
化投
资事
业部
副总
监
2016-06-
08
- 9 年
学士。2007 年7 月至2011 年
6 月在华安基金管理有限公司
担任高级区域经理。2011 年7
月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任产品品牌经理、 研究
员、 基金经理助理。2016 年6
月 起 任 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行
业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 和
国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2016 年6 月起任量化投资
事业部副总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任
职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券 投资基金法》 、 《基
金管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定， 严格遵守基金合同
和招募说明书约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等
原则管理和运用基金资产， 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告
期内， 本基金运作合法合规， 未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内
幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为， 信息披露及时、 准确、 完整，
本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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开、 公平对待， 基金管理小组保持独立运作， 并通过科学决策、 规范运作、 精 心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平 交易制度
指导意见》 的相关规定， 通过严格的内部风险控制制度和流程， 对各环节的投资
风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严
格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易， 确保公平对待所管理的
所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 本基金与基金管理人旗下国泰金鹰增长混合型证券投资基金和
国 泰 价 值 经典 混 合 型 证券 投 资 基 金(LOF) 发 生一 次 同 日 反向 交 易 并 且成 交 较 少 的
单 边 交 易 量超 过 该 证 券当 日 成 交量 5% 的 情况 ， 本 基 金为 以 完 全 复制 为 目 标 的指
数基 金 ， 本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交
易。
4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年三季度大盘微涨， 沪深 300 指数三季度上涨3.15% ， 医药行业表现强
于大盘， 国证医药指数三季度上涨 6.65%， 国泰国证医药母基金三季度净值上涨
5.39% ， 较好 地 实 现 了对 标 的 指 数的 紧 密 跟 踪。 医 药 指 数今 年 一 季 度表 现 弱 于 大
盘， 主要与医药行业增速有所放缓、 一季度金融等大盘权重股表现相对更好有较
大关系。 二季度起披露的一季度行业数据， 医药行业的收入增速和 业绩增速都较
去年同期有所改善，因而二季度和三季度医药行业表现略微强于大盘。
医药B 三季度净值增长率为 13.49%， 价格跌幅为2.62%， 医药 A 净值增长率
为 1.35%，价格涨幅为 8.72%。从二季度后半期起，债券市场收益率不断下行，
股市波动性维持在低位水平， 股指缓慢微幅上涨， 母基金折价整体大于母基金溢
价， 为分级A 的投资提供了良好环境。 在资产荒的大环境下我们观察到分级 A 市国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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场增量资金明显， 直接导致了分级 A 市场的抬升， 目前具备下折机制和配对转换
机制的分级A 已全面大幅溢价， 包括体量较大、 流动性较好、 约定收益率较高的
医药A。
作为行业指数分级基金， 本基金旨在为不同风险偏好的投资者提供不同风险
收益特征的投资工具，医药 B 三季 度日均交易量约为 1.69 亿元，医药 A 三季度
日均交易量约为 8700 万元，为投资者在医药行业投资领域提供了规模和流动性
俱佳的工具。 本报告期内， 我们根据对市场行情、 日常申赎情况和成分股停复牌
的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，
尽量为投资者提供更精准的投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2016 年第三季度的净值增长率为 5.39%，同期业绩比较基准收益
率为6.32%。
4.5管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
GDP 增速下行、 医保控费趋严， 医药行业整体增速放缓是长期趋势， 因此行
业内优胜劣汰与资源整合将不可避免。 上游医药制造业以结构调整为主， 化学制
剂出口等方向未来不仅受益于政策红利而且符合制造业升级的产业发展趋势， 应
长期关注。 中游医药流通业行业增速放缓时单个流通企业的抗风险能力差， 通过
抱团取暖增强规模优势是长期的趋势。 下游少数上市的医院及其他医疗服务机构
的发展还有赖于公立医院改革与分级诊疗政策的推进。 整体来看， 医药行业里的
龙头公司的优势在未来或将持续扩大 ， 由于竞争加剧， 行业内现有格局预计出现
洗牌， 龙头公司将在洗牌中凭借资金、 技术、 渠道、 规模等优势， 受益程度更高。
医保目录调整带来药品板块投资机会。 9 月30 日人社部发布关于 《2016 年
国家基本医疗保险、 工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案 （征求意见稿） 》 ，
向社会公开征求意见，10 月12 日前截止意见征集， 要求2016 年底前完成医保
药 品 目 录 调整 工 作 ，2017 年 修 改完 善 基 本 医保 用 药 管 理办 法 ， 并 逐步 建 立 规 范
的 药 品 目 录 动 态 调 整 机 制 。 该 政 策 对 核 心 品 种 有 望 进 医 保 的 企 业 将 产 生 重 大 影
响。同时，10 月 将 进入 三 季 报 密集 发 布 期 ，季 报 后 有 望迎 来 估 值 切换 行 情 ， 预
计四季度医药行业整体表现或仍将强于大盘。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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医药A 由于三季度债券收益率下行，股市表现平稳，母基金处于折价状态，
新增资金入场等因素导致大幅上涨， 医药 B 则因为医药A 的上涨出现了净值虽然
大涨， 价格反而负增长的情况， 出现了医药 A 吞噬医药B 收益的局面。 在四季度，
如果债券收益率下行趋势并未改变， 股市也没有大幅下行的情况出现的话， 这一
局面或将延续。 但是需要提醒投资者注意的是， 如果债券市场转向、 股市突然下
跌， 都或将会导致医药 A 的大跌， 医药 A 并非只涨不跌。 而医药 B 三季度净值表
现在价格上被医药A 全面压制， 大幅折价， 安全边际有所提升， 风险偏好较高同
时看好医药行业投资机会的投资者，也可评估后决定是否把握机会。
整体而言， 投资者可根据自己的风险承受能力和投资偏好， 利用好国泰国证
医药行业指数分级基金的三类份额，积极把握医药行业的投资机会。
4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明
无。
§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 8,562,855,889.70 95.13
其中：股票 8,562,855,889.70 95.13
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- - 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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6 银行存款和结算备付金合计 434,529,510.17 4.83
7 其他各项资产 3,492,988.51 0.04
8 合计 9,000,878,388.38 100.00
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.2.1积极投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 10,538,309.03 0.12
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 - -
E 建筑业 45,750.11 0.00
F 批发和零售业 32,547.63 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 165,499.52 0.00
J 金融业 177,223.18 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 288,901.34 0.00
S 综合 - -
合计 11,248,230.81 0.13
5.2.2指数投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 7,988,389,377.57 89.13
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 64,420,283.28 0.72
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 452,271,116.45 5.05
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 46,526,881.59 0.52
合计 8,551,607,658.89 95.42
5.3期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 600276 恒瑞医药
13,131,0
95
578,424,734.7
5
6.45
2 600518 康美药业
35,529,8
80
576,294,653.6
0
6.43 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
12
3 000423 东阿阿胶
5,929,79
1
352,822,564.5
0
3.94
4 000538 云南白药
4,315,16
0
298,738,526.8
0
3.33
5 600196 复星医药
11,612,2
84
272,656,428.3
2
3.04
6 600535 天士力
6,423,89
7
270,959,975.4
6
3.02
7 600867 通化东宝
10,050,9
65
228,357,924.8
0
2.55
8 600085 同仁堂
7,468,07
0
228,000,177.1
0
2.54
9 002007 华兰生物
5,867,14
0
220,487,121.2
0
2.46
10 002252 上海莱士
9,837,03
6
218,874,051.0
0
2.44
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 002332 仙琚制药 820,178 10,194,812.54 0.11
2 601900 南方传媒 16,471 288,901.34 0.00
3 603816 顾家家居 5,287 130,377.42 0.00
4 603189 网达软件 3,898 105,713.76 0.00
5 600908 无锡银行 8,902 92,313.74 0.00
5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
5.9.1 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
本基金本报告期未投资股指期货。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原
则， 以套期保值为目的， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本基金
力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，
达到有效跟踪标的指数的目的。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的， 本基金将按法律法
规的规定执行。
5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.11投 资组合 报 告 附 注
5.11.1 本 报 告 期 内 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 没有 被 监 管 部门 立 案 调 查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基 金 投 资 的 前十 名 股 票 中， 没 有 投 资于 超 出 基 金合 同 规 定 备选 股 票 库 之
外的情况。
5.11.3 其 他资 产 构 成 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 833,880.26
2 应收证券清算款 2,508,581.46
3 应收股利 -
4 应收利息 91,686.01
5 应收申购款 58,840.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,492,988.51
5.11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
5.11.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000538 云南白药
298,738,526.8
0
3.33 重大事项
5.11.5.2 期末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 601900 南方传媒 288,901.34 0.00 重大事项
2 603816 顾家家居 130,377.42 0.00 网下新股
§6 开 放 式基 金 份 额 变动
单位：份 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
15
项目 国泰医药 医药A 医药B
本报告期期初
基金份额总额
1,681,168,633.05 3,502,074,925.00
3,502,074,925.0
0
报告期基金总
申购份额
3,123,208,515.90 - -
减：报告期基
金总赎回份额
758,984,998.74 - -
报告期基金拆
分变动份额
-2,162,975,006.00 1,081,487,503.00
1,081,487,503.0
0
本报告期期末
基金份额总额
1,882,417,144.21 4,583,562,428.00
4,583,562,428.0
0
§7
基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况
7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
12,250,010.39
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
12,250,010.39
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（%）
0.11
7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文件 目 录
8.1 备 查 文件 目 录
1、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
16
2、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金托管协议
3、关于核准国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金募集的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存 放 地点
本 基 金 管 理人 国 泰 基 金管 理 有 限 公司 办 公 地 点 ——上 海 市虹 口 区 公 平路 18
号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层。
8.3 查 阅 方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021 ）31089000，400-888-8688
客户投诉电话： （021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国 泰 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年十 月 二 十 四日
