交银天利宝货币：关于基金合同生效公告查看PDF公告
交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 交银 施罗 德 天 利宝 货币 市场 基金 基 金合 同生 效公 告 公告送出日期：2016 年10 月20 日 1 公告 基本 信息 基金名称 交银施罗德天利宝 货币市场基金 基金简称 交银天利宝货币 基金主代码 002889 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年10 月19 日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《交银施罗德天利宝 货币市场基金基金合同》 、 《 交银施罗德 天利宝货币市场基金 招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 交银天利宝 货币A 交银天利宝货币 E 下属分级基金的交易代码 002889 002890 2 基金 募集 情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 准予 注册 的文号 证监许可【2016 】1106 号 基金募集期间 自2016 年9 月 20 日 至2016 年10 月13 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日 期 2016 年10 月 18 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 295 份额级别 交银天利宝货 币A 交银天利宝货币E 交银天利宝货币 合计 募集期间净认购金额（单位： 元） 13,273.00 500,000,000.00 500,013,273.00 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （单位： 元） 2.90 90,000.00 90,002.90 募集份额 （单位： 份 ） 有效认购份额 13,273.00 500,000,000.00 500,013,273.00 利息结转的份 额 2.90 90,000.00 90,002.90 合计 13,275.90 500,090,000.00 500,103,275.90 其中：募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本 基金情况 认购的基金份 额（单位： 份） 0 0 0 占基金总份额 比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明 的事项 - - - 其中：募集期间 基金管理人的从 业人员认购本基 金情况 认购的基金份 额（单位： 份） 0 0 0 占基金总份额 比例 0.0000% 0.0000% 0.0000% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 10 月 19 日 注：1、 本基金 合同生 效前发生 的与基 金募集 活动有关 的费用 ，包括 会计师费、 律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 2、本基 金管理 人的高 级管理人 员、基 金投资 和研究部 门负责 人、本 基金基 金经理未认购本基金。 3、 本表 列示的 募集期间 基金管 理人运 用固有 资金以及 基金管 理人的 从业人员认购的基金份额占基金总份额比例的数据， 对下属分级基金， 此项计算的分母 为各自级别的份额， 对合计数， 本项计算的分母采用下属分级基金份额的合计数， 即基金整体的份额总额。 3 其他 需要 提示的 事项 （1 ）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销 售机构 的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站 （www.fund001.com ，www.bocomschroder.com ）查询交易确认情况。 （2 ）本 基金的 申购、 赎回自基 金合同 生效之 日起三个 月内 开 始办理 。办理 申购、 赎回 业务的具体时间由本基金管理人于申购、 赎回开放日前依照 《证券投 资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 购买 货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投 资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风险， 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。
