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长信基金:关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告

 
长信基金管理有限责任公司 
关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 
 
根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》 ( [2008]38号公告, 以下简称“ 《指导意见》 ”) 以及中国证券业协
会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称 “ 《 参 考 方
法》 ”) ,长信 基金管 理有限责 任公司 (以下 简称 “本 公司 ” )于2008 年9月16
日发布了 《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告》 ,本公 司于2008 年9月16 日起 对旗下 基金持有 的停牌 股票等 估值日无市
价且对基 金资产 净值影 响超过0.25% 的投资 品 种的公允 价值按 照 “指 数收益法 ”
估值确定。 
2016 年10 月18 日,本公司旗下基金持有的股票 “ 晶盛机电” (股票代码:
300316) 继续停牌, 本 公司依据指导意见等法规规定以及本公司长期停牌股票的
估值政策和程序, 经与托管人协商一致, 决定于2016年10月18日起对本公司旗下
基金所持有的上述股票采用 “指数收益法” 进行估值。


本公司旗下基金持有的长期停牌股票复牌后, 若本基金管理人综合参考各项 相关影响因素并与托管人协商, 认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允 价值的,本公司将采用收盘价对其进行估值,届时将不再另行公告。


本公司旗下基金将严格按照 《企业会计准则》 、 指导意见、 中国证监会相关 规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值。 敬请投资者予以 关注。


特 此公 告。


长 信基 金管理 有限 责任公 司


2016 年 10 月19 日