鑫元合享分级：关于两类基金份额折算方案的公告查看PDF公告
鑫 元 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 鑫 元 合 享 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 份 额 折 算 方案 的 公 告 根据 《 鑫元 合享 分级 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 （以下 简称 “ 基金 合同 ” ） 《鑫元 合享分 级债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 约定， 合享A 自基 金合 同生 效之 日 起每6 个月 进 行一次 基金份 额 折算 ，合 享B 于每 个分级 运作 周期到 期日折 算一次 。现将 折算 的具体 事宜公 告如下 ： 一、 合享A 、合享B的折算基准 日 合享A 的前3 个 基 金份 额 折算 基 准 日 与 合享A 的 申 购 开放 日( 即 在 任 一分 级 运 作 周期 内 分 级运作 周期起 始日每 满6 个 月的对 应日)为 同一 日,但 合享A的第4 个 折算基 准日 与分级 运作周 期到期 日为 同一 日。 合享B 的基金 份额 折算 基准 日与 分级运 作周 期到 期日 为同 一日。 本次合 享A 、合 享B 的 基金 份额折 算基 准日 为2016 年10 月18 日。
二、 折算对象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 合享A及 合享B 所有 份额。
三、 合享A 、合享B的折算频率 合享A 自基 金合 同生 效之 日 起或分 级运 作周 期起 始日 起,每满6个 月折 算一 次 ； 合 享B于每 个分级 运作 周期 到期 日折 算一次 。 四、 合享A 、合享B的折算方式
折算基准 日日 终,合享A及 合享B的 基金份 额净值 均调 整为1.000 元, 折算后 基金 份额持 有 人所持 有的 合享A及 合享B 的份额 数按 照折 算比 例相 应增减 ；其 中： ( 一) 合享A 的基 金份 额折 算公 式 如下:
合享A 的折 算比 例= 折 算基 准日折 算前 合享A的 基金 份 额净值/1.000 合享A 经折 算后 的份 额数= 折算前 合享A的 份额 数 × 合享A的 折算 比例 合享A的 折算比 例保 留至小 数点后 第8位, 小数点 第8位 以后的 部分四 舍五入 。合享A折算 后的份 额数采 用四舍 五入 的方式 保留到 小数点 后2位 ，折算 后的份 额数以 注册 登记机 构的记 录为准 ， 由 此产 生的 误差 计入基 金财 产。 除保 留位 数因素 影响 外, 基金 份额 折 算对合 享A 持有 人的权 益无 实质 性影 响。
在实施 基金 份额 折算 时， 折算基 准日 折算 前合 享A 的 基金份 额净 值、 合享A 的折 算比例 的 具体计 算见 基金 管理 人届 时发布 的相 关公 告。 ( 二) 合享B 的基 金份 额折 算公 司 如下： 合享B 的折 算比 例= 折 算基 准日折 算前 合享B的 基金 份 额净值/1.000 合享B 经折 算后 的份 额数= 折算前 合享B的 份额 数 × 合享B的 折算 比例 合享B 的折 算比 例保 留至 小 数点后 第8 位， 小 数点 第8 位以后 的部 分四 舍五 入。 合享B 折算 后 的 份 额 数采 用 四 舍五 入的 方 式 保 留到 小 数 点后2 位, 折 算 后 的 份额 数 以 注册 登记 机 构 的记 录为准 ， 由 此产 生的 误差 计入基 金财 产。 除保 留位 数因素 影响 外, 基金 份额 折 算对合 享B 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 在实施 基金 份额 折算 时， 折算基 准日 折算 前合 享B 的 基金份 额净 值、 合享B 的折 算比例 的 具体计 算见 基金 管理 人届 时发布 的相 关公 告。 五、 投资者可以通过以下 途径 了解或咨询相关情况 ： 鑫元基 金管 理有 限公 司： 网站：www.xyamc.com 客服电 话：400-606-6188 风险提 示 ： 基 金管理 人承 诺以诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 不保 证 基金一 定盈 利 ， 也 不保 证最 低收益 。 本公 司提 醒投 资者 在投资 前应 认真 阅读 基金 的基金 合同 、 招募说 明书 等文 件。 敬请 投资者 注意 投资 风险 。 特此公 告。 鑫元基 金管 理有 限公 司 2016 年10月18日
