工银核心价值混合：关于申购智光电气非公开发行股票的公告查看PDF公告
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 “ 工 银核 心 价值 ” 申购 智光 电气 非公 开 发行股 票的 公告 工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（以 下简称“工银核心价值”）参加了智光电气（002169 ）非公 开发行股票的认购。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公 司现将工银核心价值投资智光电气非公开发行股票的情况披露如下：
截止 2016 年 10 月13 日，工银核心价值投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账 面价值及锁定期等信息如下： 数量：
1,025,641 股 总成本：
19,999,999.50 元 账面价值： 19,999,999.50 元 总成本占基金资产净值的比例：0.4564% 账面价值占基金资金净值的比例：0.4564% 锁定期：12 个月（自2016 年 10 月 13 日至2017 年 10 月12 日） 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二○一六年十月十五日
