信诚至优:2016年10月14日净值查看PDF公告
信诚至 优灵活配置混合型 证券投资基金2016 年10月14日 净值 信诚至优 灵活配 置 混合型证 券投资 基 金 (以 下简称 “本 基金” ) 于 2016 年 9 月 27 日 基金合同 生效。 截 至 2016 年 10 月 14 日 ,本基 金 A 类 的基金 资产净 值 为 400,258,220.22 元;本基 金 C 类 的 基金资产 净值 为100,242,633.42 元 ,本基金 的 份 额 净值 如下 : 基 金名 称 基 金代 码 基 金份 额净值 (元 ) 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 A 类 003353 1.0005 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 C 类 003354 1.0005 信诚基金 管理有 限 公司 2016 年 10 月 15 日