华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告查看PDF公告
华 夏基 金管理 有限 公司关 于旗 下证券 投资 基金估 值调 整情况 的公 告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的要 求, 经与相关托管银行协商一致, 自 2016 年 10 月 14 日起,华夏基 金管理有限 公司(以 下简称 “本公 司” )旗 下基金 采用“ 指数收益 法”对 停牌股 票“伊利股 份 ” (证券代码: 600887 ) 进行估值。 本公司将定期对估 值政策和程序 进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法, 以 保证其持续适用。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一六年 十月十五日