易方达天天理财货币市场基金
更新的招募说明书摘要
基 金 管理 人 ：易 方 达基 金 管理 有 限公 司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行 股 份 有限 公 司
二〇一六 年 十 月
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
1
重要提示
本基金根据 2012 年12 月7 日中国证券 监督管理委员会 《关于核准 易方达天天理财货币
市场基金 募集的批复》( 证监许可【2012】1634 号) 和 2013 年 1 月 30 日《 关于 易方达天 天
理财 货币市场基金 募集时间安排的确认函》( 基 金部函[2013] 60 号) 的核 准，进行募集。 本
基金的基金合同于 2013 年 3 月4 日 正式生效。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并 按照《基金 法》 、 《运作办法》 、基金 合同及其他 有关规定享 有权利、承 担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人保证 《招募说明书》 的内容真实、 准确、 完整。 本 《招募说明书》 经中国证
监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为货币市场基金， 预期风险和预期收益均低于股票型基金、 混合型基金及债券型
基金， 属证券投资基金中的较低风险收益品种。 投资者购买本货币市场基金并不等于将资金
作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管理人不保证基金一定盈利， 也不保证最低收
益。 投资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因整体政治、 经济、 社会 等环境
因素对证券市场价格产生影响的市场风险， 因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收
益率变动的利率风险， 因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信
用风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 因发生特定情况收取强制
赎回费用的风险， 由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险， 非特定投资群体认
/ 申购本基 金 R 类基金份额或特定 投资群定在 基金管理人 直销中心外 的其他销售 机构认/ 申
购 R 类基金份额存在认/ 申购失败的风险，本基金管理现金头寸时有可能存在现金不足的风
险或现金过 多而带来的 机会成本风 险, 因影子定 价确定的基 金资产净值 与摊余成本 法确定的
基金资产净值偏离度达到一定程度而导致暂停申购， 或者暂停赎回并终止基金合同的风险 等
等。投资者 在投资本基 金之前，请 仔细阅读本 基金的 《招 募说明书 》 和《基金合 同 》 ，全 面
认识本基金 的风险收益 特 征和产品 特性，并充 分考虑自身 的风险承受 能力，理性 判断市场 ，
谨慎做出投资决策。
基金不同于 银行储蓄与 债券，基金 投资者有可 能获得较高 的收益，也 有可能损失 本金 。
投资有风险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《基金合同》 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉
的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募 说明书已经本基金托管人复核。 除非另有说明， 本招募说明书所载内容截止日为
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
2
2016 年 9 月 4 日，有关财务数据截止日为 2016 年6 月30 日，净值表现截止日为2016 年 6
月 30 日。 （ 本报告中财务数据未经审计）
一 、基 金管理 人
( 一) 基金管 理人基本情况
1 、基金管理 人：易方达基金管理有限公司
注册地址： 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-8 室
办公地址： 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦40-43 楼
法定代表人： 刘晓艳
设立日期：2001 年4 月17 日
注册资本：12,000 万元人 民币
联系人： 贺晋
联系电话：400 881 8088
2 、股权结构 ：
股东名称 出资比例
广东粤财信托有限公司 1/4
广发证券股份有限公司 1/4
盈峰投资控股集团有限公司 1/4
广东省广晟资产经营有限公司 1/6
广州市广永国有资产经营有限公司 1/12
总
计 100%
( 二) 主要人 员情况
1 、董事、监 事及高级管理人员
詹余引先生， 经济学硕士， 董事长。 曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助
理； 平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理 （主持工作） 、 国债部副总经理 （主持工作） 、
资产管理部副总经理、 总经理； 中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理 （主持工作） ；
全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、 投资部副主任、 境外投资部主任、 投资部
主任、 证券投资部主任。 现任易方达基金管理有限公司董事长； 易方达国际控股有限公司董
事长。
刘晓艳女士， 经济学博士， 副董事长、 总裁。 曾 任广发证券有限责任公司投资理财部副
经理、 基金经理， 基金投资 理财部副总经理、 基金资产管理部总经理； 易方达基金管理有 限
公司督察员 、监察部总 经理、市场 部总经理、 总裁助理、 公司副总裁 、常务副总 裁、董事 。
现任易方达 基金管理有 限公司副董 事长、总裁 ；易方达资 产管理（香 港）有限公 司董事长 ；
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
3
易方达国际控股有限公司董事。
秦力先生， 经济学博士， 董事。 曾任 广发证券投资银行部常务副总经理、 投资理财部总
经理、 资金营运部总经理、 规划管理部总经理、 投资自营部总经理、 公司总经理助理、 副 总
经理。现任 广发证券股 份有限公司 董事、常务 副总经理； 广发控股（ 香港）有限 公司董事 ；
广东金融高新区股权交易中心有限 公司董事长。
杨力先生， 高级管理人员工商管理硕士 （EMBA ） ， 董事。 曾任 美的集团空调事业部技术
主管、企划 经理；佛山 顺德百年科 技有限公司 行政总监； 美的空调深 圳营销中心 区域经理 ；
佛山顺德创佳电器有限公司董事、 副总经理； 长虹空调广州营销中心营销总监； 广东盈峰投
资控股集团有限公司战略总监、 董事、 副总裁。 现任盈峰投资控股集团有限公司董事； 盈峰
资本管理有限公司总经理；开源证券股份有限公司副董事长。
王海先生， 经济学、 工商管理 （国际） 硕士， 董事。 曾任工商银行江西省分行法律顾问
室科员； 工商银行珠海分行法律顾问室办事员、 营业 部计划信贷部信贷员、 办公室行长室秘
书、 信贷管理部业务主办、 资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、 资产风险管理部副总
经理兼法律室主任、 资产风险管理部总经理； 招商银行总行法律事务部行员； 工商银行珠海
分行资产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、 公司业务部总经理、 副行长； 工商银行广
东省分行公 司业务部副 总经理（主 持工作）、 总经理；工 商银行韶关 分行行长、 党委书记 。
现任广东粤财信托有限公司总经理。
刘韧先生， 经济学硕士， 董事。 曾任 湖南证券发行部经理助理； 湘财证券投资银行总部
总经理助理； 财富证券投资银行总部副总经理； 五矿二十三冶建设集团副总经理、 党委委员；
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事。 现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、
资本运营部部长； 佛山市国星光电股份有限公司副董事长； 新晟期货有限公司董事； 佛山电
器照明股份有限公司董事；广晟有色金属股份有限公司董事。
朱征夫先生 ，法学博士 ，独立董事 。曾任广东 经济贸易律 师事务所金 融房地产部 主任 ；
广东大陆律师事务所合伙人； 广东省国土厅广东地产法律咨询服务中 心副主任。 现任广东东
方昆仑律师事务所主任。
忻榕女士， 工商行政管理博士， 独立董事。 曾任中科院研究生院讲师； 美国加州高温 橡
胶公司市场 部经理；美 国加州大学 讲师；美国 南加州大学 助理教授； 香港科技大 学副教授 ；
中欧国际工商学院教授；瑞士洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授。
谭劲松先生， 管理学博士 （会计学） ， 独立董事。 曾任邵阳市财会学校教师； 中山大学
管理学院助教、讲师、副教授。现任中山大学管理学院教授。
陈国祥先生， 经济学硕士， 监事会主席。 曾任交通银行广州分行江南西营业部经理； 广
东粤财信托投资公司证券部副总经理 、 基金部总经理； 易方达基金管理有限公司市场拓展部
总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。
李舫金先生， 经济学硕士， 监事。 曾 任华南师范大学外语系党总支书记； 中国证监会广
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
4
州证管办处长； 广州市广永国有资产经营有限公司董事长； 广州股权交易中心有限公司董事
长； 立根融资租赁有限公司董事长。 现任广州金融控股集团有限公司副董事长、 总经理； 万
联证券有限责任公司董事长； 广州银行副董事长； 广州汽车集团股份有限公司独立董事； 广
州金控资本管理有限公司董事长； 广州中盈 （三明） 基金管理有限公司董事长； 广永期货 有
限公司董事；广州立根小额再贷款股份有限公司董事长。
廖智先生， 经济学硕士， 监事。 曾任 广东证券股份有限公司基金部主管； 易方达基金管
理有限公司综合管理部副总经理、 人力资源部副总经理、 市场部总经理、 互联网金融部总经
理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理；广东粤财互联网金融股份有限公司董事。
张优造先生 ，工商管理 硕士(MBA) ，常务副总裁 。曾任南方 证券交易中 心业务发展 部 经
理； 广东证券公司发行上市部经理； 深圳证券业务部总经理、 基金部总经理； 易方达基金 管
理有限公司董事、 副总裁。 现任易方达基金管理有限公司常务副总裁； 易方 达国际控股有限
公司董事；易方达资产管理（香港）有限公司董事。
陈彤先生， 经济学博士， 副总裁。 曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副
经理、 交易部经理、 研发部经理、 证券总部研究部行业研究员； 易方达基金管理有限公司 市
场拓展部主管、 基金科瑞基金经理、 市场部华东区大区销售经理、 市场部总经理助理、 南 京
分公司总经理、 成都分公司总经理、 上海分公司总经理、 总裁助理、 市场总监。 现任易方 达
基金管理有限公司副总裁。
马骏先生， 高级管理人员工商管理硕士 （EMBA ） ， 副总裁。 曾 任君安证券有限公司营业
部职员； 深圳众大投资有限公司 投资部副总经理； 广发证券有限责任公司研究员； 易方达基
金管理有限公司固定收益部总经理、 现金管理部总经理、 总裁助理、 固定收益投资总监、 固
定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达 50 指数证券投资基金基金经理、易方达深
证 100 交易 型开放式指数基金基金经理。 现任易方达基金管理有限公司副总裁兼固定收益总
部总经理； 易方达资产管理有限公司董事； 易方达资产管理 （香港） 有 限公司董事、 人民币
合格境外投 资者（RQFII ）业务负责 人、证券交 易负责人员 （RO）、就证券提供意 见负责 人
员（RO ）、提供资产管 理负责人员 （RO）、RQFII/QFII 产品投资决策 委员会委员 ；中债资
信评估有限责任公司独立董事。
吴欣荣先生， 工学硕士。 曾任易方达基金管理有限公司研究员、 投资管理部经理、 基金
投资部副总经理、 研究部副总经理、 研究部总经理、 基金投资部总经理、 公募基金投资部 总
经理、 总裁助理、 权益投资总监、 主动权益投资的分管领导、 基金科瑞基金经理、 易方达 科
汇灵活配置 混合型证券 投资基金基 金经理、易 方达价值精 选股票型证 券投资基金 基金经理 。
现任易方达基金管理有限公司副总裁，兼权益投资总部总经理。
张南女士， 经济学博士， 督察长。 曾 任广东省经济贸易委员会主任科员、 副处长； 易 方
达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、 监察部总经理。 现任易方达基金管理有限公司督
察长。
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
5
范岳先生， 工商管理硕 士(MBA) ，首席产品官。 曾任中国工 商银行深圳 分行国际业 务 部
科员； 深圳证券登记结算公司办公室经理、 国际部经理； 深圳证券交易所北京中心助理主任、
上市部副总监、 基金债券部副总监、 基金管理部总监。 现任易方达基金管理有限公司首席产
品官；易方达资产管理（香港）有限公司董事、另类投资决策委员会委员。
2 、基金经理
石大怿先生， 经济学硕士。 曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员； 易方达基金
管理有限公司集中交易室债券交易员、 固定收益部基金经理助理。 现任易方达基金管理有限
公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2012 年 11 月 26 日起任职 ）、易
方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理 （自 2013 年1 月15 日起 任职） 、 易方达天天
理财货币市场基金基金经理（自 2013 年 3 月 4 日起任职）、易方达货币市场基金基金经理
（自 2013 年 4 月 22 日 起任职）、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自 2013 年 4
月 22 日起任 职）、易方达易理财货币市场基金基 金经理（自 2013 年 10 月 24 日起 任职）、
易方达财富快线货币市场基金基金经理 （自 2014 年6 月17 日起任职） 、 易方达天天增利货
币市场基金基金经理 （自 2014 年6 月 25 日起任 职） 、 易方达 龙宝货币市场基金基金经理 （自
2014 年 9 月 12 日起任职 ）、易方达现金增利货币市场基金基金经理（自 2015 年 2 月 5 日
起任职）、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理 。
刘朝阳女士， 经济学硕士。 曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、 债券交易员、
固定收益部宏观策略高级研究员、 基金经理。 现任易方达基金管理有限公司现金管 理部总经
理、 易方达财富快线货币市场基金基金经理 （自 2016 年1 月 30 日起任 职） 、 易方达 易理 财
货币市场基金基金经理 （自 2016 年2 月19 日起 任职） 、 易方达天天理财货币市场基金基金
经理（自 2016 年3 月29 日起任职） 。
梁莹女士， 经济学硕士、 金融学硕士。 曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易
员； 易方达基金管理有限公司固定收益交易员、 固定收益基金经理助理。 现任易方达基金管
理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理 （自2014 年9 月24 日 起任职） 、
易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理 （自 2014 年 9 月24 日 起任职） 、 易方达增
金宝货币市场基金基金经理 （自 2015 年1 月20 日起任职） 、 易方达龙宝货币市场基金基金
经理（自 2015 年 3 月 17 日起任职）、易方达天天增利货币市场基金基金经理（自 2015 年
3 月17 日起 任职） 、 易方 达财富快线货币市场基金基金经理 （自 2015 年3 月 17 日起任 职） 、
易方达现金增利货币市场基金基金经理 （自 2015 年6 月19 日起任职） 、 易方达货币市场基
金基金经理助理、 易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、 易方达保证金收益货币市场
基金基金经理助理、易方达易理财货币 市场基金基金经理助理。
3 、固定收益 投资决策委员会成员
本公司固定收益投资决策委员会成员包括： 马骏先生、 袁方女士、 王晓晨女士、 胡剑 先
生、张清华先生 。
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
6
马骏先生，同上。
袁方女士， 工学硕士。 曾任中慧会计师事务所审计师、 资产评估师； 湘财证券有限责 任
公司投资经理； 泰康人寿保险公司投资经理； 天弘基金管理有限公司基金经理、 固定收益总
监； 泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、 执行总监； 易方达基金管理有限
公司固定收益投资部总经理助理、 固定收益总部总经理助理。 现任易方达基金管理有限公司
固定收益机构投资部总经理、投资经理。
王晓晨女士， 经济学硕士。 曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、 债券
交易主管、 易方达货币市场基金基金经理、 易方达保证金收益货币市场基金基金经理。 现任
易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理助理、 易方达增强回报债券型证券投资基金基
金经理、 易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理、 易方达中债新综合债券指数发
起式证券投资基金基金经理、 易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理， 兼任易方达资
产管理（香 港）有限公 司基金经理 、就证券提 供意见负责 人员（RO） 、提供资产管 理负责人
员（RO ） ，易 方达资产管理（香港） 有限公司 RQFII/QFII 产品 投资决策委员会委员。
胡剑先生， 经济学硕士。 曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、 基金经
理助理兼债券研究员、 固定收益研究部负责人、 固定收益总部总经理助理、 易方达中债新综
合债券指数发起式证券投资基金（LOF ）基金经 理、易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投
资基金基金经理、 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、 易方达纯债债券
型证券投资基金基金经理。 现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理、 易方达稳
健收益债券型证券投资基金基金经理、 易方达信用债债券型证券投资 基金基金经理、 易方达
裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理、 易方达瑞财灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、易方达裕景添利 6 个月定 期开放债券型证券投资基金基金经理。
张清华先生， 物理学硕士。 曾任晨星资讯 （深圳） 有限公司数量分析师； 中信证券股份
有限公司研究员； 易方达基金管理有限公司投资经理。 现任易方达基金管理有限公司固定收
益基金投资部总经理、 易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理、 易方达裕丰回报债券
型证券投资基金基金经理、 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 易方达新收
益灵活配置 混合型证券 投资基金基 金经理、易 方达安心回 馈混合型证 券投资基金 基金经理 、
易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 易方达裕祥回报债券型证券投资基金基
金经理、 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 易方达新鑫灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 易方达瑞景灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。
4 、上述人员 之间均不存在近亲属关系。
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
7
二 、基 金托管 人
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万 元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊
三、相 关服务 机构
( 一) 基金份 额 销售机构
1 、直销机构 ：易方达 基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-8 室
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦40-43 楼
法定代表人： 刘晓艳
电话：020-85102506
传真：4008818099
联系人： 温海萍
网址：www.efunds.com.cn
直销机构网点信息：
（1 ）易方达 基金管理有限公司广州直销中心
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 楼
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
联系人：温海萍
（2 ）易方达 基金管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市西城区 金融街 19 号富凯大厦 B 座1703 室
电话：010-63213377
传真：400 881 8099
联系人： 刘蕾
（3 ）易方达 基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市世纪大道 88 号金 茂大厦 2706-2708 室
电话：021-50476668
传真：400 881 8099
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
8
联系人：于楠
（4 ）易方达 基金管理有限公司网上交易系统
网址：www.efunds.com.cn
2 、非直销销 售 机构
(1) 中国工 商银行
注册地址：北京西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
联系人：杨菲
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(2) 中国银 行
住所：北京市复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
联系人：宋亚平
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
(3) 中国农 业银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：刘士余
联系人：李紫钰
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
开放式基金业务传真：010-85109219
网址：www.abchina.com
(4) 中国邮 政储蓄银行
注册地址：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：李国华
联系人：王硕
客户服务电话：95580
传真：010-68858117
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
9
网址：www.psbc.com
(5) 交通银 行
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：张宏革
联系电话：021-58781234
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(6) 招商银 行
注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
(7) 包商银 行
注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
法定代表人：李镇西
联系人：刘芳
电话：0472-5189051
传真：0472-5189057
客 户 服 务 电 话 ： 内 蒙 古 及 北 京 地 区 ：96016 ； 宁 波 、 深 圳 地 区 ：967210 ； 成 都 地 区 ：
028-65558555
公司网站：www.bsb.com.cn
(8) 北京银 行
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
联系人：赵姝
客户服务电话：95526
传真：010-66226045
网址：www.bankofbeijing.com.cn
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
10
(9) 渤海银 行
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银 行大厦
法定代表人：李伏安
联系人：王宏
电话：022-58316666
传真：022-58316569
客户服务电话：95541
公司网站： www.cbhb.com.cn
(10) 长安银 行
注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号1 幢1 单元10101 室
办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号
法定代表人：毛亚社
联系人：闫石
客户服务电话：96669 、400-05-96669
传真：029-88609566
网址：http://www.ccabchina.com/
(11) 长沙银 行
注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 433 号
办公地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 433 号
法定代表人：朱玉国
联系人：薛敬明
电话:13787170450
客户服务电话： 0731-96511
公司网站：www.bankofchangsha.com
(12) 成都农 商银行
注册地址：成都市武侯区科华中路 88 号
办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号
法定代表人：陈萍
联系人：杨琪
联系电话：028-85315412
客户服务电话：028-962711
传真：028-85390961
网址：http://www.cdrcb.com
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
11
(13) 大连银 行
注册地址：大连市中山区中山路 88 号
办公地址：大连市中山区中山路 88 号
法定代表人：陈占维
联系人：朱珠
电话：0411-82356695
客户服务电话：400-664-0099
公司网站：www.bankofdl.com
(14) 德清农 商银行
注册地址：浙江省德清县武康镇永安街 119 、121 号
办公地址：浙江省德清县武康镇永安街 119 、121 号
法定代表人：施贤军
联系人：车杰
电话：0572-8063963
传真：0572-8068673
客户服务电话：4008896596
(15) 德阳银 行
注册地址：德阳市旌阳区蒙山街 14 号
办公地址：四川省德阳市旌阳区蒙山街 14 号
法定代表人：谭运财
联系人：鄢露林
电话：0838-2305988
传真：0838-2371812
客户服务电话：0838-96836
公司网站：www.dyccb.com
(16) 德州银 行
注册地址：山东省德州市三八东路 1266 号
办公地址：山东省德州市三八东路 1266 号
法定代表人：孙玉芝
联系人：王方震
电话：0534-2297326
客户服务电话：40084-96588
公司网站： www.dzbchina.com
(17) 东莞农 村商业银行
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
12
注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商 银行大厦
法定代表人：何沛良
联系人：杨亢
客户服务电话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
(18) 东莞银 行
注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人：卢国锋
联系人：陈幸
联系电话：0769-22119061
客户服务电话：96228 （ 广东省内） ；40011-96228 （全国）
网址：www.dongguanbank.cn
(19) 福建海 峡银行
注册地址：福建省福州市晋安区六一北路 158 号
办公地址：福建省福州市晋安区六一北路 158 号
法定代表人：苏素华
联系人：黄钰雯
电话：0591-83967183
传真：0591-87330926
客户服务电话：400-893-9999
公司网站：www.fjhxbank.com
(20) 富滇银 行
注册地址：昆明市拓东路 41 号
办公地址：昆明市拓东路 41 号
法定代表人：夏蜀
联系人：杨翊琳
电话：0871-63140324
传真：0871-63194471
客户服务电话：4008896533
公司网站：http://www.fudian-bank.com/
(21) 广州农 商银行
注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
13
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
法定代表人：王继康
联系人：黎超雄
电话：020-28019432
传真：020-22389031
客户服务电话：020-961111
公司网站：www.grcbank.com
(22) 贵阳银 行
注册地址：贵州省贵阳市中华北路 77 号
办公地址：贵州省贵阳市中华北路 77 号
法定代表人：陈宗权
联系人：周勇
电话：0851-86858673
传真：0851-86851953
客户服务电话：40011-96033
公司网站：http://www.96033.cn
(23) 哈尔滨 银行
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人：郭志文
联系人：吴昊
电话：0451-87792450
传真：0451-86779218
客户服务电话：95537
公司网站：www.hrbb.com.cn
(24) 杭州联 合银行
注册地址：杭州市建国中路 99 号
办公地址：杭州市建国中路 99 号
法定代表人：张晨
联系人：胡莹
电话：0571-87923324
传真：0571-87923214
客户服务电话：96592
公司网站：www.urcb.com
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
14
(25) 杭州银 行
注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州 银行大厦
办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州 银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
联系电话：0571-85108195
客户服务电话：400-888-8508、0571-96523
传真：0571-85106576
网址：www.hzbank.com.cn
(26) 河北银 行
注册地址：石家庄市平安北大街 28 号
办公地址：石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人：乔志强
联系人：王娟
电话：0311-88627587
传真：0311-88627027
客户服务电话：400-612-9999
公司网站：www.hebbank.com
(27) 吉林银 行
注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号
办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号
法定代表人：唐国兴
联系人：孙琦
电话：0431-84999627
传真：0431-84992649
客户服务电话：400-88-96666
公司网站：www.jlbank.com
(28) 嘉兴银 行
注册地址：嘉兴市建国南路 409 号
办公地址：嘉兴市建国南路 409 号
法定代表人：夏林生
联系人：任正东
客户服务电话：0573-96528
公司网站：http://www.bojx.com
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
15
(29) 江南农 村商业银行
注册地址：常州市和平路 413 号
办公地址：常州市和平路 413 号
法定代表人：陆向阳
联系人：包静
电话：0519-89995066
传真：0519-89995170
客户服务电话：96005
公司网站：http://www.jnbank.cc
(30) 江西银 行
注册地址：南昌市红谷滩新区金融大街 699 号
办公地址：南昌市红谷滩新区金融大街 699 号
法定代表人：陈晓明
联系人：陈云波
电话：0791-86796029
传真：0791-86771100
客户服务电话：96266
公司网站：www.nccbank.com.cn
(31) 金华银 行
注册地址：金华市光南路 668 号
办公地址：金华市光南路 668 号
法定代表人：徐雅清
联系人：何赛丽、陈霞
电话：0579-82178270
传真：0579-82178321
客户服务电话：400-711-6668
公司网站：www.jhccb.com.cn
(32) 锦州银 行
注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号
办公地址：辽宁省锦州市科技路 68 号
法定代表人：张伟
联系人：庞璐璐
客户服务电话：400-66-96178
公司网站：www.jinzhoubank.com
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
16
(33) 晋商银 行
注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦
办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦
法定代表人：上官永清
联系人：董嘉文
电话：0351-6819579
传真：0351-6819926
客户服务电话：9510-5588
公司网站：www.jshbank.com
(34) 九台农 商银行
注册地址：吉林省长春市九台区新华大街 504 号
办公地址：吉林省长春市高新开发区蔚山路 2559 号
法定代表人：高兵
联系人：曲凌
客户服务电话：0431-96888-0-2
公司网站：http://www.jtnsh.com
(35) 昆仑银 行
注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号
办公地址：北京市西城区金融大街 1 号B 座
法定代表人：蒋尚军
联系人：张碧华
电话：010-89026813
传真：010-89025421
客户服务电话：4006696569
公司网站：www.klb.cn
(36) 昆山农 村商业银行
注册地址：江苏省昆山市前进东路 828 号
办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号
法定代表人：张哲清
联系人：黄怡
客户服务电话：0512-96079
公司网站：www.ksrcb.com
(37) 乐清农 商银行
注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
17
办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号
法定代表人：高剑飞
联系人：金晓娇
电话：0577-61566028
传真：0577-61566063
客户服务电话：4008896596
公司网站：www.yqbank.com
(38) 临海农 商银行
注册地址：浙江省临海市古城街道巾山中路 2 号
办公地址：浙江省临海市古城街道巾山中路 2 号
法定代表人：张宇
联系人：王艳
电话：0576-85317606
传真：0576-85317599
客户服务电话：4008896596
公司网站： www.zjlhbank.com
(39) 龙江银 行
注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号
法定代表人：张建辉
联系人：闫勇
电话：045185706107
传真：045185706036
客户服务电话：4006458888
公司网站：http://www.lj-bank.com
(40) 龙湾农 商银行
注册地址：浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段
办公地址：浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段龙湾农商银行大楼
法定代表人：刘少云
联系人：胡俊杰
电话：0577-86923223
传真：0577-86921250
客户服务电话：4008296596
公司网站：www.lwrcb.com
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
18
(41) 鹿城农 商银行
注册地址：温州市车站大道 547 号 信合大厦 A 幢
办公地址：温州市车站大道 547 号 信合大厦 A 幢
法定代表人：陈宏强
联系人：潘宜南
电话：0577-88077675
客户服务电话：96526
公司网站： http://www.lcrcbank.com/
(42) 洛阳银 行
注册地址：河南省洛阳市开元大道 256 号
办公地址：河南省洛阳市开元大道 256 号
法定代表人：王建甫
联系人：郭文博
电话：0379-65921977
传真：0379-65938595
客户服务电话：96699
公司网站：www.bankofluoyang.com.cn/
(43) 南充市 商业银行
注册地址：四川省南充市涪江路 1 号
办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号26 栋
法定代表人：黄光伟
联系人：李俊辉
电话：0817-7118079
传真：0817-7118079
客户服务电话：400-16-96869
公司网站：www.cgnb.cn
(44) 南海农 商银行
注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号
办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号
法定代表人：李宜心
联系人：吴泳施
电话：0757-86369512
传真：0757-86250627
客户服务电话：96138
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
19
公司网站：www.nanhaibank.com
(45) 南洋商 业银行
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 800 号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 800 号
法定代表人：岳毅
联系人：武艳凤
电话：021-38566627
传真：021-38566400
客户服务电话：8008302066，4008302066
公司网站：http://www.ncbchina.cn/cn/index.html
(46) 宁波银 行
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
客户服务电话：95574
公司网站：www.nbcb.com.cn
(47) 攀枝花 市商业银行
注册地址：攀枝花市炳三区机场路 88 号
办公地址：攀枝花市炳三区机场路 88 号
法定代表人：杨宗林
联系人：刘斌
电话：0812-5791295
传真：0812-5791295
客户服务电话：4001096998（全国） 、96998 （四 川）
公司网站：http://www.pzhccb.com
(48) 平安银 行
注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
联系电话：021-38637673
客户服务电话：95511-3
开放式基金业务传真：021-50979507
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
20
网址：bank.pingan.com
(49) 浦发银 行
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系人：高天、姚磊
联系电话：021-61618888
客户服务电话：95528
传真：021-63604196
网址：www.spdb.com.cn
(50) 齐商银 行
注册地址：淄博市张店区中心路 105 号
办公地址：淄博市张店区中心路 105 号
法定代表人：杲传勇
联系人：郭媛媛
电话：0533-2178888-9591
传真：0533-2180303
客户服务电话：400-86-96588
公司网站：www.qsbank.cc
(51) 青岛农 商银行
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 109 号
办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路 109 号
法定代表人：刘仲生
联系人：李洪姣
电话：0532-66957228
传真：0532-66957229
客户服务电话：96668 、4001196668 或 4008896668
公司网站：www.qrcb.com.cn
(52) 青海银 行
注册地址：青海省西宁市黄河路 36 号
办公地址：青海省西宁市黄河路 36 号
法定代表人：王丽
联系人：李万芳
电话：0971-6111792
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
21
传真：0971-6111792
客户服务电话：0971-96399
公司网站：www.bankqh.com
(53) 泉州银 行
注册地址：泉州市云鹿路 3 号
办公地址：泉州市云鹿路 3 号
法定代表人：傅子能
联系人：董培姗
电话：0595-22551071
传真：0595-22578871
客户服务电话：4008896312
公司网站：www.qzccbank.com
(54) 日照银 行
注册地址：山东省日照市烟台路 197 号
办公地址：山东省日照市烟台路 197 号
法定代表人：王森
联系人：成晓华
电话：0633-8081621
传真：0633-8081276
客户服务电话：400-68-96588 （全国 ）0633-96588 （日照）
公司网站：http://www.bankofrizhao.com.cn/
(55) 瑞丰银 行
注册地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号
办公地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号
法定代表人：俞俊海
联系人：孟建潮
电话：0575-81105323
传真：0575-84788134
客户服务电话：400-8896596
公司网站：www.borf.cn
(56) 上海农 村商业银行
注册地址：上海市银城中路 8 号中 融碧玉蓝天大厦 15－20 ，22-27 层
办公地址：上海市银城中路 8 号中 融碧玉蓝天大厦 15－20 ，22-27 层
法定代表人：冀光恒
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
22
联系人：施传荣
联系电话：021-38576666
客服电话：021-962999、4006962999
开放式基金业务传真：021-50105124
网址：www.srcb.com
(57) 上海银 行
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：金煜
联系人：汤征程
联系电话：021-68475521
开放式基金咨询电话：95594
网址：www.bankofshanghai.com
(58) 盛京银 行
注册地址：沈阳市沈河区北站路 109 号
办公地址：沈阳市沈河区北站路 109 号
法定代表人：张玉坤
联系人：裴奕欢
客户服务电话：400-699-6666
网址：www.shengjingbank.com.cn
(59) 顺德农 村商业银行
注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号
办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号
法定代表人：姚真勇
联系人：杨洁莹
联系电话：0757-22386489
客户服务电话：0757-22223388
传真：0757-22388235
网址：www.sdebank.com
(60) 苏州银 行
注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人：王兰凤
联系人：朱瑞良
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
23
电话：0512-69868364
传真：0512-69868370
客户服务电话：96067
公司网站：www.suzhoubank.com
(61) 天津银 行
注册地址：天津市河西区友谊路 15 号
办公地址：天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人：袁福华
联系人：李岩
电话：022-28405684
传真：022-28405631
客户服务电话：4006960296
公司网站：www.bank-of-tianjin.com.cn
(62) 威海市 商业银行
注册地址：威海市宝泉路 9 号
办公地址：威海市宝泉路 9 号
法定代表人：谭先国
联系人：刘文静
电话：0631-5211651
传真：0631-5215726
客户服务电话：山东省内 96636 ，中 国境内 40000-96636
公司网站：www.whccb.com ，www.whccb.com.cn
(63) 潍坊银 行
注册地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街 5139 号
办公地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街 5139 号
法定代表人：史跃峰
联系人：陈菲
电话：0536-8051901
传真：0536-8051916
客户服务电话：400-61-96588
公司网站：www.wfccb.com
(64) 无锡农 村商业银行
注册地址：无锡市太湖新城金融二街 9 号
办公地址：无锡市太湖新城金融二街 9 号
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
24
法定代表人：任晓平
联系人：张屹霖
电话：0510-85062012
传真：0510-82830557
客户服务电话：0510-96058
公司网站：www.wrcb.com.cn
(65) 吴江农 村商业银行
注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号
办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号
法定代表人：陆玉根
联系人：傅巍群
电话：0512-63969960
传真：0512-63969071
客户服务电话：4008696068
0512-96068
公司网址：www.wjrcb.com
(66) 厦门银 行
注册地址：厦门市湖滨北路 101 号 商业银行大厦
办公地址：厦门市湖滨北路 101 号 商业银行大厦
法定代表人：吴世群
联系人：刘冬阳
电话：0592-2275261
传真：0592-5373973
客户服务电话：400-858-8888
公司网站：www.xmbankonline.com
(67) 新昌农 商银行
注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路 18 号
办公地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路 18 号
法定代表人：赵学夫
联系人：陈春华
电话：0575-86266991
传真：0575-86383121
客户服务电话：96596 、0575-86266928
公司网站：http://xcbank.com
(68) 兴业银 行
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
25
注册地址：福州市湖东路 154 号中 山大厦
法定代表人：高建平
联系人：曾鸣
联系电话：021-52629999
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
(69) 余杭农 村商业银行
注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号
办公地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号
法定代表人：来煜标
联系人：蔡亮
电话：0571-86209980
客户服务电话：96596,4008896596
公司网站：www.yhrcb.com
(70) 云南红 塔银行
注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号
办公地址：云南省玉溪市东风南路 2 号
法定代表人：旃绍平
联系人：常奕潍
电话：0877-2060607
客户服务电话：0877-96522
公司网站：http://www.yxccb.com.cn
(71) 浙江稠 州商业银行
注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址：浙江省杭州市延安路 128 号耀江广厦
法定代表人：金子军
联系人：谢圆圆
电话：0571—87117661/ 13777805250
传真：0571—87117607
客户服务电话：0571 —96527
公司网站：http://www.czcb.com.cn/
(72) 浙江泰 隆商业银行
注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号
办公地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
26
法定代表人：王钧
联系人：陈妍宇
电话：0571-87219677
客户服务电话：400-88-96575
公司网站：www.zjtlcb.com
(73) 郑州银 行
注册地址：河南省郑州市商务外环路 22 号
办公地址：河南省郑州市商务外环路 22 号
法定代表人：王天宇
联系人：焦明飞
电话：0371-67009917
传真：0371-67009917
客户服务电话：967585（河南） ，4000-967585 （ 全国）
公司网站：http://www.zzbank.cn/
(74) 中国民 生银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
联系人：王继伟
联系电话：010-58560666
客户服务电话：95568
传真：010-57092611
网址：www.cmbc.com.cn
(75) 中信银 行
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人：常振明
联系人：廉赵峰
客户服务电话：95558
传真：010-85230049
网址：bank.ecitic.com
(76) 中原银 行
注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环 路 23 号中科 金座大厦
办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环 路 23 号中科 金座大厦
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
27
法定代表人：窦荣兴
联系人：牛映雪
客户服务电话：96688
公司网站：www.zybank.com.cn
(77) 重庆农 村商业银行
注册地址：重庆市江北区洋河东路 10 号
办公地址：重庆市江北区洋河东路 10 号
法定代表人：刘建忠
联系人：范亮
联系电话：023-67637962
客户服务电话：023-966866
传真：023-67637909
网址：www.cqrcb.com
(78) 珠海华 润银行
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号
办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号
法定代表人：刘晓勇
联系人：李阳
联系电话：4008800338
客户服务电话：96588 （ 广东省外请加拨 0756）， 4008800338
网址：www.crbank.com.cn
(79) 安信证 券
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤 凰大厦 1 栋9 层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
客户服务电话：4008001001
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
(80) 渤海证 券
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
28
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
联系电话：022-28451991
客户服务电话：400-651-5988
传真：022-28451958
网址：www.bhzq.com
(81) 财达证 券
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号 庄家金融 大厦
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号 庄家金融大厦 23-26 层
法定代表人：翟建强
联系人：马辉
联系电话：0311-66006342
客户服务电话：400-612-8888
传真：0311-66006414
网址：www.s10000.com
(82) 财富证 券
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人：蔡一兵
联系人：郭磊
联系电话：0731-84403360、0731-84403319
客户服务电话：4008835316
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
(83) 财通证 券
注册地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
联系人：夏吉慧
联系电话：0571－87925129
客户服务电话：95336 （ 浙江） 、40086-96336 （全 国）
网址：www.ctsec.com
(84) 长城国 瑞证券
注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
29
办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼
法定代表人：王勇
联系人：赵钦
联系电话：0592-5161642
客户服务电话：0592-5163588
传真：0592-5161140
网址：www.xmzq.cn
(85) 长城证 券
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层
法定代表人：邵崇
联系人：刘阳
联系电话：0755-83516289
客户服务电话：400-6666-888
传真：0755-83515567
网址：www.cgws.com
(86) 长江证 券
注册地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：奚博宇
联系电话：027-65799999
客户服务电话：95579 或 4008-888-999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
(87) 川财证 券
注册地址：成都高新区交子大道 177 号中海国际 中心 B 座17 楼
办公地址：成都高新区交子大道 177 号中海国际 中心 B 座17 楼
法定代表人：孟建军
联系人：匡婷
电话：028-86583053
客户服务电话：4008028666
公司网站：www.cczq.com
(88) 大通证 券
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
30
注册地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号 大连国际金融中心 A 座- 大连期货大厦
38、39 层
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号 大连国际金融中心 A 座- 大连期货大厦
38、39 层
法定代表人：李红光
联系人：谢立军
联系电话：0411-39991807
客户服务电话：4008-169-169
传真：0411-39673214
网址：www.daton.com.cn
(89) 大同证 券
注册地址：大同市城区迎宾街 15 号 桐城中央 21 层
办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸 中心 A 座F12 、F13
法定代表人：董祥
联系人：薛津
联系电话：0351-4130322
客户服务电话：4007121212
传真：0351-4192803
网址：www.dtsbc.com.cn
(90) 德邦证 券
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢9 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国 际中心 26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：朱磊
联系电话：021-68761616
客户服务电话：400-8888-128
传真：021-68767880
网址：www.tebon.com.cn
(91) 第一创 业证券
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 18 楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
联系电话：0755-23838750
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
31
客户服务电话：4008881888
网址：www.firstcapital.com.cn
(92) 东北证 券
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市净月开发区生态大街 6666 号 东北证券 503 室
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
客户服务电话：95360
网址：www.nesc.cn
(93) 东海证 券
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广 场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦
法定代表人：赵俊
联系人：王一彦
联系电话：021-20333333
客户服务电话：95531 ；400-8888-588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
(94) 东莞证 券
注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中 心 30 楼
法定代表人：张运勇
联系人：唐俊
联系电话：0769-22119348
开放式基金咨询电话：95328
开放式基金业务传真：0769-22115712
网址：www.dgzq.com.cn
(95) 东吴证 券
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
32
联系电话：0512-65581136
客户服务电话：4008601555
传真：0512-65588021
网址：www.dwzq.com.cn
(96) 东兴证 券
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座12-15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座12-15 层
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
联系电话：010-66555316
客户服务电话：400-8888-993
传真：010-66555133
网址：www.dxzq.net
(97) 方正证 券
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：何其聪
联系人：徐锦福
联系电话：010-68546765
客户服务电话：95571
传真：010-68546792
网址：www.95571.cn
(98) 光大证 券
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
联系电话：021-22169999
客户服务电话：95525 、400-8888-788 、10108998
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
(99) 广州证 券
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
33
法定代表人：邱三发
联系人：林洁茹
联系电话：020-88836999
客户服务电话:020-961303
传真：020-88836654
网址：www.gzs.com.cn
(100) 国都 证券
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
法定代表人：王少华
联系人：汪嘉楠
联系电话：010-84183122
客户服务电话：400-818-8118
开放式基金业务传真：010-84183311-3122
网址：www.guodu.com
(101) 国海 证券
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人：何春梅
联系人：牛孟宇
联系电话：0755-83709350
客户服务电话：95563
传真：0755-83704850
网址：www.ghzq.com.cn
(102) 国金 证券
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
联系电话 028-86690057、028-86690058
客户服务电话：95310
传真：028-86690126
网址：www.gjzq.com.cn
(103) 国联 证券
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
34
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 层
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
联系电话：0510-82831662
客户服务电话：95570
传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
(104) 国融 证券
注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街一号 长安 兴融中心 4 号楼 2 层 国 融证券
法定代表人：张智河
联系人：董晶姗
联系电话：010-83991737
客户服务电话：400-660-9839
传真：010-66412537
网址：www.grzq.com
(105) 国盛 证券
注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号（江信国 际金融大厦）
办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号（江信国 际金融大厦）
法定代表人：曾小普
联系人：俞驰
联系电话：0791-86283080
客户服务电话：4008222111
传真：0791-86288690
网址：www.gsstock.com
(106) 国泰 君安证券
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
客户服务电话：95521 或 400-8888-666
传真：021-38670666
网址: www.gtja.com
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
35
(107) 国信 证券
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
联系电话：0755-82130833
客户服务电话：95536
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn
(108) 国元 证券
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦
法定代表人：凤良志
联系人：李蔡
开放式基金咨询电话：95578
开放式基金业务传真：0551-2272100
网址：www.gyzq.com.cn
(109) 海通 证券
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
联系电话：021-23219000
客户服务电话：95553
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
(110) 华安 证券
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财 智中心 B1 座
法定代表人：李工
联系人：范超
联系电话：0551-65161821
客户服务电话：95318
开放式基金业务传真：0551-65161672
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
36
网址：www.hazq.com
(111) 华宝 证券
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号57 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号57 层
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
联系电话：021-20515589
客户服务电话：400-820-9898
传真：021-20515593
网址：www.cnhbstock.com
(112) 华福 证券
注册地址：福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 、8 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号 招商银行大厦 18-19 楼
法定代表人：黄金琳
联系人：郭相兴
联系电话：021-20655175
客户服务电话：0591-96326
传真：021-20655196
网址：www.hfzq.com.cn
(113) 华龙 证券
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中 心
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中 心
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
联系电话：0931-4890208
客户服务电话：400-689-8888、0931-96668
传真：0931-4890628
网址：www.hlzq.com
(114) 华融 证券
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中 国人保寿险大厦 12 层
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
联系电话：010-85556100
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
37
客户服务电话：400-898-9999
传真：010-85556153
网址：www.hrsec.com.cn
(115) 华泰 证券
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证 券广场
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
(116) 华鑫 证券
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟
联系电话：021-54967202
客户服务电话：021-32109999；029-68918888 ；4001099918
传真：021-54967293
网址：www.cfsc.com.cn
(117) 江海 证券
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：周俊
联系电话：0451-85863726
传真：0451-82337279
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
(118) 金元 证券
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号 时代金融中心 17 层
法定代表人：陆涛
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
38
联系人：马贤清
联系电话：0755-83025022
客户服务电话：400-8888-228
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn
(119) 九州 证券
注册地址：西宁市城中区西大街 11 号
法定代表人：曲国辉
联系人：刘中华
联系电话：010-63889326-8044
客户服务电话：4006543218
传真：010-63889326-8043
网址：www.jzsec.com
(120) 开源 证券
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
法定代表人：李刚
联系人：袁伟涛
联系电话：029-63387256
客户服务电话：400-860-8866
传真：029-88447611
网址：www.kysec.cn
(121) 联讯 证券
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人：徐刚
联系人：彭莲
电话：0752-2119700
传真：0752-2119113
客户服务电话：95564
公司网站：http://www.lxsec.com
(122) 南京 证券
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人：步国旬
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
39
联系人：孙秀玉
联系电话：025-83367888-4107
客户服务电话：400-828-5888
传真：025-83320066
网址：www.njzq.com.cn
(123) 平安 证券
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
法定代表人：谢永林
联系人：周一涵
联系电话：021-38637436
客户服务电话：95511-8
传真：021-58991896
网址：stock.pingan.com
(124) 上海 证券
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址：上海市四川中路 213 号 久事商务大厦 7 楼
法定代表人：李俊杰
联系人：王芬
联系电话：021-53686262
客户服务电话：021-962518
传真：021-53686100，021-53686200
网址：www.962518.com
(125) 申万 宏源西部证券
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大 成国际大厦 20 楼2005
室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大 成国际大厦 20 楼2005
室
法定代表人：李季
联系人：李巍
联系电话：010-88085858
客户服务电话：400-800-0562
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
40
(126) 申万 宏源证券
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人：李梅
联系人：曹晔
联系电话：021-33389888
客户服务电话：95523 、4008895523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
(127) 世纪 证券
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层
法定代表人：姜昧军
联系人：雷新东
联系电话：0755-83199511
开放式基金咨询电话：0755-83199511
开放式基金业务传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
(128) 天风 证券
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保 利广场 A 座37 楼
法定代表人：余磊
联系人：杨晨
电话：027-87107535
传真：027-87618863
客户服务电话：4008005000
公司网站：http://www.tfzq.com/
(129) 万联 证券
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地 广场 F 栋18 、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地 广场 F 栋18 、19 层
法定代表人：张建军
联系人：甘蕾
联系电话：020-38286026
客户服务电话：400-8888-133
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
41
传真：020-38286588
网址：www.wlzq.com.cn
(130) 西部 证券
注册地址：西安市东新街 232 号陕 西信托大厦 16-17 层
办公地址：西安市东新街 232 号陕 西信托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
联系电话：029-87406168
客户服务电话：029-95582
传真：029-87406710
网址：www.westsecu.com.cn
(131) 西南 证券
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
联系电话：023-63786633
客户服务电话：4008096096
传真：023-63786212
网址：www.swsc.com.cn
(132) 新时 代证券
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501
法定代表人：田德军
联系人：田芳芳
联系电话: 010-83561146
客户服务电话: 4006989898
网址：www.xsdzq.cn
(133) 信达 证券
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
联系电话：010-63081000
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
42
客户服务电话：95321
传真：010-63080978
网址：www.cindasc.com
(134) 银河 证券
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：邓颜
联系电话：010-66568292
客户服务电话：400-888-8888
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
(135) 招商 证券
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 —45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 —45 层
法定代表人：宫少林
联系人：黄婵君
联系电话：0755-82943666
客户服务电话：95565 、400-8888-111
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
(136) 中航 证券
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人：王宜四
联系人：史江蕊
联系电话：010-64818301
客户服务电话：400-8866-567
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
(137) 中金 公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸写字楼 27 层及 28 层
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
43
联系电话：010-65051166
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.cicc.com.cn
(138) 中山 证券
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人：吴永良
联系人：罗艺琳
客户服务电话：4001022011
网址：www.zszq.com.cn
(139) 中泰 证券
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
联系电话：021-20315290
客户服务电话：95538
传真：0531-68889095
网址：www.zts.com.cn
(140) 中天 证券
注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲
办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲
法定代表人：马功勋
联系人：王力华
电话：024-23280810
传真：024-23280834
客户服务电话：4006180315
公司网站：http://www.stockren.com/
(141) 中投 证券
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层-21 层及 第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第04 、18 层至21 层
法定代表人：高涛
联系人：万玉琳
联系电话：0755-82026907
客户服务电话：95532
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
44
网址：www.china-invs.cn
(142) 中信 建投证券
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：95587
开放式基金业务传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
(143) 中信 证券
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人：张佑君
联系人：顾凌
联系电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
(144) 中信 证券（山东）
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：赵艳青
联系电话：0532-85023924
客户服务电话：95548
传真：0532-85022605
网址：www.citicssd.com
(145) 中原 证券
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳
范春 艳
联系电话：0371-69099882
联系传真：0371-65585899
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
45
客户服务电话：95377
网址：www.ccnew.com
(146) 长量 基金
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：佘晓峰
电话：021-20691832
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
(147) 创金 启富
注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号5 号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号5 号楼215A
法定代表人：梁蓉
联系人：张旭
电话：010-66154828
传真：010-88067526
客户服务电话：400-6262-818
公司网站：www.5irich.com
(148) 大泰 金石
注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大 厦一号楼 B 区 4 楼A506 室
办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大 厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
联系人：朱真卿
电话：18616752315
传真：021-22268089
客户服务电话：400-928-2266/021-22267995
公司网站：www.dtfunds.com
(149) 大智 慧
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号1 号楼1102、1103 单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号1 号楼1102、1103 单元
法定代表人：申健
联系人：印强明
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
46
电话：021-20219188
传真：021-20219923
客户服务电话：021-20219931
公司网站：https://8.gw.com.cn/
(150) 鼎信 汇金
注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院8 号楼 1701 室
办公地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院8 号楼 C 座1701 室
法定代表人：齐凌峰
联系人：阮志凌
电话：010-82151989
传真：010-82158631
客户服务电话：400-158-5050
公司网站：www.9ifund.com
(151) 东海 期货
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 、25 、27 、29 号
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦 8 楼
法定代表人：陈太康
联系人：李天雨
电话：021-68757102
传真：021-68757102
客户服务电话：95531/400-8888588
公司网站： www.qh168.com.cn
(152) 东证 期货
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 500 号上 海期货大厦 14 层
办公地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 楼
法定代表人：卢大印
联系人：龚栩生
联系电话：021-63325888-3916
客户服务电话：95503
传真：021-63326752
网址：www.dzqh.com.cn
(153) 泛华 普益
注册地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高 地中心 1101 室
办公地址：四川省成都市锦江区东大街 99 号平 安金融中心 1501 室
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
47
法定代表人：于海锋
联系人：陈金红
联系电话：028-84252474-808
客户服务电话：4008-588-588
公司网址：www.pyfund.cn
(154) 富济 财富
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）
办公地址：深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人：齐小贺
联系人：刘勇
电话：0755-83999907-814
客户服务电话：0755-83999926
公司网站：www.jinqianwo.cn
(155) 海银 基金
注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼B 单元
办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号6 楼
法定代表人：刘惠
联系人：毛林
电话：021-80133597
传真：021-80133413
客户服务电话：400-808-1016
公司网站：www.fundhaiyin.com
(156) 好买 基金
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903 ～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
联系电话：021-20613600
客户服务电话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址：www.ehowbuy.com
(157) 和讯 信息
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
48
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：刘洋
电话：021-20835785
传真：021-20835879
客户服务电话：400-920-0022
公司网站：http://licaike.hexun.com/
(158) 恒天 明泽
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中 心30 层 3001 室
法定代表人：李悦
联系人：张晔
电话：010-56642600
传真：010-56642623
客户服务电话：4007-868-868
公司网站： www.chtfund.com
(159) 徽商 期货
注册地址：合肥市芜湖路 258 号
办公地址：合肥市芜湖路 258 号
法人代表：吴国华
联系人：蔡芳、李斌
电话：0551-68262801
客户服务电话：400-887-8707
公司网站：www.hsqh.net
(160) 汇付 金融
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
办公地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号7 层
法定代表人：金佶
联系人：陈云卉
电话：021-33323999
传真：021-33323837
客户服务电话：400-820-2819
公司网站：www.chinapnr.com
(161) 济安 财富
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
49
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号4 号楼 40 层 4601 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 财富 中心 A 座46 层 济安财富
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010-65309516
传真：010-65330699
客户服务电话：400-075-6663（济安 财富官网）
400-071-6766 （腾讯财 经）
公司网站：www.jianfortune.com
(162) 金观 诚
注册地址：杭州拱墅区登云路 43 号 金诚集团（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室
办公地址：杭州拱墅区登云路 55 号 金诚集团（锦昌大厦）
法定代表人：徐黎云
联系人：来舒岚
电话：0571-88337888
传真：0571-88337666
客户服务电话：4000680058
公司网站：http://www.jincheng-fund.com/
(163) 久富 财富
注册地址：上海市浦东新区莱阳路 2819 号1 幢109 室
办公地址：上海市浦东新区民生路 1403 号上海信 息大厦 1215 室
法定代表人：赵惠蓉
联系人：徐金华
电话：021-68685825
传真：021-68682297
客户服务电话：400-021-9898
公司网站：www.jfcta.com
(164) 凯石 财富
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大 厦 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：曾逸名
电话 021-80365080
传真：021-63332523
客户服务电话：4006-433-389
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
50
公司网站：www.lingxianfund.com
(165) 乐融 多源
注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼1603
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层
法定代表人：董浩
联系人：牛亚楠
电话 010-65951887
客户服务电话：400-068-1176
公司网站：www.jimufund.com
(166) 利得 基金
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：沈继伟
联系人：徐鹏
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
客户服务电话：4000676266
公司网站：a.leadfund.com.cn
(167) 联泰 资产
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客户服务电话：400-046-6788
公司网站：www.66zichan.com
(168) 陆金 所资管
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人：鲍东华
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
51
客户服务电话：4008219031
公司网站：www.lufunds.com
(169) 诺亚 正行
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
法定代表人：汪静波
联系人：李娟
电话：021-80359115
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
公司网站：www.noah-fund.com
(170) 钱景 财富
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1 幢9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1 幢9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：高静
电话：010-57418829
传真：010-57569671
客户服务电话：400-893-6885
公司网站：www.qianjing.com
www.niuji.net
(171) 深圳 新兰德
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富 卓大厦 16 层
法定代表人：张彦
联系人：张燕
电话：010-83363099
传真：010-83363010
客户服务电话：400-166-1188
公司网站： http://8.jrj.com.cn
(172) 晟视 天下
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通 中心 D 座28 层
法定代表人：蒋煜
联系人：徐长征、周超
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
52
电话：010-58170943、010-58170953
传真：010-58170800
客户服务电话：4008188866
公司网站：www.shengshiview.com
(173) 数米 基金
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座6 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
联系电话：0571-26888888
客户服务电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
(174) 苏宁 基金
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法人代表：钱燕飞
联系人：王锋
电话：025-66996699-887226
客户服务电话：95177
公司网站：www.snjijin.com
(175) 天天 基金
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 7 楼
法定代表人：其实
联系人：黄妮娟
联系电话：021-54509998
客户服务电话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
(176) 同花 顺
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花 顺大楼四层
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
53
联系电话：0571-88911818
客户服务电话：4008-773-772
传真：0571-86800423
网址：www.5ifund.com
(177) 途牛 金服
注册地址：江苏省南京市玄武区玄武大道 699-1 号
办公地址：江苏省南京市玄武区玄武大道 699-32 号
法人代表：宋时琳
联系人：贺杰
电话：025-86853960-66727
客户服务电话：4007-999-999 转3
公司网站：http://jr.tuniu.com
(178) 万得 投顾
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号8 楼
法人代表：王廷富
联系人：姜吉灵
电话：021-5132 7185
客户服务电话：400-821-0203
(179) 鑫鼎 盛
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504
法定代表人：陈洪生
联系人：梁云波
电话：0592-3122757
传真：0592-3122701
客户服务电话：400-918-0808
公司网站：www.xds.com.cn
基金销售网站：www.dkhs.com
(180) 新浪 仓石
注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 （西扩）N-1 、N-2 地块新浪总
部科研楼 5 层 518 室
办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 （西扩）N-1 、N-2 地块新浪总
部科研楼 5 层 518 室
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
54
法定代表人：李昭琛
联系人：付文红
客户服务电话：010-62675369
邮箱：fund@staff.sina.com.cn
网址：http://www.xincai.com/
(181) 阳光 人寿保险
注册地址：海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务 12、13 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号1 号 楼昆泰国际大厦 12 层
法定代表人：李科
联系人：龙尧
电话：010-59054007
传真：010-59053700
客户服务电话：95510
公司网站： http://fund.sinosig.com
(182) 一路 财富
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋 大楼 C 座702
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号新 世界广场 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：刘栋栋
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566
公司网站：www.yilucaifu.com
(183) 宜投 基金销售
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合
办公楼 A 栋201 室
办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务 中心 2405
法定代表人：华建强
联系人：刘娜
电话：0755-23919658
传真：0755-88603185
客户服务电话：4008-955-811
公司网站：www.yitfund.com
(184) 宜信 普泽
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
55
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代 城 C 座1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：王巨明
电话：010-52855713
传真：010-85894285
客户服务电话：400-6099-200
公司网站：www.yixinfund.com
(185) 奕丰 金融
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘
书有限公司
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室，1116 室及 1307 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：叶健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
客户服务电话：400-684-0500
公司网站： www.ifastps.com.cn
(186) 盈米 财富
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 1201-1203 室
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
电话：020-89629019
传真：020-89629011
客户服务电话：020-89629066
公司网站：www.yingmi.cn
(187) 增财 基金
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大 厦 1208 室
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大 厦 1208-1209 室
法定代表人：罗细安
联系人：史丽丽
电话：010-67000988
传真：010-67000988-6000
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
56
客户服务电话：400-001-8811
公司网站：www.zcvc.com.cn
(188) 展恒 基金
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻 大厦 2 层
法定代表人：闫振杰
联系人：王琳
联系电话：010-62020088
客户服务电话：400-888-6661
传真：010-62020355
网址：www.myfund.com
(189) 植信 基金
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院2 号楼 106 室-67
办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼
法人代表：杨纪峰
联系人：许艳
电话：010-56075718
客户服务电话：4006-802-123
公司网站：www.zhixin-inv.com
(190) 中国 国际期货
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
法定代表人：王兵
联系人：孟夏
电话：010-59539861
传真：010-59539806
客户服务电话：95162
公司网站：http://www.cifco.net/
(191) 中经 北证
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号5 号楼 1 层
办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号5 号楼 1 层
法定代表人：徐福星
联系人：李美
电话：010-68292745
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
57
客户服务电话：400-600-0030
公司网站：www.bzfunds.com
(192) 中期 资产
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号1 幢11 层 1103 号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号1 幢2 层
法定代表人：姜新
联系人：侯英建
电话：010-65807865
传真：010-65807864
客户服务电话：95162
公司网站：www.cifcofund.com
(193) 中信 建投期货
注册地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼 平街 11-B ， 名 义层11-A ， 8-B4， 9-B 、
C
办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大 厦 11 楼
法定代表人：彭文德
联系人：刘芸
电话：023-86769637
传真：023-86769629
客户服务电话：400-8877-780
公司网站：www.cfc108.com
(194) 中信 期货
注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代表人：张皓
联系人：洪诚
电话：0755-23953913
传真：0755-83217421
客户服务电话：400-990-8826
公司网站：http://www.citicsf.com/
(195) 中正 达广
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号302 室
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
58
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号302 室
法定代表人：黄欣
联系人：戴珉微
电话：021-33768132
客户服务电话：400-6767-523
公司网站：www.zzwealth.cn
(196) 中证 金牛
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 环球财讯中心 A 座5 层
法定代表人：彭运年
联系人：陈珍珍
电话：010-59336529
客户服务电话：4008-909-998
公司网站：www.jnlc.com
(197) 众禄 金融
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客户服务电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(198) 众升 财富
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座9 层04-08
法定代表人：李招娣
联系人：李艳
电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电话：400-059-8888
公司网站：http://www.wy-fund.com
( 二) 基金注 册登记机构
名称：易方达基金管理有限公司
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
59
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-8 室
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦40-43 楼
法定代表人：刘晓艳
电话：4008818088
传真：020-38799249
联系人：余贤高
( 三) 律师事 务所和经办律师
律师事务所：北京德恒律师事务所
地址：北京市西城区金融大街 19 号 富凯大厦 B 座 12 层
负责人：王丽
电话：010-52682888
传真：010-52682999
经办律师：徐建军、李晓明
联系人：李晓明
( 四) 会计师 事务所和经办注册会计师
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东 方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注册会计师：赵雅、李明明
联系人：赵雅
四、 基 金的名 称
易方达天天理财货币市场基金
五、 基 金的类 型
本基金为 契约型开放式货币市场基金
六、 基 金的投 资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
60
七、基 金 的投 资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括现金， 期限在一年以内 （含一年）
的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单， 剩余期限在 397 天以内 （含 397 天） 的
债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券， 以及法律法规或中国证监会、 中国人民 银
行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 。
如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整， 本基金将随之
调整。
八、基 金 的投 资策略
本基金利用定性分析和定量分析方法， 通过对短期金融工具的积极投资， 在有效控制投
资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业 绩比较基准的投资回报。
1 、资产配置 策略
基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量， 在严谨深入的研究分析基础上， 综合考
量市场资金面走向、 存款银行的信用资质、 信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、
流动性特征等，确定各类资产的配置比例。
2 、杠杆投资 策略
本基金将对回购利率与短期债券收益率、 存款利率进行比较， 并在对资金面进行综合分
析的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定是否进行杠杆操作。
3 、银行存款 及 同业存单投资策略
本基金在向 交易对手银 行进行询价 的基础上， 选取利率报 价较高的银 行进行存款 投资 ，
在投资 过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。 当银行存款投资具有较高投资价值时，
本基金存款投资比例上限最高可达 100%。
4 、债券回购 投资策略
首先， 基于对资金面走势的判断， 选择回购品种和期限。 若资产配置中有逆回购， 则 在
判断资金面趋于宽松的情况下， 优先进行相对较长期限逆回购配置； 反之， 则进行相对较短
期限逆回购操作。 若在组合进行杠杆操作时， 判断资金面趋于宽松， 则进行相对较短期限正
回购操作；反之，则进行相对较长期限正回购操作，锁定融资成本。
5 、利率品种 的投资策略
本基金对国债、 央行票据等利率品种的投资， 是在对国内、 国外经济趋势进行分析和预
测基础上， 运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，
深入分析利率品种的收益和风险， 并据此调整债券组合的平均久期。 在确定组合平均久期后，
本基金对债券的期限结构进行分析， 运用统计和数量分析技术， 选择合适的期限结构的配置
策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
61
6 、信用品种 的投资策略
基金管理人通过建立 “内部信用评级体系” 对市场公开发行的所有短期融资券、 中期票
据、 企业债、 公司债、 可分 离转债存债等信用品种进行研究和筛选。 形成信用债券投资备选
库， 结合本基金的投资与配置需要， 通过对到期收益率、 剩余期限、 流动性特征等进行分 析
比较，挑选适当的短期信用品种进行投资。
7 、其他金融 工具投资策略
本基金将密 切跟踪银行 承兑汇票、 商业承兑汇 票等商业票 据以及各种 衍生产品的 动向 ，
一旦监管机 构允许基金 参与此类金 融工具的投 资，本基金 将在届时相 应法律法规 的框架内 ，
根据对该金融工具的研究， 制定符合本基金投资目标的投资策略， 在充分考虑该投资品种风
险和收益特征的前提下，谨慎投资。
九、基 金 的业 绩比较 基准
本基金业绩比较基准： 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率， 即活期存
款基准利率×(1－利息 税税率) 。
十、基 金 的风 险收益 特征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十一、 基金投 资组合 报告（ 未经审 计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定， 复核了本报告的
内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为 2016 年4 月1 日至 2016 年6 月30 日。
1. 报 告期 末基 金 资 产组合 情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 20,929,624,350.93 46.13
其中：债券 20,929,624,350.93 46.13
资产支持证券 - -
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
62
2 买入返售金融资产 94,800,000.00 0.21
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 23,829,232,922.18 52.52
4 其他资产 518,284,352.51 1.14
5 合计 45,371,941,625.62 100.00
2. 报 告期 债券 回 购 融资情 况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 10.98
其中：买断式回购融资
0.08
序号
项目
金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 5,195,928,176.71 13.15
其中：买断式回购融资 678,427,375.69 1.72
注： 上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债 券 正 回购的 资 金 余额超 过 基 金资产 净 值 的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
3. 基 金投 资组 合 平 均剩余 期 限
（1 ） 投 资组 合 平 均剩余 期 限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 104
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30
报 告 期 内投资 组 合 平均剩 余 期 限超过 180 天情况 说 明
本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天” ，
本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限无超过 120 天 的情况。
（2 ） 报 告期 末 投 资组合 平 均 剩余期 限 分 布比例
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
63
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产
净值的比例（％）
1 30天以内 6.42 14.45
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
2 30天（含） —60天 13.25 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
0.86 -
3 60天（含） —90天 38.14 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
4 90天（含） —180 天 51.44 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
5 180 天（含） —397 天（含 ） 4.27 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
合计 113.53 14.45
4. 报 告期 末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 500,399,640.39 1.27
3 金融债券 3,241,050,556.35 8.20
其中：政策性金融债 3,241,050,556.35 8.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,877,071,714.42 7.28
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
64
6 中期票据 1,343,693,485.14 3.40
7 同业存单 12,967,408,954.63 32.82
8 其他 - -
9 合计 20,929,624,350.93 52.97
10
剩余存续期超过 397 天 的浮动利
率债券
339,754,126.84 0.86
5. 报 告期 末按 摊 余 成本占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 债 券投资 明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111617127 16 光大 CD127 20,000,000 1,985,781,366.24 5.03
2 111607086 16 招行 CD086 15,000,000 1,477,979,013.51 3.74
3 111510403 15 兴业 CD403 10,000,000 997,056,719.75 2.52
4 111609230 16 浦发 CD230 10,000,000 993,219,712.97 2.51
5 111608199 16 中信 CD199 10,000,000 993,218,820.93 2.51
6 111615117 16 民生 CD117 10,000,000 993,114,739.68 2.51
7 111694733
16 成都农商 银
行 CD009
10,000,000 993,002,785.61 2.51
8 150416 15 农发 16 6,900,000 690,129,772.51 1.75
9 150419 15 农发 19 6,200,000 620,285,863.14 1.57
10 111617098 16 光大 CD098 6,000,000 589,697,098.63 1.49
6. “ 影子 定价 ” 与 “摊余 成 本 法”确 定 的 基金资 产 净 值的偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.1212%
报告期内偏离度的最低值 0.0662%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0880%
7. 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8. 投 资组 合报 告 附 注
（1 ）基金计 价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
65
①基金持有的债券 （包括票据） 购买时采用实际支付价款 （包含交易费用） 确定初始 成
本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
②基金持有的回购以成本列示， 按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 合同利率
与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计 算确定利息收入；
③基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
（2 ）本基金 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的 情况。
（3 ）16 招行 CD086 （代码：111607086 ） 为天天 理财货币基金的前十大持仓证券之一。2015
年 12 月 3 日 ，深圳银监局对于招商银行 2014 年 5 月 17 日后 仍开展商业承兑汇票的买入返
售交易； 个人不良信贷资产违规批量转让、 个人理财业务资金违规投资于不良信贷资产的行
为给予罚款人民币 100 万元的行政处罚。
15 兴业 CD403 （代码：111510403 ）为 天天理财货币基金的前十大持仓证券之一。2015 年 9
月25 日， 福建 银监局对于兴业银行信贷资产非真实、 完全转让 处以50 万元 罚款的行政处罚。
16 浦发 CD230 （代码：111609230 ）为 天天理财货币基金的前十大持仓证券之一。2016 年 6
月 17 日，针对浦发银行在天猫上以虚假价格进行促销的行为，上海市物价局给予警告并处
人民币 5000 元罚款的行政处罚。
16 民生 CD117 （代码：111615117 ）为 天天理财货币基金的前十大持仓证券之一。2016 年 2
月 19 日，北京银监局对于民生银行当事人业务续做不审慎、未对交易背景进行认真审查、
管理缺位导致对应车辆完全脱离监控的行为给予罚款人民币 50 万元的 行政处罚。
本基金投资 16 招行 CD086 （代码：111607086）、 15 兴业 CD403 （ 代码：111510403）、 16 浦
发 CD230 （ 代码：111609230）、 16 民生 CD117 （代码：111615117 ）的 投资决策程序符合公
司投资制度的规定。
除 16 招行 CD086 （代码 ：111607086）、 15 兴业 CD403 （代码 ：111510403）、 16 浦发 CD230
（代码：111609230）、 16 民生 CD117 （ 代码：111615117 ）外， 本基金投资的前十名证券的
发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、 处罚
的情形。
（4 ）其他各 项资产构成
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
66
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,872.03
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 251,264,267.08
4 应收申购款 266,980,213.40
5 其他应收款 30,000.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 518,284,352.51
十二、 基金的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在 作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2013 年 3 月 4 日 ，基金合同生效以来（截至 2016 年 6 月 30 日）
的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
1 、易方达天 天理财货币 A 类基金份额 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增长
率（1 ）
净值增长
率标准差
（2 ）
业绩比较基
准收益率 （3 ）
业绩比较基
准收益率标
准差（4 ）
（1 ）- （3 ） （2 ）- （4 ）
自基金合同生
效至2013 年12
月31 日
3.3413% 0.0035% 0.2946% 0.0000% 3.0467% 0.0035%
2014 年 1 月 1
日至 2014 年 12
月 31 日
5.0788% 0.0047% 0.3554% 0.0000% 4.7234% 0.0047%
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 12
月 31 日
3.8913% 0.0042% 0.3555% 0.0000% 3.5358% 0.0042%
2016 年 1 月 1
日至 2016 年 6
1.3018% 0.0011% 0.1771% 0.0000% 1.1247% 0.0011%
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
67
月 30 日
基 金 合 同 生 效
至 2016 年 6 月
30 日
14.2839% 0.0044% 1.1873% 0.0000% 13.0966% 0.0044%
2 、易方达天 天理财货币 B 类基金份额 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增长
率（1 ）
净值增长
率标准差
（2 ）
业绩比较基
准收益率 （3 ）
业绩比较基
准收益率标
准差（4 ）
（1 ）- （3 ） （2 ）- （4 ）
自 基 金 合 同 生
效至2013 年12
月 31 日
3.5459% 0.0035% 0.2946% 0.0000% 3.2513% 0.0035%
2014 年 1 月 1
日至 2014 年 12
月 31 日
5.3296% 0.0047% 0.3554% 0.0000% 4.9742% 0.0047%
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 12
月 31 日
4.1410% 0.0042% 0.3555% 0.0000% 3.7855% 0.0042%
2016 年 1 月 1
日至 2016 年 6
月 30 日
1.4231% 0.0011% 0.1771% 0.0000% 1.2460% 0.0011%
基 金 合 同 生 效
至 2016 年 6 月
30 日
15.1971% 0.0044% 1.1873% 0.0000%
14.0098
%
0.0044%
3 、易方达天 天理财货币 R 类基金份额 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增长
率（1 ）
净值增长
率标准差
（2 ）
业绩比较基
准收益率 （3 ）
业绩比较基
准收益率标
准差（4 ）
（1 ）- （3 ） （2 ）- （4 ）
自 基 金 合 同 生
效至2013 年12
月 31 日
3.5548% 0.0035% 0.2946% 0.0000% 3.2602% 0.0035%
2014 年 1 月 1
日至 2014 年 12
月 31 日
5.3401% 0.0047% 0.3554% 0.0000% 4.9847% 0.0047%
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
68
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 12
月 31 日
4.1514% 0.0042% 0.3555% 0.0000% 3.7959% 0.0042%
2016 年 1 月 1
日至 2016 年 6
月 30 日
1.4282% 0.0011% 0.1771% 0.0000% 1.2511% 0.0011%
基 金 合 同 生 效
至 2016 年 6 月
30 日
15.2358% 0.0044% 1.1873% 0.0000%
14.0485
%
0.0044%
十三、 费用概 览
( 一) 基金费 用的种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、销售服务 费；
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6 、基金份额 持有人大会费用；
7 、基金的证 券交易费用；
8 、基金的银 行汇划费用；
9 、证券账户 开户费用、银行账户维护费用；
10 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
( 二) 基金费 用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝E ×0.33% ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 基金管理人和基金托管人核对
一致后， 由基金托管人于次月前 3 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇
法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的,0.1% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
69
H ＝E ×0.1%÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 基金管理人和基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
3 、销售服务 费
本基金 A 类 基金份额的销售服务费年费率为 0.25% ；
本基金 B 类 基金份额的销售服务费年费率为 0.01% ；
本基金 R 类 基金份额的销售服务费年费率为 0 ；
销售服务费的计算方法如下：
H ＝E ×销售 服务费率÷当年天数
H 为每日应 计提的销售服务费
E 为前一日 该类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提， 按月支付。 基金管理人和基金托管人核对一致后， 由基金托管人
于次月前 3 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。
若遇法定节假日、 公休日或不可抗力等， 支付日期顺延。 本基金今后若开通份额类别之间升
降级的有关业务， 应自其升降级后的下一个工作日起适用升降级后的基金份额的销售服务费
年费率，业务规则详见届时发布的有关公告及更新招募说明书。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、 以及基金管理人的基金行销广告费、 促销活动
费、持有人服务费等。
基金募集期间的上述费用不从销售服务费中列 支。
上述“ （一） 、基金费用的种类中第 4 －10 项费用” ，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
( 三) 不列入 基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
( 四) 与基金 销售有关的费用
1 、本基金的 申购、赎回费率均为零。
2 、基金转换 费用由转出 基金赎回费 用和基金申 购补差费用 构成，其中 转出基金赎 回 费
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
70
按照基金合同、 更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产， 其余部分用
于支付注册登记费等相关手续费， 基金转换费率详见相关公告。 转换费用以人民币元为单位，
计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位 。
3 、 投资者通过本公司网上交易系统 （www.efunds.com.cn ） 进行申购、 赎回和转换的交
易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。
4 、基金管理 人可以在法 律法规和基 金合同规定 的范围内调 整 上述费率 。上述费率 如 发
生变更， 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规
定在指定媒体上公告。
5 、基金管理 人可以在不 违反法律法 规规定及基 金合同约定 的情况下根 据市场情况 制 定
基金促销计 划，针对基 金投资者定 期和不定期 地开展基金 促销活动。 在基金促销 活动期间 ，
基金管理人可以适当调低基金销售费率， 或针对特定渠道、 特定投资群体开展有差别的费率
优惠活动。
( 五) 费用调 整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可按照基金发展情况， 并根据法律法规规定和基
金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率。
调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费等费率， 无须召开基金份额持有人
大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。
十四 、 对招募 说明书 更新部 分的说 明
本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金信息披露管理办
法》 、 《货币市 场基金监督管理办法》 、 《 关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的
规定》 等有 关法律法规 及《 易方达 天天理财货 币市场基金 基金合同》 ， 结合本基金 管理人对
本基金实施的投资管理活动， 对 2016 年4 月18 日刊登的本基金 更新的招募说明书进行了更
新，主要更新的内容如下：
1 、在“重要 提示” 、 “一、绪言” 、 “二、释义 ” 、 “九、基金份额的 申购、赎回” 、
“十、 基金的转换” 、 “十二、 基金的投资” 、 “十五、 基金资产的估值” 、 “二 十、 风险
揭示” 、 “ 二 十二、 基金合同的内容摘要” 、 “ 二 十三、 基金托管协议的内容摘要” 部分， 根
据相关公告的内容进行了更新。
2 、在“三、 基金管理人”部分，更新了部分内容。
3 、在“四、 基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
4 、 在 “五、 相关服务机构” 部分， 更新了基金份额销售机构信息和会计师事务所信息 。
5 、 在 “十二、 基金的投资” 部分， 补充了本基金 2016 年第 2 季度 投资组合报告的内容 。
易方达天天理财货币市场基金 更新的招募说明书摘要
71
6 、在“十三 、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
7 、在“二十 五、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。
易方达基金管理有限公司
2016 年 10 月 14 日
