招商丰益混合：关于开放日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
关于开放招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 第 1 页 共 8 页 关于开放 招商 丰 益 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资基金 日 常申 购 赎 回 及转 换 和 定 期定 额 投 资 业 务 的 公告 公告送 出日期：2016 年10 月12 日 关于开放招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 第 2 页 共 8 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 招商丰 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 招商丰 益混合 基金主 代码 002514 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 8 月 24 日 基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 招商基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法》 以 及 《 招商 丰益 灵活 配置 混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ( 以下简 称 “ 基金 合同” ) 、 《 招 商丰益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 申购起 始日 2016 年 10 月 13 日 赎回起 始日 2016 年 10 月 13 日 转换转 入起 始日 2016 年 10 月 13 日 转换转 出起 始日 2016 年 10 月 13 日 定期定 额投 资起 始日 2016 年 10 月 13 日 下属分 级基 金的 基金 简称 招商丰 益混合 A 招商丰 益混合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002514 002515 该分 级基金是否开 放申购、赎 回（转 换、定 期定 额投 资） 是 是 注：投 资者 范围 ：符 合法 律法规 规定 的个 人投 资者 、机构 投资 者及 合格 境外 机构投 资者 以及 法律 法规及 中国 证监 会允 许购 买证券 投资 基金 的其 他投 资者。 2 日常 申购 、赎回 （ 转换 、定 期定额 投资 ）业务 的办 理时间 投资人在开放 日办理基 金 份额的申购和 赎回，具 体 办理时间为上 海证券交 易 所、深圳证券 交 易所及相关金 融期货交 易 所 的正常交易 日的交易 时 间，但基金管 理人根据 法 律法规、中 国证监会 的要求 或基 金合 同的 规定 公告暂 停申 购、 赎回 时除 外。
基金合 同生 效后 ， 若 出现 新的证 券、 期货 交易 市场 、 证券 、 期 货交 易所 交易 时间变 更、 新 的 业务发展或其 他特殊情 况 ，基金管理人 将视情况 对 前述开放日及 开放时间 进 行相应的调 整，但应 在实施 日前 依照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告。
3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 原则上 ， 投资 者通 过代 销 网点每 笔申 购本 基金 的最 低金额 为 10 元 （ 含申 购费 ） ； 通 过本 基金关于开放招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 第 3 页 共 8 页 管理人官网交 易平台申 购 ，每笔最低金 额为 10 元 （含申购费） ；通过本 基 金管理人直销 机构申 购，首 次最 低申 购金 额 为50 万 元（ 含申 购费 ）， 追 加申购 单笔 最低 金额 为 10 元（含 申购 费） 。 实际操 作中 ，以 各销 售机 构的具 体规 定为 准。 投资人 将当 期分 配的 基金 收益再 投资 时， 不受 最低 申购金 额的 限制 。 3.2 申购 费率 - 3.2.1 前端收 费 申购金 额（M ） 申购费 率 备注 M＜1000000 元 1.50% - 1000000 元<=M ＜2000000 元 1.00% - 2000000 元<=M ＜5000000 元 0.60% - 5000000 元<=M 1000 元/ 笔 - 注： 本 基金 申购 A 类、C 类份额 均需 缴纳 申购 费， 本基金 采用 金额 申购 方式 。投资 者在 一 天 之内如 果有 多笔 申购 ，费 率按单 笔分 别计 算。 3.2.2 后端收 费 持有期 限（N） 申购费 率 备注 注：本 基金 未开 通后 端收 费模式 。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 本基金的申购 费用由 申 购 人承担，不列 入基金资 产 ，用于基金的 市场推广 、 销售、登记等 各 项费用 。 申购费 用的 计算 方法 ： 净申购 金额= 申 购金 额/ （1 ＋申购 费率 ） ， 或净 申购 金 额= 申 购金 额- 固定 申购 费 金额 申购费 用= 申购 金额 － 净 申 购金额 ，或 申购 费用= 固 定 申购费 金额 申购费 用以 人民 币元 为单 位，计 算结 果保 留到 小数 点后 第 2 位， 小数 点后 第 3 位 开始 舍去 ， 舍去部 分归 基金 财产 。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 每次赎 回基 金份 额不 得低 于 100 份， 基金 份额 持有 人赎回 时或 赎回 后在 销售 机构网 点保 留 的关于开放招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 第 4 页 共 8 页 基金份 额余 额不 足 100 份 的，在 赎回 时需 一次 全部 赎回。 实际 操作 中， 以各 代销机 构的 具体 规 定 为准。 通过本 基金 管理 人官 网交 易平台 赎回 ，每 次赎 回份 额不得 低 于 100 份。 如遇巨额赎回 等情况发 生 而导致延期赎 回时，赎 回 办理和款项支 付的办法 将 参照基金合同 有 关巨额 赎回 或连 续巨 额赎 回的条 款处 理。 4.2 赎回 费率 本基 金A 类 基金 份额 的 赎 回费率 按基 金份 额持 有期 限递减 ，费 率如 下： 持有期 限（N ） 赎回费 率 N＜7 日 1.50% 7 日<=N ＜30 日 0.75% 30 日<=N ＜365 日 0.50% 365 日<=N ＜730 日 0.25% 730 日<=N 0.00% 本基 金C 类 基金 份额 的赎 回费率 如下 表所 示： 连续持 有时 间（N） 赎回费 率 N＜30 日 0.5% 30 日≤N 0 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 赎回费 用的 计算 方法 ：赎 回费用 ＝赎 回份 额×T 日 A 类基 金份 额净 值× 赎回 费率 赎回费 用以 人民 币元 为单 位，计 算结 果保 留到 小数 点后第 2 位 ，小 数点 后第 3 位 开始 舍去 ， 舍去部 分归 基金 财产 。 赎回费 用的 计算 方法 ：赎 回费用 ＝赎 回份 额×T 日 C 类基 金份 额净 值× 赎回 费率 赎回费 用以 人民 币元 为单 位，计 算结 果保 留到 小数 点后 第 2 位， 小数 点后 第 3 位 开始 舍去 ，舍 去 部分归 基金 财产 。 A 类基 金份 额 的 赎回 费用 由赎回 A 类基 金份 额的 基 金份额 持有 人承 担， 在基 金份额 持有 人赎 回 A 类基 金份 额时 收取。 对持续 持有 期少 于 7 日 的 投资人 收 取 1.5% 的赎 回费 ， 对持 续持 有期 少于 30 日且 不少 于 7 日 的投 资 人收 取 0.75% 的 赎回 费， 并将上 述赎 回费 全额 计入 基金财 产； 对持 续持 有期少 于 3 个 月且 不少 于 30 日的 投资 人收 取 0.5% 的 赎回费 ，并 将赎 回费 总额 的 75% 计入 基金 财 产； 对 持续 持有 期长 于 3 个月但 少 于 6 个月 的投 资 人收 取 0.5% 的赎 回费， 并 将赎回 费总 额 的 50%关于开放招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 第 5 页 共 8 页 计入基 金财 产； 对持 续持 有期长 于 6 个 月的 投资 人 ，应当 将赎 回费 总额 的 25% 计入 基金 财产 。如 法律法 规对 赎回 费的 强制 性规定 发生 变动 ，本 基金 将依新 法规 进行 修改 ，不 需召开 持有 人大 会 。 C 类基 金份 额 的 赎回 费用 由赎回 C 类基 金份 额的 基 金份额 持有 人承 担， 在基 金份额 持有 人赎 回 C 类基 金份 额时 收取 。 对 C 类基 金份 额持 有人 投 资人收 取的 赎回 费全 额计 入基金 财产 。 。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 （1 ）各 基金 间转 换的 总费 用包括 转出 基金 的赎 回费 和申购 补差 费两 部分 。 （2 ） 每笔 转换 申请 的转 出 基金端 ， 收取 转出 基金 的 赎回费 ， 并根 据上 述规 定 按比例 归入 基金 财产。 （3 ） 每笔 转换 申请 的转 入 基金端 ， 从 申购 费率 （费 用） 低 向高 的基 金转 换时 ， 收取 转入 基金 与转出基金的 申购费用 差 额；申购补差 费用按照 转 入基金金额所 对应的申 购 费率（费用 ）档次进 行补差 计算 。从 申购 费率 （费用 ）高 向低 的基 金转 换时， 不收 取申 购补 差费 用。 （4 ）基 金转 换采 取单 笔计 算法， 投资 者当 日多 次转 换的， 单笔 计算 转换 费用 。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 1 、转 换开 放日 ：本 基金 从 2016 年10 月13 日开 始 办理日 常转 换业 务。 基金 办理日 常转 换业 务的开 放日 为上 海 、 深 圳 证券交 易所 交易 日 （基 金 管理人 公告 暂停 申购 、 赎 回或转 换时 除外 ） 。 具 体业务 办理 时间 以销 售机 构公布 时间 为准 。 2 、份 额转 换： 基金 转换 分为转 换转 入和 转换 转出 。通过 各销 售机 构网 点转 换的， 转出 的基 金份额 不得 低 于100 份。 通过本 基金 管理 人官 网交 易平台 转换 的， 每次 转出 份额不 得低 于 100 份。 留存份 额不 足100 份 的， 只能一 次性 赎回 ，不 能进 行转换 。 实 际操 作中 ，以 各代销 机构 的具 体规 定为准 。 3 、转 换业 务规 则
（1） 基 金转 换只 适用 于在 同一销 售机 构购 买的 本基 金管理 人所 管理 的开 通了 转换业 务的 各 基 金品种 之间 。 （2） 本基 金管 理人 只在 转 出和转 入的 基金 均有 交易 的当日 ，方 可受 理投 资者 的转换 申请 。 （3） 基 金管 理人 可根 据基 金运作 的实 际情 况并 在不 影响基 金份 额持 有人 实质 利益的 前提 下 调 整上述 原则 。 关于开放招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 第 6 页 共 8 页 6 定期 定额 投资业 务 “定期定额投 资业务” 是 投资者可通过 本公司指 定 的基金销售机 构提交申 请 ，约定每期扣 款 日、扣款金额 及扣款方 式 ，由销售机构 于每期约 定 扣款日在投资 者指定银 行 账户内自动 完成扣款 及基金申购 申请的一 种投 资方式。投 资者在办 理相 关基金"定期 定额投资 业务"的同时，仍 然可以 进行日 常申 购、 赎回 业务。 投资者可与销 售机构就 本 基金申请定期 定额投资 业 务约定每期固 定扣款金 额 ，定期定额申 购 每期最 低扣 款金 额不 少于 人民 币 100 元。 具体 最低 扣 款金额 遵循 投资 者所 开户 的销售 机构 的规 定 。 定期定额申购 业务的申 购 费率等同于正 常申购费 率 ，计费方式等 同于正常 的 申购业务，如 有 费率优 惠以 销售 机构 相关 公告为 准。 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 1、直 销机 构： 招商 基金 管 理有限 公司 招商基 金客 户服 务中 心电 话：400-887-9555 （ 免长 途话费 ） 招商基 金战 略客 户部 地址： 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 B 座 2 层 西侧 207-219 单元
电话： （010 ）66290576 联系人 ：曾 沂慧 招商基 金直 销交 易服 务联 系方式 地址： 深圳 市南 山区 科苑 路科兴 科学 园 A3 单元 3 楼 招商基 金客 服中 心直 销柜 台 电话： （0755 ）83196359 83196358 传真： （0755 ）83196360 备用传 真： （0755 ）83199266 联系人 ：冯敏 7.1.2 场外代 销机 构 无。
7.2 场内 销售机 构 无。 关于开放招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 第 7 页 共 8 页 8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 自2016 年10 月13 日起 ， 本基金 管理 人将 在每 个开 放日的 次日 ， 通 过中 国证 监会指 定的 信息 披露媒 体、 各销 售机 构及 指定销 售营 业网 点、 本公 司客户 服务 电话 和网 站等 媒介， 披露 开放 日基 金份额 所对 应的 基金 份额 净值和 基金 份额 累计 净值 。敬请 投资 者留 意。 9 其他 需要 提示的 事项 （1） 本公 告仅 对本 基金 开 放申购 、 赎回 及转 换事 项 和开通 定期 定额 投资 事项 予以说 明 。 投 资 者欲了 解本 基金 的详 细情 况，请 详细 阅读 刊登 在2016 年8 月 16 日 的《 中国 证券报 》 以 及本 基金 管理人 网站 （www.cmfchina.com ）上 的《 招商 丰 益 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 招募 说明 书》 。
（2） 未 开设 销售 网点 地区 的投资 者， 及希 望了 解本 基 金的详 细情 况和 其它 有关 信息的 投资 者， 可以登 录本 基金 管理 人网 站（www.cmfchina.com ） 或拨打 本基 金管 理人 的热 线电话 查询 。招 商基 金客户 服务 中心 电话 ：400-887-9555 （免 长途 费） 。 （3） 有关 本基 金开 放申 购 、 赎 回及 转换 和定 期定 额 投资业 务的 具体 规定 若有 变化 ， 本 公司 将 另行公 告。 （4） 基金 管理 人可 以在 履 行相关 手续 后 ， 在 基金 合 同约定 的范 围内 调整 申购 费率 、 调 低赎 回 费率或 调整 收费 方式 ，基 金管理 人依 照有 关规 定于 新的费 率或 收费 方式 实施 日前在 指定 媒体 和基 金管理 人网 站上 公告 。 （5） 基 金管 理人 可以 在不 违背法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情况 下根 据市 场情况 制定 基 金 促销计 划， 针 对 基金 投资 者定期 和不 定期 地开 展基 金促销 活动 。在 基金 促销 活动期 间， 基金 管理 人可以 按中 国证 监会 要求 履行必 要手 续后 ，对 基金 投资者 适当 调低 基金 销售 费用， 并不 晚于 优惠 活动实 施日 公告 。 （6） 上述 业务 的解 释权 归 本基金 管理 人。 （7） 投资 人应 当充 分 了 解 基金定 期定 额投 资和 零存 整取等 储蓄 方式 的区 别。 定期定 额投 资是 引导投 资人 进行 长期 投资 、平均 投资 成本 的一 种简 单易行 的投 资方 式。 但是 定期定 额投 资并 不能 规避基 金投 资所 固有 的风 险，不 能保 证投 资人 获得 收益， 也不 是替 代储 蓄的 等效理 财方 式。 本基 金管理 人承 诺以 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 投资 者投 资于本 基金 时应 认真 阅读 本基金 的基 金合 同、 招募 说明书 及最 新的 招募 说明书 更新 。敬 请投 资者 注意投 资风 险。 关于开放招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 第 8 页 共 8 页 特此公 告。 招商基金管理有限公司 2016 年10 月12 日
