金鹰添益纯债债券：关于开放日常申购业务、转换转入及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
关于金鹰添益纯债债券型证券投资基金开放日常申购业务、转换转入及定期定额投资 业务的公告 1.公告基本信息 基金名称 金鹰添益纯债债券型证券投资基金 基金简称 金鹰添益纯债 基金主代码 003163 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年8月19日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 金鹰基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰添益纯债债券型证券投 资基金基金合同》、《金鹰添益纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。 申购起始日 2016年10月11日 赎回起始日 2016年9月28日 转换转入起始日 2016年10月11日 定期定额投资起始日 2016年10月11日 2.日常申购、赎回、转换转入及定期定额投资业务的办理时间 （1）金鹰添益纯债债券型证券投资基金自2016年10月11日起开始办理申购、转换转入或定期定额投资业务。 （2）金鹰添益纯债债券型证券投资基金已于2016年9月28日起开始办理赎回业务。 （3）投资者在开放日办理金鹰添益纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购、赎回、转换转入或定期定 额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或《金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停申购、 赎回、转换换入或定期定额投资时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行 相应的调整，但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指 定媒介上公告。 （4）投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换转入或定期定额投资申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、赎回、转换转入或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换转入或定期定额投资的价 格。 3．基金销售机构 3.1场外销售机构 3.1.1 直销机构名称：金鹰基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路越秀金融大厦30层 法定代表人：凌富华 总经理：刘岩 成立时间：2002年12月25日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】97 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.5亿元人民币 存续期间：持续经营 客户服务中心电话： 4006-135-888 电话：020-83936180 传真：020-83283445 联系人：潘晓毅 网址：www.gefund.com.cn 3.1.2场外非直销机构 (1)交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：张作伟 电话：021-58781234-1740客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com (2)宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 联系人：邱艇 电话：0574-87050397 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn (3)广东顺德农村商业银行股份有限公司 注册（办公）地址：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号 法定代表人：姚真勇 联系人：杨洁莹 电话：0757-22387567 客服电话：0757-22223388 网址：www.sdebank.com (4)北京格上富信投资顾问有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人：李悦章 联系人：曹庆展联系电话：010-65983311 客服电话：400-066-8586 公司网站：www.igesafe.com (5)北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 联系电话：010-56282140 客服电话：400-619-9059 公司网站：www.fundzone.cn (6)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A 法定代表人：高锋 联系人： 廖苑兰 联系电话：0755-83655588 客服电话：400-804-8688 公司网站：www.keynesasset.com 3.2场内销售机构 本基金无场内销售机构。 4.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排（1）在开始办理基金份额申购或者赎回之后，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过公司网站、基金份额销售网点 以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （2）本基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。本基金管理人将在前述的市 场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和本基金管理人网站上。 5.其他需要提示的事项 （1）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 （2）投资者可拨打本基金管理人的客户服务电话（4006135888）了解基金申购、赎回、转换转入、定期定额投资等事宜， 亦可通过本基金管理人网站（www.gefund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2016年10月11日
