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大成添益交易型货币市场基金 基金合同生效公告
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大成添益 交易 型 货 币 市场 基 金
基 金 合 同 生效 公 告
公告送 出日期：2016 年 9 月 30 日
大成添益交易型货币市场基金 基金合同生效公告
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1. 公 告基 本信息
基金名称 大成添益交易型货币市场基金
基金简称 大成添益交易型货币
基金主代码 003252
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日
基金管理人名称 大成基金管理有限 公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投
资基金运作管理办法》 以及 《 大成添益交易型货币市场
基金基金合同》 、 《 大成添益交易型货币市场基金 招募说
明书》
下属分级基金的基金简称 大成添益
交易型货币 A
大成添益
交易型货币 B
交易货币
下属分级基金的交易代码 003252 003253 511690
2. 基 金募 集情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监
会核准的文号
证监许可[2016]1191 号
基金募集期间
自 2016 年 9 月 8 日
至 2016 年 9 月 22 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专
户的日期
2016 年 9 月 28 日
募 集 有 效 认 购 总 户 数 （ 单
位：户）
3475
份额类别
大成添益
交易型货币 A
(A 类份额)
大成添益
交易型 货币 B
( B 类份额)
交易货币
( E 类份额)
合计
募集期间净认购金额
（单位：人民币元）
78,630,640.26 435,000,000.00 2,551,546,000.00 3,065,176,640.26
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生
的利息 （单位： 人民币元）
21,130.32 78,833.28
本基金有效认购
资金在募集期间
产生的利息在银
行结息日计入基
金资产，具体金
额以银行实际结
息金额为准 ?
99,963.60
募集份额
（单位：份）
有效认购
份额
78,630,640.26 435,000,000.00 2,551,546,000.00 3,065,176,640.26
利息结转
的份额
21,130.32 78,833.28 - 99,963.60
合计 78,651,770.58
435,078,833.28
2,551,546,000.00
3,065,276,603.86
大成添益交易型货币市场基金 基金合同生效公告
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注： （1） 按照有关法律规定， 本次基金募集期间所发生的律师费、 会计师费、 信息披
露费等费用 由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2） 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量为 0
份。
（3） 本基金基金经理持有本基金基金份额总量为 0 份。
（4）本基金场内有效认购款项 在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产
生的利息共计 652,074.88 元，归入基金财产。
3. 其 他需 要提示 的事 项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购， 具体业务办理时
间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回， 具体业务办理时
间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印， 也可以通
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
认购的基
金份额
（单位：
份）
0 0 0 0
占基金总
份额比例
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要
说明的事
项
- - - -
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
认购的基
金份额
（单位：
份）
0 0 0 0
占基金总
份额比例
0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符
合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基
金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备
案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日
期
2016 年 9 月 29 日 大成添益交易型货币市场基金 基金合同生效公告
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过本基金管理人的网站（http://www.dcfund.com.cn ）或客户服务电话（400-888-5558）
查询交易确认情况。
风险提示： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2016 年 9 月 30 日
