前海开源沪港深大消费主题混合：基金合同生效公告查看PDF公告
基金合同生效公告 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公 告送 出日期 ：2016 年 9 月 30 日 1. 公 告基本 信息 基金名 称 前海开 源沪 港深 大消 费主 题精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金简 称 前海开 源沪 港深 大消 费主 题 混合 基金主 代码 002662 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年9 月29 日 基金管 理人 名称 前海开 源基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设 银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 配套 法规 、 《 前 海开 源沪 港深 大 消费主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基 金合 同 》 、 《 前 海开 源沪 港 深大消 费主 题精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 招 募说明 书》 下属分 级基 金的 基金 简称 前海开 源沪 港深 大消 费主 题混合 A 前海开 源沪 港深 大消 费主 题混合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002662 002663 2. 基 金募集 情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2015]2663 号 基金募 集期 间 自 2016 年9 月1 日至 2016 年 9 月 23 日 止 验资机 构名 称 瑞华会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 9 月 27 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 4,984 份额级别 前海开 源沪 港深 大消费 主题 混合A 前海开 源沪 港深 大消费 主题 混合 C 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位：元 ） 147,439,845.18 401,409,871.82 548,849,717.00 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单位 ：元 ） 54,003.50 97,533.60 151,537.10 募集份 额 （单位 ：份 ） 有效认 购份 额 147,439,845.18 401,409,871.82 548,849,717.00 利息结 转的 份额 54,003.50 97,533.60 151,537.10 合计 147,493,848.68 401,507,405.42 549,001,254.10 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 认购的 基金 份额 （单位 ：份 ） 0 0 0 占基金 总份 额比 例 0% 0% 0%
基金合同生效公告 基金情 况 其他需 要说 明的 事项 - - - 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认购的 基金 份额 （单位 ：份 ） 19,993.13 0 19,993.13 占基金 总份 额比 例 0.0136% 0% 0.0036% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定的办 理基 金备 案手 续的 条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面确认 的日 期 2016 年 9 月 29 日 注：1、 本基金 管理人 的高级管 理人员 、基金 投资和研 究部门 负责人 持有本基金 份额 总量的数量区间 为0 万份； 2、本基金的基金经理持有本基金份额 总量的数量区间为 0 万份； 3、本次 基金募 集期间 所发生的 信息披 露费、 律师费和 会计师 费等费 用由基 金管理人承担，不另从基金资产支付。 3.其 他需要 提示 的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购、 赎回 自基金合同生效 之日起不超过三个月 开始办理， 届时由 基金管理人根据基金实际运作情况决定并在 申购、 赎回开放日前依照 《证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在指定 媒介上公告申 购 与 赎 回 的 开 始 时 间 。 投 资 者 可 访 问 本 公 司 网 站(www.qhkyfund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户服务电话(4001 －666－998)咨询相关情况。 特此公告 前海开源 基金管理有限公司 二 〇一六年九月三十日
