金鹰添益纯债债券：关于开放日常赎回业务的公告查看PDF公告
关于金 鹰添益 纯债债 券型证 券投资 基金开 放日常 赎回业 务 的公告 1. 公告基本信息 基金名称 金鹰添益纯债债券型证券投资基金 基金简称 金鹰添益纯债 基金主代码 003163 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年8 月19 日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名 称 金鹰基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰添 益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《金鹰添益纯债债券型证券 投资基金招募说明书》等。 申购起始日 - 赎回起始日 2016 年9 月28 日 转换转入起始日 - 定期定额投资起始日 - 2. 日常申购、赎回、转换转入及定期定额投资业务的办理时间 （1） 根据金鹰添益纯债债券型证券投资基金 （以下简称本基金） 的招募说明书， 本基金开放申购、 赎 回、 转换转入和定期定额投资业务的时间最迟不超过合同生效后的 3 个 月对应日 （即2016 年11 月19 日） ， 因该日是星期六，故最迟不超过2016 年11 月18 日。 （2）经与托管人交通银行股份有限公司协商，本基金决定从 2016 年 9 月 28 日起开始 办理赎回业务， 开始办理申购、转换转入或定期定额投资业务的时间开始另行公告。 （3） 投资者在开放日办理本基金赎回的具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易 日的交 易时 间 ，但基 金管 理 人根据 法律 法 规、中 国证 监 会的要 求或 《 金鹰添 益纯 债 债券型 证券 投 资基金基 金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停赎回时除外。 若出现新的证券交易市场、 证 券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基 金管理人将视情况对前述开放 日及开 放时 间 进行相 应的 调 整，但 应在 实 施前依 照《 证 券投资 基金 信 息披露 管理 办 法》（ 以下 简 称“《信 息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。 （4） 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的， 其基金份额赎回 价格为下一开放日基金份额赎回的价格。
3 ．基金销售机构 3.1 场外销售机构 3.1.1 直销机构 名称：金鹰基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼16 单元 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路越秀金融大厦 30 层 法定代表人：凌富华 总经理：刘岩 成立时间：2002 年12 月25 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】97 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.5 亿元人民币 存续期间：持续经营 客户服务中心电话： 4006-135-888 电话：020-83936180 传真：020-83283445 联系人：潘晓毅 网址：www.gefund.com.cn 3.1.2 场外非直销机构 交通银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司等。 3.2 场内销售机构 本基金无场内销售机构。
4. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 （1 ） 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 之 后 ， 本 基 金 管 理 人 将 在 每 个 开 放 日 的 次 日 ， 通 过 公 司 网 站 、 基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （2） 本基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 本基金管 理人将 在前 述 的市场 交易 日 的次日 ，将 基 金资产 净值 、 基金份 额净 值 和基金 份额 累 计净值 登载 在 指定媒体 和本基金管理人网站上。
5. 其他需要提示的事项 （1 ） 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 （2） 投资者可拨打本基金管理人的客户服务电话 （4006135888 ） 了解基金申购、 赎回、 转换转入、 定 期定额投资等事宜， 亦可通过本基金管理人网站 （www.gefund.com.cn ） 下载基金业务表格和了解基金销售 相关事宜。 特此公告。
金鹰基金管理有限公司 2016 年9 月27 日
