诺安基金:关于旗下部分基金投资腾达建设(600512)非公开发行股票的公告查看PDF公告
诺 安基 金管理 有限 公司关 于旗 下部分 基金 投资 腾 达建 设 (600512 )非公 开发 行 股 票的 公告 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司( 以下简称" 本 公 司") 所 管 理 的 部分基 金 参 加 了 腾 达 建 设 (600512 ) 非公 开发 行 A 股的认 购。 腾达建 设 (600512 ) 已于 2016 年9 月28 日发 布 《 腾 达建设 集团 股份 有限 公司 非公开 发 行A 股 股票 发行 结果 暨 股 份变动 公告 》 , 公布 了本 次 非公开 发行 结果 。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《 关于 基金 投资 非公 开 发行股 票等 流通 受限 证券 有关问 题 的 通 知 》 ( 证 监 基 金 字[2006]141 号)等有关规定,本公司现将有关基金获配 腾 达 建 设 (600512 ) 非公 开发 行 A 股情况 披露 如下 : 基金名 称 获配数 量( 股 ) 总成本 (元 ) 总成本 占 基金资 产 净值的 比 例 账面价 值 ( 元) 账面价 值占 基金资 产净 值的比 例 锁定 期 诺安先锋 混合型 证 券投资 基 金 2,955,473 12,974,526.47 0.3046% 12,974,526.47 0.3046% 12 个 月 诺安平 衡 证券投 资 基金 1,477,736 6,487,261.04 0.3835% 6,487,261.04 0.3835% 12 个 月 注:基 金资 产净 值 为 2016 年 9 月 28 日数 据。 特此公 告 。 诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 六年 九月 三十日