国联安鑫盈混合：关于基金合同生效的公告查看PDF公告
国联安基金管理有限公司关于 国联安鑫盈混合型证券 投资基金 基金合同生效的公告 公告送出日期：2016 年9 月30 日 1 公告 基本 信息 基金名称 国联安鑫盈混合型证券投资基金 基金简称 国联安鑫盈混合 基金主代码 003275 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年9 月29 日 基金管理人名称 国联安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《公开募 集证券投资 基金运作管理办法》 、 《 关于基金从业人员证券 投资基金有 关事项的规定》等相关 法律法规以及《 国 联 安鑫 盈 混合型 证券投资基金 基 金合 同》 （ 以 下 简 称 “ 《基 金 合同 》 ” ） 、 《 国 联安鑫盈混合型证券投资基金 招募说明书》 （以下简称 “ 《招 募说明书》 ” ）等相关法律文件的有关规定 下属分级基金的基金简称 国联安鑫盈混合A 国联安鑫盈混合 C 下属分级基金的交易代码 003275 003276 注： 自 《基金合同》 生 效之日起， 国联安基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” 、 “本基金管理人” 、 “基金管理人” ）开始正式管理本基金。 2 基金 募集 情况 基金募集申请获中国证监会核 准的文号 证监许可[2016] 1907 号 基金募集期间 自2016 年9 月 19 日至2016 年9 月23 日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的 日期 2016 年9 月27 日 份额级别 国联安鑫盈 混合 A 国 联 安 鑫 盈 混 合C 合计 募集有效认购总户数 （单位： 户） 1006 508 1504 募集期间净认购金额 （单位： 人 民币元 ） 725,739,481.86 171,901,752.0 0 897,641,233.86 认购资金在募集期间产生的利 息（单位： 人民币元） 57,143.89 13,737.32 70,881.21 募集份额（单位： 份） 有效认购份 额 725,739,481.86 171,901,752.0 0 897,641,233.86 利息结转的 份额 57,143.89 13,737.32 70,881.21 合计 725,796,625.75 171,915,489.3 2 897,712,115.07 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情 况 认购的基金 份额 （单位： 份 ） 0 0 0 占基金总份 额比例 0% 0% 0% 其他需要说 明的事项 无 无 无 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认购本基金情况 认购的基金 份额 （单位： 份） 0 30.00 30.00 占基金总份 额比例 0% 0.0000033% 0.0000033% 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 2016 年9 月29 日 注： （1）《 基 金合同 》 生效前发 生的律 师费、 会计师费 、法定 信息披 露费 及其他 费用从基金发行费用中列支， 不另用基金财产 支付。 （2）本公司基金从业人员投资本基金的情况： ① 本公司基金从业人员持有本基金 C 类基金份额 30.00 份； ② 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的 数量区间均为 0； ③ 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 3 其他 需要 提示的 事项 销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功， 申请的成功与否须以本 基金注册登记人的确认结果为准。 投资者应当在 《基金合同》 生效之日起 2 个工 作日之后， 按照具体销售机构销售网点的有关规定， 及时查询交易确认情况。 投 资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话 021-38784766， 400-7000-365 （免 长途话费） 和网站 （www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com） 查询交易确认状况。 根据本基金 《基金合同》 和 《招募说明书》 等 法律文件的相关规定， 本基金 的申购和赎回业务将 自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理，具体时 间 由本基金管理人在申购、 赎回开放日前依照 《 证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在 至少一种中国证监会 指定的信息披露 媒体上刊登公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩 并 不 代 表 其 将 来 表 现 。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自身风险承 受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一六年 九月三十日
