博时安祺一年定开：基金合同生效公告查看PDF公告
博 时安 祺一 年定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 基 金合 同生 效公 告 公 告送 出日期 ：2016 年 9 月 30 日 1 、 公告基本信息 基金名 称 博时安 祺一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 基金简 称 博时安 祺一 年定 期开 放债 券 基金主 代码 003239 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 9 月 29 日 基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 平安银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《博时 安祺 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《 博时 安祺一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 招 募说 明书 》等 下属分 级基 金的 基金 简称 博时安 祺一 年定 期开 放债 券 A 博时安 祺一 年定 期开 放债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 003239 003240 2 、 基金募集情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的文号 证监许 可[2016]1116 号 基金募 集期 间 自 2016 年 9 月 6 日 至 2016 年 9 月 26 日止 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙 ） 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日 期 2016 年 9 月 28 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位： 户 ） 6,048 份额级 别 博时安 祺一 年定 期开 放债 券 A 博时安 祺一 年定 期 开放债 券 C 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位： 元 ） 1,235,642,606.35 120,625,048.53 1,356,267,654.88 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （单位 ： 元 ） 334,557.57 18,419.95 352,977.52 募集份 额 （单位 ： 份 ） 有效认 购份 额 1,235,642,606.35 120,625,048.53 1,356,267,654.88 利息结转的份 额 334,557.57 18,419.95 352,977.52 合计 1,235,977,163.92 120,643,468.48 1,356,620,632.40 其中 ： 募 集期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基 金情 况 认购的基金份 额 （单位 ： 份） 0 0 0 占基金总份额 比例
0.0000% 0.0000% 0.0000% 其他需要说明 的事项 -- -- --
其中 ： 募 集期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金 情况 认购的基金份 额（单 位： 份） 994.37 0 994.37 占基金总份额 比例 0.0001% 0.0000% 0.0001% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的 条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获得书 面确 认的 日期 2016 年 9 月 29 日 注： （1 ） 本 基金 募集 期间 的信息 披露 费 、 会 计师 费 、 律 师费 以及 其他 费用 ， 不从基 金财 产 中列支 ； （2） 本公 司高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人 未 持有 该只 基金 ； （3） 本基 金的 基金 经理 未 持有本 基金 。 3 、 其他需要提示 的事项 （1 ） 开放 日及 开放 时间 本基金 开放 期内 ， 投资 人 在开放 日办 理基 金份 额的 申购和 赎回 ， 具体 办理 时 间为上 海证 券交易 所 、 深 圳证 券交 易 所的正 常交 易日 的交 易时 间， 但基 金管 理人 根据 法 律法规 、 中国 证 监会的 要求 或本 基金 合同 的规定 公告 暂停 申购 、 赎 回时除 外 。 在 封闭 期内 ， 本基金 不办 理申 购、赎 回业 务， 也不 上市 交易。 基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ， 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但应 在实 施 日前依 照 《信 息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 （2 ） 申购 、赎 回开 始日 及 业务办 理时 间 除法律 法规 或 《基 金合 同 》 另 有约 定外 ， 自 首个 封 闭期结 束之 后第 一个 工作 日起 （含 该 日） ，本基 金进入 首个开放 期，开始 办理申购 和赎回 等业务。 本基金每 个封闭 期结束之 后 第 一个工 作日 起 （含 该日 ） 进入下 一个 开放 期 。 本 基 金每个 开放 期的 期限 原则 上为五 至二 十个 工作日 ， 开放 期以 及开 放 期办理 申购 与赎 回业 务的 具体事 宜见 《 招募 说明 书 》 及 基金 管理 人 届时发 布的 相关 公告 。 如在开 放期 内发 生不 可抗 力或其 他情 形致 使基 金无 法按时 开放 或需 依据 《 基 金合同 》 暂 停申购 与赎 回业 务的 ， 基 金管理 人有 权合 理调 整申 购或赎 回业 务的 办理 期间 并予以 公告 ， 在 不可抗 力或 其他 情形 影响 因素消 除之 日下 一个 工作 日起， 继续 计算 该开 放期 时间。 基金管 理人 应在 每个 开放 期前依 照 《信 息披 露办 法 》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告申 购 与赎回 的开 始时 间。 风险提 示 ： 基 金管 理人 承 诺以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 但不 保 证基金 一定 盈利 ， 也不 保 证最低 收益 。 基金 的过 往 业绩不 代表 其未 来表 现 ， 敬请投 资 人 注意
投资风 险。 特此公 告 。
博时基金管 理有 限公 司 2016 年 9 月30 日
