中银互利：关于互利A份额年化约定收益率设定的公告查看PDF公告
关于 中 银互利 分级 债券型 证券 投资基 金之 互利 A 份额 年 化约 定收益 率设 定的公 告 中银互 利分 级债 券型 证券 投资基 金（ 以下 或简 称 “ 本 基金 ” ）基 金合 同已于 2013 年 9 月 24 日 生效 。 根 据本 基金 基 金合同 中关 于中 银互 利分 级债券 型证 券投 资基 金之 互利 A 份额 （ 场 内简称 ：中 银互 A ， 基金 代码：163826）年 化 约定 收益率 的相 关规 定， 互利 A 份额 的年 化 约定收 益率 计算 公式 如下 ： 互利 A 份额 的年 化 约定 收 益率 = 1.1× 一年 期定 期存 款利率+ 利差 互利 A 份额 根据 基金 合同 的规定 获取 年化 约定 收益 率，其 年化 约定 收益 率在 每个开 放 日设定 一次 并公 告。 一年期 定期 存款 利率 指： 在 《基 金合 同》 生效 日当 日， 中 国人 民银 行公 布并 执行的 金融 机构人 民币 一年 期银 行定 期存款 基准 利率 ；在 互利 A 份额 的每 个开 放日 ，基 金管理 人将 根 据 该 日 中 国 人民 银 行 公 布并 执 行 的 金 融机 构 人 民 币一 年 期 银 行 定期 存 款 基 准利 率 重 新 设定 互利 A 份额 的 年化 约定 收 益率中 的一 年期 定期 存款 利率值 ，并 用于 下 6 个 月 的每日 约定 收 益的计 算。 视国内 利率 市场 变化 ，基 金管理 人在 互利 A 份额 的 每个开 放日 前公 告下 6 个 月互利 A 份额 适 用的 约定 收益 的利 差值。 利差 的取 值范 围 从 0.5% （ 含） 到 1.5% （ 含） 。 互利 A 份额 的应 计收 益的 金额采 用单 利计 算。 互利 A 份额 的 年化 约定 收益率 计算按 照 四舍五 入的 方法 保留 到小 数点 后 2 位。 根据本 基金 基金 合同 ， 本 基金第二 个 分级 运作 周期 内， 互利 A 份额 第二 个开 放日 之 后 6 个月适 用 的 利差 设定为 1.5% 。 互利 A 份额 于 2016 年 9 月 29 日进 行 第 二个 分级 运 作周期 内 第 二次 开放 ， 鉴于 2016 年 9 月 29 日中 国人 民银 行公 布的金 融机 构人 民 币 1 年 期银行 定期 存款 基准 年利 率为 1.50% ， 因此 本 基金 第二 个分 级运 作周期 内， 互利 A 份额 在 第一个 开放 日之 后 6 个月 （2016 年 9 月 30 日至 2017 年 3 月 29 日 ）的年 化约 定收 益率 为 3.15% （1.1× 1.50%+1.50%=3.15% ） 。 风险提示 ：
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 基 金的 过往 业绩及 其净 值高低 并不 预示 其未 来业 绩表现 。 基金 管 理人提 醒投 资者 基金 投资 的 “ 买 者自 负 ” 原 则， 在 做 出投资 决策 后， 基金 运营 状况与 基金 净值 变化引 致的 投资 风险 ，由 投资者 自行 负担 。 投资者 投资 基金 前应 认真 阅读基 金合 同、 招募 说明 书等法 律文 件， 了解 拟投 资基金 的风 险收益 特征 ， 并 根据 自身 投资目 的、 投资 期限 、 投 资经验 、 资 产状 况等 判断 基金是 否和 投资 者的风 险承 受能 力相 匹配 。 本基金 基金 份额 持有 人及 希望了 解本 基金 其他 有关 信息的 投资 者 ， 可 以登 录本 基金管 理 人网站（http://www.bocim.com/ ）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788 ） 咨询 相关事 宜。 特此公 告。
中银基 金管 理有 限公 司 2016 年 9 月 30 日
