中欧医疗健康混合：基金合同生效公告查看PDF公告
中 欧医 疗健 康混 合型 证券 投资 基金 基金 合同 生效 公告 公告 送 出日期 ：2016 年 9 月 30 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 中欧医疗健康混合型证券投资基金 基金简称 中欧医疗健康混合 基金主代码 003095 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 中 欧 医 疗 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 医 疗 健 康 混 合 型 证 券 投 资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简 称 中欧医疗健康混合 A 中欧医疗健康混合 C 下属分级基金的交易代 码 003095 003096 2. 基 金募集 情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016] 1031 号 基金募集期间 自 2016 年 8 月 17 日 至 2016 年 9 月 26 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通 合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月 28 日 募集有效认购总户数（单位：户 ） 4913 份额级别 中欧医疗健康混 合 A 中欧医疗健康混 合 C 合计 募集期间净认购金额（单 位：人民币元 ） 163,004,258.87 46,158,999.06 209,163,257.93 认购资金在募集期间产生 的利息 （单位： 人民币元 ） 137,918.32 25,359.19 163,277.51 募集份额 （单 位：份 ） 有效认购 份额 163,004,258.87 46,158,999.06 209,163,257.93 利息结转 的份额 137,918.32 25,359.19 163,277.51 合计 163,142,177.19 46,184,358.25 209,326,535.44 其中： 募集期 认购的基 0 0 0
间基金管理 人运用固有 资金认购本 基金情况 金份额 （单位： 份） 占基金总 份额比例
0% 0% 0% 其他需要 说明的事 项 无 无 无 其中： 募集期 间基金管理 人的从业人 员认购本基 金情况 认购的基 金份额 （单 位：份） 178,417.24 0 178,417.24 占基金总 份额比例 0.11% 0 0.09% 募集期限届满基金是否符 合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件
是 向中国证监会办理基金备 案手续获得书面确认的日 期 2016 年9 月29 日 注：1 、本基 金合 同生 效前发 生的与 本基 金有 关的律 师费、 会计 师费 、信息 披露 费等费用不从基金资产中列支。 2、本 基金管 理人 高级 管理人 员、基 金投 资和 研究部 门负责 人认 购本 基金份 额总 量的数 量区 间为 【10-50 】万 份 ； 本基金 的基 金经理 认购 本基金 份额 总量的 数量 区间为0 万份。 3. 其 他需要 提示 的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购和赎回 。 在确 定开始办理申购与赎回 开始时间后， 基金管理人在申购、 赎回开放日前依照 《信 息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2016 年 9 月30 日
