泓德基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
泓德 基金管理有限公司
临时公告
泓德 基 金管理有限公司关 于 旗下基金
投资非 公开发行股票的公 告
根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》 (证监基金字 〔2006〕141 号) 相关规定,泓德基金管理有
限公司( 以 下简称" 本公 司") 就 旗下泓德 泓信 灵 活配置 混 合型 证券投 资 基金(基金
简称: 泓德泓信混合, 基金代码 :002801) 、 泓德裕康债券型证券投资基金 ( 简
称: 泓德裕康债券, 基金 代码:002738 ) 、 泓 德泓业灵活配置混合型证券投资基
金 (简称 : 泓德泓业混合, 基金代码:001695) 参与武汉高德红外股份有限公司
(简称: 高德红外, 股票代码:002414) 非公开发行股票的认购 事项公告如下:
基金名 称
非公
开发
行股
票
认购数 量
(股)
总成本 (元 )
总成
本占
基金
资产
净值
比例
账面价 值
(元)
账面价
值占基
金资产
净值比
例
锁定
期
泓德泓 信灵
活配置 混合
型证券 投资
基金
高德
红外
1,679,688 43,000,012.80 5.03% 43,000,012.80 5.03%
十二
个月
泓德裕 康债
券型证 券投
资基金
高德
红外
78,125 2,000,000.00 0.97% 2,000,000.00 0.97%
十二
个月
泓德泓 业灵
活配置 混合
型证券 投资
基金
高德
红外
195,312 4,999,987.20 0.55% 4,999,987.20 0.55%
十二
个月
注:基 金资 产净 值 、 账面 价值为2016 年9 月27 日数 据 。
投资者可登录 泓德基金 管理有限公司网站http://www.hongdefund.com ,或拨
打客户服务电话:4009-100-8888 咨询相关信 息。
特此公告 。
泓德基金管理有限公司
二〇一六年九月二十 九日