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西部利得天添富货币A(675061)

西部利得天添富货币:开放日常申购、赎回及转换业务的公告查看PDF公告

西部利得天添富货币市场基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 
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西部利得 天添 富货币市 场基 金开放日 常申 购、赎回
及转换业 务的 公告 
公 告送 出日期 :2016 年 9 月 29 日 
1. 公 告基 本信息 
基金名 称 西部利 得天 添富 货币 市场 基金 
基金简 称 西部利 得天 添富 货币 
基金主 代码 675061 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 28 日 
基金管 理人 名称 西部利 得基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称 平安银 行股 份有 限公 司 
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券
投资基 金运 作管 理办 法 》 等法律 法规 以及 《 西部 利 得
天添富 货币 市场 基金 基金 合同》 、 《 西部 利得 天添富货
币市场 基金 招募 说明 书》 、 《西部利 得天 添富 货币 市 场
基金份 额发 售公 告》 等 
申购起 始日 2016 年 9 月 29 日 
赎回起 始日 2016 年 9 月 29 日 
转换转 入起 始日 2016 年 9 月 29 日 
转换转 出起 始日 2016 年 9 月 29 日 
下属分 级基 金的 基金 简称 西部利 得天 添富 货 币 A 西部利 得天 添富 货 币 B 
下属分 级基 金的 交易 代码 675061 675062 
该 分 级 基 金 是 否 开 放 申 购 、 赎 回 及转换 业
务 
是 是 
2. 日 常申 购、赎 回 及 转换 业 务的 办理时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 、赎 回和 转换 业务, 具体 办理 时间 为上 海证券 交易 所、
深圳证 券交 易所 的正 常交 易日的 交易 时间 ,但 基金 管理人 根据 法律 法规 、中 国证监 会的 要求 或基
金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。 
基金合 同生 效后 ,若 出现 新的证 券交 易市 场, 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ,基
金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整, 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办
法》的 有关 规定 进行 公告 。 
3. 日 常申 购业务 
3.1 申 购金 额限制 
投资人 通过 本基 金代 销机 构及网 上交 易系 统办 理 A 类基金 份额 申购 时, 单笔 申购最 低金 额为西部利得天添富货币市场基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 
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10.00 元 ,每 笔追 加申 购 的最低 金额 为 10.00 元。 通过直 销机 构办 理 A 类基 金份额 首 次 申购 的最
低金额 为 50,000 元, 追加 申购最 低金 额 为 1,000 元 ;首次 申 购 B 类基 金份 额 的最低 金额 为人 民
币 500 万 元 , 追 加申 购 B 类基金 份额 的最 低金 额为 人民 币 10000.00 元 。 已有 认/ 申购 本基 金记 录
的投资人不受 首次申购 最 低金额的限制 ,但受追 加 申购最低金额 的限制。 代 销机构的投 资人欲转
入直销机构进 行交易要 受 直销机构最低 金额的限 制 。投资人可多 次申购, 对 单个投资人 累计持有
份额不 设上 限限 制。 
3.2 申 购费 率 
本基金 不收 取申 购费 用。 
4. 日 常赎 回业务 
4.1 赎 回份 额限制 
基金份 额持 有人 在销 售机 构赎回 时, 每 笔赎 回申 请 不得低 于 1.00 份 基金 份额 。 基金份 额持 有
人赎回 时或 赎回 后将 导致 在销售 机构 (网 点) 保 留 的基金 份额 余额 不 足 1.00 份的, 在赎 回时 须一
次性全 部赎 回。 
4.2 赎 回费 率 
本基金 在通 常情 况下 不收 取赎回 费用 。 
在满足相关流 动性风险 管 理要求的前提 下,当本 基 金持有的现金 、国债、 中 央银行票据、 政
策性金 融债 券以及 5 个交 易日内 到期 的其 他金 融工 具占基 金资 产净 值的 比例 合计低 于 5% 且偏 离
度为负时,为 确保基金 平 稳运作,避免 诱发系统 性 风险,基金管 理人应当 对 当日单个基 金份额持
有人申 请赎 回基 金份 额超 过基金 总份 额 1% 以 上的 赎 回申请 征 收 1% 的强 制赎 回 费用 , 并 将上 述赎
回费用全额 计 入基金财 产 。基金管理人 与基金托 管 人协商确认上 述做法无 益 于基金利益 最大化的
情形除 外。 
5. 日 常转 换业务 
5.1 转 换费 率 
1 、转 换费 用由 二部 分组 成 :转出 基金 赎回 费和 转入 基金与 转出 基金 的申 购补 差费。 
2 、 赎 回费 : 赎 回费 用由 赎 回基金 份额 的基 金份 额持 有人承 担, 在基 金份 额持 有人赎 回基 金份
额时收 取。 如涉 及的 转出 基金有 赎回 费用 的, 收取 该基金 的赎 回费 用。 收取 的赎回 费 用 100% 归
入基金 财产 。 
3 、 申 购补 差费 : 按 照转 入 基金与 转出 基金 的申 购费 的差额 收取 补差 费。 转出 基金金 额所 对应
的转出 基金 申购 费率 低于 转入基 金的 申购 费率 的, 补差费 率为 转入 基金 和转 出基金 的申 购费 率差西部利得天添富货币市场基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 
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额;转 出基 金金 额所 对应 的转出 基金 申购 费率 高于 转入基 金的 申购 费率 的补 差费为 零。 从申 购费
率低的 基金 向申 购费 率高 的基金 转换 时, 收取 申购 补差费 用; 从申 购费 率高 的基金 向申 购费 率低
的基金 转换 时, 不收 取申 购补差 费用 。 
4 、 投 资者 可以 发起 多次 基 金转换 业务 , 基 金转 换费 用按每 笔申 请单 独计 算。 计算基 金转 换费
用所涉 及的 赎回 费率 和申 购费率 均按 正常 费率 执行 。 
5 、 转换 费用 以人 民币 为单 位, 计 算结 果按 照四 舍五 入方法 , 保 留小 数点 后两 位, 由 此误 差产
生的损 失由 基金 财产 承担 ,产生 的收 益归 基金 财产 所有。 
6 、 如 遇申 购费 率优 惠活 动 , 基金 转换 费用 的构 成同 样适用 于前 述规 则, 即基 金转换 费用 由基
金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 。 
7 、 各基 金赎 回费 率以 及各 基金申 购费 率请 参照 相应 基金的 招募 说明 书 , 或 参 照本公 司优 惠活
动公告 。 
8 、转 换份 额的 计算 公式 
(1 ) 费用


转换费 用= 赎回 费+ 申购 补差费


赎回费 =转 出基 金份 额× 当 日转出 基金 份额 净值× 转出 基金赎 回费 率


申购补 差费 =( 转出 基金 份额× 当 日转 出基 金份 额净 值-赎 回费 )× 申 购补 差费率/ (1+ 申 购补 差费 率 )


(2 ) 金额 与份 额


转出金 额= 转出 基金 份额× 转出基 金当 日基 金份 额净 值


转入金 额= 转出 金额 -转 换费用


转入份 额= 转入 金额/ 转入 基金当 日基 金份 额净 值


(3 ) 例如 :


a. 转入 基金的 申购 费率 > 转出基 金的 申购 费率 :


转出基 金申 购费 率为 0.8% ,转 出基 金赎 回费 率为 0.1% , 转出 基金 当日基 金 份额净 值为 1.000 元, 转入 基金 申购 费率为 1.5% ,转 入基 金 当日基 金份 额净 值为 2.000 元,转 出份 额为 500,000.00 份。


转出金 额=500,000.00 份× 1.000 元=500,000.00 元


转换费 用=500,000.00 元× 0.1% +500,000.00 元× (1-0.1% )× 0.7%/ (1+0.7% )=500.00 元+3,472.19 元=3,972.19 元


转入金 额=500,000.00 元-3,972.19 元=496,027.81 元


西部利得天添富货币市场基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 第 4 页 共 6 页 转入份 额=496,027.81 元÷ 2.000 元=248,013.91 份


b. 转出 基金的 申购 费率 ≥ 转 入基金 的申 购费 率:


转出基 金申 购费 率为 1.2% ,转 出基 金赎 回费 率为 0.5% , 转出 基金 当日基 金 份额净 值为 1.000 元, 转入 基金 申购 费率为 0.8% ,转 入基 金 当日基 金份 额净 值为 2.000 元,转 出份 额为 500,000.00 份。


转出金 额=500,000.00 份× 1.000 元=500,000.00 元


转换费 用=500,000.00 元× 0.5%=2,500.00 元


转入金 额=500,000.00 元-2,500 元=497,500.00 元


转入份 额=497,500.00 元÷ 2.000 元=248,750.00 份


5.2 其 他与 转换相 关的 事项 1 、本 基金 在直 销柜 台、 网 上直销 及代 销机 构开 通了 转换业 务, 详情 请咨 询各 销售机 构。 2 、基 金转 换的 申请 方式 基金份额持有 人必须根 据 基金管理人和 基金销售 机 构规定的手续 ,在开放 日 的交易时间段 内 提出基金转换 申请。投 资 人办理基金转 换业务时 , 转出方的基金 必须处于 可 赎回状态, 转入方的 基金必须处于 可申购状 态 。基金转换只 能在同一 销 售机构进行, 转换的两 只 基金必须都 是同一销 售机构 同时 代理 销售 的本 公司管 理的 基金 。 3 、基 金转 换申 请的 确认 基金管 理人 以收 到基 金转 换申请 的当 天作 为基 金转 换申请 日 (T 日 ) , 并 在 T+1 工作 日对 该 交 易的有 效性 进行 确认 。 投 资 人可 在 T+2 工作 日及 之后 到其提 出基 金转 换申 请的 网点进 行成 交查 询 。 基 金份 额持 有人 申请 转换时 ,遵 循 “ 先进 先出 ” 的原则 ,即 份额 登记 日期 在前的 先转 换出 ,份 额登记日期在 后的后转 换 出,如果转换 申请当日 , 同时有赎回申 请的情况 下 ,则遵循先 赎回后转 换的处 理原 则。 4 、转 换的 数额 限制 基 金转 换遵 循 “ 份额 转换 ” 的 原则 ,转 换申 请份 额精确 到小 数点 后两 位。 本公司 基金 单笔 转换 申 请的 最低 份额 为 500 份 ,基 金份 额持 有人 可将其 全部 或部 分基 金份 额转换 。单 笔转 换申 请不 受转入 基金 最低 申购 金额 的限制 。 6. 基 金销 售机构 6.1 直 销机 构 投资者 可以 拨打 本公 司客 户服务 电 话 4007-007-818 或(021 )38572666 。 西部利得天添富货币市场基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 第 5 页 共 6 页 西部利 得基 金管 理有 限公 司 地址: 上海 市浦 东新 区杨 高南 路 799 号 陆家 嘴世 纪 金融广 场 3 号楼 11 层 (邮 编 200127 ) 总机: (021 )38572888





传真: (021 )38572860


客服电 话:4007-007-818;( 021 )38572666 联系人 :陈 眉媚 网址:www.westleadfund.com 在发售 期间 ,客 户可 以通 过本公 司客 户服 务中 心电 话进行 发售 相关 事宜 的问 询、开 放式 基金 的投 资咨询 及投 诉等 。直 销客 户还可 以通 过本 公司 客户 服务中 心电 话查 询汇 入资 金的到 账情 况。 6.2 代 销机 构 本基金 的代 销机 构包 括申 万宏源 证券 有限 公司 、光 大证券 股份 有限 公司 、国 金证券 股份 有限 公司、 中国 银河 证 券 股份 有限公 司、 中信 建投 证券 股份有 限公 司、 平安 证券 有限责 任公 司、 东海 证券股 份有 限公 司、 西部 证券股 份有 限公 司、 上海 利得基 金销 售有 限公 司、 浙江同 花顺 基金 销售 有限公 司、 上海 联泰 资产 管理有 限公 司


、上海长 量基金 销售 投资 顾问 有限 公司、 北京 汇成 基金 销售有 限公 司、 泛华 普益 基金销 售有 限公 司、 北京 钱景财 富投 资管 理有 限公 司、中 泰证 券股 份有 限公司 、上 海陆 金所 资产 管理有 限公 司( 排名 不分 先后) 。 7. 基 金份 额净值 公告/ 基金 收益 公告的 披露 安排 2016 年 9 月 29 日 起 , 基 金管理 人将 通过 中国 证监 会指定 的信 息披 露媒 体 、 各销售 机构 及指 定网点 营业 场所 、基 金管 理人网 站等 媒介 公布 上一 个基金 开放 日的 基金 份额 净值。 敬请 投资 者留 意。 8. 其 他需 要提示 的事 项 1 、 基 金管 理人 可根 据市 场 情况, 合理 调整 对申 购金 额和赎 回份 额的 数量 限制 , 基金 管理 人进 行前述 调整 须按 照《 信息 披露管 理办 法》 有关 规定 至少在 一种 中国 证监 会指 定媒体 上刊 登公 告。 2 、 基金 管理 人可 以根 据 《 基金合 同》 的相 关约 定调 整费率 或收 费方 式, 基金 管理人 应于 新的 费率或 收费 方式 实施 前依 照《信 息披 露管 理办 法》 的有关 规定 ,在 至少 一家 指定报 刊及 基金 管理 人网站 公告 。 3 、 本 公告 仅对 本基 金开 放 申购、 赎回 及转 换业 务有 关事项 予以 说明 。 投 资者 欲了解 本基 金的西部利得天添富货币市场基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 第 6 页 共 6 页 详细情 况 , 请 详细 阅读 刊 登在 2016 年 9 月 19 日 《 中国证 券报 》 上的 《西 部 利得天 添富 货币 市场 基金招 募说 明书 》 。 投资 者 亦可通 过本 公司 网站 或相 关代销 机构 查阅 《西 部利 得天添 富货 币市 场基 金基金 合同 》和 《西 部利 得天添 富货 币市 场基 金招 募说明 书》 等相 关资 料。 4 、有 关本 基金 开放 申购 、 赎回和 转换 业务 的具 体规 定若有 变化 ,本 公司 将另 行公告 。 5 、 投资 者可 以登 陆西部 利 得基金 管理 有限 公司 网 站 www.westleadfund.com 或拨打 西部 利得 基金管 理有 限公 司客 户服 务热 线 4007-007-818 进 行相关 咨询 。 6、风 险 提示 : 基 金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 但不 保证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 投资 者投 资于 本基金 前应 认真 阅读 本基 金的基 金合 同和 招募 说明书 。 特此公 告。 西部利得基金管理有限公司 2016 年 9 月 29 日