宝盈基金：关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告查看PDF公告
宝 盈基 金管 理有 限公 司关 于旗 下基 金 持 有的 停牌 股票 采用 指数 收益 法进 行估 值的 提示 性公 告 根据中国证监会公 告[2008]38 号 《关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资基金估值业务的指导意见》 的规定， 宝盈基金管理有限公司 （以 下简称本公司） 自 2008 年9 月16 日 起， 对本公司旗下基金持有 的长期停牌股票等估值日没有市价， 且潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影响在0.25% 以 上的，采用“指数收益法” 确定公允价值。 经与托管银行协商一致， 自2016 年9 月26 日起， 本公司旗 下基金持有的 “耐威科技” （ 股 票代 码 ：300456 ） 、 “共达电声 ” （股票代码：002655 ） 采用 “指数收 益法” 进行估值。 待该股票 交易体现了活跃市场交易特征后， 将恢复采用当日收盘价格进行 估值，届时不再另行公告。 特此公告 。
宝盈基金管理有限公司
2016 年9 月27 日
