国投瑞银基金：关于旗下基金投资高升控股非公开发行股票的公告查看PDF公告
国投瑞 银基金管理有限公 司 关于旗 下基金投资 “高升 控股 ” 非公开发行 股票的公告 根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》 等有关规定， 国投瑞银基金管理有限公司 （以下简称 “本公 司 ”） 旗下国投瑞银瑞 盛灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“瑞 盛基金”） 参加 高升控股 股份有限公司（以下简称 “高升控股 ”，代码：000971.SZ）非公 开发行股票的认购。 根据 高升控股发布的 《高升控股 股份有限公司发行 股份及支 付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 》 ， 现将 瑞盛基 金 投资“ 高升控股” 非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 国投瑞银瑞 盛灵活配置混合型证券投资基金 认购数量（股） 1,352,461 总成本（元） 33,000,048.40
总成本占基金资产净值比例 2.08% 账面价值（元） 33,013,573.01 账面价值占基金资产净值比例 2.08% 限售期 自本次新增股份上市之日起 12 个月内不得转让
注：1、 账面价值与占基金资产净值比例为 2016 年9 月26 日数据。 投资者 可登 录国 投瑞 银 基金管 理有 限公 司网 站 http://www.ubssdic.com ，或拨 打客户服务电话：400-880-6868 咨询相关信息。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2016 年 9 月27 日
