交银活期通货币:关于于2016年“国庆节”假期前暂停及节后恢复大额申购(定期定额投资)公告查看PDF公告
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交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 交银 施罗 德 活 期通 货币 市场
基金于 2016 年“国庆 节 ”假 期前 暂停 及节 后恢 复 大 额申 购
( 定 期定 额投 资) 公告
公 告送 出日期 :2016 年 9 月 27 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 交银施罗德活期通货币市场基金
基金简称 交银活期通货币
基金主代码 003042
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
公告依据
《 交银施罗德活 期 通 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 、 《 交银施罗德
活期通货币市场基金 招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、
金额及原因说明
暂停大额申购起始日 2016 年 9 月 29 日
暂 停 大 额 定 期 定 额 投 资 起 始
日
2016 年 9 月 29 日
限制大额申购金额 (单位: 元) 1,000,000
限 制 大 额 定 期 定 额 投 资 金 额
(单位:元)
1,000,000
暂 停 大 额 申 购 ( 定 期 定 额 投
资)的原因说明
根据中国证监会《关于 2016
年 部 分 节 假 日 放 假 和 休 市 安
排的通知》 (证监办发 〔2015〕
88 号) 的精神 , 2016 年 10 月
1 日(星期六)至 2016 年 10
月 7 日 (星期 五) 为上海证券
交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 节
假日休市,2016 年 10 月 8 日
(星期六) 、2016 年 10 月 9
日 (星期日) 为 上海证 券交易
所 和 深 圳 证 券 交 易 所 周末休
市,2016 年 10 月 10 日(星
期一) 起照常开市。 为 保护基
金份额持有人的利益, 根据有
关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 相
关规定, 决定对本基金 暂停 大
额申购(定期定额投资 ) 。
下属分级基金的基金简
称
交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
下属分级基金的交易代
码
003042 003043
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该分级基金是否暂停大
额申购(定期定额投资)
是 是
注: 除了对单笔金额在人民币 100 万元以上( 不含 100 万元) 的申购申请 (含定期
定额投资业务发起的申购申请) 进行限制外, 对于当日单个基金账户累计申购金
额在人民币 100 万元以上 (不含 100 万元) 的申购申请 (含定期定额投资业务发
起的申购申请 , 本基金 A 、 E 两类基金份额申请 金额并予以合计 ) , 本基金管理人
也有权拒绝,不予确认。
2.其 他需 要提示 的事 项
(1) 本基 金暂停 大额 申购( 定期 定额投 资) 期间, 其他 交易业 务仍 照常办
理,详情请查阅相关公告。
(2)自 2016 年 10 月 10 日起, 本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额
申购(定期定额投资)业务,届时不再另行公告。
(3) 根据中国证监会 《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》( 证监基
金字[2005]41 号) 有关 条款的规定,投资者于 2016 年 9 月 30 日 赎回的本基金基
金份额将于 2016 年 10 月 10 日起不再享受本 基金的分配权益,但仍享有赎回当
日和整个节假日期间本基金的收益。 投资者于 2016 年 9 月 30 日提交的申购有效
申请将于 2016 年 10 月 10 日进行确认,并 自确认成功日起享有本基金的分配权
益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于 2016 年 10 月 10 日
起继续处理。
特别提示:
(一)投资者于 2016 年 9 月 28 日赎回的本 基金基金份额将于 2016 年 9 月
29 日起不再享受本基 金的分配权益,赎回资金将于 2016 年 9 月 30 日从基金资
产划出,但由于资金划转周期,有可能 2016 年 10 月 10 日之后才能 到账。投资
者于 2016 年 9 月 29 日赎回的本基金基金份额将于 2016 年 9 月 30 日起不再享受
本基金的分配权益,但赎回资金将于 2016 年 10 月 10 日从基金资产划出。
(二) 请投资者及早做好交易安排, 避免因交易跨越 “国庆节” 假期带来不
便及资金在途的损失。
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如有疑问, 请拨打客户服务热线: 400-700-5000 (免长途话费) , 021-61055000,
或登陆公司网站 www.fund001.com ,www.bocomschroder.com 获取相 关信息。
风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未
来表现。 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。