中邮创业基金:关于旗下基金持有的洲际油气等股票估值调整的公告查看PDF公告
中 邮创 业基 金管 理股 份有 限公 司
关 于旗 下基 金持 有的 “洲 际油 气 ” 等股 票估 值调 整的 公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》 等有关规定, 以及2016年09月03日 《洲际油气 股份有
限公司 关于 重大资产重组进展及 停牌的公告 》 、2016年09月09日《 江苏常铝铝业
股份有限公司关于 筹划发行股份及支付现金购买资产 事项的停牌公告 》、2016
年09月19 日《浙江尤夫高新纤维 股份有限公司重大事项停牌公告 》、2016年09
月20日《 武汉当代明诚文化 股份有限公司重大事项停牌公告 》、2016 年09月21
日《 内蒙古兴业矿业 股份有限公司关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产
重组事项的停牌 公告 》 、2016年09月22日《 恒信移动商务 股份有限公司 关于中国
证监会上市公司并购重组委审核公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联
交易事项 的停牌公告 》 、2016年09月23日《 北京耐威科技 股份有限公司 关于重大
事项 停牌 公告》 、2016 年09月24日《 南京熊猫电子 股份有限公司重大事项停牌 公
告 》、2016 年09月24 日《江西联创光电科技 股份有限公司 重大事项停牌公告》 、
2016 年09月26日《 华谊兄弟传媒 股份有限公司 关于重大事项停牌公告 》 , 经基金
管理人与基金托管人协商一致, 自2016年09月26日起, 对中邮创业基金管理股份
有限公司旗下证券投资基金持有的“ 洲际油气 ”(代码:600759) 、 “ 常铝股份 ”
(代码: 002160) 、 “ 尤 夫股份 ” (代码: 002427) 、 “当代明诚” (代码 : 600136) 、
“ 兴业矿业 ”(代码:000426) 、“恒信移动 ”(代码:300081) 、 “ 耐威科技 ”
(代码: 300456) 、 “ 南京熊猫” (代码: 600775) 、 “联创光电” (代码: 600363) 、
“ 华谊兄弟 ”(代码:300027)采用 “指数收益法” 予以估值。 自其复牌之日起且
其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值 , 届 时 不 再 另 行 公 告 ,
敬请投资者予以 关注。
风险提示 :本公 司承诺 以诚实信 用、勤 勉尽责 的原则管 理和运 用基金 资产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表
现。 投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读 《基金合同》 、 《招 募说明书》
等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司
2016 年09 月27 日