万家 瑞 旭 灵 活 配置 混 合 型 证 券 投资 基 金 基金合 同生 效 公 告
公告送 出日 期：2016 年9 月27 日
1. 公告基本信息
基金名 称 万家瑞 旭灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 万家瑞旭
基金代 码 A 类：002670
C 类：002671
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 26 日
基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 宁波 银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资
基金运 作管 理办 法》 、《 万家 瑞 旭灵 活配 置混 合型 证券投 资
基金基 金合 同》 、《 万家 瑞旭灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
招募说 明书 》
2. 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会 注
册的文 号
中国证 券监 督管 理委 员会
证监许 可[2015] 1960 号
基金募 集期 间
自2016 年9 月19 日
至 2016 年9 月22 日止
验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所
募集资 金划 入基 金托 管专 户的
日期
2016 年 9 月 26 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：
户）
230
份额级 别 万家瑞旭 A 万家瑞旭 C 合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位：
元）
200,003,856.34 8,858.46 200,012,714.80
认购资 金在 募集 期间 产生 的利
息（单 位： 元）
0.32 0.50 0.82
募集份 额（ 单
位：份 ）
有效认 购份 额 200,003,856.34 8,858.46 200,012,714.80
利息结 转的 份额 0.32 0.50 0.82
合计 200,003,856.66 8,858.96 200,012,715.62
其中： 募集 期
间基金 管理 人
运用固 有资 金
认购本 基金 情
况
认购的 基金 份额
（单位 ：份 ）
0 0 0
占基金 总份 额比
例
0 0 0
其他需 要说 明的 - - - 事项
其中： 募集 期
间基金 管理 人
的从业 人员 认
购本基 金情 况
认购的 基金 份额
（单位 ：份 ）
4,060.53 5,890.68 9,951.21
占基金 总份 额比
例
0.0020% 0.0029% 0.0050%
募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的
办理基 金备 案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2016 年9 月26 日
注：1 、本 基金 合同 生效 前 的信息 披露 费、 会计 师费 和律师 费 等 费用 不从 基金 财产中 列支 。
2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区间 为
0-10 万份 ；本 基金 的基 金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 为 0 。
3. 其他需要提示的事项
本基金 将在 基金 合同 生效 后三个 月内 开始 办理 日常 申购赎 回业 务 ， 具 体日 期见 管理人 届
时发布 的公 告。
基金份 额持 有人 可以 到本 基金销 售机 构的 网点 进行 交易确 认和 查询 ， 也可 以通 过本基 金
管理人 的网 站 （www.wjasset.com ） ； 客 户服 务电 话 95538 转 6 或 400 －888 －0800 查 询交 易
确认情 况。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一
定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 并不 代表其 未来 表现 ， 敬 请投 资者注 意投 资 风
险。
特此公 告。
万家基 金管 理有 限公 司
2016 年9 月27 日
