基金鸿阳:关于持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告查看PDF公告
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 根 据 中 国 证 监 会 公 告[2008]38 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资基金估值业务的指导意见》 的规定, 宝盈基金管理有限公司 (以 下简称本公司) 自2008 年 9 月16 日起, 对本公司旗下基金持有 的长期停牌股票等估值日没有市价, 且潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用“指数收益法” 确定公允价值。 经与托管银行协商一致, 自2016 年 9 月26 日起, 本公司旗 下 基 金 持 有 的 “耐威科技 ” ( 股 票 代 码 :300456 ) 、 “共达电声 ” (股票代码:002655) 采用 “指数收益法” 进行估值。 待该股 票 交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复采用当日收盘价格进行 估值,届时不再另行公告。 特此公告 。
宝盈基金管理有限公司
2016年9 月27日