泰康恒泰回报混合:封闭期内周净值公告查看PDF公告
泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2016-09-23
公告送出日期:2016-09-24 基金名称 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰康恒泰回报混合 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 002934 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值(单 位:人民币元) 503,242,270.92 下属各类别基金的 基金简称 泰康恒泰回报混合A 泰康恒泰回报混合C 下属各类别基金的 交易代码 002934 002935 下属各类别基金的 资产净值(单位:人 民币元) 2,350,299.77 500,891,971.15 下属各类别基金的 份额净值(单位:人 民币元 1.0020 1.0018