泰康丰盈债券:封闭期内周净值公告查看PDF公告
泰康丰盈债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期: 2016-09-23 公告送出日期:2016-09-24 基金名称 泰康丰盈债券型证券投资基金 基金简称 泰康丰盈债券 基金主代码 002986 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值(单位: 人民币元) 902,031,074.48 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0019