泰康恒泰回报混合：开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告查看PDF公告
泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务公告 第 1 页 共 12 页 泰 康 恒 泰 回报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 开 放 日 常申 购 、 赎 回、 转 换 及 定期 定 额 投 资 业 务 公告 公告送 出日期：2016 年 9 月26 日 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务公告 第 2 页 共 12 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 泰康恒 泰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金简 称 泰康恒 泰回 报混 合 基金主 代码 002934 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年7 月13 日 基金管 理人 名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 公告依 据 《中华人民共和国 证券投资基金法 》 、 《证券投资基金信 息 披 露 管 理 办 法 》 等 相 关 法 律 法 规 以 及 《 泰 康 恒 泰 回 报 灵 活 配置混合型证券投 资基金基金合同 》 、 《泰康恒泰回报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 申购起 始日 2016 年9 月28 日 赎回起 始日 2016 年9 月28 日 转换转 入起 始日 2016 年9 月28 日 转换转 出起 始日 2016 年9 月28 日 定期定 额投 资起 始日 2016 年9 月28 日 下属分 级基 金的 基金 简称 泰康恒 泰回 报混 合 A 泰康恒 泰回 报混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002934 002935 该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是 2 日常 申购、 赎回 、转换 及定 期定额 投资 业务的 办理 时间 投资人在开放 日办理基 金 份额的申购、 赎回、转 换 及定期定额投 资业务， 具 体办理时间为 上 海证券交易所 、深圳证 券 交易所的正常 交易日的 交 易时间，但基 金管理人 根 据法律法规 、中国证 监会的 要求 或基 金合 同的 规定公 告暂 停相 关交 易时 除外。 基金合同生效 后，若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更或 其 他特殊情况， 基 金管理人将视 情况对前 述 开放日及开放 时间进行 相 应的调整，但 应在实施 日 前依照《信 息披露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务公告 第 3 页 共 12 页 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 （1 ） 投 资者 通过 基金 管理 人直销 电子 交易 系统 （ 包 括网上 交易 系统 、 电话 交 易系统 、 泰康 保 手机客 户端 、 “ 泰康 资产 微 基金 ” 微 信公 众号 以及 基 金管理 人另 行公 告的 其他 电子交 易系 统 ） 或 本 基金其 他销 售机 构申 购A 类基金 份额 的， 单个 基金 账户首 笔最 低申 购金 额（ 含申购 费， 下同 ）为 1,000 元， 追加 申购 每笔 最低金 额 为 1,000 元。 投资者 通过 基金 管理 人直 销中心 柜台 申 购A 类 基金 份额的 ，单 个基 金账 户首 笔最低 申购 金额 （含申 购费 ） 为100,000 元人民 币， 追加 申购 单笔 最低金 额 为1,000 元 。已 持有 A 类基 金份 额的 投资者 不受 上述 首笔 申购 最低金 额的 限制 ，单 笔申 购最低 金额 为1,000 元人 民币。 基金 管理 人或 其他销 售机 构另 有规 定的 ，从其 规定 。 投资者 通过 基金 管理 人直 销中心 柜台 、直 销电 子交 易系统 （ 包 括网 上交 易系 统、电 话交 易系 统、 泰康 保手 机客 户端 、 “ 泰康资 产微 基金 ” 微信 公 众号 以 及基 金管 理人 另行 公告的 其他 电子 交易 系统 ） 或 本基 金其 他销 售 机构申 购 C 类基 金份 额的 ， 首 笔最 低申 购金 额为10,000,000 元 ， 追加 申 购单笔 最低 金额 为1,000 元。已 在直 销中 心柜 台持 有 C 类 基金 份额 的投 资者 不受上 述首 笔申 购最 低金额 的限 制， 单笔 申购 最低金 额 为1,000 元 人民 币。基 金管 理人 或其 他销 售机构 另有 规定 的， 从其规 定。 （2） 投资 人将 当期 分配 的 基金收 益转 为基 金份 额时 ，不受 最低 申购 金额 的限 制。 （3） 基金 管理 人可 以规 定 单个投 资人 累计 持有 的基 金份额 上限 ， 具 体规 定详 见更新 的招 募说 明书或 相关 公告 。 （4） 基金 管理 人可 以规 定 投资人 单日 、 单笔 申购 的 最高金 额 ， 具 体规 定请 参 见更新 的招 募说 明书或 相关 公告 。 （5） 基金 管理 人有 权决 定 本基金 的总 规模 限额 ， 但 应最迟 在新 的限 额实 施前 依照 《信 息披 露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒介上 公告 。 3.2 申购 费率 本基 金A 类 基金 份额 在申 购时收 取基 金申 购费 用； 投资者 可以 多次 申购 本基 金，申 购费 率按 每笔申 购申 请单 独计 算。 本基 金 C 类 基金 份额 不收 取申购 费。 具体 费用 安排 如下表 所示 ： 费用种 类 A 类基 金份 额 C 类基 金份 额 非养老 金客 户 申购费 率 M ＜100 万 1.20%
0.00% 100 万 ≤M ＜500 万 0.80% 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务公告 第 4 页 共 12 页 M≥50 0 万 按笔收 取，1,000 元/笔 养老金 客户 申购费 率
M ＜100 万 0.48%
0.00% 100 万 ≤M ＜500 万 0.32% M≥50 0 万 按笔收 取，1,000 元/笔 注：1 、M 为申 购金 额；
2 、 实 施特 定申 购费 率 的养老 金客 户包 括 ： 全 国 社会保 障基 金 、 可 以投 资 基金的 地方 社会 保障基 金、 企业 年金 单一 计划以 及集 合计 划、 企业 年金理 事会 委托 的特 定客 户资产 管理 计划 。如 将来出 现经 养老 基金 监管 部门认 可的 新的 养老 基金 类型， 本公 司将 在招 募说 明书更 新时 或发 布临 时公告 将其 纳入 养老 金客 户范围 ，并 按规 定向 中国 证监会 备案 。
3、 养老 金客 户须 通过 基 金管理 人直 销柜 台申 购。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 （1） 基金 管理 人可 在法 律 法规允 许的 情况 下 ， 调 整 上述规 定申 购金 额 、 基 金 总规模 份额 等数 量限制 ，无 须召 开基 金份 额持有 人大 会。 基金 管理 人必须 在调 整实 施前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上公 告并报 中国 证监 会备 案。 （2） 基 金管 理人 可以 在不 违反法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情形 下根 据市 场情况 制定 基 金 促销计 划。 针对 基金 投资 者定期 和不 定期 地开 展基 金促销 活动 。在 基金 促销 活动期 间， 按相 关监 管部门 要求 履行 必要 手续 后，基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 基金份 额持 有人 可将 其持 有的全 部或 部分 基金 份额 赎回， 单笔 赎回 不得 少 于1,000 份。 如该 帐户在 该销 售机 构的 基金 余额不 足 1,000 份， 则必 须一次 性赎 回基 金全 部份 额。但 某笔 交易 类业 务（如 赎回 、基 金转 换等 ）导致 单个 交易 账户 基金 份额余 额少 于1,000 份时 ，基金 管理 人可 对该 部分剩 余基 金份 额发 起一 次性自 动全 部赎 回。 4.2 赎回 费率 本基 金A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 赎回 费率 均随 投资人 持有 基金 份额 期限 的增加 而递 减。 具体赎 回费 率结 构如 下表 所示： 费用种 类 A 类基 金份 额 C 类基 金份 额 持有期 限 费率 持有期 限 费率 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务公告 第 5 页 共 12 页 赎回费 率 Y＜7 日 1.50% Y＜30 日 0.50% 7 日≤Y ＜30 日 0.75% Y≥30 日 0.00% 30 日 ≤Y＜180 日 0.50%
Y≥18 0 日 0.00%
注：1 、Y 为持 有期 限。 2 、 赎回 费用 由赎 回基 金份 额的基 金份 额持 有人 承担 ， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。 对持续 持有 期少 于 30 日 的 投资人 收取 的赎 回费 ， 将 赎回费 全额 计入 基金 财产 ； 对持 续持 有期 等于 或长 于30 日、 少于3 个 月 的投资 人收 取的 赎回 费， 将不低 于赎 回费 总额 的 75% 计入 基金 财产 ； 对 持续持 有期 等于 或长 于3 个月但 少 于6 个 月的 投资 人收取 的赎 回费 ，将 不低 于赎回 费总 额 的 50% 计入基 金财 产； 对持 续持 有期等 于或 长 于6 个 月的 投资人 ，将 不低 于赎 回费 总额 的 25% 计入 基金 财产。 以上 每个 月按 照 30 日计算 。 未 计入 基金 财产 的赎回 费用 于支 付注 册登 记费和 其他 必要 的手 续费。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 1 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 调整 上 述规定 赎回 份额 数量 限制 ， 无 须召 开基 金 份额持 有人 大会 。基 金管 理人必 须在 调整 实施 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告并 报中 国证 监会 备案 。 2 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促 销计划 。针 对基 金投 资者 定期和 不定 期地 开展 基金 促销活 动。 在基 金促 销活 动期间 ，按 相关 监管 部门要 求履 行必 要手 续后 ，基金 管理 人可 以适 当调 低基金 赎回 费率 。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 基金转 换费 用由 申购 费补 差和转 出基 金赎 回费 两部 分构成 。 其 中： 申购 费补 差 收取具 体情 况， 视每次 转换 时的 两只 基金 的费率 差异 情况 而定 。基 金转换 费用 由基 金份 额持 有人承 担。 具体公 式如 下： 转换费 用= 转出 基金 赎回 费+申购 费补 差 转出金 额= 转出 基金 份额 × 转出基 金当 日基 金单 位资 产净值 转出基 金赎 回费=转 出金 额 ×转出 基金 赎回 费率 转入金 额= 转出 金额 – 转 出 基金赎 回费 转入基 金申 购费=转 入金 额 ×转入 基金 申购 费率/(1+ 转入基 金申 购费 率) 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务公告 第 6 页 共 12 页 转出基 金申 购费=转 入金 额 ×转出 基金 申购 费率/(1+ 转出基 金申 购费 率) 如：转 入基 金申 购费>转 出 基金申 购费 申购费 补差=转 入基 金申 购 费-转 出基 金申 购费 转入基 金申 购费 ≤转 出基 金申购 费 申购费 补差=0 转入净 金额=转 出金 额-转 换费用 转入份 额= 转入 净金 额/转 入基金 当日 基金 单位 资产 净值 本基金 管理 人及 各销 售机 构可以 在不 违反 法律 法规 规定及 基金 合同 约定 的情 形下根 据市 场情 况制定 基金 促销 计划 。针 对投资 人办 理基 金转 换业 务的具 体费 率优 惠情 况， 请以届 时本 基金 管理 人另行 公告 为准 。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 （1） 基金 转换 业务 适用 基 金范围 ： 适用于 本基 金与 本基 金管 理人旗 下泰 康薪 意保 货币 市场基 金（A 类 ，基 金代 码：001477 ；B 类，基 金代 码：001478 ） 、 泰康新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （A 类， 基金代 码：001798 ； C 类， 基金 代码 ：001799 ） 、泰康 新机 遇灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：001910 ） 、泰 康稳健 增利 债券 型证 券投 资基金 （A 类， 基金 代码 ：002245 ；C 类 ，基 金代 码：002246 ） 、 泰康 安 泰回报 混合 型证 券投 资基 金 （ 基金 代码 ：002331 ） 、 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 （基 金代 码 ： 002767 ）之 间的 转换 。 注：对 于泰 康新 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金C 类基 金份 额的 转换 业 务 ，目前 投资 人仅 可通过 本基 金管 理人 直销 中心柜 台办 理。 上述适 用基 金范 围如 有变 化，请 以本 基金 管理 人最 新相关 公告 内容 为准 。 （2） 基金 转换 业务 规则 ： ①基金 转换 只能 在同 一销 售机构 进行 。投 资人 申请 转换的 两只 基金 须为 同一 基金管 理人 管理 的、在 同一 注册 登记 机构 注册的 、经 基金 管理 人公 告可以 互相 转换 的基 金。 ②基金 转换 采用 “份 额转 换、未 知价 ”原 则。 转出 、转入 均 以T 日 的基 金份 额净值 为基 础计 算转出 金额 与转 入份 额。
③投资 人办 理基 金转 换业 务时， 转出 方的 基金 必须 处于可 赎回 状态 ，转 入方 的基金 必须 处于 可申购 状态 ，已 冻结 份额 不得申 请基 金转 换。 ④基金 转换 遵循 “先 进先 出”的 原则 ，经 转换 后的 基金份 额持 有时 间从 转换 确认日 开始 重新 计算。 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务公告 第 7 页 共 12 页 ⑤基金 转换 只允 许在 前端 收费基 金之 间或 者后 端收 费基金 之间 进行 ，不 能将 前端收 费基 金转 换为后 端收 费基 金， 或将 后端收 费基 金转 换为 前端 收费基 金。 货币 市场 基金 与其他 类型 基金 间转 换可不 受收 费方 式限 制。 基金管 理人 可以 根据 实际 情况调 整本 项原 则， 并公 告。 ⑥T 日 的转 换申 请可 以在T 日规 定的 正常 交易 时间 内撤销 。注 册登 记机 构 在T+1 日 对投 资人 的T 日 转换 申请 进行 确认 。投资 人 于T+2 日可 查询 转换申 请确 认结 果。 ⑦投资 人提 交申 请的 基金 转换份 额不 超过 投资 人在 该销售 机构 交易 账户 下的 基金份 额可 用余 额。 投资 人办 理基 金转 换 业务的 最低 转换 转出 份额 为 1000 份 ， 转 换转 入份 额 不限 。 如 投资 人转 换 后该交 易账 户基 金份 额余 额低于 基金 管理 人规 定的 单个交 易账 户最 低持 有份 额，注 册登 记机 构将 投资人 剩余 份额 一次 性全 部赎回 。 ⑧当发 生巨 额赎 回时 ，基 金转出 与基 金赎 回具 有相 同的优 先级 ，基 金管 理人 可根据 基金 合同 的约定 来决 定全 额转 出或 部分转 出， 并且 对于 基金 转出和 基金 赎回 将采 取相 同的比 例确 认， 在转 出申请 得到 部分 确认 的情 况下， 未确 认的 转出 申请 将不予 以顺 延。 （3） 暂停 基金 转换 的情 形 及处理 ： 基金转 换视 同为 转出 基金 的赎回 和转 入基 金的 申购 ，因此 有关 转出 基金 和转 入基金 暂停 或拒 绝申购 、暂 停赎 回的 有关 规定适 用于 基金 转换 。 出现法 律、 法规 、规 章规 定的其 它情 形或 其它 在《 基金合 同》 、 《招 募说 明书 》已载 明并 获中 国证监 会批 准的 特殊 情形 时，基 金管 理人 可以 暂停 基金转 换业 务。 6 定期 定额 投资业 务 6.1 定期 定额申 购费 率 本基金 定期 定额 投资 的申 购费率 与普 通申 购业 务的 费率相 同。 本基金管理人 及各销售 机 构可以在不违 反法律法 规 规定及基金合 同约定的 情 形下根据市场 情 况开展基金费 率优惠活 动 ，针对投资人 办理基金 定 期定额申购业 务的具体 费 率优惠情况 ，请以届 时本基 金管 理人 相关 公告 为准。 6.2 定期 定额投 资的 扣款 金额 及扣款 日期 （1） 投资 人在 办理 定期 定 额投资 业务 时可 自行 约定 每期扣 款金 额， 投资 人通 过本基 金管 理人 基金直 销网 上交 易系 统办 理定期 定额 投资 业务 ，每 期扣款 金额 必须 不低 于 500 元； 投资 人通 过其 他销售 机构 办理 定期 定额 投资业 务， 每 期 扣款 金额 必须不 低 于 100 元。 同时 投资人 须遵 循各 销 售 机构有 关扣 款日 期及 每期 扣款金 额的 要求 。 （2） 各销 售机 构如 开通 定 期不定 额投 资业 务， 请参 看各销 售机 构相 关公 告和 业务规 则。 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务公告 第 8 页 共 12 页 6.3 其他 与定期 定额 投资 业务 相关的 事项 （1） 定期 定额 投资 业务 的 每期实 际扣 款日 即为 基金 申购申 请日 ， 并 以该 日 （T 日） 的 基金 份 额净值为基准 计算申购 份 额。申购份额 将在确认 成 功后直接计入 投资人的 基 金账户内， 投资人可 于 T+2 日起 赎回 该部 分基 金份额 （其 他特 殊基 金依 照相关 规则 调整 ，以 该基 金招募 说明 书中 约 定 及相关 公告 为准 ） 。 （2） 出 现法 律、 法 规、 规 章 规定 的其 它情 形或 其它 在 《基 金合 同》 、 《 招募 说 明书》 及相 关公 告已载 明并 获中 国证 监会 批准的 特殊 情形 时， 基金 管理人 可以 暂停 基金 定期 定额投 资业 务。 7 基金 销售 机构 7.1 直销 机构 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 张杨 路 828-838 号 26F07 、F08 室 办公地 址： 北京 市西 城区 武定侯 大 街2 号 泰康 国际 大厦 5 层 法定代 表人 ：段 国圣 全国统 一客 户服 务电 话：4001895522 传真：010-57697399 联系人 ：曲 晨 电话：010-57697547 公司网 站：www.tkfunds.com.cn 投资者可通过 本基金管 理 人直销 电子交 易系统（ 包 括网上交易系 统、电话 交 易系统、泰康 保 手机客 户端 、 “泰 康资 产微 基金” 微信 公众 号 ） 办 理 本基金 的申 购、 赎回、 转 换及定 期定 额投 资等 业务。 网上 交易 请登 录：https://trade.tkfunds.com.cn/ 注 ： 本基 金管 理人 直销 电 话交易 系统 暂未 开通 定期 定额投 资业 务 ， “泰 康资 产 微基金 ” 微信 公 众号暂 未开 通转 换 及 定期 定额投 资业 务， 上述 直销 业务办 理渠 道 如 有变 化， 请以本 基金 管理 人最 新相关 公告 内容 为准 。 7.2 其他 销售机构 （1） 交通银 行股 份有 限公 司 客服电 话：95559 网址：www.bankcomm.com" （2） 上海天 天基 金销 售有 限公 司 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务公告 第 9 页 共 12 页 客服电 话：400-1818188 网址：www.1234567.com.cn （3） 上海好 买基 金销 售有 限公 司 客服电 话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （4） 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 客服电 话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com （5） 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司 客服电 话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （6） 和讯信 息科 技有 限公 司 客服电 话：400-920-0022 网址：www.hexun.com （7） 北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司 客服电 话：400-068-1176 网址：www.jimufund.com （8） 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司 客服电 话：4008219031 网址：www.lufunds.com （9） 大泰金 石投 资管 理有 限公 司 客服电 话：400-928-2266 网址：www.dtfunds.com （10） 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 客服电 话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （11） 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 客服电 话：400-166-1188 网址：http://8.jrj.com.cn/ （12） 中经北 证（ 北京 ）资 产管 理有限 公司 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务公告 第 10 页 共 12 页 客服电 话：400-600-0030 网址：www.bzfunds.com （13） 上海凯 石财 富基 金销 售有 限公司 客服电 话：4000-178-000 网址：www.lingxianfund.com （14） 中证金 牛（ 北京 ）投 资咨 询有限 公司 客服电 话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com （15） 泰诚财 富基 金销 售（ 大连 ）有限 公司 客服电 话：4006-411-999 网址：www.haojiyou.cn （16） 深圳市 金斧 子投 资咨 询有 限公司 客服电 话：400-9500-888 网址：www.jfz.com （17） 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 客服电 话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （18） 中国银 河证 券股 份有 限公 司 客服电 话：95551 或4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （19） 申万宏 源证 券有 限公 司 客服电 话：95523 或4008895523 网址：www.swhysc.com 投资人 可以 通过 上述 销售 机构办 理本 基金 的相 关业 务，具 体办 理程 序， 以销 售机构 相关 规定 为准。 基金管 理人 可根 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 和本 基金 基金 合同等 的规 定， 选择 其他 符合要 求的 机构 销售 本基金 ，并 及时 履行 公告 义务。 7.3 其他 与销售 机构 相关 事项 ： 已开通 本基 金转 换及 定期 定额投 资业 务的 销售 机构 情况如 下： 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务公告 第 11 页 共 12 页 销售机 构名 称 是否开 通转 换业 务 是否开 通定 期定 额投 资 业务 交通银 行股 份有 限公 司 是 是 上海天 天基 金销 售有 限公 司 是 是 上海好 买基 金销 售有 限公 司 是 是 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 是 是 诺亚正 行 （上 海 ） 基 金销 售投资 顾问 有限 公 司 否 是 和讯信 息科 技有 限公 司 是 是 北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司 否 是 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司 否 是 大泰金 石投 资管 理有 限公 司 是 否 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 是 是 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 是 是 中经北 证（ 北京 ）资 产管 理有限 公司 是 是 上海凯 石财 富基 金销 售有 限公司 是 是 中证金 牛（ 北京 ）投 资咨 询有限 公司 是 是 泰诚财 富基 金销 售（ 大连 ）有限 公司 是 是 深圳市 金斧 子投 资咨 询有 限公司 是 是 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 是 是 中国银 河证 券股 份有 限公 司 是 是 申万宏 源证 券有 限公 司 是 是 8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 在开始 办理 基金 份额 申购 、赎回 后， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日， 通过网 站、 基金 份额发 售网 点以 及其 他媒 介，披 露开 放日 的各 类基 金份额 的基 金份 额净 值和 基金份 额累 计净 值。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 各类 基金份 额的 基金 份额净 值。 基金 管理 人应 当在前 款规 定的 市场 交易 日的次 日， 将基 金资 产净 值、各 类基 金份 额的 基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值登 载在 指定 媒介 上。 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务公告 第 12 页 共 12 页 9 其他 需要 提示的 事项 本公告 仅对 泰康 恒泰 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 开 放日 常申 购、 赎回 、转换 及定 期定 额投资 业务 的有 关事 项予 以说明 。 销售机 构对 申购 、赎 回、 转换及 定期 定额 投资 业务 申请的 受理 并不 代表 申请 一定成 功， 而仅 代表销 售机 构确 实接 收到 申请。 上述 业务 的确 认以 登记机 构的 确认 结果 为准 。对于 申请 的确 认情 况，投 资人 应及 时查 询并 妥善行 使合 法权 利。 投资者 可以 登录 本公 司网 站（www.tkfunds.com.cn ）查询 或者 拨打 本公 司的 客户服 务电 话 (4001895522) 垂 询相 关事 宜。 风险提 示： 本基 金管 理人 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 敬请 投资 人于 投资前 认真 阅读 本基 金的 基金合 同和 招募 说明 书。 泰康资产 管理有 限责任 公 司 2016 年9 月 26 日
