东方红价值精选混合：基金合同生效公告查看PDF公告
东方红价值精选混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送 出日期：2016 年 9 月24 日
1. 公 告基 本信息 基金名 称 东方红 价值 精选 混合 型 证 券投资 基金 基金简 称 东方红 价值 精选 混合 基金主 代码 002783 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 9 月 23 日 基金管 理人 名称 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金运 作管 理办 法》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》、 《东方 红 价 值精 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 、 《东 方 红价值 精选 混合 型 证 券投 资基金 招募 说明 书》 等 下属分 级基 金的 基金 简称 东方红 价值 精选 混 合 A 东方红 价值 精选 混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002783 002784 注：
2. 基 金募 集情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监会核 准的 文号 证监许 可[2016]911 号 基金募 集期 间 自 2016 年9 月19 日 至 2016 年9 月19 日 止 验资机 构名 称 普华永 道中 天 会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专户的 日期 2016 年9 月 22 日 募集有 效认 购总 户数 （ 单 位：户 ） 10082 份额级 别 东方红 价值 精选 混 合A 东方红 价值 精选 混 合C 合计 募集期 间净 认购 金额 （ 单 位：人 民币 元） 1,243,171,597.94 246,883,039.38 1,490,054,637.32 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生的利 息 （ 单位： 人民 币 元） 74,146.42 14,607.55 88,753.97 募 集 份 额 （ 单 位 ： 份） 有效认 购份 额 1,243,171,597.94 246,883,039.38 1,490,054,637.32 利息结 转的 份额 74,146.42 14,607.55 88,753.97 合计 1,243,245,744.36 246,897,646.93 1,490,143,391.29 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资金认购 本 基 金 情 认购的 基金 份额 （单 位： 份） 0 0 0 占基金 总份 额比例 0 0 0 其他需 要说 - - -
注：1 、 上 表 “ 占基 金总 份 额比例 ” ， 对 下属 分级 基金 ， 此项 的分 母为 各自 级别 的份额 ， 对 合计 数， 本项的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数， 即基 金整体 的份 额总 额。 2、 按 照有 关规 定 ， 本 基金 合同生 效前 的律 师费 、 会 计师费 以及 与本 基金 有关 的法定 信息 披露 费由 本基金 管理 人承 担。 3、 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人认购 本 基 金份 额总 量 为10 万 份以 下 。 4、 本 基金 的基 金经 理认 购 本基金 份额 总量 为0 。 3. 其 他需 要提示 的事 项 自基金合同生 效之日起 ， 本基金管理人 正式 运作 本 基金。 本基金 的申购、 赎 回自基金合同 生 效日起 不超 过 3 个月 的时 间内开 始办 理。 在确 定申 购开始 时间 与赎 回开 始时 间后， 由基 金管 理 人 在开始 日前 依照 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》等有 关规 定在 指定 媒体 上公告 。
风险提示：本 公司承诺 以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 但不保证基金 一 定盈利，也不 保证最低 收 益。敬请投资 者注意投 资 风险。投资者 投资于上 述 基金前应认 真阅读基 金的基 金合 同、 招募 说明 书。
特此公 告。 上海东方证券资产管理有限公司 2016 年9 月24 日 况 明的事 项 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基金情 况 认购的 基金 份额 （单 位： 份） 38,479.38 9,126.39 47,605.77 占基金 总份 额比例 0.003% 0.004% 0.003% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理基金 备案 手续 的条 件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的日期 2016 年9 月 23 日
