博时安恒18个月定开：基金合同生效公告查看PDF公告
博 时安 恒 18 个 月定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 基 金合 同生 效公 告 公 告送 出日期 ：2016 年 9 月 23 日 1 、 公告基本信息 基金名 称 博时安 恒 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金简 称 博时安 恒 18 个月 基金主 代码 A 类：002751 ；C 类：002752 基金运 作方 式 契约型 ，定 期 开 放式 基金合 同生 效日 2016 年 9 月 22 日 基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《 博时安恒 18 个 月 定 期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《博时 安 恒 18 个月 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金 招 募说明 书 》 等 下属分 级基 金的 基金 简称 博时安 恒 18 个月 A 博时安 恒 18 个月 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002751 002752 2 、 基金募集情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的文号 证监许 可[2016]610 号 基金募 集期 间 自 2016 年 8 月 22 日 至 2016 年 9 月 20 日 止 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙 ） 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日 期 2016 年 9 月 22 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位： 户 ） 12,297 份额级 别 博时安 恒 18 个月 A 博时安 恒 18 个月 C 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位： 元 ） 2,826,308,274.90 186,589,641.73 3,012,897,916.63 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （单位 ： 元 ） 809,249.96 70,340.03 879,589.99 募集份 额 （单位 ： 份 ） 有效认 购份 额 2,826,308,274.90 186,589,641.73 3,012,897,916.63 利息结转的份 额 809,249.96 70,340.03 879,589.99 合计 2,827,117,524.86 186,659,981.76 3,013,777,506.62 其中 ： 募 集期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基 金情 况 认购的基金份 额 （单位 ： 份） 0 0 0 占基金总份额 比例
0.0000% 0.0000% 0.0000% 其他需要说明 的事项 -- -- --
其中 ： 募 集期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金 情况 认购的基金份 额（单 位： 份） 0.00 5,004.95 5,004.95 占基金总份额 比例 0.0000% 0.0027% 0.0002% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的 条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获得书 面确 认的 日期 2016 年 9 月 22 日 注： （1 ） 本 基金 募集 期间 的信息 披露 费 、 会 计师 费 、 律 师费 以及 其他 费用 ， 不从基 金财 产 中列支 ； （2） 本公 司高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人 未 持有 该只 基金 ； （3） 本基 金的 基金 经理 持 有本基 金 份 额总 量 的 数量 为 0 份 。 3 、 其他需要提示 的事项 （1 ） 自 基金 合同 生效 日起 （包 括基 金合 同生 效日 ） 或 者每一 个开 放期 结束 之日 次日起 （ 包 括该日 ）18 个 月的 期间 内 ，本基 金采 取封 闭运 作模 式，基 金份 额持 有人 不得 申请申 购、 赎 回本基 金。 本基 金的 第一 个封闭 期为 自 《 基金 合同 》 生效 之日 起至 18 个月 后 的对应 日的 期 间。 下一 个封 闭期 为首 个开 放期结 束之 日次 日起 （ 包括 该日 ） 至 18 个 月后 的对 应 日的期 间， 以此类 推 。 如 该对 应日 为 非工作 日或 不存 在对 应日 期的 ， 则 顺延 至下 一日 。 本基金 封闭 期内 不办理 申购 与赎 回业 务， 也不上 市交 易。 （2 ） 每一 个封 闭期 结束 后 ， 本基 金即 进入 开放 期， 开 放期的 期限 为自 封闭 期结 束之日 后 第一个 工作 日起 （ 含该 日 ） 五 至二 十个 工作 日， 具 体期间 由基 金管 理人 在封 闭期结 束前 公告 说明 。 开 放期内 ， 本基 金采 取开放 运作 模式 ， 投 资人 可 办理基 金份 额申 购、 赎回 或 其他业 务。 开放期 未赎 回的 份额 将自 动转入 下一 个封 闭期 。 （3 ） 如 在开 放期 内发 生不 可抗力 或其 他情 形致 使基 金无法 按时 开放 或需 依据 《 基金合 同》 暂停申购 与赎回业 务的， 基金管理 人有权合 理调整 申购或赎 回业务的 办理期 间并予以 公告 ， 在不可 抗力 或其 他情 形影 响因素 消除 之日 下一 个工 作日起 ，继 续计 算该 开放 期时间 。 风险提 示 ： 基 金管 理人 承 诺以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 但不 保 证基金 一定 盈利 ， 也不 保 证最低 收益 。 基金 的过 往 业绩不 代表 其未 来表 现 ， 敬请投 资者 注意 投资风 险。 特此公 告。
博时基金管 理有 限公 司 2016 年 9 月 23 日
