天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
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天弘永定 价值成长混合型证券投 资基金2016年半年度报 告 摘要
2016 年6月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：兴业银行股份有限 公司
送出日期 ：2016 年8月29日
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告 、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 天弘永定价值成长混合
基金主代码 420003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月2日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 114,752,868.51份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健
增值，为投资人创造超额收益。
投资策略
本基金为主动管理的 混合型基金，主要投资于国内A
股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市
公司， 以及国内债券市场上的国债、 金融债、 企业债、
可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本
基金投资坚持"股票为主、精选个股"的投资策略，同
时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略，
以优化基金净值的波动。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×
20%
风险收益特征
本基金为主动投资的混合型基金，属于风险较高、收
益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收
益高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 童建林 张志永
联系电话 022-83310208 021-62677777*212004
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人
电子邮箱 service@thfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4007109999 95561
传真 022-83865569 021-62159217
2.4 信 息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备 置
地点
基金管理人及基金托管人的办公地址
§3 主要 财务指标和基金净值表 现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016 年6月30日）
本期已实现收益 9,307,812.46
本期利润 10,723,643.90
加权平 均基金份额本期利润 0.0897
本期基金份额净值增长率 4.79%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.5990
期末基金资产净值 188,121,461.79
期末基金份额净值 1.6394
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净
值增长
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①-③ ②-④
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率标准
差②
收益率
③
收益率
标准差
④
过去一个月 3.28% 1.14% -0.32% 0.78% 3.60% 0.36%
过去三个月 3.66% 1.28% -1.42% 0.81% 5.08% 0.47%
过去六个月 4.79% 1.99% -11.93% 1.47% 16.72% 0.52%
过去一年 -11.11% 2.42% -22.77% 1.84% 11.66% 0.58%
过去三年 94.10% 1.81% 39.74% 1.47% 54.36% 0.34%
自基金合同生效日起
至今（2008年12月02
日-2016 年06月30日）
118.63% 1.65% 68.14% 1.36% 50.49% 0.29%
注： 天弘 永定 价值 成长 混 合基金 业绩 比较 基准： 沪 深300 指数 收益 率*80%+ 上 证国债 指数 收益 率*20% 。
沪深300 指 数和 上证 国债 指 数分别 由中 证指 数有 限公 司和上 海证 券交 易所 编制 发布， 分别 反映 了中 国
证券市 场和 债券 市场 的整 体运行 状况 ， 具有 可操 作性 和投资 性 。 本 基金 股票 投资 比例范 围是60%-95% ，
债券和 短期 金融 工具 的投 资比例 范围 是5%-40% ，分 别参考 上述 投资 比例 范围 的中值 ，确 定本 基金 业
绩比较 基准 中沪 深指 数占80% ， 上证 国债 指数 占20% ， 并且比 较基 准每 日按 照80% 和20% 对沪 深300 指数
和上 证 国债 指数 进行 再平 衡，再 用连 锁计 算的 方式 得到基 准指 数的 时间 序列 。
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘永定价值成长混合 业绩比较基准
2008-12-02 2009-12-29 2011-01-31 2012-03-05 2013-03-31 2014-05-06 2015-06-02 2016-06-30
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
注：1 、本 基金 合同 于 2008 年 12 月 2 日生 效。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
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§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小 微金融服务集团有限公司
51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计 100%
截至2016年6月30日，本基金管理人共管理48只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值 成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、 天弘通利债券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘瑞利分级
债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数型发
起式证券投资 基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券
投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保本混合型
证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证
券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天
弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天 弘中证证券
保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业
板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天
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弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘
中证800 指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫 安宝保本混合型证券投资基金、 天弘裕利
灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活
配置混合型 发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
肖志刚
本基金
基金经
理； 本公
司投资
研究部
总经理。
2014 年1月 － 8年
男，经济学硕士。历任富
国基金管理有限公司行业
研究员。 2013 年8月加盟本
公司，历任股票研究部总
经理、基金经理助理等。
注：1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行 授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
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制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公 司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
上半年市场整体以下跌为主，呈现L型走势，本基金在下跌 及横盘过程中，都保持
了较好的组合结构， 使得在下跌时回撤小于指数， 而在横盘时获得了显著超额收益， 使
得在上半年整体取得了正收益。
上半年的投资思路中， 按照 “有所为有所不为” 的原则， 重点配置了农业、 白酒等
景气向上的行业，实现了较好的收益。重点规避了过去两年热炒的题材股、高估值股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日， 本基金份额净值为1.6394 元， 本报告期份额净值增长率4.79% ，
同期业绩比较基准增长率-11.93%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
根据对上市公司收入增速的中位数统计， 显示出包含价格因素的名义经济增速已于
2015年4季度见底，这对上市公司利润增速的回升提供了最坚实的基础。
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因此， 在行业配置方面， 将逐步降低白酒、 农业的配置， 未来将提高具有早周期行
业属性的的可选消费品，如乘用车、航空，以及精选大众消费品个股。
另一个值得重点提到的是银行股， 目前银行股的PB已经是历史最低水平， 五大国有
银行的PB已经创历史新低， 随着市场波动带来的价差机会越来越少 ， 高分红低估值的银
行股的吸引力将逐步上升。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的 规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合 相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
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报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基 金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报 告期内， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 等有 关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分 配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真 实、 准确和完整， 不存在 虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：天弘永定价值成长混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 49,056,167.80 34,639,698.77
结算备付金 2,475,719.24 2,261,580.63
存出保证金 556,218.79 1,044,887.51
交易性金融资产 148,248,002.61 148,890,865.44
其中：股票投资 148,248,002.61 148,890,865.44
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
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贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － 2,428,558.44
应收利息 12,774.50 24,623.02
应收股利 － －
应收申购款 139,243.95 54,335.48
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 200,488,126.89 189,344,549.29
负债和所 有者权益
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 7,790,819.19 5,757,948.47
应付赎回款 2,913,151.54 890,322.97
应付管理人报酬 235,926.34 239,773.30
应付托管费 39,321.05 39,962.22
应付销售服务费 － －
应付交易费用 1,158,832.13 1,057,608.34
应交税费 39,378.70 39,378.70
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 189,236.15 467,505.06
负债合计 12,366,665.10 8,492,499.06
所有者权 益：
实收基金 114,752,868.51 115,596,935.37
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未分配利润 73,368,593.28 65,255,114.86
所有者权益合计 188,121,461.79 180,852,050.23
负债和所有者权益总计 200,488,126.89 189,344,549.29
注：报 告截 止日2016 年6 月30日， 基金 份额 净值1.6394 元， 基金 份额 总额114,752,868.51份。
6.2 利 润表
会计主体：天弘永定价值成长混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1 日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期2016年1月1日
至2016 年6月30日
上年度可比期间
2015年1 月1日至2015
年6月30日
一、收入 16,080,085.16 137,842,478.75
1.利息收入 272,187.90 548,279.77
其中：存款利息收入 272,187.90 548,279.77
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 14,257,464.85 118,397,739.02
其中：股票投资收益 12,855,901.69 117,249,915.93
基金投资收益 － －
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 1,401,563.16 1,147,823.09
3.公允价值变动收益 （损失以 “-” 号填
列）
1,415,831.44 18,064,079.81
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列 134,600.97 832,380.15
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减：二、 费用 5,356,441.26 8,450,820.05
1．管理人报酬 1,324,157.65 2,183,792.48
2．托管费 220,692.92 363,965.41
3．销售服务费 － －
4．交易费用 3,629,088.13 5,712,160.81
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用 182,502.56 190,901.35
三、 利润总额 （亏损 总额以 “-” 号填列） 10,723,643.90 129,391,658.70
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“-”号 填列） 10,723,643.90 129,391,658.70
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘永定价值成长混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1 日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
115,596,935.37 65,255,114.86 180,852,050.23
二、 本期 经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 10,723,643.90 10,723,643.90
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-844,066.86 -2,610,165.48 -3,454,232.34
其中：1.基金申购款 73,475,053.17 36,500,981.91 109,976,035.08
2.基金赎回款 -74,319,120.03 -39,111,147.39 -113,430,267.42
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净 114,752,868.51 73,368,593.28 188,121,461.79
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
第 14 页 共 33 页
值）
项 目
上年度可比期间
2015 年1月1日至2015年6月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
120,456,640.43 22,935,815.63 143,392,456.06
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 129,391,658.70 129,391,658.70
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
65,259,539.30 4,455,713.51 69,715,252.81
其中：1.基金申购款 489,538,922.37 260,203,773.74 749,742,696.11
2.基金赎回款 -424,279,383.07 -255,748,060.23 -680,027,443.30
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
185,716,179.73 156,783,187.84 342,499,367.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘永定价值成 长混合型证券投资基金(原名为天弘永定价值成长股票型证券投资
基金，以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许
可[2008] 第755号 《关于核准天弘永定价值成长股票型证券投资基金募集的批复》 核准，
由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证投资基金法》 和 《天弘永定价值成长
股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集291,076,882.00 元， 业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第184 号验资报告予以验证。经向中国证监会
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
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备案， 《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》 于2008年12月2日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为291,108,692.74 份基金份额， 其中认购资金利息折合
31,810.74 份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为
兴业银行股份有限公司。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，天弘
永定价值成长股票型证券投资基金于2015年08月08日公告后更名为天弘永定价值成长
混合型证券投资基金。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《 天弘永定价值成长混合型证券投资基
金基金合同》 和最新公告的 《天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书 （更新） 》
的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市
的股票、 债券、 货币市 场工具、 权证、 资产支 持证券以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。 本基金股票投资比例范围是基金资产的60%-95% ； 现金、 债券、
权证及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的投资比例范围是基金资产的5%-40%；
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%。 本基金的业绩比较基准
为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部2006年2月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 、
各项具体会计准则及相关规定 （以下简称 “企业会计准则” ） 、 中国证监会颁布的 《证
券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业
协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《天弘永定价值成长混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有 关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年度上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了
本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正的说明
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
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本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国家税 务 总 局 财 税[2002]128 号《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的
通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号 《关
于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《关于
全面推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开
营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值
税补充政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示 如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融 同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股 ， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金代销机构
天弘创新资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
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注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
本基金本期末未通过关联方交易单元进行交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,324,157.65 2,183,792.48
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
185,945.74 228,995.51
注：1、 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值1.5% 的年 费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按 月支 付。 其计 算公 式 为： 日管 理人 报酬 ＝前 一 日基金 资产 净值 ×1.5%/
当年天 数。
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费 用，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
6.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
220,692.92 363,965.41
注： 支付 基金 托管 人兴 业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.25% 的 年费 率 计提， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.25%/ 当年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
本基金本报告期末未与关联方进行过银行间同业市场的债券（含回购）交易。
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6
月30 日
期初持有的基金份额 6,353,124.04 6,353,124.04
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 6,353,124.04 6,353,124.04
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.54% 3.42%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 ，期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015 年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行活期
存款
49,056,167.80 250,641.48 52,434,163.98 505,513.84
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在 承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期 无须 作说明的其他关联交易事项。
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6.4.9 期末（2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金 本报告期末 未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00000
2
万
科A
2015-
12-21
重大 资产
重组
18.20
2016-
07-04
21.99 9 130.78 163.80
00213
4
天津
普林
2016-
05-09
筹划 重大
资产重组
14.50
2016-
07-29
13.26 5,181 83,081.20 75,124.50
00229
1
星期
六
2016-
04-05
重大事项 13.89
2016-
08-02
12.50 63 1,214.25 875.07
30050
3
昊志
机电
2016-
06-30
价格异常
波 动自查
84.72
2016-
07-05
82.99 1,863 14,382.36
157,833.3
6
注：本 基金 截至2016 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2016 年6月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期 末2016 年6月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
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(i) 各层次金融工具公允价值
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整)的报价。
第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具为交易性金融资产
148,248,002.61 元， 其中属于第一层级 的余额为148,014,005.88元， 属于第二层级的余
额为233,996.73, 无属于第三层级的余额 (2015 年12月31日：第一层级143,049,523.19
元，第二层级5,841,342.25 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12 月
31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 148,248,002.61 73.94
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
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其中：股票 148,248,002.61 73.94
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 51,531,887.04 25.70
7 其他各项资产 708,237.24 0.35
8 合计 200,488,126.89 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 19,325,174.02 10.27
B 采矿业 194,596.55 0.10
C 制造业 93,463,162.18 49.68
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 1,129,436.82 0.60
E 建筑业 548,195.59 0.29
F 批发和零售业 8,262,899.66 4.39
G 交通运输、仓储和邮政业 8,209,237.25 4.36
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,004,741.80 0.53
J 金融业 6,116,701.18 3.25
K 房地产业 1,124,598.50 0.60
L 租赁和商务服务业 396,253.86 0.21
M 科学研究和技术服务业 44,058.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 230,629.68 0.12
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
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O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 22,504.00 0.01
S 综合 8,175,813.52 4.35
合计 148,248,002.61 78.80
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601633 长城汽车 1,765,065 14,897,148.60 7.92
2 600519 贵州茅台 38,080 11,116,313.60 5.91
3 002714 牧原股份 217,749 11,002,856.97 5.85
4 600805 悦达投资 941,914 8,175,813.52 4.35
5 600104 上汽集团 375,400 7,616,866.00 4.05
6 000572 海马汽车 1,448,900 7,519,791.00 4.00
7 600221 海南航空 2,352,150 7,456,315.50 3.96
8 600741 华域汽车 531,888 7,451,750.88 3.96
9 002304 洋河股份 102,157 7,347,131.44 3.91
10 000625 长安汽车 537,412 7,346,422.04 3.91
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本公 司网站 的半 年度 报告 正
文。
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600702 沱牌舍得 40,593,584.77 22.45
2 002157 正邦科技 37,958,831.91 20.99
3 002124 天邦股份 37,581,748.79 20.78
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
第 23 页 共 33 页
4 002299 圣农发展 36,418,453.55 20.14
5 000860 顺鑫农业 35,119,528.91 19.42
6 002321 华英农业 35,096,358.00 19.41
7 002304 洋河股份 24,342,085.72 13.46
8 002477 雏鹰农牧 24,034,798.23 13.29
9 300498 温氏股份 22,771,244.78 12.59
10 000596 古井贡酒 21,756,808.00 12.03
11 002646 青青稞酒 21,002,764.13 11.61
12 000858 五 粮 液 19,877,809.43 10.99
13 000869 张
裕Ａ 18,876,048.69 10.44
14 603369 今世缘 18,329,969.63 10.14
15 002714 牧原股份 17,914,943.35 9.91
16 600519 贵州茅台 17,125,675.95 9.47
17 601633 长城汽车 16,923,730.89 9.36
18 002267 陕天然气 15,658,037.68 8.66
19 600433 冠豪高新 15,280,868.30 8.45
20 002746 仙坛股份 15,230,934.20 8.42
21 002501 利源精制 14,827,302.78 8.20
22 601069 西部黄金 14,719,750.04 8.14
23 600559 老白干酒 14,236,905.00 7.87
24 600975 新五丰 12,608,844.49 6.97
25 000568 泸州老窖 11,977,707.28 6.62
26 600016 民生银行 11,287,448.00 6.24
27 600197 伊力特 10,304,809.80 5.70
28 000606 *ST易桥 10,117,035.00 5.59
29 002727 一心堂 9,896,164.66 5.47
30 600398 海澜之家 9,746,068.40 5.39
31 603686 龙马环卫 9,664,914.00 5.34
32 600741 华域汽车 9,596,701.79 5.31
33 600584 长电科技 9,544,526.94 5.28
34 000886 海南高速 9,299,200.50 5.14
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
第 24 页 共 33 页
35 000669 金鸿能源 9,276,449.02 5.13
36 600489 中金黄金 8,999,539.36 4.98
37 600779 *ST水井 8,989,748.47 4.97
38 300182 捷成股份 8,735,508.61 4.83
39 002234 民和股份 8,669,852.71 4.79
40 601888 中国国旅 8,507,332.94 4.70
41 002298 中电鑫龙 8,310,581.20 4.60
42 600617 国新能源 8,301,702.65 4.59
43 600376 首开股份 7,946,414.50 4.39
44 600805 悦达投资 7,689,662.03 4.25
45 002236 大华股份 7,664,428.13 4.24
46 600104 上汽集团 7,646,309.79 4.23
47 600221 海南航空 7,641,954.50 4.23
48 000572 海马汽车 7,635,940.00 4.22
49 601336 新华保险 7,613,140.41 4.21
50 000625 长安汽车 7,558,052.00 4.18
51 601818 光大银行 7,549,460.00 4.17
52 600515 海岛建设 7,493,028.20 4.14
53 002434 万里扬 7,366,027.96 4.07
54 600547 山东黄金 6,941,677.64 3.84
55 002103 广博股份 6,867,778.00 3.80
56 000815 美利云 6,823,486.76 3.77
57 002320 海峡股份 6,759,551.46 3.74
58 002180 艾派克 6,693,176.20 3.70
59 600118 中国卫星 6,588,612.12 3.64
60 002665 首航节能 6,324,646.50 3.50
61 002458 益生股份 6,023,934.24 3.33
62 601998 中信银行 5,912,787.00 3.27
63 600036 招商银行 5,910,410.95 3.27
64 300479 神思电子 5,864,492.50 3.24
65 600109 国金证券 5,844,770.00 3.23
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
第 25 页 共 33 页
66 601688 华泰证券 5,842,652.00 3.23
67 601139 深圳燃气 5,771,630.35 3.19
68 300098 高新兴 5,569,551.00 3.08
69 601933 永辉超市 5,532,324.00 3.06
70 601988 中国银行 5,503,440.00 3.04
71 002191 劲嘉股份 5,444,295.07 3.01
72 600395 盘江股份 5,403,118.29 2.99
73 600809 山西汾酒 5,243,087.37 2.90
74 002429 兆驰股份 5,150,683.00 2.85
75 002032 苏 泊 尔 5,082,761.00 2.81
76 002344 海宁皮城 5,068,736.41 2.80
77 002051 中工国际 4,854,105.00 2.68
78 600343 航天动力 4,749,485.98 2.63
79 600879 航天电子 4,733,105.30 2.62
80 300236 上海新阳 4,727,622.00 2.61
81 600015 华夏银行 4,613,564.00 2.55
82 600963 岳阳林纸 4,509,193.40 2.49
83 603001 奥康国际 4,478,620.36 2.48
84 601169 北京银行 3,936,182.00 2.18
85 000001 平安银行 3,934,712.36 2.18
86 601009 南京银行 3,923,974.50 2.17
87 002153 石基信息 3,921,684.00 2.17
88 300273 和佳股份 3,912,012.00 2.16
89 600595 中孚实业 3,866,397.03 2.14
90 600207 安彩高科 3,859,657.00 2.13
91 300449 汉邦高科 3,845,712.81 2.13
92 600681 万鸿集团 3,826,799.06 2.12
93 600115 东方航空 3,822,528.00 2.11
94 002025 航天电器 3,798,280.00 2.10
95 600111 北方稀土 3,783,375.00 2.09
96 600660 福耀玻璃 3,775,694.00 2.09
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
第 26 页 共 33 页
97 002142 宁波银行 3,770,978.00 2.09
98 600000 浦发银行 3,734,081.48 2.06
99 002508 老板电器 3,732,548.00 2.06
100 600084 中葡股份 3,728,788.51 2.06
101 000876 新 希 望 3,669,151.00 2.03
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002157 正邦科技 48,393,557.79 26.76
2 002299 圣农发展 41,218,898.61 22.79
3 002124 天邦股份 39,961,022.35 22.10
4 600702 沱牌舍得 39,215,194.89 21.68
5 000860 顺鑫农业 36,197,679.43 20.02
6 002321 华英农业 35,321,160.98 19.53
7 002477 雏鹰农牧 28,426,149.54 15.72
8 002304 洋河股份 23,955,737.24 13.25
9 000596 古井贡酒 23,313,455.47 12.89
10 002646 青青稞酒 22,504,512.51 12.44
11 000858 五 粮 液 21,078,442.60 11.66
12 600433 冠豪高新 20,317,783.34 11.23
13 603369 今世缘 20,140,340.54 11.14
14 000869 张
裕Ａ 18,631,221.92 10.30
15 002714 牧原股份 18,502,539.35 10.23
16 300498 温氏股份 17,555,527.09 9.71
17 002501 利源精制 15,787,748.24 8.73
18 002267 陕天然气 15,782,278.89 8.73
19 002746 仙坛股份 15,600,861.32 8.63
20 601069 西部黄金 15,330,738.05 8.48
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
第 27 页 共 33 页
21 600975 新五丰 14,515,107.39 8.03
22 600559 老白干酒 14,441,777.81 7.99
23 000669 金鸿能源 13,241,318.31 7.32
24 600584 长电科技 12,745,075.29 7.05
25 600489 中金黄金 12,470,558.91 6.90
26 600016 民生银行 11,334,840.11 6.27
27 000568 泸州老窖 10,848,837.11 6.00
28 603686 龙马环卫 10,592,913.12 5.86
29 002665 首航节能 10,217,849.88 5.65
30 000886 海南高速 10,123,707.28 5.60
31 600197 伊力特 10,052,465.18 5.56
32 601888 中国国旅 9,902,438.18 5.48
33 002727 一心堂 9,873,993.17 5.46
34 000606 *ST易桥 9,754,959.85 5.39
35 600779 *ST水井 9,684,478.37 5.35
36 300100 双林股份 9,506,508.34 5.26
37 600398 海澜之家 9,446,538.98 5.22
38 002234 民和股份 9,405,509.58 5.20
39 600519 贵州茅台 9,035,604.49 5.00
40 601988 中国银行 8,881,837.86 4.91
41 600376 首开股份 8,762,540.66 4.85
42 600547 山东黄金 8,626,604.65 4.77
43 300182 捷成股份 8,570,420.56 4.74
44 002298 中电鑫龙 8,302,740.92 4.59
45 300098 高新兴 7,865,989.06 4.35
46 601336 新华保险 7,680,081.98 4.25
47 002236 大华股份 7,380,325.01 4.08
48 600617 国新能源 7,334,939.36 4.06
49 002434 万里扬 7,271,003.79 4.02
50 600809 山西汾酒 7,244,176.48 4.01
51 000815 美利云 7,068,451.77 3.91
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
第 28 页 共 33 页
52 002180 艾派克 7,058,087.89 3.90
53 601818 光大银行 6,866,708.88 3.80
54 600118 中国卫星 6,779,427.17 3.75
55 002320 海峡股份 6,589,430.43 3.64
56 600963 岳阳林纸 6,557,020.65 3.63
57 600036 招商银行 6,459,665.20 3.57
58 002103 广博股份 6,396,403.40 3.54
59 600109 国金证券 5,984,255.07 3.31
60 002458 益生股份 5,984,155.40 3.31
61 600395 盘江股份 5,948,264.66 3.29
62 601688 华泰证券 5,934,958.30 3.28
63 002573 清新环境 5,752,939.44 3.18
64 300479 神思电子 5,641,814.05 3.12
65 601139 深圳燃气 5,471,509.95 3.03
66 601998 中信银行 5,377,415.34 2.97
67 000418 小天鹅Ａ 5,364,517.65 2.97
68 002051 中工国际 5,081,567.48 2.81
69 002032 苏 泊 尔 5,081,005.58 2.81
70 002294 信立泰 5,042,138.49 2.79
71 600343 航天动力 4,941,368.29 2.73
72 600879 航天电子 4,867,300.65 2.69
73 601933 永辉超市 4,859,960.42 2.69
74 000333 美的集团 4,843,638.62 2.68
75 002191 劲嘉股份 4,825,409.77 2.67
76 300236 上海新阳 4,778,733.94 2.64
77 600207 安彩高科 4,734,622.82 2.62
78 600015 华夏银行 4,592,233.54 2.54
79 603001 奥康国际 4,356,280.06 2.41
80 002429 兆驰股份 4,221,491.60 2.33
81 300449 汉邦高科 4,103,166.00 2.27
82 300273 和佳股份 4,057,394.05 2.24
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
第 29 页 共 33 页
83 002508 老板电器 3,947,587.63 2.18
84 002153 石基信息 3,920,017.08 2.17
85 000938 紫光股份 3,917,534.16 2.17
86 601009 南京银行 3,913,319.88 2.16
87 002025 航天电器 3,905,524.49 2.16
88 600084 中葡股份 3,901,806.50 2.16
89 600369 西南证券 3,901,618.36 2.16
90 000799 酒鬼酒 3,865,690.74 2.14
91 002344 海宁皮城 3,849,401.72 2.13
92 600111 北方稀土 3,815,918.20 2.11
93 002156 通富微电 3,745,615.91 2.07
94 000558 莱茵体育 3,726,194.71 2.06
95 002142 宁波银行 3,710,062.30 2.05
96 601169 北京银行 3,632,957.60 2.01
97 600595 中孚实业 3,631,141.15 2.01
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,183,951,434.13
卖出股票的收入（成交）总额 1,198,866,030.09
注：本 项" 买入 股票 成 本" 、"卖 出股 票收 入"均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
第 30 页 共 33 页
7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发现
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 556,218.79
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 12,774.50
5 应收申购款 139,243.95
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 708,237.24
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第 31 页 共 33 页
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
28,613 4,010.52 6,353,124.04 5.54% 108,399,744.47 94.46%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
200,135.77 0.17%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
－
本基金基金经理持有 本开放式基金 0~10
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008 年12月2日)基金份额总额 291,108,692.74
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
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本报告期期初基金份额总额 115,596,935.37
本报告期基金总申购份额 73,475,053.17
减：本报告期基金总赎回份额 74,319,120.03
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 114,752,868.51
注：总 申购 份额 含转 换 转 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换 转 出 份额 。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 宁辰先生已离任本公司副总经理职务， 敬请投资者关注本公司于2016
年4月30日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内未发现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
10.5 基金改聘会计师事务所情 况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
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元
数量
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 1
264,929,
602.18
11.12% 246,728.88 11.12% －
光大证券 1
590,253,
352.72
24.77% 549,702.14 24.77% －
民生证券 1
139,960,
870.69
5.87% 130,346.04 5.87% －
平安证券 1
164,489,
979.63
6.90% 153,190.20 6.90% －
招商证券 2
963,024,
973.46
40.42% 896,866.60 40.42% －
中银国际 1
259,886,
277.20
10.91% 242,031.66 10.91% －
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 。经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3、本 基金 报告 期内 新租 用 交易单 元： 无。
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
10.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
本报告期内本基金没有通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
天弘基金 管理有限公司
二〇一六 年八月二十九日
