融通汇财宝货币市场基金
(原融通七天理财债券型证券投资基金)
2016 年半年度报告摘要
2016 年6月30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月29 日
融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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§1 重要提示
融通汇财宝货币市场基金是由“融通七天理财债券型证券投资基金”转型而来，2015 年 12
月 14 日“融通七天理财债券型证券投资基金”的管理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开
基金份额持有人大会，会议审议并审议通过了《关于融通七天理财债券型证券投资基金修改基金
合同有关事项的议案》 ， 主要内容包括“融通七天理财债券型证券投资基金”更名为“融通汇财宝
货币市场基金”，并调整基金投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值
方法以及修订基金合同等相关内容，并同意将融通七天理财债券型证券投资基金更名为“融通汇
财宝货币市场基金” ，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。根据该持有人大会决
议，自 2016 年 1 月 18 日起， 《融通汇财宝货币市场基金基金合同》生效， 《融通七天理财债券型
证券投资基金基金合同》同日起失效。
详情请参阅 2015 年12月16 日刊登在指定信息披露媒体上刊登的 《融通基金管理有限公司关
于以通讯方式召开融通七天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》 。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通七天理财债券型证券投资基金 （以下简称 “本
基金” ）基金合同规定，于 2016 年8月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期编制期间说明：
转型前：2016 年1 月1 日期至 2016 年1 月17 日止。
转型后：2016 年1 月18日期至 2016年 6 月30 日止。
融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况（转型前）
基金简称 融通七天理财债券
基金主代码 161622
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 3月14 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,562,363.21 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 融通七天理财债券 A 融通七天理财债券 B
下属分级基金的交易代码： 161622 161623
报告期末下属分级基金的份额总额 8,543,203.86 份 10,019,159.35 份
2.1 基金基本情况（转型后）
基金简称 融通汇财宝货币
基金主代码 161622
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 1月18 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 344,515,593.96 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B
下属分级基金的交易代码： 161622 161623
报告期末下属分级基金的份额总额 7,454,904.19 份 337,060,689.77 份
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，
力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种。本基金采取自上而下的投资分析方
法，在预判宏观经济形势的基础上，跟踪通胀走势和政策取向，对收益率
曲线的变动进行分析和预测。在此基础上，综合使用各种投资策略，以确
定组合构成。本基金的具体投资策略包括利率预期和资产配置策略、估值
策略、久期控制和流动性管理策略、选时与套利策略等部分。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 预期收益和风险水平低于混合型基金、 股票型基金，
高于货币市场基金。 融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，
力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资
产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金的具体投
资策略包括利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、资产支持
证券投资策略和其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 活期存款利率（税后） 。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预
期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 洪渊
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B
3.1.1 期间数据和
指标
转型前
( 2016年1月1
日 - 2016 年 1 月
17日 )
转型后
( 2016年1月18
日 - 2016 年 6
月 30 日 )
转型前
( 2016年1月1
日 - 2016 年 1 月
17日 )
转型后
( 2016年1月18
日 - 2016 年 6
月30日)
本期已实现收益 2,790.46 71,726.23 572,526.78 2,445,038.69
本期利润 2,790.46 71,726.23 572,526.78 2,445,038.69
本期净值收益率 0.0335% 0.8595% 0.0478% 1.0103%
3.1.2 期末数据和
指标
转型前（2016 年1
月17日）
转型后( 2016 年
6月30日 )
转型前（2016 年1
月17日）
转型后( 2016 年
6月30日 )
期末基金资产净值 8,453,203.86 7,454,904.19 10,019,159.35 337,060,689.77
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本基金转型前利润分配原则：“每日分配收益，按日结转份额”；转型后利润分配原则：
“每日分配收益，按月结转份额”。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通七天理财债券 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.0587% 0.0000% 0.1145% 0.0000% -0.0558% 0.0000%
过去三个月 0.1599% 0.0005% 0.3438% 0.0000% -0.1839% 0.0005%
过去六个月 0.2422% 0.0006% 0.6841% 0.0000% -0.4419% 0.0006%
过去一年 0.9559% 0.0049% 1.3535% 0.0000% -0.3976% 0.0049%
自基金合同
生效起至
2016年1月
17日
8.6492% 0.0073% 3.8464% 0.0000% 4.8028% 0.0073%
融通七天理财债券 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.0833% 0.0000% 0.1145% 0.0000% -0.0312% 0.0000%
过去三个月 0.2331% 0.0005% 0.3438% 0.0000% -0.1107% 0.0005%
过去六个月 0.3888% 0.0006% 0.6841% 0.0000% -0.2953% 0.0006%
过去一年 0.8140% 0.0050% 1.3535% 0.0000% -0.5395% 0.0050%
自基金合同
生效起至
2016年1月
17日
8.2417% 0.0080% 3.8464% 0.0000% 4.3953% 0.0080%
3.1.3 累计期末指
标
转型前(2013年 3
月 14 日 - 2016
年1月17日)
转型后( 2016 年
1 月 18 日-2016
年6月30日)
转型前(2013年 3
月 14 日 - 2016
年1月17日)
转型后( 2016 年
1 月 18 日-2016
年6月30日)
累计净值收益率 8.6492% 0.8595% 8.2417% 1.0103%融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金转型前利润分配原则：“每日分配收益，按日结转份额”。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通汇财宝货币 A
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阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.1743% 0.0003% 0.0287% 0.0000% 0.1456% 0.0003%
过去三个月 0.4973% 0.0010% 0.0870% 0.0000% 0.4103% 0.0010%
2016年1月
18 日起至今
0.8595% 0.0012% 0.1578% 0.0000% 0.7017% 0.0012%
融通汇财宝货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2023% 0.0002% 0.0287% 0.0000% 0.1736% 0.0002%
过去三个月 0.5804% 0.0010% 0.0870% 0.0000% 0.4934% 0.0010%
2016年1月
18 日起至今
1.0103% 0.0012% 0.1578% 0.0000% 0.8525% 0.0012%
3.2.2 自转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
注：本基金转型后利润分配原则：“每日分配收益，按月结转份额”。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司管理的基金共有四十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；四十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、
融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF） 、融通易支付货
币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、融通内需驱动混合基金、融通
深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融
通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、
融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级
债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合
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融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通
通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通农
业分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30 混合基金、融通中
国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫
债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金和融通新消费混合基金。其中，融通债券基金、
融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还
开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王涛
融通易
支付货
币市场
证券投
资基金、
融通汇
财宝货
币市场
基金、 融
通通源
短融债
券型证
券投资
基金、 融
通增利
债券型
证券投
资基金
的基金
经理。
2016 年 1 月 18
日
- 13
王涛先生，南开大学经济学
硕士， 13 年证券投资从业经
历，具有基金从业资格。历
任中国工商银行深圳市分
行外汇及衍生品交易员、招
商银行总行金融市场部交
易员、东莞证券固定收益类
产品投资经理。2014 年 9
月加入融通基金管理有限
公司， 2015年1月6日起至
今任“融通易支付货币市
场证券投资基金”、“融通
汇财宝货币市场基金（2016
年 1 月 18 日由原融通七天
理财债券型证券投资基金
转型而来）”基金经理，
2015 年 1 月 21 日起至今任
“融通通源短融债券型证
券投资基金”基金经理，
2016 年 4 月 1 日起至今任
“融通增利债券型证券投
资基金”基金经理。
注： 1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、本基金由“融通七天理财债券型证券投资基金”转型而来，转型日期 2016 年1月 18 日，
转型前后基金经理均为王涛，其中任“融通七天理财债券型证券投资基金”的任职日期为 2015融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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年 1 月6 起至 2016 年1月 17 日止期间。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年宏观经济依旧呈现探底走势，CPI 冲高回落。国内信用事件频发，二季度后社
融增速放缓，英国“脱欧”使得美元加息预期放缓，人民币小幅贬值。货币政策总体保持宽松，
央行陆续使用定向宽松的货币政策并在半年末时点加大公开市场逆回购操作力度，但逆回购利率
维持不变。市场资金面呈现总体宽松，个别时点紧张的情形，非银机构一季度流动性略紧张，随
后在二季度整体流动性宽裕。债券市场收益率呈现波动走势，先上后下，半年来长端收益率、短
端收益率持平。但货币市场资金利率水平仍然相对较高。
本基金上半年配置 3 个月的存款、存单。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
转型前（2016 年1 月1 日 － 2016年1 月17 日）：
本报告期 A类基金份额净值收益率为 0.0335% ,B 类基金份额净值收益率为 0.0478% ,同期业
绩比较基准收益率为 0.0629%。 融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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转型后（2016 年1 月18日 － 2016年 6 月30 日）：
本报告期 A类基金份额净值收益率为 0.8595% ,B 类基金份额净值收益率为 1.0103% ,同期业
绩比较基准收益率为 0.1578%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前来看，下半年第三季度短端利率仍偏高。面对民间投资增速下滑，通胀回落，人民币贬
值预期趋缓，货币政策上央行仍将有操作空间。同时央行将采用公开市场操作、MLF 等数量型手
段保证市场的流动性。央行公开市场操作利率是关注焦点。把握波动中，同业存单，高等级短融
的配置机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值
数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备
相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部
进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方
法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事
中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益
冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
转型前，本基金每日进行收益分配，并于运作期期末结转为基金份额(若遇节假日顺延)。
转型后，本基金的利润分配方式为每日结转收益，按月结转份额。投资者的累计收益定于每
月 15 日集中支付并按 1.00 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对融通汇财宝货币市场基金（原融通七天理财债券型证券投资
基金）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，融通汇财宝货币市场基金（原融通七天理财债券型证券投资基金）的管理人—
—融通基金管理有限公司在融通汇财宝货币市场基金（原融通七天理财债券型证券投资基金）的
投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通汇财宝货币市场基金（原融通七天
理财债券型证券投资基金）2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（转型前，未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通汇财宝货币市场基金
报告截止日： 2016 年1月 17 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年1 月17 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
1,022,344.92 1,031,521.36
结算备付金
2,173.91 110,476.19
存出保证金 - -
交易性金融资产
17,006,316.28 17,015,148.84
其中：股票投资
- -融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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基金投资
- -
债券投资
17,006,316.28 17,015,148.84
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
606,725.63 577,087.35
应收股利
- -
应收申购款
- 102,000.00
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
18,637,560.74 18,836,233.74
负债和所有者权益
本期末
2016年1 月17 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,362.03 4,213.30
应付托管费
699.84 1,248.36
应付销售服务费
1,275.25 2,215.80
应付交易费用
12.50 223.75
应交税费
- -
应付利息 -
应付利润
1,712.56 848.00
递延所得税负债
- -
其他负债
69,135.35 69,300.00
负债合计
75,197.53 78,049.21
所有者权益：
实收基金
18,562,363.21 18,758,184.53
未分配利润
- -
所有者权益合计
18,562,363.21 18,758,184.53
负债和所有者权益总计
18,637,560.74 18,836,233.74
注：报告截止日 2016 年 1 月 17 日，基金份额总额 18,562,363.21 份。其中汇财宝货币 A 类
基金份额净值为 1.000元，基金份额为 8,543,203.86 份；汇财宝货币 B类基金份额净值为 1.000
元，基金份额为 10,019,159.35 份。
融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 14 页 共 40 页
6.2 利润表
会计主体：融通汇财宝货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年1 月17 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年1
月17日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月30日
一、收入 20,805.72 416,797.85
1.利息收入 20,805.72 403,995.03
其中：存款利息收入 444.85 173,419.29
债券利息收入 20,360.87 204,280.08
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 26,295.66
其他利息收入 - -
2.投资收益 - 12,802.82
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 12,802.82
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 - -
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 - -
减：二、费用 13,489.47 162,605.60
1．管理人报酬 2,362.03 30,437.54
2．托管费 699.84 9,018.56
3．销售服务费
1,275.25 21,056.98
4．交易费用 - -
5．利息支出 - 2,401.13
其中：卖出回购金融资产支出 - 2,401.13
6．其他费用
9,152.35 99,691.39
三、利润总额 7,316.25 254,192.25
减：所得税费用 --
四、净利润 7,316.25 254,192.25
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通汇财宝货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1日 至 2016年 1 月17 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 1 月17 日 融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 15 页 共 40 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
18,758,184.53 -
18,758,184.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
-
7,316.25
7,316.25
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-195,821.32
-
-195,821.32
其中：1.基金申购款
329,604.15
-
329,604.15
2.基金赎回款
-525,425.47
-
-525,425.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
-
-7,316.25
-7,316.25
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
18,562,363.21
-
18,562,363.21
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
12,838,084.25 - 12,838,084.25
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 254,192.25 254,192.25
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
1,472,667.06 - 1,472,667.06
其中：1.基金申购款 140,021,083.02 - 140,021,083.02
2.基金赎回款 -138,548,415.96 - -138,548,415.96
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -254,192.25 -254,192.25
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
14,310,751.31 - 14,310,751.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
___孟朝霞____
___颜锡廉_
_
___刘美丽_
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 16 页 共 40 页
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元的交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年1 月
17日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,362.03 30,437.54
其中：支付销售机构的
客户维护费
436.95 11,077.46
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27% / 当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 17 页 共 40 页
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年1 月
17日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
699.84 9,018.56
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1 日至2015年1 月17 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通七天理财债
券A
融通七天理财债券
B
合计
中国工商银行 780.21 0.00 780.21
融通基金管理有限公司 504.65 49.32 553.97
合计 1,284.86 49.32 1,334.18
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通七天理财债
券A
融通七天理财债券
B
合计
中国工商银行 17,771.36 25.20 17,796.56
融通基金管理有限公司 2,079.64 397.02 2,476.66
合计 19,851.00 422.22 20,273.22
注：1、基金A 类基金份额和 B 类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A 类基金份额的
销售服务费按照前一日基金净值的 0.30%年费率计提， B 类基金份额的销售服务费按照前一日基金
净值的 0.01%年费率计提。
本基金销售服务费计提的计算方法如下：
H＝E×R÷当年天数
H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日该级基金份额的基金资产净值
R 为该级基金份额的销售服务费率 融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 18 页 共 40 页
2、基金销售服务费每日计提，按月支付。每月前 5 个工作日内，由基金管理人向基金托管人
发送上月基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次日起 2 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人指定的基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1 日至
2016年1月17日
上年度可比期间
2015年1月1 日至
2015年6月30日
报告期初持有的基金份额 3,015,288.82 -
报告期间申购/买入总份额 - 3,007,991.14
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 3,015,288.82 3,007,991.14
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 16.24% 21.02%
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。
2. 基金管理人融通基金管理有限公司在本年度申购本基金份额通过融通网上直销汇款交易
方式办理，适用费率为零。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度可比期间,基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1 日至2016年1 月17 日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,022,344.92 444.85 900,050.28 6,651.19
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息，存入中
国工商银行的定期存款按协议利率计息。 融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 19 页 共 40 页
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销
期内承销的证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.5 期末（ 2016年1月17日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金为理财型基金，不从事股票交易。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§6 半年度财务会计报告（转型后，未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通汇财宝货币市场基金
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年6 月30 日
资 产：
银行存款 155,264,842.89
结算备付金 1,859,143.52
存出保证金 775.56
交易性金融资产 199,870,011.12
其中：股票投资 -
基金投资 -融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 20 页 共 40 页
债券投资 199,870,011.12
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 5,800,000.00
应收证券清算款 1,000,518.00
应收利息 709,637.62
应收股利 -
应收申购款 78,703.63
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 364,583,632.34
负债和所有者权益
本期末
2016年6 月30 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 19,500,000.00
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 70,946.13
应付托管费 28,378.45
应付销售服务费 2,569.14
应付交易费用 2,220.50
应交税费 -
应付利息 8,161.17
应付利润 366,901.69
递延所得税负债 -
其他负债 88,861.30
负债合计 20,068,038.38
所有者权益：
实收基金 344,515,593.96
未分配利润 -
所有者权益合计 344,515,593.96
负债和所有者权益总计 364,583,632.34
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额总额 344,515,593.96 份。其中汇财宝货币 A
类基金份额净值为1.000元， 基金份额为7,454,904.19份； 汇财宝货币B类基金份额净值为1.000
元，基金份额为 337,060,689.77 份。
6.2 利润表
会计主体：融通汇财宝货币市场基金 融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 21 页 共 40 页
本报告期：2016 年1 月18 日(转型日)至 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1 月18 日至2016年 6月30日
一、收入 3,078,680.84
1.利息收入 3,076,714.13
其中：存款利息收入 1,663,040.87
债券利息收入 1,339,078.20
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入 74,595.06
其他利息收入 -
2.投资收益 1,966.71
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 1,966.71
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益 -
4.汇兑收益 -
5.其他收入 -
减：二、费用 561,915.92
1．管理人报酬 270,698.62
2．托管费 108,265.25
3．销售服务费 12,266.12
4．交易费用 -
5．利息支出 73,222.75
其中：卖出回购金融资产支出 73,222.75
6．其他费用 97,463.18
三、利润总额 2,516,764.92
减：所得税费用 -
四、净利润 2,516,764.92
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通汇财宝货币市场基金
本报告期：2016 年1 月18 日 至 2016 年6 月30日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月18 日至2016年 6月30日 融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 22 页 共 40 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
18,562,363.21
-
18,562,363.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
-
2,516,764.92
2,516,764.92
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
325,953,230.75
-
325,953,230.75
其中：1.基金申购款
382,451,121.54
-
382,451,121.54
2.基金赎回款
-56,497,890.79
-
-56,497,890.79
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
-
-2,516,764.92
-2,516,764.92
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
344,515,593.96
-
344,515,593.96
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
___孟朝霞____
___颜锡廉_
_
___刘美丽_
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通汇财宝货币市场基金是由“融通七天理财债券型证券投资基金”转型而来，2015 年 12
月 14 日“融通七天理财债券型证券投资基金”的管理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开
基金份额持有人大会，会议审议并审议通过了《关于融通七天理财债券型证券投资基金修改基金
合同有关事项的议案》 ， 主要内容包括“融通七天理财债券型证券投资基金”更名为“融通汇财宝
货币市场基金”，并调整基金投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值
方法以及修订基金合同等相关内容，并同意将融通七天理财债券型证券投资基金更名为“融通汇
财宝货币市场基金” ，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。根据该持有人大会决
议，自 2016 年 1 月 18 日起， 《融通汇财宝货币市场基金基金合同》生效， 《融通七天理财债券型
证券投资基金基金合同》同日起失效。基金合同生效日的基金份额总额为 18,553,335.22 份基金
份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司
(以下简称“中国工商银行”)。
本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 23 页 共 40 页
销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别，即 A 类基金份额、B 类基金份额。A类和 B 类基金
份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金不同基金份额
类别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基
金份额自动升级或者降级的除外。
在基金存续期内，若 A 类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过 500 万
份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额，
并于升级当日适用 B 类基金份额的相关费率；若 B 类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金
份额低于 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 类基金份额降级为
A 类基金份额，并于降级当日适用 A类基金份额的相关费率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通汇财宝货币市场基金合同》的有关规定，
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内(含一年)的
银行定期存款和大额存单，剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证
券、中期票据，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金的
业绩比较基准为活期存款利率（税后） 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 融通汇财宝货币市场基金基金
合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016
年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 18 日至 2016 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年1月18日至2016年6月30日。 融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买
入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的
差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成
本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计
算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理
人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
因类别调整而引起的 A、B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价值扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.10 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份
额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日
收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。
6.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国
债登记结算有限责任公司独立提供。 融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税
[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
（1）于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的
转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自 2015年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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（4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
新时代证券股份有限公司 （“新时代证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期的关联方交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元的交易。
6.4.8.1 关联方报酬
6.4.8.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月18日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
270,698.62
其中：支付销售机构的
客户维护费
3,348.45
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27% / 当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.8.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月18日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
108,265.25
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。
6.4.8.1.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月18日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 合计
中国工商银行 4,472.21 - 4,472.21
融通基金管理有限公司 4,572.12 - 4,572.12
合计 9,044.33 - 9,044.33
注：1、基金A 类基金份额和 B 类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A 类基金份额的
销售服务费按照前一日基金净值的 0.33%年费率计提，B 类基金份额不收取销售服务费。
本基金销售服务费计提的计算方法如下：
H＝E×R÷当年天数
H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日该级基金份额的基金资产净值
R 为该级基金份额的销售服务费率
2、基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务
费划付指令，基金托管人复核后于次日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人指
定的基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.8.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.8.3 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月18日至2016年6月30日
报告期初持有的基金份额 3,015,288.82
报告期间申购/买入总份额 24,135.61
减：报告期间赎回/卖出总份额 -融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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报告期末持有的基金份额 3,039,424.43
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.88%
注：1、 期间申购/买入总份额含红利再投份额。
2、 基金管理人融通基金管理有限公司在本年度申购本基金份额通过融通网上直销汇款交易方
式办理，适用费率为零。
6.4.8.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末,基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月18日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 264,842.89 9,340.97
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息，存入中
国工商银行的定期存款按协议利率计息。
6.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券；
2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。
6.4.8.6 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.9 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金为货币基金，不从事股票交易。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§7 投资组合报告（转型前）
7.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 17,006,316.28 91.25
其中：债券 17,006,316.28 91.25
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
3 银行存款和结算备付金合计 1,024,518.83 5.50
4 其他资产 606,725.63 3.25
5 合计 18,637,560.74 100.00
7.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 0.00
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定： “本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 20
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 28
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 12
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
《货币市场基金监督管理办法》自 2016 年2 月1日起施行，本基金转型前投资组合平均剩余融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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期限未出现超过 180 天的情况。
7.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30 天以内 97.14 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
2 30 天(含)-60 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
3 60 天(含)-90 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
4 90 天(含)-180 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
5 180 天(含)-397 天（含） - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 97.14 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。
7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 17,006,316.28 91.62
其中：政策性金融债 17,006,316.28 91.62
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 17,006,316.28 91.62
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
--
7.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（%） 融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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1 150301 15进出01 100,000 10,002,436.37 53.89
2 150202 15 国开 02 70,000 7,003,879.91 37.73
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0231%
报告期内偏离度的最低值 0.0041%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0126%
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 606,725.63
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 606,725.63
§7 投资组合报告（转型后）
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 199,870,011.12 54.82
其中：债券 199,870,011.12 54.82
资产支持证券 -
-融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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2 买入返售金融资产 5,800,000.00 1.59
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
--
3 银行存款和结算备付金合计 157,123,986.41 43.10
4 其他各项资产 1,789,634.81 0.49
5 合计 364,583,632.34 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.56
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 19,500,000.00 5.66
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 39
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 73
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 5
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 54.80 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 34.54 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
3 60 天(含)—90 天 10.45 -融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
4 90 天(含)—120 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
5 120 天(含)—397 天（含） 5.81 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
合计 105.60 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 20,008,790.94 5.81
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 179,861,220.18 52.21
8 其他 - -
9 合计 199,870,011.12 58.01
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111610183 16 兴业 CD183 500,000 49,961,517.63 14.50
1 111611122 16 平安 CD122 500,000 49,961,517.63 14.50
2 111692312 16 宁波银行CD070 500,000 49,961,108.48 14.50
3 111609141 16 浦发 CD141 300,000 29,977,076.44 8.70
4 019529 16 国债 01 100,000 10,010,188.64 2.91
5 019533 16 国债 05 100,000 9,998,602.30 2.90
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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报告期内偏离度的最高值 0.0113%
报告期内偏离度的最低值 -0.0215%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0046%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.25%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 775.56
2 应收证券清算款 1,000,518.00
3 应收利息 709,637.62
4 应收申购款 78,703.63
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,789,634.81
§8 基金份额持有人信息（转型后）
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
融 通
汇财
610
12,221.15 3,051,612.07 40.93% 4,403,292.12 59.07%融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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宝货
币A
融 通
汇财
宝货
币B
2 168,530,344.89 337,060,689.77 100.00% 0.00 0.00%
合计
612
562,933.98 340,112,301.84 98.72% 4,403,292.12 1.28%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
融通汇财宝
货币 A
39.30 0.0005%
融通汇财宝
货币 B
0.00 0.0000%
合计 39.30 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通汇财宝货币 A 0
融通汇财宝货币 B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
融通汇财宝货币 A 0
融通汇财宝货币 B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
9.1 转型前
单位：份
融通七天理财债券 A 融通七天理财债券 B
基金合同生效日（2013年 3 月14 日）
基金份额总额
2,266,482,389.37 1,777,807,621.77
报告期期初基金份额总额 8,742,740.25 10,015,444.28
报告期期间基金总申购份额 325,779.08 3,825.07
减:报告期期间基金总赎回份额 525,315.47 110.00
报告期期末基金份额总额 8,543,203.86 10,019,159.35
9.2 转型后
单位：份
融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B
转型日（2016 年 1 月 18 日）基金份
额总额
8,543,203.86 10,019,159.35融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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本报告期期初基金份额总额 - -
转型日起至报告期期末基金总申购
份额
45,355,870.01 337,095,251.53
减:转型日起至报告期期末基金总赎
回份额
46,444,169.68 10,053,721.11
本报告期期末基金份额总额 7,454,904.19 337,060,689.77
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)基金管理人的重大变动
本报告期内基金管理人无重大人事变更。
(2)本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内基金托管人无重大人事变更。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金转型前投资策略：投资于固定收益类品种，采取自上而下的投资分析方法，在预判宏
观经济形势的基础上，跟踪通胀走势和政策取向，对收益率曲线的变动进行分析和预测。在此基
础上，综合使用各种投资策略，以确定组合构成。本基金的具体投资策略包括利率预期和资产配
置策略、估值策略、久期控制和流动性管理策略、选时与套利策略等部分。
本基金转型后投资策略：采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金的具体投资策略包括利率策略、骑
乘策略、放大策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略和其他金融工具投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1.基金专用交易单元的选择标准和程序：
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2.选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）
上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签
约程序代表公司与确定券商签约。
3.本基金交易单元无其他变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 融通汇财宝货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中信建投 7,200,000.00 100.00%853,000,000.00 90.63% - -
中信证券 - - 88,200,000.00 9.37% - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
融通基金管理有限公司
二〇一六年八月二十九日
